管理制度模板公司存货管理制度.docx

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1、通用存货管控规章制度规章为了加强管控，运行保证责任公司规范运行，特制定本规章制度规章。第一章 总则第一条 为了规范本责任公司的存货管控，加强存货入库、出库、保管、盘 点等环节的内部控制，明确各相关机构部门或科室的权利和义务，根据本责任公 司管控相关要求，制定本管控规章制度规章。第二条本管控规章制度规章所称存货主要是指：本责任公司购入、自产的 原辅材料、产成品、在生产产品及低值易耗品等。第三条本责任公司总经理、厂长及财务经理对本责任公司存货内部控制具 体管控规章制度规章的建立、健全和有效实施以及存货业务的真实性、合法性负 责任。第二章存货控制原则第四条本责任公司每半年组织各机构部门或科室一起讨论

2、、制订本责任公 司最佳经济库存，以降低在库存货，提高存货管控水平。第五条 加强采购环节控制，畅顺机构部门或科室沟通，降低采购价格，避 免不适应的存货流入而造成损失。第六条加强内部监控，严防存货短少等人为损失。第七条 加强存货保管、保养，减少存货使用价值损失。及时清理不适应存 货及过期存货，减少不必要的资金占用及保管成本。第八条本责任公司存货计价按实际成本法核算。第三章原辅材料控制第九条原辅材料入库，按收料相关流程控制执行:（一）对每一批来料，质管机构部门或科室应在不超过三天内进行检验，并 出具检验报告，对检验不合格材料，质管机构部门或科室应会同采购机构部门或 科室与供应商联系，并进行退货、索赔

3、等相关处理。（二）对于品种、规格、型号或数量不符的，仓库管控员应做好登记，并及 时通知采购机构部门或科室，由采购机构部门或科室进行更换、索赔等相关处理。（三）质量验收合格后，仓库管控员根据检验报告填写入库单,分别由财务、 供应商、仓库与采购机构部门或科室保管。（四）责任公司设立原辅材料明细账，按品名、分规格、型号对各种原辅材 料进行明细登记。第十条原辅材料领用及退料,按发料相关流程和按退料相关流程控制执行:（一）本责任公司生产领用原辅材料，填具领料单出库；材料销售出库必须 由经办机构部门或科室、生产厂长、财务部批准方可出库。（二）所有原辅材料出库必须有相关有关员工审批，领料人、发料人必须在 出

4、库单上签名。（三）对于车间退料，应有相关有关员工审批，并需注明退料原因，退料人、 收料人必须在退库单上签名。（四）仓库对所有出库、退库原辅材料进行明细登记。第十一条仓库每月将所有进出材料单据分类依序报送财务部。第四章 产成品控制第十二条产成品入库：（一）对每一批产成品入库，质检机构部门或科室应在规定时间内进行检验， 并出具检验报告，对不合格产成品，质检机构部门或科室应与生产机构部门或科 室联系，并进行退货等相关处理。（二）质量验收合格后，仓库管控员录入产成品质量验收入库表，此表相关 要求至少一式三联，分别由仓库、财务及生产机构部门或科室保管。（三）仓库管控员对产成品进行明细核算，按品名、分规格

5、、型号对各种产 成品进行明细登记。（四）产成品因质量问题返修重入库按重新入库进行管控。第十三条 产成品出库，按出库相关流程控制执行：（一）加强生产产品出库内部监控，保证责任公司财产安全、完整。（二）所有产成品销售出库必须签批手续必须齐全。（三）产成品其他出库必须经相关机构部门或科室主管、财务经理批准后出 库。（三）产成品出库单相关要求至少一式四联，其中：发货联由仓库保管，统 计联由销售机构部门或科室保管，销售联交购货方，记账联由财务部保管。（四）所有生产产品出库，均需对出库生产产品进行明细登记。（五）所有产成品（商品）出库发到客户后，必须有客户的签名（盖章或签 字或盖章或签字或盖章或盖章或签字

6、或盖章）确认，客户签名（盖章或签字或盖 章或签字或盖章或盖章或签字或盖章）确认回执由财务机构部门或科室保管备查。（六）销售机构部门或科室应分客户按品名、规格、型号对出库生产产品进 行明细统计，一是用于对账；二是作为各种分析的基础资料。第十四条 自制及附属生产产品与外购半成品参照在生产产品和产成品管 控方法方式进行管控。第五章存货保管第十五条本责任公司按仓库管控及物料控制程序进行存货控制，以最大限 度保持各种存货的完好无损。第十六条各种存货按大类实行分区管控，并由专人负责任保管。第十七条 各保管人应对自己保管的存货进行经常性巡视，如发现霉烂、变 质或其他异常情况，应及时报告仓库主管，并采取应急处理措施。第十八条应定期对存货的使用价值进行检查，对变质、过期、无使用价值、 无使用机会的存货应及时分离出来，报厂长、总经理批准后存放于呆、废存货仓， 按呆、废存货进行管控。第六章.存货盘点第十九条本责任公司仓库每月对存货进行例行盘点，并对盘点差异进行及 时处理。第二十条本责任公司财务部不定期对本责任公司各项存货进行抽查，发现 问题、及时处理。第二十一条本责任公司每年组织一次存货大盘点，并对盘点差异进行分析 处理。第二十二条 本规章制度规章自下发日起运行。通用责任公司