管理制度模板中小企业管理制度范本.docx

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1、中小企事业机构责任公司管控规章制度规章目录第一部分：综合办管控规章制度规章第一节、综合管控办公室职责第二节、综合办公室管控规章制度规章第三节、责任公司有关员工的聘用第四节、职务任免第五节、职、辞退第六节、教育与培养训练第七节、考勤办法管控第八节、责任公司有关员工请假管控办法第九节、物品采购、入库、出库、归还管控办法第十节、奖罚规章制度规章第十一节、档案管控第二部分财务部管控规章制度规章第一节、财务部的职能及财务有关员工的岗位职责第二节、财务工作管控第三节、资金管控第四节、会计档案管控第五节、结算与审批规章制度规章第六节、出差管控规章制度规章第七节、财务纪律第三部分销售部管控规章制度规章第一节、

2、总则第二节、销售部岗位职责第三节、销售有关员工管控规章制度规章第四分、责任公司考察规章制度规章第一节、核目的、原则和实施 第二节、合办工作考察标准 员工请假单，填妥请假日期、请假事由及相关本次项目，报请机构部门或科室 主管核准，综合办公室记载、汇总、存档。工程本次项目部责任公司有关员工请 假到本次项目经理处领取责任公司有关员工请假单，填制完毕后，本次项目 经理批准后方可请假离开工作岗位。本次项目经理需将责任公司有关员工请假单 存档。二、请假权限责任公司本部责任公司有关员工请假三天（含三天）之内机构部门或科室 主管批准，四天及四天以上向总经理请假，总经理批准后到综合办公室办理请假 手续。三、请假

3、须知：1、责任公司本部责任公司有关员工请假单交由综合办公室存档管控，责任 公司责任公司有关员工如遇急重病或突发事故不能亲自办理请假手续，必须在当 日委托同事或以联系方法方式口头请假，假满返回后补办请假手续，不得超过两 天。2、责任公司有关员工请病假五天以上，必须附有医院证明于当日或次日交 机构部门或科室主管并呈报总经理处，办理病假手续。3、责任公司有关员工请假若理由不充分或妨碍工作开展，机构部门或科室 主管可酌情不予准假、延期给假或缩短假期。4、请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者，以旷工论处。5、责任公司有关员工若发现请假记载有误（只限当月），应即时向机构部门 或科室主管查询更正。四、请

4、假管控：1、公休假依法律、法规之规定，并结合责任公司的实际情况如期休假或推 迟休假。2、事假需本人亲自办理，提前申请，一般一次不超过三天，全年一般不超 过二十天。超过规定期限按旷工论处，且假期内不发工资。3、工伤假：因公受伤，经医院证明确实无法工作者，准请工伤假。4、婚假：责任公司责任公司有关员工结婚，给假十五天，假期内工资照发。5、女责任公司有关员工分娩，给假1个月，特殊情况适当延长假期，假期内工资照发。6、责任公司有关员工本人或配偶的直系亲属去世，一般给假五天，假期内 工资照发。超过五天后的时间段，工资停发。合办，凭此结算薪资。第九节、物品采购、入库、出库、归还管控办法为了切实使责任公司在

5、物品采购、使用方面节省支出、降低消耗、提高物品 的使用效率，特制定本办法。一、物品的采购：1、凡责任公司购买的工作所需用品，原则上均纳入责任公司年度购物计划, 并填制年度购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准备签字或盖章或盖章 或签字或盖章后，方可购买。2、临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价, 不得以高于市场的价格购买物品。责任公司本部物品采购有关员工在购买物品前 要填写购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准签字或盖章或盖章或签字 或盖章后方可购买。本次项目部采购有关员工采购物品，也要在采购前填写购物 呈报表，报经本次项目经理、综合办核准，呈报总经理批准后方

6、可购买，并作为 到财务部报账的原始凭证之一。3、物品的采购原则上由物品采购有关员工和出纳（会计）一起购买，不得 由一个人购买。4、如所购物品属瑕疵生产产品或伪劣生产产品，由采购有关员工负责任退 货，若给责任公司造成经济损失，由采购有关员工照价赔偿。二、物品的入库与出库：1、采购有关员工将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单到 财务部按规定办理报销手续。入库单上必须要有经办人、物品保管人、本次项目 部负责任人签字或盖章或盖章或签字或盖章和综合办主管的认可签字或盖章或 盖章或签字或盖章。物品入库后，保管、会计要及时填写台帐。2、出库：物品出库时，本次项目部经理或综合办主任签字或盖章或盖章

