出纳个人年度工作总结(汇编15篇).docx

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1、出纳个人年度工作总结（汇编15篇）出纳个人年度工作总结1本人在医院正确领导下，认真学习医保政策、财经法规、医 院出纳制度，坚持原则，严格遵守出纳人员职业道德，遵守医院 各项工作制度，积极参加医院的各项活动，严格遵守国家关于现 金管理的各项规定，认真做好自己的本职工作。作为医院出纳， 我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年 里通过努力，较好地完成了各项工作任务，现总结如下：一、财务核对工作严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金收付业务 做到日清月结，防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的 安全。及时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。及时收 回现金存入银行。根据出

2、纳提供的依据，与银行相关部门联系， 井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。坚持 财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。审核和登记现 金日记账和银行存款日记账。二、财务报销审核工作熟悉国家的财政制度，严格执行财经纪律。在财务科负责人 的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。认真审核第笔业 务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手 这里我对多年来一直重用和支持我工作的公司领导和职工表示衷 心的感谢，感谢公司领导对我工作的高度信任，才让我有了施展 才华的工作平台，使我能为盈众的发展和繁荣做出一点贡献。出 纳个人年度工作总结620_年我公司各部门都取得了可喜的成就

3、作为公司出纳我在 收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在j甲 流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务：在过去的一年里 在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、甲流期间日常工作1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工 作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完 成欠费的,催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公 司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好20_年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主 管部门。二、其他工作1、迎接公司评估，原创：准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、迎接审计部门对我公司帐务情况的

4、检查工作，做好前期自 查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。3、按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作在本年度出纳工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行，从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的 经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收 人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。出纳个人 年度工作总结7转眼间我们送走了 20年迎来了崭新的20年，回顾这一年 来的工作情况，还是收获颇丰

5、，作为酒店的出纳，我在收付、反 映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断善工作方式 方法的同时，顺利完成如下工作：一、现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出 差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审 核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日 记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。二、其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。认真处理好 与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执 行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金 金额不符，做到及时汇报

6、，及时处理。及时回收整理各项回单、 收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。在工作中坚持财务 手续，严格审核算（票据上必须有经手人、审核人、审批人签字 方可报帐），对不符手续的票据不付款。回顾这一年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙 一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在 工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有现在 这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正 感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们丰富的实践 经验。我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个 比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求， 无论结果如

7、何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就 是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，从去年的工作中 认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严 谨有序，让自己以更踏实的态度为酒店的发展作出自己的努力， 决不辜负大家对我的期望！同时我也衷心期待前辈能够多多在工 作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和 壮大发挥自己应有的作用。身为酒店的一员为加强酒店经营的规范管理，促进及酒店多 额发展，提高酒店的效益，特提出以下建议：1、据自己的经营特色，做好宣传工作，强调突出自己的特色。2、做好酒店店员工的基础管理，通过薪酬和绩效管理，稳定 并激励员工。3

8、、制定自己的菜品质量标准和服务标准，并严格执行，赢得 更多的回头客。4、通过有效的营销促销手段，吸引更多客源，扩大知名度。5、综合考量自身的成本费用和同行价格以及顾客承受能力， 制定合理的菜品价格。6、积极听取顾客意见和建议，及时改进菜品品种和口味及服 务项目标准，保持服务质量方面的竞争优势。根据具体情况对菜 品价格进行适当的调整，确保顾客流失率降到最低。7、积极到同行那是取经（方式不限），人家的长处，不断完 善和提高自己。8、与税收物价卫生等部门搞好关系，减少这方面的麻烦。9、吸收新思想新观念，不断改进顾客就餐的环境，满足顾客、 吃出气氛的需求。10、密切关注原料辅料价格波动，通过选择优秀供

9、应商和调 整结算期限来有效控制成本的上升，以获取竞争优势。11、确定自己的经营理念，把顾客放在第一位，经常到别人 店里当顾客，换位思考，你经常会发现自身的缺陷，及时调整改 进自己的不足。12、根据自己饭店的发展进程，不断建立和完善已有的各项 规章制度，为酒店前进保驾护航。最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了 大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我 们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！在财务部在董事长、总经理的正确指导和各部门经理的通力 合作及各位同仁的全力支持下，以提高企业效益为核心，以增强 企业综合竞争力为目标，以维系组织架构、规范作业为重点，全

