办公室管理规章制度12篇 办公室管理制度简洁版.docx

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1、办公室管理规章制度12篇 办公室管理制度简洁版办公室管理规章制度1 一、本局公共（）财产进入固定资产管理，统一调配使用。妥善使用和保管价值500元以上的贵重物品，股室主要负责人为第一责任人。无故损坏或丢失的，由领用人按折旧或原价赔偿。由于工作变动、调离、退休的，必须完成公共财产的移交，方可办理有关手续。 二、爱护公物，不得化公为私、私自调换。办公设备不得擅自外借。 三、严格公共财物的报废和毁损。价值500元以上的固定资产在正常使用期满不能继续使用时，使用股室书面报告分管领导审查同意，交局长签字同意后移交办公室报废处理。 四、妥善保管和维护重要办公设备。 重要办公设备应尽力维修使用。无法维修和维

2、修后仍不能正常使用的，报请局领导同意按采购程序添置，实施以旧换新。 非专职人员严禁操作服务器、复印机和传真机，私自操作造成设备损坏的，由个人负责赔偿。 五、由办公室负责造册登记电脑（台式和笔记本）、打印机、传真机、u盘、计算器等贵重办公用品。 六、因工作变动要移交贵重办公用品时，由移交人根据已经归档管理的登记册逐一清点并移交办公室，履行相关交接手续。 七、因工作需要领用贵重办公用品时，由办公室根据已经归档管理的登记册逐一清点并移交，履行相关交接手续。 八、启用空调时必须关窗、关门，人走断电。 办公室管理规章制度2 第一条收文办理 收文的办理程序包括签收、登记、批办、承办、督办、回复、归档等。具

3、体办理规范如下： (一)收文由办公室收发文人员负责签收、登记、送办公室主任阅批。收文登记应将公文标题、密级、文件字号、发文机关、收文日期等情况逐项填写清楚。 (二)送办文件由办公室收发文人员交送办公室主任阅批。阅批的文件应在2日内签批并退回收发文人员处进行分类处理。 (三)办公室主任阅批文件后，应由收发文人员及时转送承办人办理。急件即送批办，密件注意传阅范围。 (四)收发文人员要督促承办人公文办理工作，确保公文按时限办结。 (五)承办人按时限完成公文办理工作，并向收发文人员书面反馈，向来文单位回复结果。 (六)收发文人员在认真做好登记的基础上，定期进行公文处理的统计和归卷工作。 第二条发文办理

4、 (一)发文一般按拟稿、核稿、审稿、签发、登记、复校、印制、用印、分发等程序办理。 (二)拟稿、核稿和审稿，由主办公文拟制人员负责，要求符合政策规定，操作简便可行，文种使用恰当，内容准确全面，结构简洁完整。 (三)发文登记由办公室收发文人员专门负责，包括填写发文字号、记录签发人、按领导审定的印发范围和存档要求确定公文印发份数等。 (四)复校，由办文同志负责。办文同志负责全面校对，包括文字、格式、内容等。 (五)分发，由文件主办人负责文件的装订、分发，办理完毕后，文件连同签文单送办公室收发文人员处存档。 (六)严格以下发文程序：公文签发后未经发文登记和复校的，不予印制，送由办文同志复校;未完善手

5、续的公文，办公室不予用印，退回办文同志完善手续。 办公室工作职责 一、在领导下，具体负责X日常事务，落实有关工作部署。 二、负责做好各种会务、接待等工作。按照要求，做好会议记录，协助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务。 三、负责做好相关文件的草拟、分发、归档工作;及时做好收文登记、处理工作。 四、根据上级要求，制定工作计划及安排，明确目标要求和具体措施，并上报。 五、负责整理收集工作开展的相关信息，定期督查相关部门工作开展情况，及时上报县委、县政府。 六、完成县委、县政府及交办的其他工作。 办公室管理规章制度3 一、行文： 1、办公室文员根据总经理指示或公司管委会决定的内容行文。 2、要求行文

