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1、沈阳亨通光通信XXXX编号SY/QM/H001-03版号/修改号A/1管控规章制度规章页 数1/4办公有关员工日常行为管控规范一、总则为规范责任公司办公人责任公司有关员工作行为，提高工作效率，提升责任公 司形象，特制定此规范。二、办公规范第一条严格遵守作息时间，禁止无故早退、迟到。工作时间为8： 0016： 30o上班提前十分钟打卡，做好工作前的准备工作，下班打卡时间为16： 30以后。午餐时间：12： 1012： 30o无特殊情况，任何人不得提前就餐。第二条 上下班必须自己打卡，禁止替别人打卡或请别人代自己打卡，如若不打卡视为旷工（有签卡证明除外）。第三条 工作时间必须佩带上岗证。第四条 认

2、真执行列队规章制度规章，两个以上有关员工在厂区内同行时必须列队，保 持队形，不得勾肩搭背或者嬉笑吵闹。第五条 办公室、仓库、厂区、车间等公共场所禁止吸烟（会客室除外）。第六条工作时精神饱满，坐姿端正，不得有萎靡不振的表现。第七条工作时不得有吃零食、打瞌睡、伏或坐在桌上等不文明的举动。第八条工作时间应讲究效率，非工作需要不得串岗或聚在一起闲聊，不得勾肩搭臂、追逐打闹、大声喧哗、吵闹、嬉戏、唱歌。第九条待人热情，语言文明，禁止使用粗话、脏话及污言秽语。与他人讲话时，不得 将手插在衣服口袋里或背手站立。第十条 责任公司内以职务称呼，客户间以先生、小姐或职务相称。第十一条未经同意不得随意翻看同事的文件

3、、资料或使用他人电脑等。第十二条值班或参加责任公司会议、活动不得无故缺席、迟到，有事须提前向主管机 构部门或科室请假。第十三条工作时间不得饮酒（工作需要除外），中午陪客注意饮酒程度，尽量不影响下 午正常工作。杜绝酗酒及酒后滋事现象发生。第十四条公共场合下，不得剪指甲、化妆、抠鼻子、脱鞋、晃腿、伸懒腰等不文明举 止。第十五条不得随地吐痰、倒水以及乱扔杂物。第十六条禁止乱停乱放，车辆（含自行车及机动车）必须停放在指定的停车场。第十七条联系方法方式铃声响三下之前接听联系方法方式。接听联系方法方式时使用标 工统一签收、开拆、登记、呈阅、分发并按不同类别进行分类处理。其中有关内容 重要的急件，及时呈送办

4、公室负责任人处理。二、承办人应根据文件规定的传阅范围或相关领导指示，安排传阅或办理。禁止文件进 行直接横向传递。三、凡需办理的文件，应先送办公室主任签批意见，再分送给有关机构部门或科室办理 或送相关领导批示后办理。办公室主任在签批文件时，认为无需送相关领导阅批的 一般性文件，可根据文件有关内容和性质直接签批有关机构部门或科室阅办。各机 构部门或科室收到急件时，应根据批示及时处理并退回文件，一般要办理的文件， 一周内应办理并退回文件，最迟不能超过十五天。需要研究而不能马上处理的，也 要先书面或口头简要回复。四、办公室有关员工对相关领导批示的文件及本责任公司发出的文件，要认真督促、催 办，以防积压

5、或漏办。各机构部门或科室对收到的文件，需要汇报贯彻执行情况的, 要及时检查反馈。五、相关领导参加重要会议带回的文件，在汇报和传达后，应将会议文件交办公室有关 员工立卷归档。第二条发文处理。责任公司的文件由办公室负责任起草和审批核准，责任公司总经理签发；各机构部 门或科室的文件由机构部门或科室负责任起草，办公室审批核准，条线主管相关领导会 签后，总经理签发。一般包括拟稿、审稿、签发、缮印、校对、用印、分发等程序。一、草拟公文的相关要求：1 .要符合集团的方针、政策和有关规定。如提出新的政策规定，应尽量与原来的 有关政策相衔接，并加以说明。2 .情况要确实，观点要明确，文字要精练，条理要清楚，层次

6、要分明，标点符号 要正确，篇幅要力求简短。3 .引用的文件要写明发文机关、文件编号、标题和发文时间。4 .草拟文件必须使用统一格式的文件稿纸，文件字迹要清楚，文面应保持整洁， 凡是文面凌乱不清的，要重新清稿。5 .数字的写法。正式文件中，除文件编号、统计表、计划表、序号、专用术语和 百分比必须用阿拉伯数字书写外，其他用汉字书写。6 .章节序数的写法。一般应按下列顺序排列：第一层为：“一”，第二层为 “（一）”，第三层为“1”，第四为“”。7 .不要滥用简称.二、文件审批核准责任公司的文稿在送总经理签发前，应由起草文件机构部门或科室负责任人审批核 准后送办公室审稿。审批核准的重点：沈阳亨通光通信

