2023年-中融信托融康产业园区财产权信托计划尽职调查.docx

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1、中融信托中融-融康产业园区本次项目财产权信托尽职调查报告经办业务部门:资产负债表编制单位:鄂尔多斯市城投康巴什开发建设有限贡任公司2012年7月31日金额单位：元资产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金42,568,659.77短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款237,300,122.99应付账款212,766,215.09预付款项预收款项应收利息应付职工薪酬应收股利应交税犯其他应收款221,102.74应付利息存货917,656,340.70应付股利一年内非到期的流动资产其他应付款99.36其他流动资产一年内到期的非流动负债流

2、动资产合计1,197,746,226.20其他流动负债非流动资产：流动负债合计212,766,314.45可供出售金融资产非流动负债：持有至到期投资长期借款长期应收款应付债券长期股权投资长期应付款投资性房地产专项应付款固定资产原价2,566,365.12预计负债减：累计折旧154,460.01固定资产净值2,411,905.11在建工程递延所得税负债工程物资其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计-生产性生物资产负债合计212,766,314.45油气资产所有者权益（或股东权无形资产实收资本（或股本）30,000,000.00开发支出资本公积916,216,000.00商誉减：库存股长期待摊费

3、用盈余公积递延所得税资产未分配利润41,175,816.86其他非流动资产所有者权益（或股东权益）987,391,816.86非流动资产合计2,411,905.11资产总计1,200,158,131.31负债和所有者权益总计1,200,158,131.31利 润及利编制单位：鄂尔多斯市城投康巴什产业园开发建设彳润 分配 表一与限责任公司单位：元时间：2012年5月31项目本期累计发生数项目本期累计发生数一、主营业务收入减：所得税减：主营业务成本少数股东损益营业费用五：净利润1,710, 981.88主营业务税金及附加力口：年初未分配利润其他盈余公积补亏其他调整二、主营业务利润0六、可供分配的利

4、润1,710, 981.88力口：其他业务利润减：提取法定盈余公积减：管理费用1,290, 725. 07提取法定公益金财务费用-1,706. 95其他三、营业利润-1,289,018. 12七、可供投资者分配的利润1,710, 981.88力口：补贴收入3, 000, 000. 00减：应付优先股股利其他收入提取任意盈余公积减：其他支出转作股本的普通股股份专款支出四、利润总额1,710, 981.88A：未分配利润1,710, 981.88财务分析：1、资产负债分析:截止到2012年5月31,康巴什开发建设公司总资产为9. 22亿，负债3. 26亿，所有者权益5. 96亿，资产负债率为35%

5、,流动比为2. 82。主 要资产科目是存货，应收账款和货币资金，余额分别为5. 65亿，3. 50亿和483万。主要负债科目是应付账款3. 26亿。主要科目明细如下:科目明细期未金额合计货币资金库存现金231. 034,833,304. 11银行存款4,833,073.08应收账款鄂尔多斯市城投公司借款30, 000, 000. 00350,400,000.00绿化工程等项目预付工程款400, 000. 00康巴什管委会未付工程款320,000,000. 00固定资产原价车辆1,283,314.842,234,934. 84电子设备293, 500. 00家具658, 120. 00其他应收款

6、单位内部职工借款308,711.00308,711.00存货产业园市政道路及附属工程支付的拆迁费210,925,522.99565, 151,691.69产业园市政道路及附属工程支付的安置费92,490,000. 00产业园市政道路及附属工程支付的工程款261, 342, 501. 70低值易耗品393,667.00应付账款借康巴什管委会5,000,000. 00326,942,600.00未交代扣税款1, 170,050. 00未付工程款320,772,550. 002、损益分析截止2012年5月31日，康巴什开发建设公司尚无主营业务收入生成，主要 收入来自于开康巴什管委会的补贴收入300万

