2023年-资产清查系统操作培训教程资产清查系统培训教程.docx

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1、第二部分资产清查系统操作培训教程1 .系统简介该系统由“行政事业单位资产卡片管理系统”（简称卡片管理系统）和“全国行政事业单位资产 清查报表管理系统”（简称清查报表管理系统）两个子系统组成。2 .卡片管理系统该系统提供了固定资产卡片（包括帐实相符资产以及盘盈资产）的录入以及查询以及打印以及 以及生成清查系统文件以及备份等功能。提示:请经办人员在业务培训课上吴科讲到的卡片录入准备工作准备好,如把会计提供的卡片清 单按指定项目形成EXCEL表。2.1 启动点击桌面上的【行政事业单位资产卡片管理系统】软件的图标，启动卡片管理系统。行政事业单位资产卡片管理系统2.2 登录运行本系统后，会出现“登录”对

2、话框，如图所示。行政事业单位资产卡片管理系统操作步骤：1 .选择用户：默认用户为“sys”。2 .输入密码：默认密码为空。3 .登录系统：上述操作正确后，点击【确认】登录系统。注意：封面信息不完整，不能进行套表数据录入以及保存。3.6接收卡片数据文件接收“卡片管理系统”产生的“清查系统文件”，形成基础表的11类实盘以及盘盈资产数据, 以及基础表的实盘以及盘盈资产的出租以及出借情况的数据。点击主菜单【数据处理】下的【接收卡片数据文件】菜单，出现其对话框，如图所示。操作步骤：1 .选择数据文件点击【选择工选择数据文件。2 .接收数据文件点击【接收工接收数据文件，接收完成后在窗口下面的状态提示框中会

3、提示导入完成。这时，如果导入数据正确，将在基础表中可以看到相应的固定资产信息。3.7数据的录入数据录入窗口分基础表和报表两部分。“基础表”分为四大表系：固定资产表以及往来表以及人员信息及其他表，最后生成资产负债 清查表。基础表数据来源途径有两个：1 .是从卡片数据接收2.是手工录入。“报表”包含9张子表，数据全部由计算机自动生成。基础表数据的录入点击主菜单下端的【录入】按钮，在数据录入窗口的左侧点击“报表信息”，如图所示。1 H数裾录入：邮电研究院（埴报）一行政单位资产清查套表J01行政单位资产负债清查表文件编辑回选项娜1隐藏左恻栏典修改X 删除用退出当前营表:行政单位资产清查套表II I I

4、I7显示坐;出全部F1 0基础表e ijoi资产负债港查表0 2J02A员机构情况表3J0竣产盘盈、财产2 由资产出租出借情况表e 6J0语价证券清查明名7J0睹付款清查明细彳 e wo描存款清查明细彳 e 9J08固定资产清查汇A （固定资产明细衷由一其他土地资产e 34J10巳使用未转固定， e 35JW附属后勤服务单（ e 36J1殊脱铉I经济实体3-10报表O 37B01资产负债清查辛 e 38B02A员机构情况录 0 39B0酸产盘盈、资产40BM资产出租出借恨0 41B05固定资产汇总表 S固定资产明细0 45B06占有使用土地学0 46B07已使用未转固定47B0都自属后勤服务庠

5、 0 48B0昧脱钩经济实包| 2JABCDEFHX123填报单位：邮电研究院（填报）行政单位资产负债清查4项目行次账面数清查变动数清查数项目5增加减少6栏次12341一、资产合计11,526,060.004,400. 001,500, 790. 001,528, 460. 00三、负债合计8现金21, 000. 00100. 0050. 001, 050.00应缴预算款9银行存款31,000. 00100. 0050. 001, 050.00应缴财政专户10其中：外币存款4200. 0010. 005. 00205.00暂存款11有价证券59, 060. 003, 300. 00240. 0