7、或 签字或盖章后，物品保管员和领用有关员工要在物品出库单上同时签字或盖章或 盖章或签字或盖章。领用耐用品，要在出库单上注明出库物品的品牌、规格、型 号及新旧、完好程度等情况，同时注明领用事由，归还时间等有关内容。领用消 耗品数量较大时，物品保管员和物品领用有关员工均需在物品消耗单上按相关要 求填写相关有关内容并签名，责任公司本部报综合办主管签字或盖章或盖章或签 字或盖章认可；本次项目部报本次项目部经理签字或盖章或盖章或签字或盖章认 可。三、物品的归还：1、领用人将所用的物品归还时，物品保管员要对物品的完好状况，损毁程 度仔细检查，并将检查情况计入物品归还记录单，报综合办主管或本次项目部经 理复

8、检，同意入库后方可入库。2、如果所归还的物品损毁情况严重超出正常使用时磨损、折旧的范围，物 品保管员按照责任公司的相关规定，有权相关要求物品领用人做出相应的赔偿， 并将情况上报综合办主管或本次项目部经理。四、如领用之物品价格昂贵，物品损毁程度严重或丢失，要将情况如实上报 总经理，由总经理做出处理。第十一节、奖罚规章制度规章一、奖励机制责任公司每年年底将成立评选小组，评选本年度先进集体、先进个人及有特 殊贡献者，并在全体职工大会上进行表彰。机构部门或科室或责任公司有关员工 获得的奖励将记录存档。1、先进集体1）评选范围：责任公司内的职能机构部门或科室、本次项目经理部。2）评定原则：（1）能够圆满

9、完成责任公司下达的各项工作。（2）机构部门或科室内部责任公司有关员工工作协调，责任公司有关员工 团结、互助、友爱，责任公司有关员工行为文明礼貌。（3）在完成生产（工作）任务，节约财资等方面做出贡献的。（4）在改进责任公司经营管控，提高经济效益方面做出显著的成绩，对责 任公司贡献较大的。（5）办公环境清洁、整齐、文明。（6）与上级管控机构部门或科室及责任公司各机构部门或科室工作关系配 合和谐。2、先进个人1）评选范围：责任公司内部全体责任公司有关员工。2）评定原则：（1）在完成生产任务或工作任务、提高工作质量、节约财资和能源等方面, 做出成绩的。（2）在工作、生产过程中有发明、技术革新或提出合理

10、化建议，取得显著 成绩的。（3）在改进责任公司经营管控，提高经济效益方面做出显著成绩，对责任 公司贡献较大的。（4）保护公共财产，防止或者挽救事故有功，使责任公司和他人的利益免 受损失的。（5）长期遵守纪律，有带动作用的。（6） 一贯忠于职守，积极负责任、廉洁奉公，舍己救人，事迹突出的。3、其他奖励1）奖项有关内容：杰出贡献奖、发明创新奖、勤俭节约奖、劳动竞赛优胜 奖、合理化建议奖、精神文明奖、见义勇为奖、进度奖、质量奖、管控奖、。以 上各单项奖由机构部门或科室提名申报，办公室评定。2）评定原则（1）工作中对责任公司或社会做出突出贡献的责任公司有关员工，得到社会或责任公司认可的。（2）有发明创

11、造的、被社会或责任公司认可并能产生经济或社会效益的。（3）在工作中能廉洁奉公、积极负责任、节约能源的。（4）参加社会或责任公司内部竞赛获奖者。（5）为责任公司提出合理化建议，被采纳的。（6）在精神文明建设中获得社会或责任公司认可的。（7）见义勇为、舍己救人，得到社会或责任公司的认可的。（8）能够提前完成任务，在质量和管控上获得责任公司或业主嘉奖的。二、惩罚机制1 .违纪过失1）评定原则：违反国家有关法律、法规，违反责任公司有关纪律、规章规 章制度规章，给责任公司造成名誉或经济上损失的。2 .处理办法：（1）凡违反国家有关法律、法规，情节严重，送交当地司法机构部门或科 室处理。（2）违反责任公司

