2023年-资金运用及来源平衡表.docx
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1、资金运用及来源平衡表单位:万元项目建设期20052006一以及投资运用1558.66200(一)固定资产投资1313200(二)无形资产及递延资产117.06(四)建设期贷款利息52.46(五)铺底流动资金5(六)预备费用71.14二以及资金来源1558.66200(一)国家拨款1以及无偿2以及有偿(二)地方配套1001以及无偿1002以及有偿(三)国债借款10002001以及无偿2以及有偿1000200(四)自筹资金458.661以及企业自筹158.662以及农民自筹300三以及资金平衡项目产品销售收入及税金估算表(增量)单位:万元时间项 目建设与投产期达到设计能力的生产期200620072
2、0082009201020112012201320142015生产负荷(%)40%50%50%50%50%50%50%50%100%100%1产品销售收入544680680680680680680680136013602.1营业税(8%)43.5254.454.454.454.454.454.454.4108.8108.82.2 城四(3%)1.31.61.61.61.61.61.61.63.33.32.3教育附加费(3%)1.31.61.61.61.61.61.61.61.31.3项目产品总成本费用表单位:万元项目建设与投产期生产期200620072008200920102011201220
3、1320142015生产负荷40%50%50%50%50%50%50%50%100%100%1生产成本3053053053053052962962964084081.1直接生产成本1.2直接工资3030303030303030601.3制造费用8888888888888888170170折旧费81818181818181818181132修理费用133摊销费76767676767676767676134其他303030303030303030302管理费用202020202020202020203利息支出606060606060606060604销售费用5555555510105总成本费用(1
4、+2+3+4)390390390390390381381381498498其中:固定成本85858585858585859090变动成本3054574574574574484484485785786经营成本39039039039039()381381381498498固定资产折旧及摊销 估算表单位:万元项目原值折旧率折旧年 限折旧摊销期2006200720082009201020112012201320141工程10136.67%15折旧费67.5767.5767.5767.5767.5767.5767.5767.5767.57净值965.43897.86830.29762.72695.156
5、27.58560.01492.44424.872设备13710%1()折旧费13.713.713.713.713.713.713.713.713.7净值123.3109.695.982.268.554.841.127.413.73无形资产2703.33%30摊销费999999999净值2612522432242152061971881794递延资产33820%5摊销费6767676770净值26920213570合计:原值1758115011501150115011501150115011501150折旧费81.2768.9468.9468.9468.9468.9468.9468.9468.9
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