6、012, 120.00应付工资（离12其中：国债6200. 0010. 005. 00205.00应付地方（部13暂付款712,000. 00600. 00300.0012, 300.00应付其他个人14库存材料81, 000. 00100. 0050. 001, 050.0015固定资产91,500,000.000. 001,500,000. 000.00四、净资产合计16财政应返还额度101, 000. 00100. 0050. 001, 050.00固定基金17其他演产111,000. 00100. 0050. 001, 050.00结余18资产清查待处理121,498,790.0019

7、13五、预收下年经费20二、预拨下年拄费141, 000. 00100. 0050. 001, 050.0021滨产部类合计151,527,060 004, 500. 001,500, 840 .001,529,510.00负债部类彳22M N 1 1鹏”封面入J01行政单位资产负馍济查表X J02行政单位J当的套表:1行政单位费产清查套表第1页洪1页| SqIServer主窗口左侧显示为单位列表和报表列表，右侧为数据填写区。注意：各子表中白色的单元格为录入的单元格，绿色的单元格为系统自动计算出来的，不能进行录 入操作。3 .7.L1固定资产明细表表中实盘资产的有关信息主要由基础数据库生成，其

8、余信息（包括盘亏以及毁损以及报废等） 在“盘亏表”中由手工录入。操作步骤：1 .录入数据（1）选择相应盘亏表，点击工具栏上的【修改】按钮。(2)如选择的子表为浮动表则点击工具栏上的【追加行】按钮，出现【增加数据】编辑器，开 始报表数据逐项的录入，点击【确认】按钮，完成报表一行数据的录入，继续录入需要再次点击【追 加行】按钮来进行录入，如图所示。金修改数据1名称j值3固定资产分类代码脑型数字电子计算机4行次5固定资产编号6086名称电脑1规格型号IBM8取得日期2000年10月01日9使用状况毁损不能用10使用方向幡11账面数-原值8s 000. 0012账面数-累计折旧13账面数-净值8s 0

9、00. 0014清查增加数-原值15清查增加数-累计折旧16清查增加数-净值17清查减少数-原值8, 000. 0018清查减少数-累计折旧19清查减少数一净值8, 000. 0020清查数原值21清查数累计折旧99注衣妹:终值一d确认图取消回2 .保存数据点击【保存工出现“保存提示”对话框，如图所示。提示：在保存三个选项中选择第一项，仅保存当前子表。3 .批量录入可以一次录入多行资产信息，具体操作如下：（1）点击【编辑】菜单的【批量录入】子菜单，出现【批量录入】编辑器，开始报表数据逐项 的录入，如图所示。在其左下角“批量增加记录数”中输入一次批量录入的行数，点击【确认】按 钮，完成录入。注意

10、：一次批量录入的数据，每行除序号依次增加以外，其它都是相同的。1名称值2序号3固定资产分类代码4固定资产编号5名称6持证人1发证日期8证书号码9载明面积10权属性质11取得日期12坐落位置13帐面数数量14帐面原值15变动增加数量16变动减少原值17变动减少数量18变动减少原值19清查数量20清查原值91律田竹用取消|批量增加记录数n2 J08-1AK行政单位固定贲产一土地清查明细表3. 7.1. 2其他土地资产明细表本表主要反映单位实际占用的以及价值计入无形资产以及房屋构筑物或划拨等未入账的土地清 查情况。填报单位有其他土地资产则填写，不能确定请咨询财政。其中：实盘资产（包括账实相符以及盘盈

11、）有关信息自动生成，其余信息（包括盘亏以及毁损以 及报废等）人工录入。3. 7.1. 3已使用未转固定资产房屋及构筑物明细表本表反映属于基本建设项目的，已使用未转入固定资产的房屋及构筑物的基本情况。本表人工 录入。3. 7.L4固定资产汇总表本表的相关内容由计算机自动生成的。3. 7.L5往来帐款明细表按单位往来明细逐项逐笔填列，事业单位涉及8张往来明细表(8J07以及9J08以及10J09 以及11J10以及12J11以及13J12以及14J13以及15J14),行政单位涉及2张往来明细表(7J08以 及 8J07)。操作步骤：(1)选择相应的往来清查明细表，点击工具栏上的【修改】按钮。(2