12、有关纪律、规章规章制度规章，给责任公司造成名誉上 损失的，罚当事人200元。（3）违反责任公司有关纪律、规章规章制度规章，给责任公司造成经济上 损失的，罚当事人造成经济损失的10%。（4） 凡在责任公司证实有偷盗行为的，视其情节轻重予以罚款。（5） 凡在责任公司酗酒失态者，罚款50元并按旷工一天处理。（6） 凡在责任公司吵架，多次调解后不改，双方罚款50100元。（7） 凡在责任公司打架者，双方罚款100200元。（8） 凡单方打人、骂人，对方不还者，对其罚款200300元。（9） 凡在社会上打架者，罚款200元。（10）凡在责任公司没有请假者而不上班者，每有1日扣1天考勤。（11）凡在责任公

13、司请假，未获批准而不上班者，每1日扣1天考勤。超 假无特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。（12）严禁在责任公司做私活，发现将按市场价双倍对当事人处罚。(13)严禁将责任公司的财产据为私有，发现后将追回并对当事人罚款 100-500 元。(14)对于贪污受贿，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工资，将钱财据为己 有者，发现后，除了将其所得追回，还要视情节轻重，由总经理办公室会议决定 给予其经济处罚和行政处分。(15)违反操作规程，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成经济损 失的，对当事人处以损失的10%的罚款。(16)对于在开工卡、收料、购物、伙食采购或其他结算中加方加量的， 除追回同等金额赃款外

14、，罚当事人2倍于赃款的金额。(17)对于虚拟工卡或收料卡、购物收据的，除退回赃款外，并罚2倍于 赃款的金额并除名。(18)对于招待、差旅、购买原料中所发生的同类事情也适用于以上条款。(19)凡其他责任过失者，责任公司根据责任过失轻重进行处罚第十二节、档案管控一、档案管控要由专人负责任，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。二、任何组织或个人未经许可无权随意销毁责任公司档案材料，若按照 规定销毁，必须由综合办主任请示总经理批准后，填写销毁清单，由专人监督销 毁。第二部分财务部管控规章制度规章第一节、财务部的职能及财务有关员工的岗位职责(-)财务部的职能：1、认真贯彻执行国家

15、有关财务方面的法律法规和规章规章制度规章。2、建立、健全责任公司财务管控的各种规章规章制度规章，编制财务计划,加强经营管控，反映财务计划的执行情况，认真执行财务纪律。3、积极为责任公司经营管控服务，促进责任公司取得较好的经济效益。4、合理使用资金，厉行节约，合理分配责任公司收入，及时完成需要上交 的税收及管控费用。5、对政府财务、税务、审计、银行等机构部门或科室及有关机构部门或科 室，如实反映情况。6、严格执行财务规章制度规章，坚决抵制不合理、不合法支出。7、完成责任公司交予的其他工作。（二）会计的岗位职责：1、按照国家会计规章制度规章，依法进行会计日常核算、记帐、复帐、 报帐，做到手续完备，

16、帐目清楚。定期报帐，登记会计帐簿，编制会计报表，及 时交主管审批核准，主管审批核准完交总经理。2、科学地设置会计核算程序，正确使用会计帐簿，合理运用会计科目， 按时完成记帐，结帐，报帐工作。做到手续完备，数字准确，有关内容真实，帐 面整洁，帐帐相符，帐证相符，帐款相符，帐物相符，日记月结。1、严格执行会计法和国家财务规章制度规章，加强财务监督，对 不合理的未经批准的单据，弄虚作假的单据不予开支与报销。2、按照国家会计规章制度规章的规定，妥善保管凭证，帐簿，报表等 档案资料，并及时整理入档，不得随意乱扔或丢失。3、把好报支关，报支手续不健全一律不予支付和进帐。4、帮助各工地保管建立健全实物台帐，

17、定期进行盘查。5、遵守职业道德规范，不得泄露财务室的机密。6、加强支金的管控，负责任对出纳的监督，定期对库存现金，银行帐 户金额进行盘查，写出盘查表报总经理审批核准。7、每月、每年度终结时，及时、准确、完整的编制会计报表，并且对 费用，成本进行分析，写成书面报告，报总经理审阅。10、经常联系本次项目部，准确核算施工机构的各项费用，应拨工程款项， 以及各施工队的计价工作。11、与本次项目部，材料管控机构部门或科室紧密联系，协助本次项目部做好材料管控工作，严把成本、质量控制关。12、每月按期申报税金，负责任处理好有关税务方面的关系。13、对不符合国家会计法和责任公司规定的有权拒绝执行。14、完成总

