2023年财务年审计报告.docx

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1、财务年度审计报告企业财务年度审计报告【 1】 在集团公司领导下，公司依据年初确定的各项工作目标，以市 场开拓为龙头，以强化内部治理为主线，以调整构造、集中效益为手 段，公司呈平稳进展的态势。截止 10 月底实现经营开拓量 12.45 亿元，签约量 9.53 亿元， 完成总产值 10.3 亿元。一、乐观调整经营开拓思路，抢抓市场先机截止至 xx 年 11 月 9 日公司共参与投议标工程 152 项，中标 74 项，中标率为 49%，累计完成经营开拓量 12.45 亿元，签约量 9.35 亿元，完成了全年打算开拓量 17.3 亿元的 72%。为使公司渡过难关， 乘势而上，公司把经营开拓放在首位来抓

2、， 一是公司坚决不移地贯彻集团“大市场、大工程、大业主”的经营战 略，公司在年初就明确十大市场，重点工程，领导亲自挂帅， 全过程跟踪，使经营开拓保持平稳进展的态势。二是全面实施经营开拓“三级联动”，由公司领导、市场经营 部、各子分公司、工程部作为经营开拓的三个层面有机结合起来，在 公司的统一调度下， 三方协调开展营销工作。领导班子推行领导营销“ 232”制度，领导每个月至少访问 2 个 及以上业主单位， 至少访问 3 个及以上设计院， 至少跟踪 2 个及以上 牢靠的工程信息。同时，在各子分公司、工程部推行“一院两司三工程”的经营 理念。以确保了老市场不断稳固，市场不断拓展。xx 年仅湘钢、钢和

3、杭钢三处老市场就中标 8 项工程，增合 同额 1.3亿元。在稳定老市场的同时，开拓了贵州钢厂，云南路桥、北京湖 南大厦、南京钢厂、印钢等 5 个市场三是调整市场经营部的运营模式，将市场经营部一分为二，把 市场开拓与投标报价分开， 并取消了市场经营部的承包运营模式， 使 市场经营部全部员工一心一意开拓市场。四是健全规章制度，完善鼓舞政策，不断提高经营人员的工作 乐观性，公司重制订了营业开拓嘉奖方法，使经营人员始终感 到肩上有压力，工作有动力，保证了中标率的不断提高， xx 年中标 率达 49%。五是进一步标准投标秩序，公司成立了投标评审委员会，确保 投标报价的合理和准确， 提前预防和鉴别合同条款

4、中存在的风险， 提 高公司中标率， 躲避公司投标风险。二、进一步加强根底治理，提高企业竞争力1 、狠抓工程治理，提高企业治理水平 工程工程治理是公司的工作重点， 我们以建设优质工程、精品 工程为目标，强化工程治理， 在施工中认真贯彻iso9001 质量体系标 准，严格执行施工技术标准， 实行领导对口监管重大项目及工作联系 点制度，确保工程工程的安全、 质量、进度、本钱等到达预期的目标。一是狠抓工程质量治理，吸取沙钢质量事故的惨痛教训，为挽 回二十三冶的声誉， 公司不惜一切代价， 将沙钢工程不合格的局部推 倒重来，公司重组建精干队伍，领导前往现场亲临指挥，使该工程 按期交工，并一次性验收合格，得

5、到甲方的充分确定。自沙钢质量事故后，公司努力创立精品工程，将南京西湖苑工 程、阳春钢铁高炉工程、 湘钢 2 号高炉易地大修工程、北京湖南大 厦等工程列为公司重点工程。特别是要将北京湖南大厦工程打造成二十三冶的精品工程。二是狠抓工程过程治理。 认真执行工程标准化文件，抓好重点工程标准化治理的试点工 作，对嘉盛国际广场工程、颐景园、四川绵竹城北中学、阳春钢铁 及南方印象等姓名进展“ 10+1”规划化治理培训，并逐步推广实施。对开工的工程严格依据“ 10+1”标准化治理实施，切实加强 工程根底治理，实现降耗增效，提高了公司的整体治理水平。进一步加强工程工程和重点工程的监管，实行公司领导对口监 管工程

6、与工作联系点制度， 对在建工程的安全生产、 工程进度、质量、 文明施工及成本把握、“10+1”标准化治理制度执行等状况进展监管， 以保证在建工程生产经营活动的正常运行。2 、安全生产平稳进展(1) 依据集团公司总体安排， 结合公司的实际状况， 调整了安全 生产治理委员会，超过 5000 万元以上的工程工程均设立了安全总监。 各子分公司、工程部均成立了相应的安全生产治理机构，设置 了专(兼) 职安全员，从而形成了安全生产治理横向到边、 纵向到底的 治理体系。(2) 对在建工程进展地毯式安全质量大检查， 对检查督查觉察的 各类隐患，特别是重大隐患，排查一处整改一处，一抓到底，隐患整 改率达 100