10、面落实强基础，抓规范，实现了业务制度规范化，经营管理合理 化，企业效益化，有力地推动了财务部管理水平的进一步提高， 充分发挥了财务管理在企业治理中的核心作用。现将20年度酒店财务部工作总结如下:一、财务核算和财务管理本职工作1、组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工 作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高 工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我 们在引入某财务软件，进行了会计电算化的实施，经过不仅减少 了工作量，还很好地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了 良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。2、财务部全体人员通过多次的学习交流，大大地增进

11、了业务 知识，有效地改善了之前支付货款即作成本核算，以便条代账， 以单代账，收支无审核，现金量过大等等不规范的核算工作，有 效地堵塞了存在性的危险。同时实现了收支同步、债权债务关系 及时反映并能同步做出报表向上级主管上报的能力。3、开展大规模的资产清查工作，连下脚料都有效地评估，使 酒店资产得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案， 合理地计算经营成本。4、成立“小组”，通过密切电话沟通、上门商讨、利刀劈牛 肉、拆门等方式开展工作，针对特别野蛮赖皮、自产品存在问题 及存在其他手尾的客户进行全方位的清查解决，确保货款的回收, 提升酒店形象及声誉。5、财务部虽然人手较少，但在我们高效、有序

12、的组织下，能 够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付 与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年 来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满 足了各部门对我部的财务要求。酒店资金流量一直很大，在回收 销售款和结算支付货款工作中，现金流量巨大而繁琐，我们本着 “认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及 时，在财务核算工作中尽职尽责，认真处理每一笔业务，为酒店 节省各项开支费用尽自己的努力。6、制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有 其严格的规章制度。在过去的一年中，财务部相继提出了关于财 产管理、合同签定、费用控制等方面的

13、合理建议。为完善酒店各 项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。7、财务部除了认真负责地处理酒店内部财务关系外，为达成 酒店的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系，与外部 建立并保持良好的联系。与银行建立了优良的银企关系、与税务 机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、税务、 经贸、开发区等各部门有关资料的申报。二、财务部存在的问题及解决方法1、有关制度和规定执行力度不够；首先确定制度和规定的适 用性和可执行性，如有问题，修改，然后坚决执行到底。2、财务各人员综合素质和业务水平不一；每人都定立学习目 标，通过学习、培训、交流来逐步提高自我。3、未能有效、准确地

14、核算控制酒店所生产、经营产品成本; 通过加强人手进驻生产车间统计，熟悉车间生产流程各个环节， 严格审核仓储部上报报表及计算依据，制定严密的物料控制方案。4、财务部的管理职能没有充分发挥；通过参与管理，参与酒 店的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能，先从管理会 计的角度做起，充分与高管沟通好，为董事会做好参谋。5、在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不 够严谨，比如多头挂往来、多头客户的现象时有发生。工作量大， 没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨, 没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账 工作，时时确保每笔业务准确无误。出纳个人年度工作总

15、结8出纳工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。 出纳工作是一项婆婆妈妈的工作，事情繁杂，又不像其它临床科 室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来，热爱本职工作， 立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实 履行自已的工作职责。现将一年来的工作情况汇报如下：一、爱岗敬业扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热情服务， 在本职岗位上发挥应有的作用，随着医院业务量不断攀升，出纳 核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真对1一_ 月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任 务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按 时发放。我每月21

16、号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入 汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份 进行核对，确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、 财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月 财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对 比表。同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件 中的固定资产和财务账上一致，年终要及时向县国资局上报固定 资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理 方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形 成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。在做好以上

17、工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护 理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按 票及时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个 查询学费的学生我都热情接待，始终以敬业、热情、耐心的态度 投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。 财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作 的重新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转 的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本 着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。 在办理每一笔出纳事务时做到实事求是、细心审核、加强监督， 对要求我签字审核的支出