18、经理交办的其他任务。（三）出纳的岗位职责：1、认真执行现金管控规章制度规章，根据财务会计审批核准签字或盖 章或盖章或签字或盖章的收货款支付凭证办理款项收付手续，在收货款支付 凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”章，并登记后将收货款支付凭证 返回会计处。2、建立健全现金出纳各种帐目，严格审批核准现金收付凭证。3、严格执行财务规章制度规章，在负责任日常款项的的支付时，把好 报支关，对不合法、不合规章规章制度规章的票据，一律不予支付。4、每日终了时，对所发生的业务进行登帐，对结出余额与库存现金进 行核对，以保证帐款相符，月终与会计的总帐进行核对，以保证帐帐相符。5、每月末向银行索取银行对帐单与银

19、行日记帐核对，如有未达帐项， 编制银行存款余额调节表，并写出对帐单交会计处，同时附银行对帐单。6、定期编制简易现金流量表报责任公司总经理。7、对已付的款项，需要报帐的必须及时督促有关有关员工报帐，需要 入帐的必须及时交会计办理入帐手续，不得积压票据。8、加强资金管控，对企事业机构的资金要做到心中有数，定期报告总 经理企事业机构的资金情况。9、为了企事业机构的正常运行，当企事业机构资金不足时，要及时上 报总经理。10、 每次支货款支付项时，必须做好财务报销登记，必须有经办人签字或盖章或盖章或签字或盖章。11、 按照国家会计规章制度规章的规定，应妥善保管原始票据，日记帐，票据报销记录等不得随意乱扔

20、或丢失。12、 未经总经理同意本企事业机构银行帐户不得转借他人使用。13、 保守责任公司财务秘密。14、 对不符合国家会计法的规定有权拒绝执行。15、完成总经理交办的其他任务。第二节、财务工作管控一、财务管控规章制度规章。1、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。2、会计凭证、会计账薄、会计报表及其它会计资料必须真实、准确， 并符合会计规章制度规章的规定。3、财务有关员工办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据原始 凭证编制记账凭证，会计、出纳都必须在记账凭证上签字或盖章或盖章或签 字或盖章。4、财务有关员工要按规范化进行建账、记账、结算等业务，会计应按 月编制会计报表，上报总经理和有

21、关机构部门或科室。5、财务有关员工对责任公司实行会计监督，财务有关员工对不真实、 不合法的原始票证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回， 相关要求更正、补充。6、财务有关员工应及时核兑账目，做到日清月结，账账相符。7、财务工作应当建立内部稽核规章制度规章，并做好内部审计。出纳 有关员工不得兼任会计、档案保管、债权债务处理等工作。8、财务有关员工调动工作或者离职必须与接管有关员工办理接交手 续，办理接交手续由机构部门或科室主管监交。第三节、资金管控一、银行存款管控：1、责任公司及各本次项目部必须在国家合法银行中开设账户，不得以个人 名义公款私存，开户及销户按银行规定执行。2、任何人不

22、得擅自借用责任公司账户，不得利用责任公司账户替其他机构 或个人进行经济担保，否则一切后果自负。3、由银行支出的资金应有经理和财务负责任人审批的原始凭证或书面通知。4、支票由出纳员管控，财务印鉴应由出纳和会计分别保管（会计保管机构 部门或科室主管印鉴，出纳保管财务专用章）。支票使用时必须有“支票领用单”, 由相关领导签字或盖章或盖章或签字或盖章，然后将支票按批准金额封头、加盖 印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用薄上签字或盖章或盖章或 签字或盖章备查，不得签发空头、空白、远期支票。5、支票货款支付后，凭支票存根、发票经手人办理有关审批核准签字或盖 章或盖章或签字或盖章手续后到出纳员处

23、报账，并在登记薄上注销。6、财务有关员工月底时凭“支票领用单”转记应收款。发工资时从领用人 工资内扣还，当月工资不足者延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发 工资处理。二、现金管控1、严格执行“现金管控条例”，现金必须限额存放，如遇特殊情况，财务有 关员工应请示机构部门或科室主管，妥善保管。2、严禁坐支现金和以白条抵库。3、现金收支一般限于职工工资结算，出差有关员工必须携带的旅差费，个 人劳务报酬，总经理批准的其他开支。能转帐或能以其他方法方式结算的，不准 以现金支付。4、支付现金：必须附有合法的、审批完备的原始凭证。由出纳有关员工核 实金额、数量无误后，填制现金支出凭证，收款人签字或盖