7、%。(3) 在全司范围内开展“安全生产月”系列活动，对全司全部在 建工程进行隐患排查治理安全质量大检查， 组织公司员工进展查找身 边隐患安全学问竞赛活动，充分发挥“青年安全生产监视岗”在安全 生产工作中的作用， 对各个监视岗进展一次全面检查和评比， 催促监 督岗活动向标准化方向进展，为公司安全生产发挥应有的作用。3 、进一步加强人力资源治理(1) 依据公司的实际状况， 进一步完善公司的组织架构， 按“ 10+1” 的总体构架对公司总部部室进展了调整， 设立了办公室，党群工作部、 规划进展部、人力资源部、财务部、市场经营部、工程治理部、安全 质量部、纪检监察部、本钱测算中心、破产遗留问题处理办公

8、室等 11 个职能部室。(2) 为满足公司战略进展对人力资源的需求， 解决当前人才贮存 缺乏的现状，加快子分公司、 工程部经理接班人和一级建筑师的人才 队伍建设，为公司优秀人才晋升建立绿色通道，在全司范围内实施1515”人才培育专项工程，从今年到明年年底，公司将培育 子分公司及工程部经理接班人，培育 15 名一级建筑师。15 名(3) 为适应公司进展的需要， 保证公司整体战略目标得以层层分 解和落实，保证员工行动与核心价值取向和公司整体战略目标全都， 通过客观评价员工的绩效， 进一步提高员工的工作乐观性， 全面推行 绩效治理试行方法。4 、进一步加强财务治理(1) 制定和执行资金和费用审批程序

9、、开具发票及税款缴 纳的规定、备用金治理规定和货币资金治理规定等规章制 度，进一步健全了财务治理制度，加强了对资金的监控力度，提高资 金的使用效率，降低财务本钱， 保证生产经营资金需要，防范各种财 务风险，全面实现对资金的集中治理。(2) 开展财务大检查，对各子分公司、工程部的会计根底工作、会计纪律、 对公司下达的财务制度执行状况、 生产经营的盈亏等状况 进展检查，对存在的问题，准时实行有效措施予以整改。社区工会工作报告【 2】 为开创社区工会工作局面，依据“三个代表”的要求，我们 广场社区工会在区总工会的指导下， 努力推动社区工会工作的群众化 和民主化进程，乐观探究地区与基层工会双重职能，

10、20xx 年在全市 首先推行社区工会代表常任制，并制定了实施意见。一年来，我们乐观实践，初步形成了代表常任制的工作运作机 制，逐步标准了代表常任制的建设，有效推动社区工会各项工作，取 得了阶段性成效。一、组织工作机制不断完善 随着改革深入，建企业的不断注入社区，社区工会维权应站 在全体职工的立场上，表达维护的整体性，把加快组建建企 业工会，最大限度吸纳职工入会作为职工组织落实的首要维护。为此我们通过组织推动，发挥代表作用，加快组建步伐，形成 了社区工会组织建设网络化。一是通过代表巡察、联络，实现工会组建和职工入会的最大限 度。发动代表开展摸底调查， 明确组建任务 ; 代表上门宣传工会法正确引导

11、职工享受组织权利；形成工作合力，表达组建实效。今年我街道建企业注册数为 265 家，目前应组建数为 163 家， 已组建工会的企业 157 家，组建率为 96.3%；职工数为 1270 人，入会 职工 1211人，入会率 95.4%，其中建企业独立工会有 13 家，联合 工会有 9 家。二是通过代表调查争论，构筑社区工会组织网络的二级平台。探究组建建企业工会和行业联合会。依据广场社区建企业 “点多、面广、人少、开关快” 的特点， 实行灵敏组建， 成立了商贸、 商务； 房地产、中介、询问 ； 旅游、广告 ； 外资等联合工会。同时，结合广场地区餐饮 非公企业 集中的特点，拟组建广场地区餐饮行业非公

12、企业工会联合会；依据地域划分，小区全面建 成联合工会。通过二级平台的组织形式，避开了由于建企业的变化而影响 工会工作的开展，形成了建企业“来建退撤”的工会组建全掩盖的 长效机制。二、民主参与机制趋于标准 随着社区非公经济的日趋进展，社区工会的“代表、代理、代 言”、集中代表的才智，代表参与企业的民主治理和评议工会工作和 主要领导将成为代表常任制的代表行使民主权的具体表达。一是探究源头参与机制。 建立起社区工会与街道行政联席会议制度，作为代表职工源头 上为职工代言的形式，每年召开 2 次。代表们收集民意，选好议题，将职工群众的热点问题和工会工 作难点问题，进展相互沟通，协商落实。如：建企业工会的