7、，期末形成利润171万。（四）、企业征信情况经查询人民银行企业基本信用信息报告，康巴什开发建设公司目前无不良贷 款记录。四、债务人情况一鄂尔多斯市人民政府（-）基本情况鄂尔多斯市位于内蒙古自治区西南部，西北东三面为黄河环绕，南临古长城, 毗邻晋陕宁三省区。全市辖七旗一区，总面积8.7万平方公里，总人口 194. 07 万，其中蒙古族17.7万，是一个以蒙古族为主体、汉族占多数的少数民族地区。鄂尔多斯历史悠久,是著名的“河套文化”发祥地。早在7万年前，“河套人” 就在这块广袤的土地上繁衍生息；明朝天顺年间，蒙古鄂尔多斯部驻牧河套，始 称鄂尔多斯；清朝顺治六年，鄂尔多斯各旗会盟王爱召，形成伊克昭盟

8、；2001 年，撤盟设地级鄂尔多斯市。秦汉时期，昭君出塞，胡汉和亲成为千古佳话。十 三世纪，一代天骄成吉思汗亲征西夏，途径鄂尔多斯被这里的美丽景色所打动， 选为长眠之所。鄂尔多斯旅游资源丰富。以成吉思汗陵、响沙湾、世纪珍禽园、 沙漠绿洲恩格贝等为代表，形成了丰富而独特的旅游资源，开发潜力巨大。鄂尔多斯自然资源富集，拥有各类矿藏50多种，其中煤炭已探明储量1676 亿吨，占全国的六分之一；天然气探明储量8000多亿立方米，占全国的三分之 一；“温暖全世界”的鄂尔多斯品牌服饰从这里走向世界，羊绒制品产量约占全 国的三分之一，世界的四分之一，已经成为中国绒城，世界羊绒产业中心。鄂尔 多斯文化艺术璀璨

9、，是世界蒙古族传统礼仪保存最为完整的地区，其中“鄂尔多 斯婚礼”和“成吉思汗祭祀”以其独特的魅力载入国家级非物质文化遗产名录。改革开放以来，鄂尔多斯充分发挥资源优势，抓住国家能源开发战略西移和 实施中西部开发的契机，构筑起了以纺织、化工、煤炭、电力、建材、农畜产品 加工、药村等为支柱的产业，形成了能够带动地区经济发展的几大支柱产业，确 立了工业经济在国民经济中的主导地位，工业经济增长速度和效益综合指数连续 几年居自治区前列。沐浴着改革的春风，鄂尔多斯全面贯彻落实科学发展观，新型工业化、特色 城市化快速推进,地区要素集聚相关能力大幅提高,经济社会实现了跨越式发展， 被中央确定为全国改革开放30年

10、十八个典型地区之一和全国“学习实践科学发 展观七个典型城市”之一。（二）财政实力情况2011年，预计地区生产总值突破3000亿元，达到3200亿元，增长14.5% （不变价）；完成财政总收入796. 5亿元，增长48%,其中一般预算收入346.2 亿元，增长44. 8%；固定资产投资突破2000亿元，实现2240亿元，增长18%, 主要经济指标继续保持全区领先。农牧业稳步发展，粮食产量达到28. 5亿斤， 牧业年度牲畜总头数为1213万头只。工业经济强劲增长，规模以上工业企业完 成增加值1512亿元，增长23%；实现利润800亿元，增长35%。第三产业快速发 展,完成增加值1200亿元,增长1

11、3. 2%。鄂尔多斯市2011年全市完成财政总收入796.5亿元，完成调整预算的 118. 9%,同比增加258.3亿元，增长48%,占自治区的比重为35. 2%。地方财政 一般预算收入346. 2亿元，占总收入比重为43. 5%,增加107. 1亿元,增长为44. 8%o 2011年市本级累计完成财政总支出446. 2亿元，完成调整预算的95. 3%,同比增 加127. 3亿元。地方财政一般预算支出为142. 3亿元；2012年全市财政收入总 预算：依据上年实绩，综合测算影响2012年各项收入来源的增减收因素，为确 保全市财政收入持续稳定增长，2012年全市财政总收入安排1000亿元，同比增