18、进行认真审核，确保出纳信息的真实、 合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。二、工作中存在的不足之处1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一 定的差距。2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面， 没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深， 加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。出纳个人年 度工作总结9光阴如梭，自投资有限责任公司20_年月成 立已经有一个月的时间了，在领导的正确领导下，各项工作都在有 条不紊地开展着，自己得到了充分的锻炼，并从中得到了很多收 获，又了解到了自己的不足，可以说这

19、段时间的工作经历对我来 续是否齐全。根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。 负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。每月 按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。每月按照法 律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。三、其他工作加强收费控制与监督，保证医疗收入资金的安全完整严格执 行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费， 根据内部控制制度，加强对日常收费的控制和监督管理，对日常 营业收入报表和收费票据逐一核对，按时将收取的现金缴存银行。 配合医保办做好医保收费的结算和登记管理。加强出纳档案管理, 规范出纳基础工作。医院出纳档案管理基础薄弱，加强对出纳档 案

20、的规范管理，参与了整理装订了出纳凭证，立卷归档。做好全院医护员工和专家的,服务工作，保证工资福利按时发 放，医院东区搬迁，给工作带来了不便，为了服务好全院职工和 专家，对专家服务方面，热情周到，保证专家的需求，工资福利 按时无差错发放到位。完成社保稽核和收费年审工作，配合学院 对医院财务收支的审计工作。为社保稽核和收费年审提供了准确 的财务资料，整理财务制度，出纳账薄、凭证、报表，配合学院的 财务收支审计。通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到 了医院的充分肯定，财务室被评为医院先进集体，同时本人补评 说是终身受益的。在这里我将自己的20_年工作做如下总结，以 便于明年的工作能顺利地开展。

21、作为公司的一名财务人员，我所负责的就是出纳的日常工作。 对于一家新成立的公司来说，20_年我的工作任务并不是很重， 主要的工作具体包括：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账 目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理；2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行；3、及时做好各项发生额的制单工作；4、及时到银行缴纳公司各项税款；5、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地 完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作；6、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收 人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款；7、每月及时地到银行进行对账工作。另

22、外，由于领导的安 排，我还负责鞍山达道湾中小企业担保有限责任公司的以上出纳 工作以及每月到地税局办理担保公司个人所得税、工会经费申报。 在这些日常工作的处理中，我学到了很多知识。首先对与银行的 业务往来有了深刻的理解。其次，熟悉了公司需要缴纳的税款的 税种、税率。同时也发现了自己的不足之处：1、学习不够。理论基础、专业知识、工作方法等方面有时还 不能满足工作要求；2、工作精神不是很饱满，有时候还会存在惰性心理；3、由于财务工作是比较细致的工作，当遇到工作量比较大的 时候，有时处理起来不够认真细致。在底，公司的财务工作有了 较大的变动。20_从年起，公司的财务账目工作将完全由我们自 己负责，而我

23、也不再负责鞍山达道湾中小企业担保有限责任公司 的出纳工作。公司账目的完全交接意味着明年工作量的,加大，同 时，由于公司在明年经营范围的拓宽，业务种类的丰富以及实际 工作越来越多，账目进出会更加频繁，所以可以预见的是，明年 的财务工作是有一定的压力的.因此，我要做好充分的思想准备，迎接新的挑战在新的一年 里我要做到：1、加强理论学习，进一步提高自身素质。通过对国家法律、 法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决 问题的能力。多学习一些关于出纳方面的相关知识，提高自己的 业务水平。2、增强大局观念，转变工作作风,努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率，积极配合领导和同事们把工作

24、做得更好。3、熟悉公司的主要业务。对公司的经营项目、经营范围以及业务重心的了解，可以帮助我更好地完成出纳的日常工作。4、加强自身的修养。为了更好地为公司服务，更好地展示公 司的精神面貌，就必须提高自身的修养。好的自身修养可以为公 司树立好的形象，从而间接地为日常工作提供更加便利的条件。20年马上就要离我们悄然远去了。迎接我们的将是崭新的 20_年。在这岁末年尾之际，我把本年度的工作做了以上总结。 在新的一年里，我将在工作中不断学习，努力提高自身业务水平， 使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在领导的帮助下, 保持自己的优点，改进不足，使今后的工作能完成得更加出色， 为公司的发展添砖加瓦。