6、做到： a、文字简炼、通顺，突出主题。 b、行文须规范化，要根据不同内容，按公文的格式和行文规则办理。 c、拟出草稿后要交总经理或有关领导审核同意后方可打印。 二、文号： 1、正式公文由办公室统一编发文序号，包括部门(公司)、供字、年号、顺序号： A.管理委员会管字 B.办公室办字 C.财务部财字 D.咨询、展览公司广字 E.销售公司酒字 2、公文的主、抄送单位，应根据公文内容确定。 3、各部门(公司)使用的总公司便函，由承办单位编号，办公室留底存档。 三、打印： 1、正式打印要符合行文格式。 2、各种行文的编号要有连续性，不能出现错别字或其他错误。 3、需要下发的文件要根据需要实发的数量进行

7、复印，不得造成浪费。 四、发文： 1、发文拟稿： A.承办部门(公司)根据内容及行文对象正确使用公文种类(如通知、批复、函等)，要求文字简洁、明确、通顺，层次清楚，标点符号准确。 B.需要保密的公文，应分别标明密级“秘密”、“机密”，紧急公文应分别标明“特急”、“急件”字样。 C.发文主送、抄送单位准确，按单位等级顺序排列，根据来文办的复文，须将来文附在正文后面。 2、公文签发： A.总公司与有关单位联合发文，由总经理签发。 B.总公司上报和下发“重要的涉及面广的公文”由总经理签发。 C.一般业务往来和分管工作范围内的公文，由主管副总经理签发。 3、发文： 发文由总公司办公室登记，包括日期、字

8、号、标题、发送和抄送单位、文件份数、附件。工作总结、报告或请示应同公文一样进行登记处理。 五、收文： 1、上级及相关单位写明给总公司的文件，统一由办公室收发人员签收、拆封、登记。(凡注明“亲收”、“亲启”的文件及写明各部门(公司)的文件不拆封，分送有关人员、单位处理) 2、出差、出国及参加会议带回的重要文件，以及上、下级单位来人带来的正式公文，应交办公室登记处理。 3、办公室收发人员须履行登记手续，正式公文和重要资料盖“收文戳”，顺序编号后按文件传阅登记表程序处理。 六、存档： 1、凡有编号的各种打印、下发的文件，办公室必须留存，以便存档。 2、留存要求：行文原件及打印复件一并存档。 3、所有

9、留存原件要分类保管。 4、当年的各种存档文件于次年一季度内整理完毕及归档。 1、各种上级来文由办公室文员进行收文登记。 2、登记后附上批阅单，送达总经理批阅。 3、根据批阅内容或复印下发或传阅。(按相关手续)传阅文件要及时收回，严禁丢失。 传真管理 一、接收： 1、接收的传真文件，属于公司本部的复印后，交总经理、执行总经理、副总经理阅，属各部门的复印后交各部门经理处理。 2、办公室要有相应的登记、收发文手续，并保存原件(复印件)。 二、发送： 1、传真件发送要符合正规格式，字迹清楚，内容明确，要求用钢笔和签字笔书写。 2、各部门需发送传真件，要有各部门负责人签字。凡涉及公司整体利益的传真件必须

10、有总经理或执行总经理、副总经理的签字，否则办公室人员有权拒发。 3、发送传真件，必须进行登记签字，办公室要留存原件或复印件。复印管理 一、各部门凡需办公室复印的文件，必须有负责人签字，复印后进行登记。 二、凡属非对外的文件、表格等，尽量利用报废纸，以降低费用。 三、办公室按规定数量进行复印，一般不超过五份，超过5份应报公领导审批。 四、任何人未经容许，不得擅自使用复印机复印。 五、本解释权归公司办公室。 办公室管理规章制度4 一、公司员工应严格遵守作息制度。 二、上班打卡后不得私自外出办私事。 三、不得将无关人员随意带人公司，上班时不得做与工作无关的事情。 四、公司员工上班时须衣着整洁、得体。

