三方资金监管、共管协议并附带资金到账、支付、退回、终止等通知,齐全.docx

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1、三方资金监管协议甲方（资金接收方）:住所：联系电话：统一社会信用代码：法定代表人：乙方（资金提供方）住所：联系电话：统一社会信用代码：法定代表人：丙方（资金监管方）:住所：联系电话：统一社会信用代码：法定代表人：甲方：（签字和/或者单位公章）:乙方：（签字和/或者单位公章）:丙方：（签字和/或者单位公章）:附件1:资金到账通知书（编号：）（资金接收方）：兹于竽_H（资金提供方）的口全额/口第笔痣巨由丽蓝膏7该专用账户的户名、账号、监管金额，与编号为第 号的资金监管协议一致。我方已将（资金提供方）存入的 交易资金（大写金额）予以封存。特此通知。（业务公章）会计主管签字：经办人签字：业务部门经办人

2、签字: 日期：本通知书一式三份，经办行营业部门、业务部门各自留存一份，另一份由 经办行业务部门交资金接收方。附件2:授权支付通知书（编号：）分（支）行：依据第号资金监管协议（下称“协议”）的约定，现授权贵行将协议中约定的监管资金为人民币 元（大写金额）由监管账户（户名：，账号：）划至资金接收方指定账户（户名： ,账号：）。特此授权。资金提供方（签字和/或者单位公章）年 月 日业务部门负责人（签字）： 经办人（签字）：经办行业务专用章年 月 日本授权支付通知书，一式二份，经办行营业部门、业务部门各留存一份。附件3:授权退回通知书（编号：分（支）行：依据：第 号资金监管协议（下称“协议”）的约定；

3、资金提供方与资金接收方已另行达成的一致；资金提供方与资金接收方现授权贵行：口将协议中约定的监管资金人民币 元（大写金额）由监管账户（户名：，账号：）退回 至资金提供方指定账户（户名：,账 号:）;口将协议中约定的监管资金人民币 元（大写金额）在资金提供方指定账户（户名:,账号：） 内解除封存。特此授权。年一月一日年 月 日资金提供方（签字和/或者单位公章） 资金接收方（签字和/或者单位公章）业务部门负责人（签字）:经办行业务专用章经办人（签字）：本授权退回通知书，一式二份，经办行营业部门、业务部门各留存一份。附件4：违约通知书（编号：）（填资金接收方和/或者资金提供方名称）：一兹通知贵方:（填

4、资金接收方和/或者资金提供方名称）违反了编号为第号而资金监管协议 的相关约定。请贵方按照协议的约定，及时采取相应措施。分（支）行（业务公章）业务部门经办人签字:业务部门负责人签字:日期：本通知书一式三份，一份由经办行业务部门留存，其余二份由经办行业务部 门分别交资金接收方和资金提供方。附件5：终止协议通知书（编号：）中国 分（支）行、口资金接收方/ 口资金提供方：根据贵行编号为第 号的违约通知书，我方决定终止履行编号为第 号的资金监管协议，特此通知。资金接收方或者资金提供方（签字和/或者单位公 章）日期：本通知书一式两份，一份由经办行业务部门留存，另一份由经办行业务部门 交资金接收方或者资金提

5、供方。风险提示及共同声明条款:1 .本协议独立于甲乙双方的交易合同，双方交易合同的变更、解除、终止不影响本协议的效力。甲乙双方在签证口履行交易合同过程中浮现的问题和纠纷与丙方无关，丙方对此不承担任何责任。2 .除本协议约定的情况外，本协议的变更、解除、终止须经甲、乙、 丙三方书面允许。3 .丙方对交易资金的监管并不意味着对乙方付款义务承担任何保证责 任。丙方仅对甲、乙双方的授权指令作形式性审查。4 .资金在被丙方保管期间，如被有权机关查封、冻结、扣划或者存在其他情况，导致丙方无法协助完成资金划转，丙方有权终止本协议，且丙方不任何法责任。5 .因国家政策和相关法律法规限制，导致丙方无法按照本协议