25、出纳个人年度工作总结10当陌生的环境变得熟悉，当夏的炎热代替了冬的寒冷，不知 不觉中20年很快过去了。回首20年来的工作，自己在工作和 学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。俗话说得好，好记 性不如烂笔头，工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结 自己的得与失，20_年的工作总结如下：一、工作方面：（一）财务方面的工作我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心 做起，不断总结经验才能把工作做得更好。L记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起, 已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核无误 的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及 时记

26、录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单 据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不 明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。2 .记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行 存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开：始登录现 金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方, 贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错 误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的 时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方 面的工作。对于记错账的情况下

27、，怎样修改也从赵姐那学到一些 经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从 年的账本上学到了不少经验。现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则 要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。 目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建 行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行 每季度都会有银行利息单。日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。3 .做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账 明细。（1）财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报 表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一

28、般情况下我都在前一周的 周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对 工作，次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很 熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相 应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而 变动。经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将 报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人 的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员 的名字情况如今也很少出现了。(2)每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记 账、银行存款日记账的前提下，根据记账凭证仔细地入账，每月 月初

29、与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉，而且 越做越快。4 .其它细节方面的工作(1)票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。 这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章方面，若 出现错误填写都要加盖“作废”章。(2)支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错误，如日期没 大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题。经过一个 多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，根据需要到银行提取备 用金和办理银行入货款账等业务。(3)电汇:货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单 位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写 名称要和其单位

30、名称一致，一个字都不能漏写。(4)入账单:主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时 的入账。（2）税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。（3）关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。（二）其它工作（1）每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整理好 会议纪要，并让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和王 经理，此工作当天完成。（2）相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面 的工作。（3）其它工作：如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业 执照、组织机构年审、工商年检等等。二、学习方面虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同，但是我并没有 感到灰心和气馁，不会的地

31、方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同 去济南学习最新的企业所得税。财务知识更新的速度不断加 快，我还需不断学习新的业务知识。三、思想方面工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提。工作 中我不断的摆正自己的心态，以乐观的心态去面对一切，这不仅使我的工作开展很顺利，同时与同事之间的相处非常融洽。当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的不足：1 .知识方面的匮乏：财务方面的知识更新速度很快，这方面 的知识仍要不断的加强。2 .记账：记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写和填 写方面的错误，更改时比较麻烦，在业务不断熟悉的过程中，类 似的错误出现率也越来越少。偶尔的时候在记账凭证上会漏写附 件多

32、少张，但随着业务的熟练以及检查，出错率逐渐减少。3.单据的填写：在填写单据方面曾出现过不同的小问题，如 填写不规范、盖章不合理等问题，随着经验的积累，此类问题已 很少出现。以上是我在20_年的工作总结，感谢在工作中给予我的巨 大帮助和鼓励，感谢其他同事的鼓励与合作。在以后工作开展过 程中，我将会熟悉更多的相关业务，用笔记录自己的成长足迹， 不断鞭策自己，不断成长。出纳个人年度工作总结11随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结20_年的工作 以予在20_年中更好的发现自我，完善自我。20_年过去了，在 这一年里经过领导和各位同事对我的帮忙和关心，让我也清楚的 认识到了自我在工作中的不足，从而也

33、让我学到了很多，使我在 工作方面有了很大的提升，一年的工作做出以下总结；一、工作总结：1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不 正常的开支。2、按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支 款和自采款外，余款在每一天上午十点以前存入公司指定账户， 同时与总部出纳进行核实。3、严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付 差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无 误开出收据，及时收回现金存入银行。4、严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其 他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程 结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和

34、空白收据及 发票。5、坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经 手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。6、根据总部会计供给的依据，确认无误后井然有序地完成了 职工工资和其它应发放的经费发放工作。7、坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止 收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每一 天核对现金日记账与总账。8、配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每一天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。9、做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。二、20_年的工作计划1、吸取15遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自我的 工作

