快递公司资金管理办法.docx

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1、快递公司资金管理办法（另行通知）总公司实行统收、统支，收、支两条线的资金管理模式，即省公司收入的所 有资金直接存到省公司的结算帐户，然后按规定要求统一划入总公司帐号，不能 再自行开支。上游公司的货款省公司审核无误后，向总公司按时提出付款申请， 由总公司统一支付。省公司实行备用金管理制度，所需费用资金按审定计划下拔, 即省公司按时上报月、季财务预算，经集团批准后根据需求时间和数量逐次下拨 备用金。当预算出现交大差异时，必须及时由省公司做出调整预算申请，报集团 审批。一、总原则：.收款全额上交，流动资金实行备用金管理，所有支出实行预算管理，按计划 下拨。二、实施范围：范围包括各省公司及所属站点机构

2、。三、管理责任：1 .总公司建立以财务管理中心为核心的“收、支两条线”的管理机构，负 责制定管理制度、核算办法及其他相关财务政策，并对执行“收、支两条线”的 违规行为进行纠正、监督和处理。总公司财务管理中心是资金“收、支两条线” 的具体管理机构，负责总公司“收、支两条线账务处理、与省公司财务部进行 具体对接并实施具体指导、管理，根据授权进行资金调配、协调解决运行中的具 体问题。总公司财务管理中心负责人为“收支两条线”第一责任人。2,各省公司建立逐级负责制。省公司总经理为“收、支两条线”总体管理 第一责任人，财务负责人为具体操作管理第一责任人，具体经办人为第二责任人， 负责实施本本公司“收、支两条线”工作，相关责任人要确保账账、账表、帐实 完全相符。