管理制度模板企业仓库管理制度.docx

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1、企事业机构仓库管控规章制度规章（一）总则1 .仓库是企事业机构物资供应体系的一个重要组成部分，是企事业机构各种物资周转储备的 环节，同时担负着物资管控的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确, 质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2 .置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进 行科学分工，形成物资分口管控的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管控技术 和ABC分类法，不断提高仓库管控水平。（二）物资质量验收入库存3 .物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致

2、，按物 资交接本上的相关要求签字或盖章或盖章或签字或盖章，应当认识签收是经济责任的转移。4 .物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。5 .材料质量验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量质量验收就位，钢材 应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。6 .不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。7 .质量验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无 发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。（三）物资的储存保管8 .物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途

3、规划设置仓库，并根据仓库的条 件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序 排列编号，上架的以分类四号定位编号。9 .物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据相关货物特点, 必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。10 .仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责 任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、 盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。11 .保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到

4、“十 不”相关要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便, 留有回旋余地。12 .保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情 况应经科长批准。13 .仓库要严格保卫规章制度规章，禁止非本库存有关员工擅自入库。仓库严禁烟火，明火 作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。（四）物资发放14 .按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底, 二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、 优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。15 .领料

5、单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员 和领料人签字或盖章或盖章或签字或盖章。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应 符合限额供料规章制度规章；属规定审批的材料应有审批人签字或盖章或盖章或签字或盖章。同 时，超费用领料人未办手续，不得发料。16 .调拨材料，保管员要审查单价、相关货物款项总金额并盖有财务科收款章时方可发料。 发现价格不符或相关货物款项少收等，应立即通知开票人更正后发货。17 .对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请机构领用。常备用料, 凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。18 .发料必须

6、与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。19 .所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。（五）其他有关事项20 .记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。21 .允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、 卡、物、资金四一致。22 .创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库 的开展。23 .保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三 份，写明情况，双方签字或盖章或盖章或签字或盖章，科相关领导见证，双方各执一份，报科存 档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责任赔偿。

7、对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给 纪律处分。24 .库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。深圳机场使机楼XXXX仓库物资管控规定（-）责任公司各机构部门或科室所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用规章制度 规章。（二）购置机构部门或科室采购物资应及时与总务部负责任人和仓库员联系，通知到货时 间、数量、相关货物品种，并协助做好搬运工作。（三）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价 格与单据、运单不符，应及时通知购置机构部门或科室向供货机构办理补料或退货手续。进仓物 料的质量质量验收由购置机构部门或科室负责任。（四）经办理质量验收手续进仓的

8、物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据以记账 并送经办人一份，用以办理货款支付手续。（五）各机构部门或科室领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用机构部门或科室经理 （负责任人）签名，再交总务部负责任人批准，方能领料。责任公司贵重物品的领用，由使用机 构部门或科室书面申请，责任公司相关领导签字或盖章或盖章或签字或盖章批准后，方可办理领 料手续。（六）为提高各机构部门或科室领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管控，采用隔 天发料办法，定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。（七）各机构部门或科室下月领用物料的计划，应在上月终5天前（即每月的二十五日） 报总务部。临时补给物资必

9、须提前三天报总务部。（八）物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经 总务部负责任人签字或盖章或盖章或签字或盖章后，方能发货，仓管员应及时记账。（九）仓管员对任何机构部门或科室均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先 出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。（十）仓管应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应 的记载，及时反映物资的增减修改变更情况，做到账、物、卡三相符。（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏 报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经责任公司相关领导批准，据以列账，并

10、报财 务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。（十二）为及时反映库存物资数额，配合使用机构部门或科室编好采购计划，以节约使用 资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关机构部门或科室各一份。（十三）仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好相关 货物卡，把相关货物卡挂放在显眼位置。（十四）库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作有关员工不得进入库存内。（十五）仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真 做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。仓库物资管控规章制度规章（-）加强仓库管控，

11、做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成 物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合约规定的数量， 及时缩短质量验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求 机构。（二）做好仓库管控是加强物资管控的一项重要任务，为此每位仓库管控有关员工必须根 据储存物资的特点，做好“五无”一一无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老 鼠；做好“六防”一一防潮、防压、防腐、防火、防盗。（三）保证物资管控的安全，严防贪污，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关有 关员工进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。（四）物资进仓须有严格质

