出纳岗位职责及工作流程优秀10篇_1.docx

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1、出纳岗位职责及工作流程优秀10篇在学习、工作、生活中，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下内容是一秘范文为您带来的10篇出纳岗位职责及工作流程，如果能帮助到您，一秘范文将不胜荣幸。出纳岗位职责及工作流程 篇一 1、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐； 2、登记现金和银行日记帐，做到月结月清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。 3、负责公司收据和发票的开具； 4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定完成公司报销事宜。

2、 5、负责妥善保管现金、空白发票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 6、其他领导安排的工作 出纳岗位职责及工作流程 篇二 一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。 二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。 三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。 四、妥善保管库存现金和各种有价证券。 五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。 六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。 七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。 八、每日核对库存现金，做

3、到账实相符，出现差异及时汇报。 九、定期与银行进行账目核对，编制银行存款余额调节表。 十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。 十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。 十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。 十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。 十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。 十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。 出纳岗位职责及工作流程 篇三 1、月度结算发票开具及发票管理； 2、负责资金收付、现金盘点保管、银行余额核对； 3、银行贷款资料整理及贷款办理； 4、分子公司银行账户管理；

4、5、银行、税务等外部对接事宜办理； 6、凭证整理装订； 7、领导交办的其他事项。 出纳岗位职责及工作流程 篇四 1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。 2、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 3、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。 4、负责做好工资、补助等的造册发放工作。 5、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。 6、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现

5、金实存与现金账面一致。 出纳岗位职责及工作流程 篇五 1、填制借款单，从往来公司借取款项；根据业务经理欠款金额，发放借款；编制借款序时簿 2、发放合同号，编制国际部合同备案表 3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表 4、编制国际部考勤表 5、根据用印审批单借用印章 6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事 出纳岗位职责及工作流程 篇六 1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理； 2、负责公司票据、银行印鉴的保管； 3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立； 4、每日进行账目核对，确保账实相符； 5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表； 6、负责本公司票据

6、的登记及报销发票的审核； 7、公司往来账目的核对及催收； 8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳； 出纳岗位职责及工作流程 篇七 1、负责日常票据整理及现金报表的制作； 2、负责每日现金核对、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符； 3、负责供应商货款的支付； 4、负责银行存款及换取备用的收银零钱。 5、完成领导布置的其他工作。 出纳岗位职责及工作流程 篇八 1.负责来访客户的接待工作，咨询客户来访意图，填写来访登记本。接听来电，做到首问责任制。 2.负责护理站工作台账，维护并更新。 3.负责护理确认单收集、核对、上报，老人档案的归档，保证档案的填写准确，资料完整。 4.负责每月站内收费工作，管理现金

7、及票据，每月前往医保局进行医保对账。 5.负责站内各项费用(年付/季付/月付/其他)的请款支付。 6.对接总部财务部负责业务发票购买及开具工作。 7.对接总部财务部站内负责报销审核工作。 8.对接总部人事行政部负责护理站基础员工(照护员、护士、护理主管)的招聘 9.对接总部人事行政部负责进行护理站员工考勤统计。 10.对接总部人事行政部进行物资包括办公用品的。领用与库存管理（）。 11.公司交代的其他工作事项。 出纳岗位职责及工作流程 篇九 1.日常资金收付； 2.资金类各项报表编制； 3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的付款审批手续，办理现金及银行结算； 4.负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账等工作，编制银行余额调节表； 5.熟悉税务部门各项基本业务的办理； 6.妥善保管各项票据及空白支票，定期盘点库存现金； 7.领导临时安排的各项工作。 出纳岗位职责及工作流程 篇十 1、办理现金收付报销手续，确保账实相符。 2、负责公司费用报销发票核实。 3、完成集团要求的相关报表。 以上就是一秘范文为大家整理的10篇出纳岗位职责及工作流程，您可以复制其中的精彩段落、语句，也可以下载DOC格式的文档以便编辑使用。6