24、章或盖章或签字或盖 章方可支付。如代人办理取款业务，应由经办人在取款凭证上同时签字或盖章或 盖章或签字或盖章。5、由银行提取较大数额现金时，应有2人以上同往，必要时请求相关领导 提供专车，委派保卫有关员工。6、出纳有关员工应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日 清月结，每日清点库存现金，做到账款相符。第四节、会计档案管控一、凡是本责任公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件及其它有 保存价值的资料，均应存盘。二、会计凭证按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份年度、起止号数、 单据张数，由会计及有关有关员工签字或盖章或盖章或签字或盖章盖章或签字或 盖章或签字或盖章或盖章或签字或盖

25、章，归档保存。第三节、务室考察第四节、目部考察标准第一部分：综合办管控规章制度规章第一节、综合管控办公室职责一、综合管控办公室主任的岗位职责1、在责任公司总经理相关领导下，主管行政、人事、后勤、财务、文 秘、档案、保卫并负责任责任公司办公财产的调用、管控等工作。2、主持综合办公室的日常工作，组织相关领导责任公司本部责任公司 有关员工做好本职工作。3、负责任对责任公司相关领导的决策、决定和工作部署的督办、落实、 协调、完成。4、代表总经理负责任与各机构部门或科室签订目标管控责任状，并监 督、检查、落实目标管控完成情况。5、协助总经理对各机构部门或科室的工作进行全程监督检查，全面管 控。6、负责任

26、组织开展对新责任公司有关员工的招聘工作，对责任公司责 任公司有关员工的工作进行检查、考察、评定。7、负责任责任公司的来访接待工作，并将接待情况及时向总经理汇报。8、制定并实施行政管控费用计划，力求节约开支，讲究实效。对各机 构部门或科室申报办公用品购置计划进行审批核准。9、认真完成总经理交办的其他临时性工作。二、办公室干事岗位职责1、建立健全人事档案，按照人事档案管控的范围，实行一人一档制， 随时向主管提供人事档案资料。2、协助机构部门或科室主管做好办公室日常工作。3、协助机构部门或科室主管做好新聘责任公司有关员工的招聘工作。4、认真做好责任公司内责任公司有关员工的技术等级评定等有关人事 的具

27、体事务。5、配合相关有关员工做好责任公司责任公司有关员工的年度考察及奖三、会计账簿和报表按年归档，专人保管。四、会计档案不得携带外出，凡查阅复制，摘录会计档案，须经总经理批准。第五节、结算与审批规章制度规章一、管控费和财务费的报销1 .财务有关员工按相关要求将所报票据粘贴整齐，由机构部门或科室分管 相关领导签字或盖章或盖章或签字或盖章。所有的报销凭证最后应有总经理的签 字或盖章或盖章或签字或盖章。2 .由会计审批核准下列有关内容：（1） 重审票据的合法性、真实性。、（2） 对数量、单价进行核对，并核对票物的相符性，负责任人对会计意 见有异议时，应同会计协商后再更改，如无异议，应签注“同意”并签

28、名。（3） 不符合规定，手续不全的，会计和负责任人不予审批。二、人工费及材料费结算1、本次项目负责任人负责任收集各施工有关员工开具的工卡、运卡、料卡 等，同时在财务联签字或盖章或盖章或签字或盖章。由生产副经理定期开具“施 工结算单”，经技术员、本次项目负责任人签字或盖章或盖章或签字或盖章后交 核算员进行核算，核算完的票据及时交财务机构部门或科室进行账务处理。2、外购材料要根据收料卡或发票结算。3、如发生工、料、运卡有弄虚作假行为的，根据责任公司有关规章规章制 度规章对当事人进行严肃处理，同时追究本次项目负责任人的责任。4、外购材料根据收料卡或发货票同上办理。5、民工组每五天填记录单，每月汇总记

29、录单，并由施工员、本次项目经理 检查核准。三、借款及其它1、责任公司职员私人借款原则上不予，如发生父母疾病或去世、子女患病, 本人婚事等情况由本人提出书面申请，经调杳情况属实，可借给适当金额。由机 构部门或科室负责任人审批核准后，需综合办主任签字或盖章或盖章或签字或盖 章，总经理审批，但最高限额为5000元，不得突破。借款从本人工资逐月扣除。2、业务有关员工必需的备用金，由本次项目经理、会计审批后借给，审批 人应根据业务性质核准金额。3、对伙管员、小车司机、采购员等有关员工实行流动资金定额限制，各本 次项目部及责任公司财务有关员工不得兼任采购员，必须做到钱物分开。4、借款人应在办完事后5日内报