35、。2、严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。3、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自我的 业务水平和知识技能。4、加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。5、完成领导临时交办的其他工作。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中 将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中 我还将不懈的努力和拼搏，我的20将在充实、喜悦、收获中度 过。出纳个人年度工作总结1220年在学校领导的领导下和各位同仁的帮助下，我顺利的 完成了学校的出纳工作，取得了一定的成绩，现将主要工作总结 如下：1、正确履行会计职责和行使权限，认真学习国家财经政策、 法令，熟悉财经制度；

36、积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握 为先进个人。出纳个人年度工作总结2一、工作态度方面在工作上我一直都是保持着该有的正确态度，同时努力地让 自己在工作中去成长，去更好地改变自己，就希望能够通过这样 的工作方式来让自己的生活有更多的转变。对于每天的工作我都 是有遵照着领导的要求，尽可能地让自己将每一份工作都可以做 到完好。当然面对公司对每一位员工的要求，我都是有认真的做 到，并且让自己在工作中去有更大的进步与成长。在工作的时间 我基本都是在自己的岗位上坐着自己的事情，几乎没有做出任何 的行为来让自己出现失误与不好的情况。二、工作能力的提升通过每天在工作上的成长与提升，我自然是有付出百分百的 努

37、力让自己在其中去学习更多的东西，尤其是在自己的出纳工作 方面，我还是有较多需要其学习的地方，同时也是需要更加努力 地去提升和改变自己。当然为了将我的这份工作完成好，我也是 有付出自己非常大的心血，不断地提升个人的能力，在工作上不 断地钻研，时刻保持着认真严谨的态度来面对每天的任务。从这 一年的，工作情况上来看，我的进步也是很大，在工作中出现错误 的情况也是少了许多，当然在其他的方面我也是在努力去学习和 改变。会计技术方法；热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业 道德；严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规。2、按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解学校食堂 的经费需要情况和使用情况，主

38、动协助食堂管理员合理使用好资 金。保证了食堂的服务质量与效益在正常轨道上的运行。3、工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支 都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问 题，经常向有关领导请示汇报。4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料 和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。5、所有财务凭证，及时整理、装订和保存。6、严格按照上级规定，实行收支两条线管理，严格遵守财经 纪律，做到有计划的使用经费，从严掌握开支。按照法律、法规 及上级主管部门的要求，单据报销均需主管校长、分管领导审批 签字方可报销。7、作为财务工作人员，既要有宽阔的胸怀和乐观主义精

39、神, 又要有大公无私，廉洁奉公，吃苦耐劳，任劳任怨，爱校如家，不 图名利，公道正派，埋头苦干，不计较个人得失、处处以学校利 益、师生利益为重的奉献精神。8、指导和帮助其他同事工作。在过去的一年里，兢兢业业，圆满的完成了学校的工作任务, 并得到领导肯定和许多同事的赞扬，这对我是一种鞭策，在新的 一年，将以更加饱满的工作热情投入到工作中去。出纳个人年度 工作总结13不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不 仅仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房 地产一无所知的我，此刻也能多少了解一些，也能协助销售人员 签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来 的.时刻

40、，我把自我这一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事 对我进行监督。作为一名财务人员，一名出纳，我十分清楚自我的岗位职责， 也是严格在照此执行。1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核 现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现 金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题 便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律， 对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位 交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金

41、额，日期，印 鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行 存款日记帐出纳个人年度工作总结1420年、我公司各部门取得了可喜的成绩。作为出纳、我在 支付、反映、监督和管理四个方面履行了自己的职责。特别是非 典期间、我还是按时去银行保险等公共场所办理业务。过去一年、在不断改进工作方法的同时、成功完成了以下任 务：第一、学年期间的日常工作1、与银行相关部门联系、有序完成员工工资发放。2、清理客户欠款清单、配合各相关部门完成欠款催收工作。3、查看保险清单、与保险公司办理交接手续、完成我司员工 意外伤害保险的投保工作。4、编制20年各类财务报表和统计报表、并及时报送相关主 管部门。第二、其