12、 长25%,地方财政一般预算收入459亿元，同比增长30虬20n年，全市政府性基金收入完成254. 3亿元，其中国有土地使用权出让 金收入210. 1亿，占比82.6%。2010年，全市政府性基金收入完成222. 8亿元， 其中国有土地使用权出让金收入200. 1亿元，占比89. 8%, 2009年，全市政府性 基金收入完成91. 8亿元，其中国有土地使用权出让金收入83. 3亿元。2009年到2011年鄂尔多斯市地方财政总收入年复合增长率为44. 38%,地 方财政一般预算收入年复合增长率为43. 13%0虽然鄂尔多斯市近年来财政收入 的复合增长率不低于43. 13%,但为防止经济过热，甚至

13、产生泡沫，且鄂尔多斯 市的增速会直接影响到鄂尔多斯市财政实力的成长性，地方生产总值，财政总收 入与一般预算收入暂且按照30%的增长率来预测，具体数字见下表。单位：亿元20112012201320142015增长率财政总收入（不含政府基金）796. 471,035.411,346. 031, 749. 842, 274. 8030%一般预算收入346. 18450. 03585. 04760. 56988. 72政府性基金收入254. 25330. 53429. 68558. 58726. 16财政总收入（含政府基金）1050.721365. 941775.722308.433000. 96以上

14、数据来源于：2009、2010、2011年度鄂尔多斯市财政局财政收支简报2011年鄂尔多斯产业结构调整实现新突破。工业转型升级步伐加快，全年 实施亿元以上工业本次项目107项，其中非资源类本次项目90项。非资源型产 业完成投资895亿元，占全部工业投资的79. 9%,比上年提高5. 7个百分点，其 中装备制造业完成投资115亿元，增长39. 4%,成为投资新热点。非资源型产业 完成增加值530亿元，占全部工业增加值的31%,比上年提高3. 2个百分点，多 元发展、多极支撑的现代工业体系正在形成。产业布局调整成效明显，沿黄沿线 经济带建设和“双百亿工程”扎实推进，新增营业收入超百亿元园区1个、企

15、业 7户，总数分别达到4个和14户。现代服务业规模进一步做大，全社会消费品 零售总额完成438亿元，增长17. 7%；金融机构存贷款余额分别达到2023. 5亿 元和1961.3亿元，增长14.8%和25. 6%；实现旅游收入95亿元，增长25%； 8 个重点物流园区建设加快推进。（四）政府债务情况政府性债务余 额合计（包括镇 级负债）820. 8亿元本次项目/年度2011 年2012 年2013 年2014 年2015 年当年偿还额173. 28203. 16158. 1747.884.212011年，鄂尔多斯市政府偿还债务共计173. 28亿元，占当年财政总收入比为16.49虬 截止201

16、1年12月，鄂尔多斯市政府总负债为820.8亿元。偿债相关能力分析本次项目20112012预测数2013预测数预测比率一、生产总值（GDP）3218 亿3604 亿4036 亿12%二、财政总收入796. 5 亿955. 76 亿116. 42 亿20%三、可支配财力131.09 亿170. 42 亿参考标准如下：I）债务率;（地方政府债务余额地方综合财力）X100%=（820.84-796） XI00%= 100. 3%其中：地方政府债务余额由直接债务余额和担保债务余额共同组成，主要包 括国债转贷资金、金融机构借款、债权融资、向单位及个人的借款和拖欠的各种 工程款以及由政府担保的金融机构借款

17、等。2）负债率二（地方政府债务余额地方生产总值）X100%=（820.84-3218） X 100%=25. 5%根据计算地方政府的债务率与负债率，判断根据出鄂尔多斯市人民政府负债 偏高，但仍在相对合理范围内，总体负责风险并不大。综上分析：鄂尔多斯市财政实力的不断增强为市政基础设施本次项目建设提 供了可靠的资金支持，同时债务比率也在相对合理可控范围之内，也足以支撑本 期信托的本息兑付。综上分析：鄂尔多斯市财政实力较强，地下丰富的煤炭资源为其长远发展提 供了可靠的保障，同时市政府债务比率也在合理可控范围之内，也足以支撑本 期信托的本息兑付。五、应收账款以及用款本次项目情况(一)基础资产以及用款本