12、)点击工具栏上的【追加行】按钮，出现【增加数据】编辑器，开始报表数据逐项的录入, 点击【确认】按钮，保存数据。3. 7.1. 6资产出租出借情况表其中：固定资产出租出借情况表中的“出租以及出借”以及“资产信息”以及“对方使用单位” 相关信息已由卡片导入,其他信息需人工录入。其他资产出租出借情况表的相关信息全部人工录入。“其他”项中包括流动资产及户外广告收入 以及户外附属设施收费等情况。3. 7.1. 7资产盘盈以及财产损失表本表主要反映单位清查出的各类资产盘盈和按原因归类的财产损失情况。表中相关数据，从资 产清查基础表中提取，由计算机自动生成；白色单元格需人工录入。3. 7.1. 8人员基本情

13、况表本表反映2006年12月31日止单位人员情况。本表数据人工录入。3. 7.9资产负债清查表本表反映资产清查账面数以及清查数及清查变动情况。表中绿色单元格数据由计算机自动生成; 其他科目人工录入。操作步骤：1 .数据录入账面数：根据单位的年报数填列，与年报数相符。清查变动数：以单位通过账务清理和财产清查后，各类资产以及负债和净资产的增加或减少 值填列。2 .保存数据3 .点击主菜单【工具】下的【表内审核】菜单，进行审核。注意：资产清查表数据一定要平衡。建议：基础表数据录入的具体要求见培训资料手册中的编制说明。3. 8表间计算表间计算是按照资产清查填表的要求，将相关基础表的数据经过运算以及汇总

14、，自动填入的操 作过程。表间计算应在基础表数据完整的情况下进行，也就是在卡片数据导入和手工填入完成后进 行。点击主菜单下端的【表间计算】按钮，出现其对话框，如图所示。操作步骤：1 .点击【计算工开始进行计算，当出现“计算完成！ ”时，完成提取计算。3. 9数据审核检查套表数据正确性以及完整性,确保上级单位对数据进行汇总以及分析的正确性以及有效性。注意：每个填报单位在填报完成后，进行审核。点击主菜单下端的【审核】按钮，出现其对话框，如图所示。操作步骤：1 .选择单位点击【选择单位】，选择单位。2 .选择报表选择要审核的报表，报表可部分选或全选。3 .进行审核点击【审核工进行审核。如果审核通过，将

15、出现“审核通过”对话框。如审核不通过，将出现“审核未通过”对话框和“审核错误信息”对话框，如图所示。这说明 需要对相应的数据进行修改，直至审核通过。3. 10生成报表表间计算是按照资产清查填报表的要求，将基础表的数据经过运算以及汇总，自动填入资产清 查报表的过程。点击主菜单下端的【生成报表】按钮，出现其对话框，如图所示。操作步骤:1 .进行提取计算点击【计算工出现“操作提示”对话框，如图所示。操作提示确认完成,埴报数据不能再做修改，如修改录入数据，需重做生成报表操作。是否要提取基础表数据？是：开始提取基础表数据？否：退出下回再提取基础表数据点击【是工进行提取计算，当出现“计算完成！ ”时，完成

16、提取计算。2 .11上报上报本单位的报表或基础表数据。注意：1.上报前必须将套表封面录入完整，将基础表数据导入以及录入完整，完成表间计算，完成生 成报表工作，否则会产生错误信息，不能完成上报。点击主菜单下端的【上报】按钮，出现其对话框，如图所示。操作步骤：1 .文件存放地址：选择上报文件存放的地址，生成后缀是.QX的上报文件.2 .选择上报单位。3 .选择基础表以及报表上报4 .选择FTP进行上报。5 .进行上报点击【确认工系统开始对数据进行上报，对话框下方出现时间的进度条。对话框左下角出现“完成”字样，并出现“上报成功”对话框，如图所示，单击【确定工退出对话框。注意：1 .上报，包括汇总报表