7、XXXX编号SY/QM/H003-03版号/修改号A/1管控规章制度规章页 数2/31 .是否需要仃文。2 .是否符合责任公司方针、政策和有关规定；与本机构发过的文件是否衔接。3 .提出的相关要求和措施是否明确具体、切实可行。4 .处理程序是否完备，行文关系、公文格式是否符合规定。5 .文字叙述是否符合文法和逻辑，标点符号是否正确。审批核准时如发现不妥之处，必须进行修改，属于重要的原则性的问题，应退回原 承办机构修改，改动过大的，要重新抄正。三、签发后的文件不得再作任何修改。若确需修改，必须重新送签。四、文件签发后，由办公室负责任统一安排打印、盖章或签字或盖章或签字或盖章或盖 章或签字或盖章、

8、装订、登记、分发。1 .打印文件要美观大方，符合公文格式。2 .装订要整齐牢固，不漏页、错页、粘页。3 .印章盖在年、月、日的中上方，上沿不压正文，下沿略压年、月、日，如正文 末页无空档，可另起一空白页注上日期盖章或签字或盖章或签字或盖章或盖章 或签字或盖章，并在该页的左上方标明“此页无正文”字样。五、文件校对以原稿为准，非承办人不得擅自改动原文。校对未发现的差错，由校对人 员负责任；校对后，打字有关员工没有改正的，由打字有关员工负责任。第三条 文件办理完毕后，要及时送交文秘有关员工整理立卷，个人不得私自保存应存 档的文件。二、文件的管控第四条各机构部门或科室要有专人负责任文件的管控工作，建立

9、严格的管控规章制度 规章。文件传递过程中，必须办理登记、签收、注销等手续，并按照收文薄检 查归档，以防遗漏。第五条 各机构部门或科室工作中形成的文件，包括文件、会议记录、决议、照片、图 表、录音带、录像带等有保存价值的资料，都必须由承办人收集齐全，分类整理，移交有关 有关员工核对整理后，于次月归档，各机构部门或科室、各经办人不得越期自 行留存应该归档的文件。第六条没有存档价值和存查必要的文件，由办公室鉴别、登记后销毁。第七条本规范的解释权归由办公室。第八条本规范由办公室负责任修订。第九条 本规定自颁布日期起合约生效。会议规章制度规章一、 目的：为使全责任公司上下思想统一，行动一致，工作密切协调

10、配合，建立起连贯 的执行体系，以促进责任公司的永续发展，特制定本规章制度规章。二、会议种类：（一）责任公司有关员工大会（二）总经理办公会（三）销售会议（四）中层相关领导会议（五）机构部门或科室会议三、责任公司有关员工大会（一）每年召开一次。（二）会议时间：每年年初举行。（三）会议地点：另行通知。（四）参加对象：责任公司全体相关领导、责任公司有关员工。（五）会议有关内容：1 .传达学习集团责任公司的精神。2 .进行上一年度责任公司总结和本年度工作安排。3 .其他事项。四、总经理办公会（一）每月至少两次，由总经理负责任召集，办公室负责任通知。（二）会议时间：原则上定于每月上旬一次，下旬一次，具体时

11、间另行通知。（三）会议地点：总经理办公室（四）参加对象：各条线分管相关领导（五）会议有关内容：1 .汇报责任公司当月经营状况（完成产值、销售收入、应收款到帐、流动资 金分布及盈利情况等）；当月工作新进展（新开拓市场、质量攻关、降本 措施、技改本次项目的推进等）；2 .对销售市场、市场新品需求的走势分析及准备采取的对策；3 .管控中存在的问题及解决的方案或提请责任公司协调的工作；4 . 一月度的工作重点及工作目标；5 .每次会议由办公室负责任记录并形成会议纪要，会议具体有关内容由办公 室负责任通知。五、销售会议沈阳亨通光通信XXXX编号SY/QM/H005-03版号/修改号A/1管控规章制度规章