6、约定完 成资金划转的，丙方不承担任何法律责任。6 .非因丙方过错原因，导致本协议解除或者终止的，丙方将退还所监管的交易资金，但不返还已收取的手续费。7 .因甲乙双方不按本协议约定的程序办理而造成的一切后果，丙方不 承担任何法律责任。8 .交易资金监管专户在监管期间不予办理挂失，如遇存单（折）丢失或者密码遗忘的情况，在解除冻结支付时，办理挂失。9 .甲乙双方之间的任何争议均应由双方自行商议或者通过法律途径解决,丙方不承担任何法律责任。第一条鉴于甲方与乙方签订了（合同号 一下称“交易合同”），甲、乙、丙三方在自愿、平等和商议一致的基础上，就丙方为甲乙双方提供交易 资金监管服务有关事宜，订立本协议。

7、为便利上述交易合同项下的交易顺利达成，实现双方相关交易资金的安全 支付，甲乙双方经商议一致，特此授权丙方监管交易资金，协助完成交易资金的 划转。第二条权利和义务一、甲方权利和义务（一）甲方基于自身对相关资金监管的需要，自愿委托丙方办理资金监管 业务。（二）向丙方提供账户作为收取乙方交易资金的指定账户（开户银 行，户名： ，账号： ，下称“甲用旨定账户）；（三）严格、全面履行本协议，按时向丙方发出授权指令；（四）于 年 月 日前向丙方支付交易资金监管业务手续费为人民币元（金额须大写）。二、乙方权利和义务（一）乙方基于自身对相关资金监管的需要，自愿委托丙方办理资金监管 业务。（二）乙方允许按下列方

8、式在丙方开立交易资金监管账户：口在丙方开立新账户或者指定其在丙方已有的账户作为交易资金监管账户 （户名： ，账号： ，下称“监管账户”），口将资金转入丙方设立的交易资金专户。在本协议生效后，乙方在签署有效的授权支付通知书之前，不具有上 述交易监管资金的使用权和处分权，但本协议另有约定的除外。乙方在此授权丙 方在监管期间有权封存（通过冻结或者设置账户为“只收不付”等形式）该账 户资金，并仅凭协议约定条件办理资金支付。（三）严格、全面履行本协议，按照约定向丙方发出授权指令。（四）按照下列第项将交易资金存入交易资金监管账户。该资金只用于向甲方支付本协议第一条交易中涉及的款项，不用于其他用途。1. 一

9、次性存入：于 年 月 日前将交易资金人民币（或者外币）元（金须大写），以口现金/口转账形式存入监管账户。2,分期存入：于 年 月 日前将首期交易资金人民币（或者外币）元 _ _（金额须大写），以口现金/口转账形式存入监管账户。G）于 年 月 日前将第二期交易资金人民币（或者外币）元 _ _（金额须大写），以口现金/口转账形式存入监管账户。0）于 年 月 日前将第三期交易资金人民币（或者外币）元 _ _（金额须大写），以口现金/转账形式存入监管账户。（五）在甲方按交易合同的约定履行完毕相应义务后 个工作日内,乙 方应按照下列第二页的约定足额签发授权支付通知书，授权丙方将监管账户 中应支付给甲方的

10、监管资金划转到甲方指定账户。1 . 一次性付款一次性授权划转监管资金人民币（或者外币）元（金额须大写）。2 .分期付款：（1）首期授权划转监管资金人民币（或者外币2 元（额须大写）；（2）第二期授权划转监管资金人民币（或者外币）元（金额须大写）；（3）第三期授权划转监管资金人民币（或者外币）元（金额须大写）。（六）乙方因故提出退回监管资金（即解除对监管资金的封存）的要求， 须向丙方出具经甲、乙双方（签字和/或者单位公章）允许的授权退回通知书。 若甲方拒绝签署授权退回通知书，丙方将继续监管交易资金，直至收到甲乙 双方共同签发的对监管交易资金的处理意见书或者仲裁裁决、法院诉讼判决书等 有效文件，丙