11、除午休时间外，一律着西装。女士不得穿着过于艳丽花哨或过于暴露的服装;不准穿着与工作环境不相符、不协调的服装和配戴不协调的饰物上班。 五、办公时间不得因私会客;午休时间不得在办公区内搞文体娱乐活动;因私打电话必须简短。 六、办公区严禁大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天;不得使用不文明语言。 七、办公区及公共区域应保持环境整洁，办公用品摆放整齐，不得用餐、吃零食或嚼口香糖;不得随意摆放鞋、雨伞及其他私人杂物;严禁随地吐痰。 八、按规定时间到食堂用餐，不得饮酒。 九、下班或办公室无人时，须关闭所有电器，公文、印章、票据及贵重物品、现金等须锁人保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。 十、遵守保密纪律，保存好

12、各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。 十一、墙壁不得乱刻乱画、加钉，打开水时严禁乱泼乱倒，剩茶水只准倒入开水间内水他的茶漏中。使用矿泉水机应保持有水状态。 十二、爱护公司固定资产，发现损坏应及时报修，无法修复的应注明原因申请报废。因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。 十三、本制度由公司办公室负责监督检查执行情况。 办公室管理规章制度5 第一节总则 第一条为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高工作效率，特制定本制度。 第二条本规定所指行政事务包括印章管理，公文管理，办公事务用品管理，公务车管理，邮发管理、档案管理等。 第二节印章管理 第三条公司印章包括

13、：公司公章、财务专用章、合同章、法定代表人私章、财务主管私章等涉及公司对外交往使用的印章。 第四条公司印章由总经理办公室主任或指定专人负责保管。 第五条公司印章的使用一律由各单位负责人及总经理签字许可后，管理印章人方可盖章，如违反此项规定造成后果由直接责任人员负责。 第六条公司所有需要盖印章的介绍信、说明以及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存盘。 第七条公司不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经总经理批准后方可开出，持空白介绍信外出工作归来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用者必须交回。 第八条需签章的经济文本审批权限参照“经济合同管理制度”和“

14、资金管理制度”的规定执行，盖章后出现的意外情况由批准人负责。 第三节公文管理 第九条公司的公文格式应规范化，公文处理程序应严肃、正确。 第十条公司公文的发行由公司总经理办公室负责。包括公司各类红头文件、总经理办公例会会议纪要、规章制度、通知、指示等。 第十一条各单位、各部门自行打印的涉及公司权益的外发文稿必须经本部门负责人签字，交总经理办公室审核后发送。 第十二条各单位、各部、室所有打印成文的内部规章制度和下行文稿必须报总经理办公室留底存档。 第四节办公事务用品的管理 第十三条办公事务用品类别规定如下： (一)办公用品(桌椅等) (二)事务器具(活页夹、度量衡器具等) (三)印刷品 (四)纸张

15、(复印纸、传真纸、打印纸等) (五)杂物器具(杯子、茶叶等) (六)办公自动化用品(计算机、打印机、复印机等)20xx年最新办公室管理规章制度 (七)其它 第十四条办公事务用品的购发： (一)办公事务用品的购发由各部门在每月15日间造好用品需求计划，由部门负责人签署后报总经理办公室，总经理办公室根据实际工作需要有计划购买、分发给各部门，由部门负责人签字领回。低值易耗办公事务用品可由总经理办公室确定购买。单件价格超过1000元以上的物品必须由总经理批准后方可购买。 (二)计划外办公事务用品的申请领用，必须经公司分管领导与办公室主任会签后方可购发。 (三)公司新聘工作人员办公用品，总经理办公室根据

16、部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员正常工作。 (四)公司办公事务用品应建立帐簿，购发手续清晰、规范。 第五节公务车管理 第十五条公务车的使用范围主要包括：部门主管级以上领导外出联系工作或外地出差接送;接待外宾;接待兄弟单位或有关单位来厂办事的工作人员;其它人员的紧急和特殊用车。 第十六条车辆调度由总经理办公室主任负责，驾乘人员凭其签发的用车通知单用车。 第十七条申请用车一般应提前一天通知总经理办公室，总经理办公室应严格按规定派车，不得随意扩大用车范围;向同一方向的用车，以节约为本，能合用车的就合用车，不另派车。 第十八条公司的司机应服从调度，安全驾驶，爱护车辆，文明行