17、以及报表或基础表数据，其中汇总报表数据为必报项。2 .上报前系统强制进行表间数据审核，审核不通过，数据将无法上报，并出现审核错误信息，如 图所示。需要补全数据。3 .上报的同时丁对于填报单位判断是否进行过表间计算和生成报表，否则数据将无法进行上报，如 图所示。错误提示上报失败，未做表间计算!尸确定F错误提示上报失败，未生成报表!确定错课提示上报失败，可能原因如下：1，埴报单位:未做表间计算；未生成报表!2,汇总单位:报表数据未做汇总操作！确定3.12打印套表数据点击主菜单【数据录入】下的【打印】菜单，出现其对话框，如图所示。或打印说明如果导出文件超过每页最大记录数将自动将文件分成多 个文件名自

18、动生成；基础表只提供金额单位玩I?单位报表|邮电研兖院2（埴报）选择报表|JO1事业单位资产负债清查表金额单位设置倒浮动页每页行数30预览国）| 打印吧|退出也）|操作步骤：1 .选择单位2 .选择报表点击【选择报表工选择要进行打印的子表，点击【确定】。3 .选择金额单位默认打印的金额单位为元。4 .设置浮动页每页记录数在设置浮动页每页记录数框中输入浮动表的记录的条数。5 .进行设置点击【设置工对打印机的选项进行设置。在页面设置窗口中，点选“打印机”标签，在纸张大小中选择“A3”纸，纸张方向选择“横向”。2. 3系统管理登录卡片系统后，先要进入【系统管理】进行必要设置2. 3.1自定义卡片设置

19、以及资产类别设置这两项设置不需要进行操作。2. 3.2使用部门设置点击【使用部门设置】，出现其对话框，如图所示。页面设置打印内容打印板1页眉/页脚页边距I表首/表尾I表页选项I点选“打印内容”标签项，通过缩放比例的调整，可以调整报表的整张表的大小。6 .进行预览点击【预览工进行打印预览。7 .打印报表点击【打印工打印出相应的报表。8 .退出对话框点击【退出工退出对话框。附录：填报单位工作流程1 .启动“卡片管理系统”2 .系统管理的设置3 .录入实盘资产以及盘盈资产卡片数据。4 .生成基础表数据文件。5 .备份数据6 .退出“卡片管理系统”7 .启动“报表管理系统”8 .选择套表9 .录入单位

20、信息，生成填报单位10 .录入封面信息11 .接收卡片数据到基础表12 .录入基础表数据13 .数据审核14 .表间计算15 .生成报表16 .上报数据操作步骤：点击【增加】，输入部门代码以及部门名称以及上级部门代码。点击【确认工完成增加。注意：部门代码以3位数字为一级，先建上级部门，才能建下级部门，而且下级部门的代码是上级 部门代码后面加上3数字。上级部门代码必须填写，否则不能形成上下级关系。建议：填报单位的部门设置一般按行政职能进行分类设置。如果单位里的部门少，则不需要部门分 级管理。2. 3. 3操作员设置以及密码设置建议各单位操作员采用系统默认的用户名和密码，不要擅自修改。2. 3.

21、4数据备份对当前单位的数据进行备份。点击【数据备份工出现对话框，如图所示。操作步骤：1 .选择数据备份文件的存放地址，建议操作员在生成的备份文件名前加入本单位的名称。2 .点击【确认工系统开始对数据进行备份。注意：备份的文件名不要采用为方7日片片.HR这种格式进行操作。建议：每次退出系统做一次数据备份。2. 4卡片录入卡片的录入分实盘资产和盘盈资产两项，并按资产分类，共分为11类资产。所有盘亏以及毁损 资产不在卡片中录入，而是在报表管理系统中反映。建立以及增加卡片。点击【新增】按钮，开始1个新卡片的录入，如图所示。操作步骤：1 .录入卡片“卡片序号”由系统自动生成，从“卡片编号”开始逐项填录，