12、页 数2/31 .每两个月至少一次，由销售副总负责任召集，商务部负责任通知。2 .会议时间：另行通知。3 .会议地点：会议室4 .参加对象：相关要求销售部、商务部、财务部有关员工参加。5 .会议有关内容：研讨市场形势，交流信息，业务员做工作总结和工作计划，财务部通 报应收账款等情况。6 .每次会议由商务部负责任记录并形成会议纪要，会议具体有关内容由商务 部负责任通知。六、中层相关领导会议（一）每月一次，由办公室负责任召集。（二）会议时间：原则上定于每月末。（三）会议地点：会议室（四）参加对象：责任公司中层相关领导（副主任级以上）。（五）会议有关内容：1 .发表对责任公司当前决策以及相应举措的意

13、见和看法；2 .对责任公司管控中存在的一些问题，讨论并提出建设性的意见或解决方案;3 .交流、切磋管控的经验，解决相互存在的共性问题；4 .提出需要责任公司相关领导协调解决的问题；5 .提出会议的相关议题。（六）会议结果的处理：1 .每次会议形成会议纪要，向总经理汇报，有关意见和问题经总经理指示通 过以下途径处理，处理意见在每月总经理会议上反馈。2 .由总经理理直接协调解决或责令某一机构部门或科室研究问题并提出解决 预案；3 .会议纪要的基础上，直接将讨论一致而尚未形成规章制度规章的，报总经 理批准形成规章制度规章；4 .就某一议题，由直接相关机构部门或科室牵头，召集其它机构部门或科室 协商形

14、成统一意见或改进措施；5 .推广各机构好的经验和做法；七、机构部门或科室会议（一）每月至少一次（生产部相关要求有每日例会），由机构部门或科室负责任人召集。沈阳亨通光通信XXXX编号SY/QM/H005-03版号/修改号A/1管控规章制度规章页 数3/3（二）会议时间：不定时（三）会议地点：各机构部门或科室（四）参加对象：该机构部门或科室有关员工参加。（五）会议有关内容：1 .学习贯彻责任公司规章制度规章。2 .规划讨论本机构部门或科室工作。3 .讨论具体业务问题。八、会议纪律（一）要严格遵守会议的开始时间，不得无故迟到、早退。（二）因故不能出席时，要事先向会议召集者请假。（三）会议中不得随意打

15、断他人的发言。（四）与会者不得中途离席。（五）不得提出与主题无关的言论。（六）绝对避免会而不议，议而不决，决而不行。（七）凡经决议的事项，一定彻底执行。（A）与会者针对议题准备好自己的意见。（九）会后应及时传达会议精神，督促其在企事业机构中的贯彻执行。（十）违反会议纪律的行为将被记录在案，视情节轻重在日常行为考察中予以扣 分。九、本规则须经中层管控者会议通过呈报总经理核定后实施，修改亦同。沈阳亨通光通信XXXX编号SY/QM/H006-03版号/修改号A/1管控规章制度规章页 数1/1文具用品管控规定第一条为使办公文具用品管控合理化，特制定本办法。第二条本办法所称办公文具分为消耗品，管控消耗品

16、及管控品三种。（一）消耗品：铅笔、原珠笔、胶水、胶带、大头针、图钉、订书钉、曲另I针、 笔记本、卷宗、标签、便条纸、信纸、复写纸、橡皮擦、刀片、 夹子、钢笔水等；（二）管控消耗品：签字或盖章或盖章或签字或盖章笔、白板笔、荧光笔、涂 改液、电池等；（三）管控品：剪刀、美工刀、订书机，打孔机、大型削笔器、算盘、钢笔、 打码机、姓名章、日期章，计算机、印泥、打印台等。第三条文具用品分为个人领用与机构部门或科室领用两种。“个人领用”系个人使用保管物品，如圆珠笔、橡皮擦等“机构部门或科室领用”系本机构部门或科室共同使用物品如打孔机、大型订 书机等。第四条 消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、

17、经验法则（估计消耗时间） 设定领用管控基准（如原珠笔每月每人发放一支），并可随机构部门或科室或有 关员工的工作状况调整发放时间。第五条 管控消耗品文具应限定有关员工使用，自第二次发放起，必须以旧品替换新 品0第六条 管控品文具列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人 或机构部门或科室赔偿或自购。第七条 采购参照物资采购及领用办法，提出“文具用品申请单”不受上述时间限 制。第八条 个人及机构部门或科室设立“文具用品领用记录卡”一张，由办公室统一保 管，于文具领用时分别登录之，并控制文具领用状况。第九条 文具严禁拿回家私用。第十条新进有关员工到职时，由各机构部门或科室提出文具申请，

