[公司财务部上半年工作总结]公司财务部上半年工作总结.docx

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1、 公司财务部上半年工作总结公司财务部上半年工作总结 20xx年是公司稳步进展的一年，上半年以来，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，紧紧围绕年初提出的20xx年度财务部重点工作开展工作，以务实的工作作风有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务治理在企业治理中的核心作用。现将20xx年上半年工作总结如下： 一、调整财务核算体系，将治理、效劳、创收分别核算 为了将治理、效劳、创收的公司经营理念表达在账务核算中，推动财务业务与经营的实质性融合，年初财务部重新规整了财务帐套，调整了财务核算体系，并对财务岗位进展了分工，明确了职责范围，各司其职又亲密协作，既确保了财

2、务工作的标准化，又有利于协作其他部门做好各项工作，推动了公司治理向前进展。估计上半年实现营业收入5140万元，利润124万元，超额完成年度预算进度指标。 二、全力以赴做好20xx年决算审计工作 年终决算是公司全年业务活动、财务状况和经营成果的总结，作为会计循环的最终节点，需要通过审验来证明公司的经营状况和质量以及经营成果。通过审计检查，可找出差距，完善治理措施，努力提高经营治理水平。2月9日立信会计师事务所来我单位审计，初次合作，我们积极沟通、全力协作，加班加点的仔细填报各项审计报表，事务所出具了标准无保存意见的审计报告，我们的财务工作也得到了事务所的充分确定。3月16日我们到北京参与集团公司

3、的决算会审并很快顺当通过，细致、扎实的工作得到了集团公司领导的全都表扬。 三、积极进展税收筹划，有效节省税收本钱 顺当完成20xx年所得税汇算清缴工作。纸箱分公司申请减免应纳所得税额315.5万元，其中增值税退税不征税收入204.6万元，加计扣除残疾人员工资110.9万元。每月全力协作税务部门对纸箱厂增值税进展的退税评估检查，仔细填写各类退税报表，充共享受增值税退税优待政 策。1-5月份累计实现增值税应退税收入73.5万元，估计上半年实现增值税应退税收入88.1万元，截止5月末实际已到账退税收入58.6万元。充共享受了国家的税收优待政策。 四、仔细落实“五个体系”建立状况，积极推动治理提升 结

4、合公司全面预算治理指标，建立公司全面预算治理和生产经营“五个体系”内容，细化分解预算指标体系，根据两条线进展纵向究竟、横向到边的精细分解，层层落实到最基层单位和岗位治理责任人，环环相扣、全面到位。从财务角度健全和仔细落实“旬平衡、月分析”制度，查找短板指标和生产经营中存在的问题，提出改良措施。仔细落实生产经营“五个体系”建立状况，积极推动公司治理提升 五、重视资金安全，强化资金治理 财务工作始终将资金安全治理放在各项工作的首位来抓，针对集团公司关于标准上市公司与投资公司关联交易和关联往来、杜绝关联方占用非经营性资金的有关指示精神，彻底核对清晰了与上市公司的关联交易状况。结合公司银行账户独立运行

5、的实际状况，为强化资金运作和风险掌握，推行资金预算治理，实施资金全过程监控，建立以年度预算为总纲，月度滚动预算为保障的资金预算治理体系，制定了资金治理考核方法，实行每询资金平衡会制度，每月的2日、12日、22日召开资金平衡会，对本月资金收支完成进度状况进展通报，催促回款、合理掌握付款，确保全年预算指标完成和新业务的开展。 六、加大清欠力度，有效加速资金周转 针对纸箱分公司应收账款居高不下实际状况，为了降低应收账款风险，加速资金周转，缓解流淌资金短缺压力，对重点客户实行超20万元发送书面停顿发货预警函，超30万元欠款即停顿发货的紧急措施，并列示重点客户的月份回款进度，按回款金额对业务员进展考核。

6、进一步加大了外欠款的清欠力度，为加速资金周转、节省资金本钱、提高资金效益做了进一步的努力。 七、注意财务人员培训，提高财务人员业务技能 财务人员队伍建立是搞好财务工作的前提。为进一步推动财务治理工作，加强财务队伍建立，财务部坚持召开财务例会，一方面组织学习培训，另一方面让全部人员实时了解公司的进展、经营治理动态及相关的治理要求，实行多种方式，本着发觉问题、分析问题、解决问题的原则，因时制宜，给年轻人提要求，压担子，努力提高他们的业务素养和思想素养。在实际工作中来提高每个人的工作技能。 八、工作中存在的主要问题 发挥财务综合治理职能作用有待于提高。财务工作是企业职能综合性最强的一项工作，在财务阅历、财务制度、资金治理、税收优待等方面要求很强，但如何运用财务治理手段参加治理，对内部薄弱环节提出改良意见，提高企业的治理水平，为公司领导出谋划策，供应决策依据是我们更重要的职责，在这方面我们做的还很不够，满意于日常核算工作的 九、下一步工作重点 紧紧围绕20xx年公司的经营目标，在公司经营领导班子的正确领导下，树立高效治理的原则，加强资金预算治理、强化财务职能效劳、加强本钱掌握和监视、完善财务绩效考核等工作，充分发挥每个人的积极性和主观能动性，恪尽职守，积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在公司治理中的核心作用，为公司的进展壮大作出新的更大的奉献。