17、车。 第十九条公司在无车或车辆不足时，申请人应依照上述原则向公司总经理办公室提出申请，由总经理办公室与集团公司车队协调派车。 第六节邮发管理 第二十条公司总经理办公室负责为各部门收发信件、邮件。所有公发信件、邮件都由文书登记、收发。 第二十一条各部门的报刊订阅由总经理办公室负责。公费报刊的征订由各部门负责人上报分管领导，由总经理办公室统一报批处理。 第七节档案管理 第二十二条档案管理由公司办公室文书负责。要认真做好文件收发、登记、传阅和归档工作，对涉及机密的文件、资料，档案要做好保密工作，防止泄密。 第二十三条归档范围： 公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、

18、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。 第二十四条档案的借阅与索取： (一)总经理、公司部门负责人借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。 (二)公司其它人员需借阅档案时，需经部门主管批准，并办理借阅手续。 (三)借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案由公司总经理办公室主任批准方可摘录和复制。 第八节附则 第二十五条本规定如有未尽事宜或随公司的发展，有不适应工作需要的，各部门可提出修改意见，总经理办

19、公室研究并呈请总经理批示。 第二十六条本规定解释权归总经理办公室。20xx年最新办公室管理规章制度 第二十七条本规定从发布之日起生效。 办公室管理规章制度6 第一章总则 办公场所是员工从事经营管理的劳动场所，公司努力创造一个安全、舒适、健康的办公环境，员工应自觉维护良好的办公环境。 第二章员工行为规范 第一条职业道德 忠诚、正派、守纪、勤勉、尽职、敬业。 第二条形象规范 （一）着装、举止 1.着装：整洁、大方、得体 1）员工衣着应当合乎企业形象及部门形象，原则上员工穿着及修饰应稳重大方、整齐清爽、干净利落，服装正规、整洁、完好、协调、悦目。 2）着装最好上下相配、平整，符合时节。 3）女员工可

20、化淡妆，工作时间不能当众化妆，勿戴过多饰品；领口过低、裙、裤过短的服装禁止穿着。 4）鞋、袜保持干净、卫生，在工作场所不赤脚、不穿拖鞋。 2.举止：文雅、礼貌、精神 1）遵守考勤制度，准时上班、下班，不迟到、早退。病假、事假需及时申请或通知本部门负责人，填报请假单。 2）上班时间保持良好的精神状态，精力充沛，精神饱满，乐观进取。 3）对待上司要尊重，对待同事要热情，处理工作保持头脑冷静，提倡微笑待人，微笑服务。 4）开诚布公，坦诚待人，平等尊重，团结协作，不将个人喜好带进工作中，不拉帮结派、党同伐异。 5）热情接待每一位客人，不以貌取人，不盛气凌人，与客人约见要准时，如另有客人来访需等待时，应

21、主动端茶道歉。 6）保持良好坐姿、行姿，切勿高声呼叫他人。 7）出入会议室或上司办公室，主动敲门示意，进入房间随手关门。 第三条语言规范 1.会话：亲切、诚恳、谦虚 1）语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调平和、语意明确言简。 2）与他人交谈，要专心致志，面带微笑，不能心不在焉，反应冷漠。 3）严禁说脏话、忌语，使用文明用语。 4）同事之间沟通问题时，应本着“换位思考、解决问题”的原则，语言应礼貌，委婉。 5）见到领导时应主动打招呼，向上级汇报工作时应简洁、明确。 第四条社交活动 1.待客：热情大方的对待来客。客人到时应起立迎接，安排入座，双手递水；告辞时，应道别。 2.作客：准时赴约，作客时间

22、不宜太长，告别时应向主人表示谢意。 3.参加社交活动，应注意维护企业形象；男员工要修面，头发梳理整齐，衣服整洁大方，保持仪态大方得体；女员工应适当化妆，衣着色彩协调，大方得体，入时美观。 第三章员工日常工作行为规范 第五条办公大厅、各独立办公室应保持安静，禁止高声喧哗、打闹、打游戏、网络聊天、下载电影、游戏及做与工作无关之事。 第六条工作时间对待领导、同事、来访者等应热情、有礼貌。保持良好的工作情绪，禁止将私人情绪带入工作当中。 第七条员工不得携带违禁品、危险品、管制刀具等进入办公场所。 第八条个人外套、大衣应尽量悬挂于更衣柜内，请勿摆置于椅子后方。 第九条工作中不得擅自翻阅他人的文件、资料、

