建筑装饰公司财务管理出纳员岗位职责.docx

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1、建筑装饰公司财务管理出纳员岗位职责 一、每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务：(1)收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象, 及时退回会计改正，保证凭证准确无误。(2)收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。二、每日审核无误的现金会计凭证，以此登记现金日记帐及辅助记录：(1)现金日记帐所记载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。(2)日记帐必须速续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行，隔 页。(3)文字和数字必须整洁清晰、准确无误。三、负责每日营业额的追缴，按业务情况筹备现金，负责按时发放工资及提成。 四、严格遵守现金管理制度和支票使用规

2、定，现金做到日清月结。五、银行帐务和支票管理：(1)及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后 交会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。(2)空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支 票应分别保管。六、会计凭证的汇总与管理(1)每日下午4： 30开始汇总当日凭证，将凭证附件和收支明细表交会计 录入电脑，并将当日现金余款交存银行。(2)汇总时应负责审核每张凭证现金或银行存款编号大、小写金额是否相 符。(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无 误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。(4)所有会计凭证，会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,并做到出入库皆有登记。七、完成领导交办的其他工作。