18、条线分管相关领 导签字或盖章或盖章或签字或盖章，并列入领用记录卡，有关员工离职时， 应将剩余文具及列管文具一并缴交。第十一条 印刷品（如信纸、信封、表格）除各机构特殊表单外，其印刷由采购部统一操 作。沈阳亨通光通信XXXX编号SY/QM/H007-03版号/修改号A/1管控规章制度规章页 数1/1第十二条消耗品的第二次领用由条线分管相关领导签字或盖章或盖章或签字或盖章同 意后方可领用。计算机使用管控规定一、计算机硬件使用及保养实行使用人负责任制。不是因硬件本身质量而带来的部件损 坏，根据部件使用寿命不同，由使用责任人做出不同程度的赔偿。具体规定如下：（一）由人为因素造成部件损坏的，由使用人按部

19、件原价的1.5倍赔偿；（二）因使用人不注意保养或不按规定操作造成部件在寿命期内损坏的，按以下方 法赔偿：1 .寿命期为一年的部件，在一年内损坏的按原价赔偿；2 .寿命期为两年的部件，第一年损坏的按原价的50%赔偿，第二年损坏的按原价 的30%赔偿；3 .寿命期为三年的部件，第一年损坏的按原价的80%赔偿，第二年按原价的50% 赔偿，第三年及以后按原价的30%赔偿。（三）计算机各部件使用寿命1 .使用寿命为一年的设备：键盘、鼠标、网卡。2 .使用寿命为二年的设备：硬盘、打印机、扫描仪、刻录机。3 .使用寿命为三年的设备：主板、CPU、内存条、显卡、声卡、电源、光驱、软 驱、显示器等。二、为保障计

20、算机网络的正常运行以及网络安全可靠，特对计算机软件使用做出如下规 定，第一次违反本规定条款的，将处以200元罚款，以后将加倍处罚。1 .严禁在计算机内私自安装游戏程序及上班期间玩游戏；2 .严禁授权用户上网聊天、登录黄色及反动站点；3 .严禁非授权用户上网；4 .严禁私自修改本机IP公司地址及盗用他人IP公司地址；5 .严禁私自安装与工作无关的应用程序；6 .严禁将责任公司规定安装的应用程序私自删除、卸载或停用网络安全实时监测沈阳亨通光通信XXXX编号SY/QM/H008-03版号/修改号A/1管控规章制度规章页 数1/1软件（如：KILL杀毒软件等）；7.严禁对计算机进行私自搬动，确因工作需

21、要，须经各自机构部门或科室主管相关领导同意并通知办公室备案；8 .严禁对计算机进行私自拆卸、安装及更换硬件设备；9 .严禁使用外来磁盘和光盘；10 .严禁私自对计算机各项设置进行修改；11 .严禁安装、使用、传播各类黑客软件和危害责任公司网络及计算机系统安全 的相关软件；12 .严禁利用光驱听音乐、观看VCD等与工作无关的事情。车辆使用规章制度规章第一条 凡各部、室用车，原则上相关要求提前一天向综合部申请，综合部根据相关领 导签发的派车单统筹安排。如遇特殊情况（如工伤，突发事件等），酌情安排临时性用 车，事后补办有关申请手续。第二条客户用车，应提前向综合部申请，综合部根据客户的人数、级别及用车

22、时间安 排车辆。第三条驾驶员按派车单红联上标明的出车地点执行出车任务，无派车单一律不准出。 出车时,用车人将派车单绿联交门卫备查，门卫检查后放行。第四条如本责任公司责任公司有关员工私人用车，由本人提出申请，经条线及主管相 关领导批准后，由车辆调度员安排，责任公司根据用车紧张与否酌情安排。第五条用车机构及个人必须完整填写出车单，否则不予派车。驾驶员执行任务后要详 细填写出车记录，并将出车单返回调度员备查。第六条 各机构部门或科室用车必须经机构部门或科室主管相关领导（负责任人）签字 或盖章或盖章或签字或盖章，外市要经分管副总经理批准。沈阳亨通光通信XXXX编号SY/QM/H009-03版号/修改号

23、A/1管控规章制度规章页 数1/1会议室使用管控规定为规范责任公司会议室的使用，特制订此规定。第一条 责任公司的会议室由办公室统一安排、统一管控。各机构部门或科室使用会议 室须提前向办公室提出，办公室根据会议室使用情况，统筹安排会议室。第二条爱护会议室的设施，保持会议室清洁。第三条 任何机构部门或科室和个人未经办公室批准不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸 等设施拿出会议室。第四条 不准在会议室桌、椅、墙、柱及相关设施上乱涂乱划。第五条会议室使用机构部门或科室如在使用过程中对会议室设施有损坏、遗失的，须 由会议室联络人追查责任人，并责其做出全额赔偿。如查不出责任人的，则由会议室联络 人承担相关责任。