23、报告等材料。 第十条工作时间内禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。 第十一条办公桌上应素雅、整齐、清洁，各类文件存放应注意保密，不得随意摆放，资料堆砌高度须低于办公桌隔板立面高度。 第十二条桌面和室内办公设备摆放整齐，保持外表干净。 第十三条室内文件柜文件摆放科学有序，外观整洁。 第十四条办公室墙面除了张贴必要的文件或图表外，应保证墙面清洁。 第十五条办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅在桌前摆正。 第十六条保证所属办公区域的设备设施完好，做到人走关停所有设备电源。 第十七条要节约用电，下班后及时关闭计算机；开启空调时按国家相关要求调整温度，人员长时间离开办公室时应关闭空调。 第十八条会议

24、桌、沙发、茶几上不允许存放杂志和报纸；办公室内不允许长期存放与工作无关的私人物品。 第十九条未经行政部同意，禁止私自调换工作位置或挪动工作台、文件柜等办公家具、办公设备。 第二十条工作中同事之间应本着以公司利益为重，团结合作、快捷高效为原则，应及时解决可能存在的矛盾和问题。 第二十一条公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途，若有特殊原因，须事先提出申请，经批准后方可使用。 第四章 办公现场管理规范 第二十二条工作时间内，非工作需要无关人员不得无故在前台逗留。 第二十三条公共卫生由公司请专人打扫，每位员工应自觉维护干净、整洁的办公环境。 第二十四条员工应自觉维护办公场所清洁卫生，禁止在

25、办公区域内、公司平台及卫生间内吸烟，严禁堆放杂物、随意丢弃废弃物，严禁随地吐痰、倾倒污水和茶渣，保持地面、门窗、办公家具、办公设备等清洁整齐。 第二十五条在使用传真机或复印机后，所产生的错误报告或废纸等，须及时处理，重要文件应予以粉碎，非重要文件应回收再利用。传真后的稿件，应立即拿走，禁止堆放在传真机或复印机上。 第五章爱护财产 第二十六条每位员工应爱护公司的财产，如有损坏，照价维修或赔偿。公司发放的办公用品，员工须妥善保管，如有遗失，自行负责。 第二十七条复印机、打印机和传真机的管理与清洁及一般的维护由行政部负责。 第二十八条电脑的日常维护由使用人负责，如遇故障影响正常使用的情况，将由信息部

26、派专业人员对电脑进行维修，不得擅自处理。 第二十九条公司所购的书籍资料等，由行政部指定的专人进行登记、编号，并加盖章。若要借阅须事先在行政部办理借阅手续，借阅最长期限为两周，超出期限须办理续借手续。 第三十条发现设备、设施有问题时，及时通知行政部，由行政部向维修单位说明情况，并协调好维修时间，然后根据设备、设施的损害情况做相应处理。 第三十一条为了维护公司正常的工作秩序，保证公司公共设备和设施正常运转，提高维修的时效性，每位员工都赋有在第一时间内将发现的公共设备、设施受损情况及时向行政部报告的责任。 第六章罚则 第三十二条本制度的检查、监督部门由公司行政部执行； 第三十三条若有员工违反此规定，

27、公司将给予口头警告、通报批评、记过、降职降薪、辞退等处罚； 第三十四条根据人事规定，各种处罚项目除按上述规定处罚外，均计入当月绩效考核评分项目。 第七章附则 第三十五条本规定由公司行政部负责解释、修订。 第三十六条本规定自*年*月*日起执行。 办公室管理规章制度7 1、本制度规定了公司员工的行为规范，旨在统一和规范公司员工日常工作行为和公务礼仪行为，提高工作效率，充分展现企业形象。 2、本标准适合于本公司市场部员工的日常行为及管理。 员工行为准则： 1、对人对事应坦诚、公正、客观，与同事之间应和谐相处，互相帮助，共同营造良好的工作氛围。 2、认真了解公司各项规章制度，正确理解公司经营方针，热爱