11、方将按照甲乙双方的共允许见或者仲裁裁决、法院诉讼判决的规定 执行。为避免疑义，乙方确认：丙方按协议约定继续监管交易资金的行为并不构成对其权利的侵害，丙方对乙方因此发生的损失不承担任何责任。（七）承诺在交易资金监管期间内，不在监管交易资金上设置任何妨碍丙 方履行本协议的事实上或者法律上的障碍。（八）于 一土 工前向丙方支付交易资金监管业务手续费为人民币 元（金额须大写）。三、丙方权利义务（一）按本协议约定和甲乙双方的授权监管交易资金，并协助完成交易资 金的交付或者退回，但根据法律法规的规定，该监管账户被有权机关冻结或者扣划 的，或者其他任何非丙方原因导致丙方无法履行本协议项下义务的情况除外。（二

12、）交易资金监管账户参照丙方监管期间人民银行发布的存款利率计算利息，利息归口甲方/口乙方所有，该方在本协议终止后有权支取 利息。（三）在乙方交易资金按约定足额到账后3个工作日之内以传真或者信函 向甲方发出资金到账通知书。（四）丙方凭乙方签发的授权支付通知书（丙方审核无误后加盖业务专 用章生效）、交易资金监管账户的支付结算凭证、乙方有效的身份证件及本协 议，将监管账户内的经乙方授权款项划转到甲方指定账户。甲乙双方允许， 丙方没有义务对划转的金额是否符合甲乙双方之间的交易合同所约定的乙方 付款金额予以审核。第三条违约处理交易资金监管过程中如发生以下情况，视为违约，甲、乙、丙三方允许按 以下约定处理：

13、一、乙方违反第二条二（四）的约定，未向监管账户存入或者足额存入交易资金的，视为乙方违约，丙方有权在乙方违约后一个工作日内，向甲、乙双方 发出违约通知书，通报乙方违约情况。乙方在丙方发出违约通知书_工 作日内，仍未存足交易资金，甲方有权向乙丙方发出终止协议通知书，则本 协议自动终止，且丙方无需退还甲乙双方已支付的手续费。甲方未向乙丙方发出终止协议通知书的，视为继续履行本协议。乙方应向甲方承担以下违约责任： o二、若乙方违反第二条二（五）的约定，未按时向丙方发出授权支付通 知书，视为违约，丙方有权在乙方违约史个工作日内，向甲、乙双方发出违 约通知书，通报违约情况。乙方在丙方发出违约通知书个工作日内

14、， 仍未发出授权支付通知书，丙方将继续监管交易资金，直至收到甲乙双方共 同签发的对监管交易资金的处理意见书或者仲裁裁决、法院诉讼判决书等有效 文 件，丙方将按照甲乙双方的共允许见或者仲裁裁决、法院诉讼判决的规定执行。为避免疑义，甲方确认：丙方按协议约定继续监管交易资金的行为并不构成对其权利的侵害，丙方对甲方因此发生的损失不承担任何责任。乙方无正 当理由未按约定发出授权支付通知书的，应向甲方承担以 下违约责任：o三、甲方和/或者乙方未按时向丙方支付交易资金监管业务手续费的，视为 甲方和/或者乙方违约，则自逾期之日起，违约方每天应向丙方支付相当于逾 期付款 金额 对勺违约金。甲方和/或者乙方在收到

15、丙方发出的违约通知书后 个 工作日内，仍未向丙方支付交易资金监管业务手续费的，丙方有权终止本协议， 同时有权直接从甲方和/或者乙方在中国建设银行系统开立的任何账户中扣收甲 方和/或者乙方应向丙方支付而尚未支付的手续费及违约金。但如果已支付手续 费的一方（甲方或者乙方）允许为未支付手续费的另一方（乙方或者甲方）向 丙方支付该方应缴纳的手续费及违约金的，丙方可继续履行本协议。四、若丙方违反第二条三（四）的约定，未按照协议约定将监管账户内的 款项划转到甲方指定账户，则本协议自动终止，且丙方退还甲乙双方已支付的手 续费。第四条其他约定一、与本协议有关的通知若采用传真方式送达的，则在该传真发出的当日 视