24、第六条 办公室在受理申请后，负责任会议室的布置以及现场接待服务工作，并视情况 牵头联系会议记录、调音、摄影等相关有关员工。第七条 对违反会议室管控规定，在以上已明确赔偿的基础上，作违纪处理并给予相应 的处罚。第八条 会议室管控人，下班前检查会议室，若不使用，锁好门窗，熄灯，拔下电源插 头。沈阳亨通光通信XXXX编号SY/QM/HO10-03版号/修改号A/1管控规章制度规章页 数1/1责任公司来宾参观接待办法第一条总则为促进公共关系，扩大宣传效果兼顾责任公司机密特制订本办法。第二条参观种类：一.定时参观：先以公文或联系方法方式预先约定参观时间与范围。（一）团体参观：机关学校或社会团体约定来厂参

25、观者。（二）贵宾参观：政府首长社会名流以及国内外各大企事业机构负责任人经责任公 司允准来厂参观者。（三）普通参观：一般客户或业务有关有关员工来厂参观者。二 .临时参观：因业务需要临时决定来厂参观者。第三条接待方法方式：一.团体参观：凡参观人数能在接待室容纳者，均以烟茶招待，否则一律免于在接 待室招待，陪同有关员工由办公室协调有关机构部门或科室决定。二.贵宾参观：按责任公司相关领导通知方法方式招待，并由责任公司高级有关员 工陪同或由有关机构部门或科室汇报工作。三 .普通参观：以烟茶招待，由办公室或有关机构部门或科室派员陪同。四 .临时参观：同普通参观。第四条参观规则：一.贵宾参观及团体参观：由总

26、经理核准并于参观前二日将参观通知单送相关机构沈阳亨通光通信XXXX编号SY/QM/H001-03版号/修改号A/1管控规章制度规章页 数2/4准用语，如“你好，沈阳 亨通”等。第十八条接联系方法方式时左手持话筒，右手持笔记录联系方法方式信息，通话结束 及时处理联系方法方式信息。第十九条如对方所找的人不在办公室，应向对方致歉，并询问对方是否留言，如有留 言应及时转交本人处理。第二十条拨打联系方法方式时应准备好通话时的有关内容及所需要的资料。联系方法 方式拨通时应先问候对方，并报上责任公司名称、机构部门或科室名称及 本人身份。向对方准确及时的表达通话有关内容。委托留言时，留下自己详 尽的联络方法方

27、式，问清委托人的姓名并致谢。第二十一条办公联系方法方式不准外借（客户除外），严禁在联系方法方式中闲聊或拨 打与工作无关的联系方法方式。第二十二条通话简明扼要，音量适中，不影响他人工作。第二十三条办公室工作时间不得缺人（就餐时间应错开安排），以确保不影响信息的传 递和工作开展。第二十四条在责任公司内职员应保持优雅的姿势和动作。具体相关要求是：1 .站姿：两脚脚跟着地，脚尖离开约45度，腰背挺直，胸膛自然，颈脖 伸直，头微向下，使人看清你的面孔。两臂自然下垂，不耸肩，身体重 心在两脚中间。会见客户或出席仪式站立场合，或在长辈、上级面前， 不得把手交叉抱在胸前。2 .坐姿：坐下后，应尽量坐端正，把双

28、腿平行放好，不得傲慢地把腿向前 伸或向后伸，或俯视前方。要移动椅子的位置时，应先把椅子放在应放 的地方，然后再坐。3 .责任公司内与同事相遇应点头行礼表示致意。4 .握手时用普通站姿，并目视对方眼睛。握手时脊背要挺直，不弯腰低头, 要大方热情，不卑不亢。伸手时同性间应先向地位低或年轻的，异性间 应先向男方伸手。5 .出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后， 回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静 候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看住机会。而且要说：“对不起，打断您们的谈话”。6 .递交物件时，如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去

29、，如 是钢笔，要把笔尖向自己，使对方容易接着；至于刀子或剪刀等利器，沈阳亨通光通信XXXX编号SY/QM/H011-03版号/修改号A/1管控规章制度规章页 数1/1部门或科室，以办理接待，如事情紧急，先以联系方法方式通知后补通知单。二.普通参观：由各条线负责任人核准，并于参观前一日将参观通知单送各相关机 构部门或科室，以利接待，但参观涉及两个机构部门或科室以上者，应比照团 体参观办理。三.临时参观：由各条线相关领导核定，并于参观前一小时以联系方法方式通知各 相关机构部门或科室办理接待，如参观涉及两个条线以上者，应请办公室协调 办理。四 .未经核准的参观有关员工，一律拒绝参观，擅自带领参观有关