30、帐，否则不予二次借款。对于长期借款不 清者，从借款之日起一个月后至年底期间计息，利率2%,扣发借款未还一个月 后的后几月工资，直至借款扣清为止。5、民工借生活费，由施工负责任人、本次项目负责任人、会计审批后方能 办理，审批人应根据借款人所完成的工作量和机构资金情况审批,发生超借情况, 由审批有关员工负责任偿还。6、责任公司有关员工工资调整、有关员工福利、奖罚及其它政策性的 支出，由综合办主管审批核准造册，总经理审批后发放。7、本次项目经理的报支，应由总经理审批。8、由责任公司总经理审批下列支出：责任公司各机构部门或科室的业务费及招待费。（1） 由责任公司决定购入的价值较大的固定资产。（2） 外

31、部有关机构借款及各项预货款支付数额较大的。（3） 其它计划支出金额较大的。第六节、出差管控规章制度规章一、 为加强出差管控，根据我责任公司业务性质特制订本规章制度规章, 本责任公司职员出差依据本规章制度规章报销旅差费及补贴费。二、 责任公司本部责任公司有关员工出差，每日补贴工作餐费50元，住宿费一百元，不得超标准食宿，超出部分自负。三、 因公出差宴客，费用应先征得机构部门或科室主管同意，上报总经理批准，凭票据报销。四、 如系投标、高级会议出差，因业务需要提高住宿标准，报总经理批 准后，可据实报销。五、 由责任公司派遣出差的职工，可以依据责任公司外派时的具体规定 报销汽车票、火车票、飞机票及相关

32、票据。第七节、财务纪律财务有关员工应加强学习，提高政治思想和业务素质，自觉遵守和执行会 计法和有关财经法规，积极为经营管控服务，成绩显著者责任公司给与表扬和 奖励；对工作失职造成不良后果的给与必要的处罚。一、出现下列情况之一的对财务有关员工予以警告并扣本人1个月工资。1 .超出规定限额范围使用现金或超出核定的库存现金金额的。2 .用不符合财务规章制度规章规定的凭证顶替银行存款或库存现金的。3 .未经批准，擅自挪用或借给他人资金或支付存款的。4 .利用账户为其它机构和个人进行套取现金的。5 .将机构款项以个人名义储蓄方法方式存入银行的。6 .其它较严重违反财务管控办法的。二、出现下列情况之一财务

33、有关员工应予解聘。1 .财务规章制度规章，造成财务工作严重混乱的。2 .或提交给虚假的会计凭证、会计报表、文件资料的。3 .编造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证，会计账薄的。4用职务便利，虚报、冒领、收取贿赂的。5 .作假、营私舞弊、非法谋私、泄露责任公司财务秘密及挪用公款的。6 .作范围内发生严重失误或者玩忽职守，造成责任公司经济损失的。7 .他渎职行为和严重错误的。第三部分销售部管控规章制度规章总则一、根据责任公司加强机构部门或科室内部管控的相关要求，特制定销售部管控规章制度规章。二、本规章制度规章制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。三、本规章制度规章的有关内容包括：销售部组织架构及岗

34、位职 责、行为规范、资料管控、合约管控、销售指标管控、销售回款 管控、销售工具的使用领用管控、销售提成规章制度规章，销售 有关员工的绩效管控方案。四、规章制度规章的目的是为了提高工作效率、规范工作相关流 程，使每个人的才能得到充分的发挥。五、本规章制度规章为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处, 在正式规章制度规章出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。 六、本规章制度规章适用于销售部全体责任公司有关员工 七、本规章制度规章自制定之日起开始执行。销售部岗位职责一、销售部岗位职责（一）销售副总岗位职责1、业务职责（1）参与制订责任公司营销战略。根据营销战略制订责任公司营销组合策略和营销计划， 经批

35、准后组织实施。（2）负责任重大公关、促销活动的总体、现场指挥。（3）定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计 划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标和营销计划。（4）根据市场及同业情况制订责任公司新生产产品市场价格，经批准后执行。（5）负责任重大营销合约的谈判与签订。（6）主持制订、修订营销系统主管的工作程序和规章规章制度规章，经批准后施行。（7）制定营销系统年度专业培养训练计划并协助培养训练部实施。（8）协助总经理建立调整责任公司营销组织，细分市场建立、拓展、调整市场营销网络。（9）负责任分解下达年度的工作目标和市场营销预算，并根据市场和责任公司实际情况及