22、其中“卡片编号”按单位原会 计系统的卡片编号填录。2 .点击【保存工保存录入的卡片。注意事项：【土地卡片】：1 .自用+出租+出借+闲置+其他二土地面积，自用二后勤。2 .填列“出租”以及“出借”时，还需填列明细（对方单位名称以及联系电话以及联系人）3 .累计使用年限=2006-取得日期【房屋及构筑物】4 .地下建筑面积=地下使用面积。5 .自用+出租+出借+闲置+其他二建筑面积，自用二后勤。6 .建筑面积 二计算机机房面积+会议室面积+车库面积+食堂用房面积+配电房面积。【图书文物及陈列品】以及1家具用具及其它类】1 .该两类资产在填列“计量单位”时不能出现像“批”以及“套”等不明确数量的计

23、量单位。2 .在“数量”一栏中，填写的数量大于1时; 须满足以下4个条件：同一品名同一规格 同一价格同时入帐。 在卡片项目中除红色字是必填项外原值”一项也是必填的。其他项目也要填写，如填写不出， 请咨询各归口科室。 除上述注意事项外，其它卡片录入时的一些具体内容请参见用户手册附录1。2.5 盘盈资产录入盘盈资产录入的操作同前述实盘资产卡片录入操作方法相同，其中“卡片编号”的填写请听取 核算会计意见，耍求编号不重复，格式为*丫。2.6 生成清查系统文件由卡片数据生成清查报表系统基础表的数据文件。点击主菜单【外部接口】下的【生成清查系统文件】菜单，出现其对话框，如图所示。操作步骤：1 .确定文件存

24、放地址点击【浏览工确定文件存放地址。2 .选择行业类型“行政”或“事业”。3 .生成清查系统文件点击【确认工开始生成清查系统文件。注意：行业分行政和事业，要特别注意两个生成的报表是不一样的，所以千万不能选错。3.清查报表管理系统清查报表管理系统提供了从固定资产卡片提取数据到基础表，基础表间计算，提取基础表数据 到报表以及以及数据的录入以及打印以及上报以及收集以及审核以及备份等功能。提示：请经办人员在业务培训课上吴科讲到的报表录入准备工作准备好，即把行政事业单位资 产清查报表EXCEL表手工先填写好。3.1 启动系统点击桌面上的【全国行政事业单位资产清查报表管理系统】软件的图标。F全国行政事业

25、单位资产清查 报表管理系统3.2 登录系统运行本系统后，会出现“登录”对话框，如图所示。全国行H攵事业单位资产清查报表管理系统操作步骤：1 .选择用户：默认用户为“主管”。2 .输入密码：默认密码为空。3 .上述操作正确后，点击【确认】登录系统。3.3 设置当前套表登录成功后，出现“设置当前套表”对话框，如图所示。流设置当前套表套表号套表名称子表个数文件名ri行政单位资产清查套表48行政单位资产清查套表.ell2事业单位资产清查套表54事业单位资产清查套表.ellr3行政单位清查汇总报表12行政单位清查汇总报表.C11r4事业单位清查汇总报表12事业单位清查汇总报表.C11确认（Q）| 取消报

26、表录入以及修改以及查询计算等都是在当前套表内进行的。操作步骤：在套表列表中，点选套表1 （行政单位资产清查套表）或点选套表2 （事业单位资产清查套表）, 再点击【确认】。注意：1.填报单位套表的确认，根据业务培训课上讲的进行确认。3.4 初始化单位当第一次运行本系统，并且数据库中没有单位则会出现新建单位窗口，如图所示。操作步骤：1 .按单位年报封面填写，不清楚的请咨询各财政归口科室。注意：单位类型：选择“填报单位二选择财务隶属关系，按下拉框中列出的三种隶属关系选择。要求大的部门主管局选择“一级单位”，全部基层单位选择“基层单位”。“二级单位”不需要 选择。2 .上述操作正确后，点击【确认工完成单位设置，进入系统主窗口。注意：单位设置确认后，“组织机构代码”以及“单位所在地区”以及“单位类型”这三项是不可以 修改的，请务必输入准确。3 .5录入封面单位基本信息已在系统初始化的“单位设置”对话框中保存了，不需再次输入。需要输入的是 单位扩展信息。点击主菜单【数据录入】下的【录入封面】菜单，出现录入窗口，如图所示。