30、员工参观者，按 泄露商业机密处理。五 .参观有关员工除特准者外，一律谢绝拍照，并由陪同参观有关员工委婉说明。 第五条本办法呈报责任公司核准后公布施行。现金借款规章制度规章现金领用实行“累计标准限额领用制”，领用有关员工首先应在“借款单”上如实 填写用款事由及大小写数额。并按下列规定执行：第一条领用金额在标准限额以内的，由责任公司分管相关领导审批后即可领用。如分 管相关领导本人领用的，不必审批即可直接办理，财务按规定执行监督，对任何 超越权限的审批有权拒付。分管相关领导应根据领用人外出办事或出差时间长 短的实际情况，掌握定额标准严格把关。具体领用人及领用累计标准限额如下（机 构:元）：分管市场的

31、副总40000一般办事有关员工2000其它责任公司相关领导20000市场营销有关员工20000供应有关员工10000第二条累计领用金额超标准的,应由分管相关领导预审签核，最后经总经理或被授权相 关领导审批后，方可领用。分管相关领导本人超额领用的，直接由总经理审批。沈阳亨通光通信XXXX编号SY/QM/HO12-03版号/修改号A/1管控规章制度规章页 数1/2如遇总经理外出,领款人需联系方法方式请示，财务凭联系方法方式通知方可给 予领用，事后由领款人补办审批手续，否则追究出纳责任。第三条各机构部门或科室负责任人除把好领用现金关之外，要督促领用有关员工及时 报批、结账。非出差领款的，前帐不结，追

32、加领款，不予审批，财务也有权拒付。 对经常性出差领款，两次未结报的，财务有权拒绝其再次领用现金。第四条领用现金有关员工要及时结账,报批程序规定如下：一、责任公司机构部门或科室有关员工的发票报销，经办人签字或盖章或盖章或 签字或盖章后，必须由机构部门或科室负责任人签字或盖章或盖章或签字或 盖章审批核准，随后报总经理审批。二、责任公司各机构部门或科室负责任人报批各种发票必须由责任公司总经理审 批，如有随同有关员工应作为经办有关员工签字或盖章或盖章或签字或盖 * 早。三、凡市场部有关员工的发票报销应根据市场营销有关员工出差费用及补贴规 章制度规章执行。四、如遇总经理出差，可直接向出纳员预报，事后由出

33、纳员根据报批手续补办，如 发现差错或有不可报支的本次项目，及时找报支人予以纠正。第五条每季度进行一次现金借款清欠工作，借款人必须在通知规定的期限内结清所有报 销凭证，否则在以后的借款中对以前欠款予以抵扣。以上规定如有修改再另行通知。财务审批核准、审批规章制度规章为了建立、健全责任公司的内部控制规章制度规章，根据亨通集团的财务管控规章 制度规章的规定并结合本企事业机构的生产经营情况，特制定本责任公司的财务审批核 准、审批管控规章制度规章，具体规定如下：第一条 责任公司所发生的一切费用开支要严格按照“总经理负责任制”的相关要求执 行一支笔审批规章制度规章。第二条责任公司总经理在审批上若授权其他相关

34、领导代为行使审批权力，需书面授权 转发有关机构部门或科室后并报责任公司财务部备案，其他相关领导才能行使 代理审批权。具有审批权的相关领导，必须按授权范围行使权力。第三条 责任公司一切费用报支票据，必须先经财务部复核，加计金额是否准确后方可 履行报批手续。第四条 责任公司一切费用报支，都必须具备审批核准审批手续，对手续不全的票据财沈阳亨通光通信XXXX编号SY/QM/HO12-03版号/修改号A/1管控规章制度规章页 数2/2务部不予受理。如财务部违反规定，受理手续不全的票据入账，将追查财务部 当事人的责任。第五条 责任公司一切费用报支必须具备经办人、审批核准人、审批人三人以上签字或 盖章或盖章

35、或签字或盖章，具体审批核准规定如下：1 .原辅材料、五金配件及其他材料票据，由采购申请机构部门或科室负责任人 审批核准，供应员费用票据，由分管采购负责任人审批核准。2 .销售有关员工费用及有关票据由责任公司分管销售部负责任人审批核准。3 .水电气、基建、行政性事务开支、驾驶员费用以及有关票据由分管行政后勤 负责任人审批核准。4 .设备维修、小型器具添置以及直属管辖有关员工的费用报支由分管设备负责 任人审批核准。第六条票据审批核准有关员工必须对责任公司高度负责任，对违反本规定的费用报支 不予签字或盖章或盖章或签字或盖章，对不合理的报支给予剔除，并对经办有 关员工进行严肃批评、教育，否则将追查审批