18、次项目基本情况本信托计划基础资产-基本情况如下：(相关委托代建协议和政府批文见附件)康巴什产业园道路工程本次项目包括道路28条，其中现在已开工建设15条, 即将开工建设13条，道路占地拆迁以及人员安置工作已全部完毕。(二)本次项目建设情况相关政府性本次项目进度文件见附件道路拆迁情况：已全部完成拆迁工作，拆迁款共计支付21092. 552299万元。道路拆迁安置情况：已全部完成人员安置工作，安置费用共计9249万元。道路施工进展情：已经施工道路完成85%的工程量，完成投资额92107万元，预付工程款61280万 元。28条道路各段修建情况如下：(1)鄂尔多斯市康巴什产业园区市政道路工程东康西线：

19、截止目前2012年6月底该工程建设完结比率达85%,本次项目总投资为2108.07万元， 累计已支付730万元。(2)鄂尔多斯市康巴什产业园区市政道路工程中环大道西延段：截止目前2012年6月底该工程建设完结比率达85%,本次项目总投资为9208. 49万元， 累计已支付6400万元。(3)鄂尔多斯市康巴什产业园区市政道路工程纬九二支路：截止目前2012年6月底该工程建设完结比率达85%,本次项目总投资为10572. 8万元， 累计已支付4600万元。(4)鄂尔多斯市康巴什产业园区市政道路工程纬九路西延段：截止目前2012年6月底该工程建设完结比率达85%,本次项目总投资为5166万元， 累计

20、已支付3050元。(5)鄂尔多斯市康巴什产业园区市政道路工程白家坡南路：截止目前2012年6月底该工程建设完结比率达85%,本次项目总投资为12119. 72万元，累计已支付6300万元。(6)鄂尔多斯市康巴什产业园区市政道路工程白家坡北路：截止目前2012年4月底该工程建设完结比率达85%,本次项目总投资为10383. 48万兀，累计已支付4490万元。(7)鄂尔多斯市康巴什产业园区市政道路工程排洪渠西路：截止目前2012年6月底该工程建设完结比率达85%,本次项目总投资为1644. 53万元， 累计已支付510万元。(8)鄂尔多斯市康巴什产业园区市政道路工程环山路：截止目前2012年6月底

21、该工程建设完结比率达95%,本次项目总投资为6167. 86万元， 累计已支付5428万元。(9)鄂尔多斯市康巴什产业园区市政道路工程通河三路：截止目前2012年6月底该工程建设完结比率达95%,本次项目总投资3323. 57万元,累计已支付2925万元。(10)鄂尔多斯市康巴什产业园区市政道路工程白家坡中路：截止目前2012年6月底该工程建设完结比率95%,本次项目总投资9932. 77万元，累 计已支付8741万元。(11)鄂尔多斯市康巴什产业园区市政道路工程布尔洞路截止目前2012年6月底该工程建设完结比率95%,本次项目总投资5615.27万元，累 计已支付4941万元。(12)鄂尔多

22、斯市康巴什产业园区市政道路工程布尔洞路(环山路至东康西线)截止目前2012年6月底该工程建设完结比率95%,本次项目总投资4917. 54万元，累计已支付4327万元。(13)鄂尔多斯市康巴什产业园区市政道路工程西纵路(白家坡北路南)截止目前2012年6月底该工程建设完结比率95%,本次项目总投资2638. 16万元，累计已 支付2321万元。(14)鄂尔多斯市康巴什产业园区市政道路工程西纵路(白家坡北路北)截止目前2012年6月底该工程建设完结比率95%,本次项目总投资4132. 09万元，累计已 支付3636万元。(15)鄂尔多斯市康巴什产业园区市政道路工程西纵西路截止目前2012年6月底

23、该工程建设完结比率95%,本次项目总投资4176. 80万元，累计已 支付2881万元。(16)鄂尔多斯市康巴什产业园区市政道路工程坡前路道路总长度为1782米，地面拆迁工作以完成，处于施工准备阶段。(17)鄂尔多斯市康巴什产业园区市政道路工程布南路道路总长度为1106米，地面拆迁工作以完成，处于施工准备阶段(18)鄂尔多斯市康巴什产业园区市政道路工程布尔洞南一路道路总长度为2950米，地面拆迁工作以完成，处于施工准备阶段。（19）鄂尔多斯市康巴什产业园区市政道路工程布尔洞南二路道路总长度为3123米，地面拆迁工作以完成，处于施工准备阶段。（20）鄂尔多斯市康巴什产业园区市政道路工程亥东路道路