28、本职工作，积极进取，培养良好的工作态度和工作作风，努力钻研业务，勤奋好学，力争达到尽善尽美的工作标准。 3、在工作场所及活动中要言行得体、仪态大方、穿着整洁清爽、严禁打赤脚、穿拖鞋。 4、仪容得当，不提倡染发、烫发、蓄胡须，男士不得留长发、女士不得穿超短裙。 5、及时整顿办公环境卫生，不得大声喧哗、打架斗殴，不得在工作区域吸烟，不得带酒意上班。 6、工作时间不得闲聊，不得在INTERNET上交友、翻阅与工作无关的图书报刊，不准在公司上私人、玩游戏。 7、员工不得以任何理由拒绝公司安排的培训，必须按时参加培训。因故不能参加者应事先请假，无故不到者以旷工论处。 8、迟到、早退：以公司规定上下班时间

29、打卡计算，工作时间开始后超过1分钟上班者视为迟到，下班铃声未响下班者为早退，迟到超过30分钟或无故提前30分钟以上下班者按时间长短以旷工论处，但因公外出或请假并经批准者除外。 9、请假应办理书面请假手续，不得以电话/短信请假，事假不得超过3天/月，病假必需出示证明。 10、不得在工作区域会见私人朋友，业务交流在会议室进行，严禁串岗，搬弄是非，扰乱工作次序。 11、工作中要严守职业道德，一切从公司大局出发，不得营私舞弊、破坏公司利益不得泄露或传递公司任何保密资料。 12、尽职尽责，坚守岗位，严格执行岗位责任制，按时完成领导交办的工作任务。 13、未经公司许可，不得在其他公司兼任任何职务或从事第二

30、职业。 对于违反本制度的员工，公司将进行考核，具体规定如下： 1、违反规定造成公司内一定范围不良影响的，给予经济处罚1050元； 2、违反规定影响公司形象、情节过轻的，给予经济处罚50100元； 3、违反规定且严重影响公司形象、情节恶劣的，予以辞退。 本制度由公司办公室及相关领导负责检查考核。 本制度自颁布之日起执行，本制度的解释权归公司。 行政办公室 20xx年4月15日 办公室管理规章制度8 第一节 概述 财务管理办法是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上，结合业务需要所订立的运作规条， 酒店财务管理制度范本。本管理办法所包括的规定内容，酒店所有员工必须遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离

31、原意，以致虚应或走样。 财务管理办法的内容，包括各项管理办法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准，使用符合酒店业务运作要求。这些管理办法的制定，在原则和方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理办法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一致时，应以会计制度的规定执行。财务管理办法的相关部分应停止执行，并由酒店财务经理根据会计制度的规定及时作出修订。 财务管理办法的内容包括： 第二节 资金管理办法 酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分，并追究应负的经济责任。 1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在

32、酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。 2、上述账户的提取及使用须由总经理(或他的代表)，及财务经理共两人以上的会签，并加盖酒店的财务专用章、私章方可提龋 3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管。 4、上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并凭有效批准后的付款通知单填写支票，不符本项规定的任何情况，不予填写支票。 5、如果在取得发票之前需要预先领取支票的，应在5个工作日之内，将有关原始凭证交回财务部，予以核准报销。支票未能按原定用途使用时，必须及时退交出纳员，可根据业务需要重新办理支票领用手续。 6、不得开具空白支票，支票的收款人、用途、金额等

33、必须填列齐全。如因特殊情况确需将某项内容空置不填的，应在用款申请单的备注栏填写清楚，按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出纳员负责督促相关工作。 7、 酒店的所有营业现金收入均按酒店的营业款缴纳管理制度办理，违反者给予处分，并追究应负的经济责任。 8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为： 出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。 外币兑换备用金：前堂收银处的外币兑换备用金，除受酒店的规定管控外，同时必须遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定，并只作为外币兑换点的外币兑换业务专款，不得挪作其他用途。