36、核准有关员工责任。第七条审批核准、审批人在没有同行人出差情况下，审批核准人所发生的费用须由审 批人批办，审批人所发生的费用须在报告中写明经过，所产生费用由责任公司 财务部每月汇总报董事会以及亨通集团财务责任公司备案。第八条发票粘贴、整理的规定：1. 责任公司的“材料采购发票”须与相应的“入库单”粘贴在一起进行报销。2. 未有以及不需进行入库处理的“费用类发票”应与“材料采购发票”分开单独 粘贴。3. 在办理“材料采购发票”审批核准、审批时，经办有关员工不得将该类票据粘 贴在一起，相关负责任人须在发票上签字或盖章或盖章或签字或盖章报批。4. 在报销差旅费、餐费、交通费等“费用类发票”时，每种票据

37、应分开粘贴，分 类填写“报支整理单”。5. “报支整理单”合计金额的大小写应与发票金额一致。如不一致，财务部须将 该单据退回让经办有关员工重新填写。6. “报支整理单”合计金额的大小写不得涂改，且二者必须一致，如不符合规定财务部拒绝报销。以上规定如有修改再另行通知。沈阳亨通光通信XXXX编号SY/QM/HO13-03版号/修改号A/1管控规章制度规章页 数1/2差旅费用报销规定责任公司应履行节约原则，控制差旅费用的开支。凡出差到责任公司驻外办事处所 在地，应尽量食宿在办事处，条件不允许或责任公司级相关领导出差则办事处指定安排 在与责任公司有优惠协议的宾馆住宿，联系洽谈业务及招待客人时必须有办事

38、处有关员 工参加，提高办事处有关员工的影响力，报支费用必须由陪同的办事处有关员工签字或 盖章或盖章或签字或盖章。凡领款出差的，相关要求每次出差回来后立即报销，做到不拖欠。报账相关要求每 次本地异地分开整理票据，填写差旅费报销单。报销凭证整理标准及手续如下： 第一条差旅费报销单的填写一定要按报销单上的相关要求,正确无误地填写清楚出差时 间、地点及事由。第二条差旅费报销单上应按规定贴车、船、机票和市内交通费及住宿发票，如粘贴其它沈阳亨通光通信XXXX编号SY/QM/H013-03版号/修改号A/1管控规章制度规章页 数2/2费用发票一律不准报销。第三条住宿标准：一、 经理级以上相关领导住宿标准不超

39、过三星级标准间400元/夜，特殊情况除外。二、其他有关员工住宿标准为：县市级：160元/夜以下省级城市：260元/夜以下超出上述住宿标准部分由出差有关员工自己负担。三、参加各种会议活动或与相关领导一起出差可享受同等住宿标准。第四条 伙食补贴标准：一、 沈阳市外：当天往返补贴30元/天，两天以上补贴50元/天；二、 沈阳市内出差，中午不能回责任公司就餐的，按5元/天补贴误餐费。三、 出差期间如招待客人，则扣除当天补助30元。第五条每出差一次或每到一地方分别贴一张差旅单,绝不能二次或数次及二地出差费用 混贴，报销的票据时间、地点，必须与出差时间相符，否则不予报销。第六条粘贴差旅费报销单时必须牢固、

40、整齐、分门别类，贴在报销单反面，如票证较多, 粘贴时厚度要均匀，不准用订书钉，以利于财务做帐，否则不予报销。第七条二人或二人以上一起出差，只能一人代表并填写差旅单,结算差旅费，但同去有关 员工必须在所有的差旅费用单据上签字或盖章或盖章或签字或盖章证明，方可报 销。第八条凡业务费用（含招待费用）的报销必须有二人以上签字或盖章或盖章或签字或盖 章经办，即有经办人签字或盖章或盖章或签字或盖章、分管相关领导审批核准、 总经理批准。凡遇一次性招待费用数额较大的，事前应向分管相关领导请示，所 报销的发票必须写明支出事由、时间及实物名称（如发票随物品留与他人，报销 则凭原发票复印件，不得随意用自制凭证作为报

41、销依据）由分管相关领导审批核 准签字或盖章或盖章或签字或盖章，报总经理审批。第九条零星开支必须开具商业发票。确实无凭证的支出，必须在自制货款支付凭证上写 明事由，并由同去人或同行经办人签字或盖章或盖章或签字或盖章证明，报分管相 关领导审批核准，总经理审批。第十条凡参加某种会议统一安排的食宿发票实报实销。第十一条 凡出差有关员工报批差旅费时，必须提供出差报告单，简要汇报出差事由以及 所办事务的处理情况，出差报告单必须由主管相关领导签核意见才可报总经理 审批报销。沈阳亨通光通信XXXX编号SY/QM/HO14-03版号/修改号A/1管控规章制度规章页 数1/1以上规定如有修改再另行通知。手机费用报