24、总长度为2432米，地面拆迁工作以完成，处于施工准备阶段。（21）鄂尔多斯市康巴什产业园区市政道路工程通河二路道路总长度为906米，地面拆迁工作以完成，处于施工准备阶段。（22）鄂尔多斯市康巴什产业园区市政道路工程通河一路道路总长度为799米，地面拆迁工作以完成，处于施工准备阶段。（23）鄂尔多斯市康巴什产业园区市政道路工程科研路道路总长度为1353米，地面拆迁工作以完成，处于施工准备阶段。（24）鄂尔多斯市康巴什产业园区市政道路工程中兴路道路总长度为724米，地面拆迁工作以完成，处于施工准备阶段。（25）鄂尔多斯市康巴什产业园区市政道路工程公园路道路总长度为966米，地面拆迁工作以完成，处于

25、施工准备阶段。（26）鄂尔多斯市康巴什产业园区市政道路工程望翠路道路总长度为535米，地面拆迁工作以完成，处于施工准备阶段。（27）鄂尔多斯市康巴什产业园区市政道路工程纬九一支路道路总长度为1267米，地面拆迁工作以完成，处于施工准备阶段。（28）鄂尔多斯市康巴什产业园区市政道路工程排洪渠西一路道路总长度为1751米，地面拆迁工作以完成，处于施工准备阶段。综上所述，本次项目共计建设道路28条，总投资为14.48亿元，累计完成投资122448. 7万元，已付款9162L6万元，约占本次项目总投资的63. 27%。其中道路工程款21092. 552299万元,安置款9249万元,道路工程施工预付款

26、61280万元。本次信托本次项目由鄂尔多斯市城投康巴什产业园开发建设有限责任公 司将其对鄂尔多斯市人民政府享有的应收账款（91621. 6万元中的2. 8亿）信托 给我司成立“中融-融康产业园区本次项目财产权信托”。本次信托本次项目将 所募集资金（2亿元）支付给鄂尔多斯市城投康巴什产业园开发建设有限责任公 司，进行上述市政道路本次项目建设。（三）应收账款本次项目相关审批情况（可查阅附件）本次项目名称政府批件（1）发改委 关于本次项 目可研报告的批复2）国土局关于 本次项目的预审 意见3）环保局关于本 次项目的审计批 意见4）建设本次项目选址意见书5）本次项目建设 工程规划许可证6）本次项目建设

27、工程施工许可证鄂尔多斯市康 巴什产业园区 市政道路工程鄂发改发2012165 号鄂国土资发2010504 号鄂环评字2012126 号选字第建字第编号zrt干南五国Pd 言亍匚有S民公RJ声明与保证我们在此声明与保证：本报告是按照中融国际信托有限公司信托业务尽职调查管 控制度和有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、 核实、分析和整理，并在此基础上针对本次项目特点设计交易模式、制定信托计划 解决方案后完成的。报告全面反映了客户及本次项目最主要、最基本的信息，我们 对报告合适的内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。直接调查人签字：年 月日直接调查人签字：年

28、月日调查人部门经理签字:六、担保公司概况及财务情况（一）鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司概况鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称鄂市国资公司）是经自治区政府批准成立，于2001年4月24日注册登记的全资国有企业。注册资本为10.01 亿元。鄂市国资公司实行总经理负责制，公司内设投资本次项目部、产权部、财务 审计部、政策法规信息部、总经理办公室等4部一室，职员均为具有大专以上学历、 中级以上职称的专业相关技术人才。鄂市国资公司是代表鄂尔多斯市人民政府对所属有企业行使出资者权利的特 殊企业法人。公司既是经营有资本的企业，又是市政府授权的投资机构。公司与所 属企业是以产权为纽带的关