12、量验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无 误，同时做好进仓的登记手续。（五）物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管 控有关员工有权拒发材料。（六）开展技术革新，不断改善仓库的物资管控工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管控 仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。仓库管控规定一、总则第一第六：为了使本责任公司的仓库管控规范化，保证财产物资的完好无损，根据企事业 机构管控和财务管控的一般相关要求，结合本责任公司的一些具体情况，特定本规定。第二条：仓库管控工作的任务：（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各

13、环节平衡衔接。（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、 物相符。（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工 作。（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。第三条：本规定适用于本责任公司所属的各级责任公司，包括全资责任公司和控股责任公 司。第四条：仓库管控有关员工纳入其所在企事业机构的财务机构部门或科室统一管控，仓库 保管员由总责任公司财务委员会统一安排和调配。（-）仓库物资的入库第五条：外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务机构部门或科室经办人填制 “商品质量验收单”一式四份（经仓管员签字或盖章或盖

14、章或签字或盖章后的“商品质量验收单。 一联由业务机构部门或科室留底，一联交统计，一联由业务机构部门或科室交给财务部，一联交 仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品质量验收单”填写的品名、规格、数量、单价, 将实物点验入库后，在“商品质量验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单” 一 式三份，送货人须就相关货物与入库单的相应本次项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单” 上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品质量验收单（仓库联）”和“入库单”的存 根登记仓库实物账，其余一联交财务机构部门或科室，一联交业务机构部门或科室。第六条：企事业机构自身生产的产成品入库，须有质量管

15、控机构部门或科室出具的生产产 品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单” 一式三份，双方相互核对 无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产 车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和生产产品核算的依据。第七条：委托加工材料和生产产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理， 但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。第八条：因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办 理入库手续和出库手续，以准确反映责任公司的物资量。第九条：来料加工户所提供的材料比外购物资入库办理手续，但不登

16、记仓库实物账，而设 “来料加工材料登记簿”，以作备查。第十条：车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在重要备注栏内详尽说明原因，如系月 底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。第十一条：对于物资质量验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的 现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务机构部门或科室、财务机构部门或科室 和责任公司经理处理。（三）仓库物资的出库第十二条：责任公司仓库一切商品相关货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士 签章的“商品调拨单（仓库联）。一式四份，一联交业务机构部门或科室，一联交财务机构部门 或科室，一联交仓库作为开具“出库

17、单”依据，一联交统计。由责任公司业务员办理出库手续， 仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联由仓管员定 期交财务部。第十三条：生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术机构部门或科室的用料定 额和车间负责任人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份， 一联退回车间作为其物资消耗的考察依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记 实物帐的依据。第十四条：发往外机构委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设 置“发外加工登记簿”进行登记。第十五条：来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理

18、出库手续，但须 在领料单上注明，且不登记实物帐，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。第十六条：对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业 务机构部门或科室、财务机构部门或科室和责任公司经理处理。（四）仓库物资的保管第十七条：仓库设商品材料实物保管帐（简称“仓库实物帐”）和实物登记卡，仓库实物帐按 物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点 设置商品材料实物登记卡，根入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物帐及实行卡，保证帐、 卡、物相符。第十八条：每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务有关员工予以抽查或监盘， 并

19、由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交责任公司有关相关领导， 并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务机构 部门或科室核实，并报有关机构部门或科室和相关领导批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、 仓库实物帐、实物登记卡和实物相符合。第十九条：仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法, 确保物资计量的准确性。第二十条：做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下， 力求减少库存量，并对物资的利用、积压生产产品的确处理等提出建议。第二十一条：仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特

20、性，结合仓库条件，采用不 同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。第二十二条：对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明 显 /吉;O第二十三条：建立和健全出入库有关员工登记规章制度规章，入库有关员工均须经过仓管员 的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的有关员工一律不得携带 易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。第二十四条：仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修 避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。第二十五条：仓管责任公司有关员工作调动时，必须办理移交手续，由财务相关领导进行监 交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作机构。第二十六条：未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合相关要求 的和帐实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负相关领导责任。