42、他工作1、迎接公司评估、准备好所需的财务相关材料、及时送到办 公室。2、为了迎接审计部门对我公司会计情况的检查、做好前期自 查自纠工作、对检查中可能出现的问题进行统计、提交领导审核。根据公司的部署、我们做好了社会福利活动和困难员工的救 助工作。在今年的工作中：1、严格执行现金管理和结算制度、定期向会计核对现金和账 目、发现现金金额不符、做到及时报告、及时处理。2、及时收回公司收入、开具收据、及时收回现金存入银行、 绝不支付现金。3、根据会计提供的依据、及时支付员工工资和其他应支付的 资金。4、坚持财务程序、严格核算（发票必须有经手人、接受人、 审批人签字后才能报销）、不符合程序的发票不予支付。

43、出纳个人 年度工作总结1520年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳， 我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别 是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成 如下工作：一、开学期间日常工作：与银行相关部门联系，井然有序地 完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完 成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公 司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好20_年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主 管部门。二、其他工作迎接公司评估，准备所需财务相关材

44、料，及时 送交办公室。1、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期 自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导 审阅。2、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行，从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的 经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。三、个人的不足与改进方法从对自己的分析中我也是

45、有更加的明白自己在工作上的确还 需要更多的去学习，毕竟在工作中只有不断地成长与提升才是能 够让自己得到更多的转变。从我的个人能力来看，我确实还需要 更多的去学习，更多的去成长与改变，所以对于下一年的我还需 要在工作上去更加的努力。对于这份工作我也是仔细地想过了， 我需要摆正自己的心态，在工作上去做出更多的努力，同时争取 能够在这份工作上技能得到提升，当然我也非常的希望自己能够 在这样的时光中去成长，去拥有更大的收获。出纳个人年度工作 总结3这一年来的出纳工作结束了，确实我还是做好了很多分内的 职责，在这方面应该要端正好的态度的，我也一定会让自己做的 更好一点，希望接下来可以进一步的提高自己的经

46、验，也为了在 工作当中让自己取得不错的成绩来，在这个过程当中我确实还是 希望自己可以做的更加细心一点的，这一年来在工作当中，也需 要去做出一定的调整，现在也总结一下自己这一年来的工作。这一年来在工作当中，确实还是取得了不错的成绩，在这方 面我确实还是应该要去落实好自己分内的职责，这一年来的点点 滴滴，我也一直在调整好心态，我能够持续去发挥好自身能力， 出纳工作是需要非常细心的，应该要对自己各个方面做的更加细 心一点，这一点是五需要去维持下去的，这对我个人能力也是一 个非常大的提高，我也和周围的同学学习到了很多东西，在这一 点上面我是吸取了很多经验，在这一点上面我是做的比较细心的 做好出纳这份工

47、作是毋庸置疑的，这对我也是非常有意义的一 件事情，我每天和周围的同事和睦相处，在这个岗位上面，首先 做到自身廉洁，公司的账目很多都是公开透明的，包括每个月都 会做一次工作汇报。在这一点上面，我也是吸取了很多的经验，现在回想起来， 我应该要对自己更加有信心一点，这是毋庸置疑的，也是我需要 去思考的，这一年来我也体会到了很多，对此我是非常认可这些 的，在出纳工作方面，确实还是做的足够认真，在个人工作能力 上面我对自己很有信心，确实在这方面还是需要做出努力的，在 这一点上面我确实是有很大的进步，这对我个人而言，也是非常 不错的提高，有些事情还是应该要做的更加细心一点，这一年我 还是应该要努力去调整好

48、，这对我还是有着很大的的提高，我个 人在工作当中，也是深刻的体会到了这些，对于这一阶段的工作， 我也是很有信心的，未来在这方面我是应该维持下去的，在这个 过程当中我还是维持的很大的提高，在出纳工作方面我需要做出 好的调整，也感激这一年来的经历，这也确实是我应该要去努力 的方向，现在思考起这些的时候，我应该做好准备，感激公司的 培养，新的一年我会搞好自己的本职工作，做一名优秀的出纳工 作人员。出纳个人年度工作总结4我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他 相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金 日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发 票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行 结算及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的 数据库等事项。一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体 同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风， 以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成