13、组建、运作、维权 ； 为事业干部增加重大疾 病互助保障、职工疗疗养 ； 为社区职工增加互助帮困基金 10 万等问题 都得以落实解决。初步形成了工会代表职工参与社区、企业事务治理的源头参与 工作机制。二是畅通民主治理渠道。我们通过召开代表会议，让代表们听取工会工作报告和工会主 席述职， 开展民主测评工会工作及工会主席业绩， 来增加工会主席的 责任感，增进代表们的理解和支持 ; 通过开通代表联系热线 、工 会主席信箱和“网上谏言台”、提交书面建议等形式来采集代表们智 慧，表达职工的心愿。一年来实践取得较好效果。代表们对社区工会工作的满足度达 90%，收到代表提交合理化 建议 17条，已承受 8 条

14、。如：社区工会原来只为事业干部承办 35 元住院补充保障， 现在 行政支持下增加了职工重大疾病补充保险。又如：在代表提议下，规定了月底周末下午 3：00 以后为工会 活动日、规定了事业干部疗疗养每二年一次等。三是增加职工民方法识。基层工会组织职工乐观参与企业民主治理。 如德久科技、广隆物业等建企业工会召开职工大会，让职工 民主评议企业领导， 表决企业改革重大决策和职工安排方案等来实现 职工民主权利，促进公务、厂务公开，标准事务治理透亮度。三、依法维权机制渐进有力 以私有经济为主的建企业，如何维护好职工劳动、经济、政治的合法权益，调动职工的乐观性，实现企业和职工“双 赢”是表达 工会的维护职能，

15、 为此发挥代表专业小组作用， 依据工会维护职工的 整体性、维护的针对性来逐步推动。一是留意代表调研，增加维护的有效性。 在实际工作中，我们针对不同的群体、抓住不同的维权重点开 展维权工作。对一般职工群众将他们的劳动权和经济权作为维权重点，扩 大民主参与途径，争取更多培训进展时机 ; 对困难职工群众将他们 的生存权作为维权重点，千方百计地落实他们的根本生活保障 ; 对 白领、科技人员重点放在维护他们的自身进展和精神文化生活的权利 对“外来打工者”要维护他们的根本生活保障，帮助他们度过临时 的困难。从而，代表们为职工维权更有针对性、实效性，增加了工会组 织的吸引力和分散力。二是运用“八大机制”开展

16、依法维护。 针对社区不同群体职工，社区工会代表的劳动法律监视小组实 践职工“两个维护”，运用工会组织维权“八大机制”，即：通过女 职工委员会，切实保障建企业女职工的特别权益 ; 通过建立劳动关 系协调机制， 标准集体合同签订， 目前签订集体合同有 16 家; 通过社 区劳动法律监视委员会，对建企业的劳动关系进展调处 ; 通过建立 社区职工法律救济站为建企业职工供给法律询问近 100 人次。代表们以“脚勤、口勤、脑勤”深入单位，倾听职工呼声，使 社区小区工会成了职工有话可说、 有事好找、有难可帮的“娘家”。例如：振兴小区有一名私企员工，在单位办理录用手续时， 方知其劳动手册已被原来一家私企挪用，

17、 以此享用国家优待政策， 却 未为其缴纳社保金， 以致该员工无法在单位正常录用， 该员工无奈 地找到了小区工会， 劳动法律监视小组领导知道后， 主动为他供给法 律救济，使该职工讨还了公正，原企业为其补缴了社保三金，同时代 表们针对一些非公企业女职工较多的特点， 适时向企业提出为女职工 进展妇科检查的建议，如德久、拍卖等公司得到了承受并实施。今年夏季，社区工会会同代表开展企业高温期间防暑降温及安 全生产检查，抽查 12 家，落实整改 2 家。四、社会保障机制逐步到位 “哪里有困难职工，哪里就有工会身影” 将成为工会代表肩负 的职责。为此社区工会及代表以“得人心、稳人心、服人心”深入基层 一线，联

18、系职工， 把社区工会的权益保障工作落到实处，构筑起以再 就业和帮困效劳为重点的社区工会长效保障机制。一是社区职工互助帮困机制根本形成。通过代表提议，扩大社区工会职工帮困基金，把基金筹集辐 射到建企业，如：波士顿询问、世纪拍卖、德 久科技等职工乐观参与，集资 5100 元。构建了二级帮困网络。即工会组织的结对 37 名困难职工帮困和工会代表联系困难职二是发挥组织协调，代表联络，使职工帮困落到实处各级工会组织会同有关部门合作创立为社区职工助养帮困、助难帮困、助学帮困、助医帮困、互助帮困等方式，通过代表专业小组生活保障 为困难职工排忧解难。今年就社区工会会同企业共慰问困难职工达 94 人次，补助金达43700 元。