29、系，采取持股经营的方式，依法行使有股东的权利。鄂市国资公司的经营范围主要包括：监管、运营市直有独资企业、控股企业、 参股企业的有股本金，市直企业化管控的事业及行政事业单位的经营性有资产，市 财政用于经营性资产的投资及有资产收益再投资形成的有资产；市直国有资产的产 （股）权交易和转让等。（二）鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司财务报表分析我部核对了鄂市国资公司近三年的财务报表，对其财务状况说明如下:资产负债表（截止2011年12月31日单位：元）资 产2009 年2010 年2011 年流动资产：货币资金1, 180, 176,004. 332, 340, 429, 969. 37198,

30、665, 753. 73交易性金融资产应收票据29, 600, 000. 0070, 680, 000. 00应收账款716, 800. 00应收股利710, 000, 000. 001,059, 546, 256. 50其他应收款746, 464, 506. 741,533, 747, 974. 481,555, 638, 191.93存货一年内到期的非流动资产2, 770, 000, 000. 001,690,000,000. 002, 265, 000, 000. 00其他流动资产流动资产合计4, 726, 957,311.076, 274,177, 943. 855,149, 530,

31、 202. 16非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款7, 563, 000, 000. 007,771,750,000. 006, 998, 400, 000. 00长期股权投资5, 266, 468, 663. 9211,203, 355, 785. 6113, 532, 991, 780. 27投资性房地产5, 467, 444. 645, 112, 799. 644, 758, 154. 64固定资产4, 949,202,431.835, 744, 898, 380. 475, 743, 159,919. 18在建工程811,756,006. 6418,221,085.

32、6418,221,085. 64无形资产开发支出1,206, 000. 001,206, 000. 00长期待摊费用198, 400. 00148, 800. 00133, 533. 00其他非流动资产非流动资产合计18, 596, 092, 947. 0324, 744, 692, 851. 3626, 298, 870, 472. 73资产总计23, 323, 050, 258. 1055, 763, 563, 646. 5757, 747, 271,147. 62负债和所有者权益流动负债：短期借款50, 000, 000. 00应付账款应交税费14, 571,335.962, 762,

33、380. 2433,815, 284. 70应付利息340, 383,812.51411,873,912. 44488, 830, 706. 79应付股利其他应付款74, 635, 877. 4989, 073, 149. 58130,879,978. 59一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计479, 591, 025. 96503, 709, 442. 26653, 525, 970. 08非流动负债：长期借款10, 445, 139, 000. 0010, 003, 673, 200. 007, 173, 670, 800. 00应付债券2, 872, 145, 028. 342

34、, 874, 329, 648. 28长期应付款15, 000, 000. 0016, 500, 000. 0016, 500, 000. 00专项应付款430, 000, 000. 00415, 454, 547. 00390, 000, 002. 00其他非流动负债非流动负债合计10, 890,139, 000. 0013, 307, 772, 775. 3410, 454, 500, 450. 28负债合计11,369, 730, 025. 9613,811,482,217. 6011,108, 026, 420. 36所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,001,000, 0

35、00. 001,001,000, 000. 001,001,000, 000. 00资本公积9, 550, 963,015.9114,313, 195, 073. 7317, 348, 581,009. 23减：库存股盈余公积173,099,436. 32222, 283, 065. 09253, 428, 086. 85未分配利润1,228, 257, 779.911,670,910, 438. 791, 737, 365,158. 45所有者权益合计11,953, 320, 232. 1417, 207, 388, 577. 6120, 340, 374, 254. 53负债和所有者权益总

36、计23, 323, 050, 258. 1031,018, 870, 795. 2131, 448, 400, 674. 89从近几年的财务报表可以看出，鄂市国资公司资产规模雄厚，2011年底，总资 产314.5亿元，其中非流动资产规模为263亿元人民币，货币资金余额为1.99亿元，流动资产余额51.5亿元，净资产总额为203.4亿元人民币，负债总额为111亿元。 总体来看，公司资产规模雄厚，资产流动性良好，偿债相关能力较好。该企业2010 年5月发行28亿无担保企业债，资信优良。损益表（截止2011年12月31日单位：元）项目2009 年2010 年2011 年一、营业收入208, 990,

37、 651.38207,511,053. 26403, 206, 590.21投资收益239, 839, 900. 72491,620, 393. 87309, 498, 990. 30减：营业成本27, 550, 374. 25175, 094, 261.67246, 102, 421.89营业税金及附加11,590, 668. 0312, 205, 283. 1714, 591,097.60销售费用1,496, 208. 102, 736, 528. 371,480, 445. 00管控费用9, 857,891.618,512, 407. 0210, 522, 175. 17财务费用34,3