36、 时调整和有效控制。（10）定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题。（11）代表责任公司与政府对口机构部门或科室和有关社会团体、机构联络。2、管控职责（1）组织建设参与讨论责任公司机构部门或科室级以上组织结构；确定下级机构部门或科室的组织结构；当发现下级机构部门或科室的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整, 并通知人事管控机构部门或科室。（2）招聘及任免用人需求I提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给给总经理 确认；II确认直接下级提交给的用人需求（含岗位职责和任职资格），并提交给总经理确认。面试I进行直接下级岗位的初试；II进行直接下级的直

37、接下级岗位复试，并做最后确定；III组织参与面试的有关员工。不合格责任公司有关员工处理I提出对不合格直接下级的处理建议，提交给总经理确认；II确认直接下级提出的对不合格责任公司有关员工的处理建议，提交给给人事部。（3）培养训练提出对直接下级的培养训练计划，提交给总经理确认；确认直接下级提出的培养训练计划，提交给人事机构部门或科室。（4）绩效考评提出直接下级的绩效考评原则，提交给总经理确认；根据总经理确认的绩效考评原则，与人事经理商讨并确定绩效考评方法；对直接下级进行考评，并进行考评沟通。将考评结果提交给人事部。（5）工作沟通汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级；负

38、责任将责任公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级;确定书面的交互式的工作通报规章制度规章，与直接下属进行沟通。（6）激励提议下级机构部门或科室和直接下级的激励原则，提交给总经理确认；根据总经理确认的激励原则，与人力管控机构部门或科室商讨并确定激励方法。（7）经费审批核准与控制依据财务规章制度规章审批下级机构部门或科室的各项花费，并确认支出的合理性；监督并控制下级机构部门或科室的费用支出，并向总经理进行费用月报。（8）工作报告定期将自己的各项工作及下级机构部门或科室工作以书面的形式向总经理报告。（9）表现相关领导能力指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作；有办法提升下级的

39、工作效果和工作效率；能为下级描绘责任公司的战略意图和远大前景。（二）销售机构部门或科室主管岗位职责（1）负责任国内市场开发及责任公司生产产品销售（2）负责任国内部行政管控，组织协调国内部各项日常工作。（3）负责任本机构部门或科室工作时间管控、有关员工安排，管控、监督本机构部门或科 室工作纪律。（4）负责任本机构部门或科室责任公司有关员工工作行为、形象规范管控。（5）制定各阶段销售目标，根据市场状况及时调整销售策略及销控计划，策划组织实施各 项销售工作。（6）组织安排销售动态分析，分析本次项目的市场、广告、客户等回馈信息，为责任公司 决策提供依据。（7）根据企事业机构年度销售计划，制定详尽的营销

40、策略，并组织实施。（8）协调配合销售代表与客户的谈判，监督接待、谈判签约等销售进程，促进成交，审批 核准合约条款。（9）组织每周销售例会，总结销售情况。（10）负责任组织业务培养训练及考察。（11）制定并组织销售业务相关流程、监督实施。（12）负责任促销活动的组织与管控工作，并对促销效果进行评估（13）制定并组织填写各类销售统计报表，监督建立客户档案管控。（14）处理各种突发事件，完成责任公司交办的其他工作任务。（15）负责任销售工作的具体推进，并监督检查销售计划的执行（16）负责任销售回款的管控，确保销售回款及时（17）负责任组织销售渠道的拓展与维护工作（18）负责任根据销售计划制定销售费用

41、预算并进行销售费用控制（19）负责任组织客户关系管控工作2、销售代表岗位职责（1）遵守责任公司一切管控规章规章制度规章，通知，通告，办法和工作程序。（2）维护责任公司利益，树立责任公司形象，在于客户交往中保持诚实可靠，不亢不卑的 态度。（3）义务实诚信的工作态度从事本职工作，认真及时完成责任公司相关领导和销售部经理 下达的任务和计划。（4）根据销售部经理整体工作安排和销售计划，科学，合理制定每周，每月工作和销售计 划，努力实现和超越预定目标，并及时做好相应工作总结，以便改善下一阶段工作。（5）严格按照销售部经理制定的拜访频率走访客户与客户保持良好的客情关系，在工作中 不断提高自身业务水平和谈判

