管理制度模板中小企业融资管理制度.docx
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1、融资管控规章制度规章编制:日期:审批核退日理批准:日期:实施日期:会签机构部门 或科室姓名职位签名日期1. 目的为规范责任公司融资行为,提高资金利用效益,降低融资成本,减少融资风 险,依据国家有关法规规定,并结合责任公司具体情况制定本规章制度规章。2. 适用范围本规章制度规章适用于集团责任公司及其分责任公司。3. 定义3.1 本规章制度规章所指的融资仅指责任公司向以银行为主的金融机构进行债权融资的行为,主要包括综合授信、流动资金贷款、本次项目融资等形式。3. 2 责任公司股权融资行为不适用本规章制度规章。4. 融资的原则4.1 规范融资行为,保证融资业务的合法性;4. 2 与责任公司战略和业务
2、发展相匹配;4.3 适度融资,控制融资风险;4.4 科学选择融资方法方式和融资渠道,控制融资成本。5. 责任机构与融资相关流程5. 1 责任机构责任公司法人根据责任公司章程规定行使重大融资决策权。制订融资管控办 法;5.1.1 拟定融资预算;5. 1.2拟订融资方案,评估融资效益和风险;5. 1. 3融资实施;5.1.4 筹集资金的使用监督;5.1.5 融资偿付;5.1.6 融资总结分析。5. 2 融资业务相关流程5. 2.1由融资责任公司根据资金预算,编制融资预算,并提出具体融资方案。重大经营本 次项目的融资,资金使用机构部门或科室提出融资需求和建议方案,其融资方案。 融资方案或融资规模由总
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