38、13,009. 35-3, 886, 840. 587, 086, 376. 78资产减值损失22,991,891.88-73, 052. 04113,414, 142. 74二、营业利润341, 030, 508. 88504, 542, 859. 52319, 508, 921. 33力口：营业外收入199, 286. 74370, 174. 4425, 430, 058. 26减：营业外支出26, 667, 433. 9012, 934, 202. 701,528, 000. 00三、利润总额314, 562, 361. 72491, 978, 831. 26343, 410, 979.

39、 59减：所得税费用142, 543.6130,010, 249. 98四、净利润314, 562, 361. 72491, 836, 287. 65313, 400, 729. 61公司净利润保持稳定。2010年，公司净利润4. 91亿元，营业收入总额2. 07亿元；20n年，公司净利润3. 13亿元，营业收入总额4. 03亿元主要财务指标比较表指标2009 年2010 年2011 年长期偿债相关能 力资产负债率49%45%35%短期偿债相关能 力流动比率9. 8612. 467.88盈利相关能力主营业务利润率72%76%45%公司近儿年资产负债率均保持在50%以上，负债水平较为合理，201

40、1年为35%, 流动比率处在较理想水平，2011年为7. 88,显示公司的长短期偿债均相关能力较强。公司主营业务利润率较高，2on年较之前有所下降，这与近年来其资产规模扩大有 关。（三）企业征信情况根据查询人民银行企业基本信用信息报告（2012年7月5日），不存在未结清 的不良贷款记录以及逾期欠款，相关信息列示如下:1 .未结清贷款信息业务种类（汇总）币种（汇总）发生额（汇总）单位：元 当前余额（汇总）单位：元贷款人民币 7, 395, 160, 000. 006, 430, 335, 000. 00贷款美元20, 000, 000. 0010, 000, 000. 002 .已结清贷款信息业

41、务种类（汇总）币种（汇总）发生额（汇总）单位：元贷款人民币3, 899, 500, 000. 00贷款美元5,000,000.00承兑汇票人民币17,000,000.003 .对外担保情况保证合同笔数合计（汇总）38保证担保合同金额本外币合计（汇总）单位：元13,312,194,343.30本担保人保证担保金额本外币合计（汇总）单位：元13,312,194,343.30综上，鄂尔多斯市国资公司资产规模较大，盈利相关能力强，负债水平较低具 有为本本次项目的担保相关能力。（四）府谷县谊丰煤矿有限公司公司成立于2011年12月31日，公司注册地址为府谷县大昌汗乡刘家梁村，现 注册资本为10000万元

42、，企业法定代表人为白美明，公司经营范围是煤矿产销，公 司现有员工219人，其中管控人员49人，从事后勤工作30人，生产人员140人。公司煤矿位于陕西榆林境内，经榆林市荣岩地质勘探有限公司在2008年6月份 探明可采煤层共有三层，矿井共获得保有资源储量总计3445万吨。公司成立时注册资本为1000万元，后因业务发展需要于2011年11月30日进行了增资，现注册资本为10000万元，股东出资明细情况如下:主要股东及出资表股东姓名出资额出资方式占股比例出资时间白美明4000 万现金40%2011年12月26日康宏奎4000 万现金40%2011年12月26日康红凯2000 万现金20%2011年12

43、月26日财务状况：公司2012年9月份总资产为2. 4亿元，资产负债率较低为53%。2012年公司进 行技改产能升级，公司煤炭产量受到影响，厂9月份收入为3880万元，利润为1040 万元。2012年9月份财务指标资产规模239.4百万元资产负债率53%2012年1-9月收入38.8百万元2012年1-9月净利润10.4百万元2012年1-9月经营性现金流86.9百万元附：财务报表行 次年初数期末 数负债及所有者权 益行 次年初数期 末 数流动资产：流动负债：货币资金1-47,817,271.324,817,470.77短期借款3630, 000, 000. 0074, 000, 000. 00短期投资