42、技巧。（6）根据销售部经理相关要求积极开拓新市场，缩小生产产品覆盖的盲区，不断完善生产 产品的销售网络。协助经理确保完成计划销售额，并确保本次项目利润率。（7）在销售部经理规定的时间内，将生产产品销入所辖区域各级市场，各种渠道，并深度 分销。（8）密切关注所辖区域客户的经营状况和资讯情况，并及时采取有效的防范措施，最大限 度地降低责任公司经营风险和供应商风险。（9）做好所辖区各级市场的维护工作，按照上级相关要求做好生产产品陈列工作，协助经 理确保每月的本次项目回款、发票正常收回，并根据生产产品销售状况和客户回款状况控制 好发货数量。（10）明确所辖区域对账，结款相关流程和账期，并将变更情况及时

43、反馈给供应商，准时对 账，结款，做到准确无误，避免供应商出现少款现象。（11）与客户签订合约时要谨慎，不要因出现文字上的漏洞而造成不必要的合约损失。（12）在与客户洽谈业务时，应严格遵循责任公司价格政策，不得自作主张超越责任公司制 定的标准，以免出现市场价格混乱和冲货现象。（14）根据市场情况向经理提出促销申请和方案，在得到批准后，认真做好促销的执行和管 控工作，以免造成责任公司营销资源的浪费。不折不扣的完成责任公司和区域促销计划，并 把效果反馈给上司。（15）不得泄露和出卖责任公司业务机密。（16）协助机构部门或科室经理完成标书制作。（17）积极完成新生产产品推广任务。（18）做好销售合约的

44、签订、履行与管控等相关工作，以及协调处理各类市场问题。（19）汇总与协调货源需求计划，以及制定货源调配计划。.（20）接待来访客户，以及综合协调日常销售事务。3、销售助理岗位职责（1）负责任责任公司销售合约及其他营销文件资料的管控、归类、整理、建档和保管工作。（2）负责任各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时答复 相关领导对销售动态情况的质询。（3）负责任整理、归纳市场行情、价格，以及新生产产品、替代品、客源等信息资料，配 合销售代表完成生产产品分析报告，为机构部门或科室销售代表、相关领导决策提供参考。（4）协助销售代表做好客户的接待和联系方法方式来访工作；在销售有关

45、员工缺席时，及 时转告客户信息，妥善处理。（5）负责任客户、顾客的投诉记录，协助有关机构部门或科室妥善处理。（6）协助机构部门或科室经理做好机构部门或科室内务工作。（7）妥善保管电脑资料，不泄露销售秘密。（8）负责任录入销售有关员工责任公司有关员工档案信息并及时更新，随时更新本机构部 门或科室责任公司有关员工的联系方法方式。（9）配合人事机构部门或科室做好本机构部门或科室责任公司有关员工的绩效考察。（10）完成销售部相关领导临时交办的其他任务。（11）将合约中的相关资料及时、准确的录入电脑（同时作复核），以便能随时查到某客户 的姓名、性别、联系方法方式、价格等资料；同时还应在财务的协作下将客户

46、的交款情况录 入电脑，便于销售部在掌握客户的应交、已交款情况后及时催款。（12）完成合约结束前的所有准备工作，如：设备说明书、合格证、相关鉴定报告、各种附 件资料等。4、跟单员岗位职责（1）在责任公司业务相关流程运作过程中以客户定单为依据，跟踪生产产品（服务）运作 流向并督促定单落实的情况，（2）严格把握“报价单”，精确地报出生产产品国际销售价格。如发现报价单上有疑问时， 应及时上报。（3）负责任定单在企事业机构内部计划、生产、包装、运输服务等过程的跟踪；（4）生产过程应跟踪、验货，做到质量保证。（5）能够独立制作整套单据和相关的检验证明等，做好租车，申请开证，催交装运，办理 保险及接货质量验

47、收等，并独立联系货代，将相关货物安全送入仓库（6）及时通知客户和货代有关相关货物装运的情况（7）在接到客户需求后及时安排好生产打样工作。要按照客户的相关要求，并以书面的形 式详尽列出打样明细单。打样单上应严格注明打样的货号、原料、包装相关要求、彩印相关 要求、颜色搭配、生产产品图片、等。（8）如打样需新购原料或辅料，应书面通知采购部申请购买，需要总经理签字或盖章或 盖章或签字或盖章同意方能答应客户。（总经理不在时，由总经理指定有关员工签字或盖章 或盖章或签字或盖章）。（9）样品完成后，应仔细审批核准样品，寄出前，必须先拍照存入电脑档案。做好生产产 品留样工作。如果是新客户，样品是否向客户收费、收多少、快递费是预付还是到付，都需 要按照责任公司规定特殊情况需由总经理决定。（10）积极主动与客户保持联系，促使客户及早下订单。样品寄给客户之后，应及