42、支规定随着对外业务的增多，手机作为通信工具，在很大程度上方便了工作的联系，提高 了工作效率。集团责任公司也在这方面定出一系列的话费报支标准，以提高手机的利用 率。现在，根据沈阳亨通这几个月实际手机费用来看，部分有关员工由于工作联系较多沈阳亨通光通信XXXX编号SY/QM/H015-03版号/修改号A/1管控规章制度规章页 数1/1而导致费用不够。但也有部分有关员工在手机使用中无谓地增加了费用，如在有直线或 内线联系方法方式的情况下，也用手机联系或用手机长时间聊与工作无关的事，也有部 分给予费用报支的有关员工存在着关机或下班就关机现象，造成工作联系的不便。因此, 我们相关要求手机使用有关员工时刻

43、注意节约话费，在责任公司内部尽量使用内线联系 工作，具体针对涉及话费报支有关员工根据工作性质不同，做出以下相应规定：1.分类限额标准1类2类3类4类5类6类7类8类9类25001500120010008005003002001202.责任公司级相关领导的手机享受1类报支，经营副总按2类报支，条线副总级享受5类报支。3 .生技部经理级按6类报支，其它机构部门或科室负责任人按8类报支，财务部出纳 按8类报支。4 .销售责任公司市场开发部按4类报支，财务部、商务部负责任人按7类报支。5 .供应部有关员工按7类报支，办公室、后勤综合部负责任人按8类报支，驾驶员（漫 游费除外）、设备部负责任人按照9类报

44、支。6 .手机费各机构部门或科室、条线每月底统一一次性报销（销售部除外）。7 .手机开关时间规定为：责任公司级相关领导24小时常开；机构部门或科室经理级、 销售部、商务部7： 30-24： 00；供应、后勤、驾驶员7： 30-22： 00；值班有关员工 24小时开通。8 .如其它因工作需要报支话费的有关员工由各条线/直属机构部门或科室书面申请，报 总经理批准方可实行。9 .发票上金额超过报支规定按个人报支规定执行，如发票金额不到报支规定，按发票 实际金额报支。10 .如发现一次联系方法方式关机，扣其报支标准总款的10%。物资采购及领用办法随着责任公司各项规章制度规章日渐完善，加强各类物资采购管

45、控也势在必行，目 前有些机构部门或科室在采购申请、报批、购置过程中存在一定的盲目性及不规范性， 本着节支降本的原则相关要求各条线、各机构部门或科室在物品购置或领用五金材料、 办公用品等方面必须遵循以下相关要求：第一条 各条线、各机构部门或科室要货申请人需统一填写采购申请表，字迹清楚并注 明物品的型号、规格、数量及要货时间。（一式两份）第二条 申请之前先向仓库询问是否有备货，确认没有后再进行申请，采购申请表统一 由各自条线副总审批核准、批准后方可合约生效，金额较大的报总经理审批。第三条经签字或盖章或盖章或签字或盖章审批后的采购申请表统一交至仓库保管员 处，一份留底，另一份交供应部统一采购。第四条

46、供应有关员工对需购物资必须货比三家，按责任公司的规章规章制度规章办 事，购置中有疑点及时与申请人联系，入库时提供发票，同时供应员必须记录 所购物资的价格、供应商的名称公司地址及联系联系方法方式，便于日后物资 购买联系，并且在月底整理后交条线相关领导。第五条仓库保管员对相关货物参照采购申请表及发票逐个进行入库，监督供应员所购 相关货物的数量、型号等，对已全部购置完的申请表进行归档，而对暂没购置 到的物资的采购申请表进行分类，对照要货时间督促供应有关员工及时供给。第六条 仓库保管员对所购物资按“要货申请人”及申请领用单进行发放，不应任 意发放，对日常耗用品，以旧换新。如：打印油墨等。第七条 外购物资发票（附入库单）采购申请表由供应员交条线负责任人审批核准签字 或盖章或盖章或签字或盖章，然后给责任公司相关领导进行审批入账。第八条车间责任公司有关员工领用劳保用品或耗用品均需工段长以上审批，仓库方可 发放，设备领用五金材料需机构部门或科室经理以上审批，其它加工工具如钻 头、丝锥等