16、为被接收方收到；若采取信函的方式送达的，则在该信函发出后的第 个 工作日视为被接收方收到。二、乙方可采用下列方式向丙方提交授权支付通知书：口通过邮寄方式向丙方提交授权支付通知书，并在邮寄的同时向丙方发 出传真，告知丙方已寄出授权支付通知书，丙方将依据收到的邮件及传真对 资金进行相应处理。采取邮寄方式提交授权支付通知书的，在该邮件发出后 的第个工作日视为被丙方收到。邮件未寄达丙方的，丙方将不对资金进行处 理，且丙方不承担任何责任。口自行到丙方经办网点签发授权支付通知书。丙方客户经理为乙方提供上门服务。三、协议各方的电话、传真、邮递地址以本协议首页的约定为准；如本协 议约定中任何一方浮现地址变更，

17、应及时通知协议各方，如未通知到其中任何一 方，视为地址未发生变更。四、丙方根据协议约定，将监管资金足额划转到甲方指定账户，同时甲、 乙双方应支付给丙方的交易资金监管业务手续费及其他费用结清后，本协议终 止。五、如本协议约定与授权支付通知书（及其他支付依据）、授权退回通 知书（或者有关司法判决书等依据）、支付结算凭证不一致的，丙方需将授权 支 付通知书、授权退回通知书及支付结算凭证退回给乙方，并告知退回原 因。六、如采用定期账户监管，乙方提前划转监管资金的，丙方不承担相关的 利息损失。七、丙方根据协议约定，可向甲口乙口方提供以下个性化服务：口资金监管报告口资讯信息服务口对方征信情况报告口对方工商

18、注册信息以上个性化服务中资讯信息包含风险，甲、乙双方应本着“充分了解风险， 自主选择”的原则，谨慎决策，甲、乙双方根据个性化服务所提供信息做出的决 策丙方不承担任何责任。八、本合同项下的价款和价外费用均为包含增值税的含税价，但当事人另 有约定的除外。九、发票（一）丙方按照下列第一项约定开具发票：1 .如支付手续费的一方提出开票需求，丙方在收到支付的款项后依法开具 当次支付金额的增值税发票。2 .其他约定：（二）支付手续费的一方提供的开票信息公司名称（全称）：纳税人识别号：银行账户：开户银行：地址：电话：（三）如发生需要作废发票或者开具红字发票等情形，支付手续费的一方 应当根据丙方要求及时提供协

19、助。由于支付手续费的一方原因导致无法作废发 票或者开具红字发票等情形的，支付手续费的一方应当赔偿丙方全部损失，包 括但不限于税金、附加税费、罚金、滞纳金。十、如支付手续费的一方为中华人民共和国境外机构，且本合同项下的价 款和价外费用根据法律、法规、规章或者相关部门的有关规定合用税收优惠并需 要税收备案的，支付手续费的一方应按照丙方要求及时向丙方提供充分、准确的 增值税税收优惠备案资料，以协助丙方完成税收备案等工作。第五条合用法律及争议解决本协议合用中华人民共和国法律。因本协议引起的争议纠纷，当事各方可友好商议解决。商议不成的，可向 丙方住所地人民法院起诉。第六条协议的效力一、本协议自甲方和乙方法定代表人或者授权代理人、丙方负责人或者授 权代 理人签字并加盖公章（如为自然人仅须签字）之日起生效。二、协议三方可约定其他条款作为本协议的附件，附件须经三方签字和/ 或者盖章。附件内容与本协议内容有冲突的，以本协议为准。三、本条第（一）款关于签字盖章的约定合用于本协议的附件。四、在本协议履行过程中，协议相关当事人所签发的资金到账通知书、 授权支付通知书、授权退回通知书、违约通知书、终止协议通知书等 相关文件均为本协议有效组成部份，与本协议具有同等法律效力。第七条附则本协议一式叁份，甲方、乙方、丙方各执壹份，具有同等法律效力。