34、 收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。 邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作提供给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。 采购部备用金：采购部的备用金，规定只作为解决酒店零星采购，业务急用所需。 专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回。 9、所有备用金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控制。

35、除出纳的备用金按实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内，所有备用金均采用报销回填的定额控制方法，使备用金固定在规定的额度，不得随意增减，所有备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。 10、 酒店所有费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续，经获批准后在出纳处领取或退缴现金。 11、 现金借款。 公司严格控制现金借款。确因业务需要而必须借款时，借款人应填写借款申请单(一式三联，见附表一)，公司人员借款由总经理审批。借款1万元以下由总经理审批，借款1

36、万元以上及公司总经理本人借款由董事长审批。 借款人申请临时借款时，应填明估计还款日期。除特殊情况外，一般借款不得超过25个工作日。出纳员应及时向财务经理报告借款逾期未还情况，并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明原因又不归还借款者，财务部有权扣发其工资，直至结清借款为止。结清借款前不再给予第二次借款。 第三节 用款管理制度 本制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量采购以及大额的费用支出，零星的费用采购或费用的开销，另订立报销制度。 (一) 、用款分类。本用款管理制度将用款项目划分为五类： 1、建设项目。包括工程项目、设备的大修。 2、购买固定资产。 3、特殊费用项目。包括差旅费每次超

37、过5千元、业务招待费和礼品费每笔超过2千元、公益赞助费、诉讼费、评估费 4、日常经营项目：工资、能源、办公、成本等日常经营活动的必需费用。 5、财务类支出。包括银行贷款利息，代收代付款，支付供应商货款等。 本用款管理制度未涉及的支出项目，有合同的，按合同所规定的程序付款;无合同的，相关责任部门必须提交相应的专题报告，报送总经理批，审批后予以付款。 (二) 、用款的管理 1、建设项目合同款项的支付 (1) 经办部门根据合同条款以及项目的进度情况，填写工程项目审价报告书，经由合同部、监理公司审核确认后，连同用款申请单一起上报总经理审批;总经理批示付款意见后，财务部签字后对外支付 (2) 用款达10

38、0万元以上的，需要报集团总裁审批。 2、购买固定资产及日常经营用品及日常费用 (1) 开业定购的固定资产和用品，在预算的范围内，择优与供应商签订合同，根据合同的支付条款，如果是预付款，由经办部门填写用款申请单，经总经理批准，财务部门支付款项;如果是货款，财务部根据验收记录和发票的收取情况，支付款项(购买固定资产需要行政部向银河集团公司汇报)。如果用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。 (2) 使用部门根据营业情况，对需新添置的固定资产，提交报告，连同用款申请单送财务部;对于日常经营用品的支出，只需要提交物品申购单;对于日常费用按相关定额或要求，填写用款申请单;送财务部审核后，报总经理批准

39、，批准后的进行采购或付款。 (3) 设备大修计划首先报总经理审批，根据维修情况和合同付款的要求，填写用款申请单附审批报告一份副本，经总经理批准后付款。 3、特殊费用项目用款 特殊费用的用款，应由经办部门提交报告，报总经理批准，批准后填写用款申请单，连同批准后的报告送财务部，完成付款审批手续后付款。如差旅费每次超过5千元、业务招待费、礼品费每笔超过2千元，依照集团有关规定送总裁审批。 4、日常经营费用 按采购制度进行(祥见采购制度)。 5、财务类支出 (1) 财务类费用依照有关合同或规定，填写用款申请单，报总经理批准，批准后付款。 (2) 月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，

40、批准后安排付款。 (3) 月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安排付款。 第四节 营业款缴纳管理制度 酒店对营收现金采用钱、帐分途的管理方法，有关控管方法按以下程序执行，所有操作人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究法律和经济责任。 1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚，并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。 2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持

41、现金中，属找零备用金的部份取出，清点清楚后移交到下一更收银员，如属于最后班次(除大堂外)，即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。 3、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，方便下一班次同事接收。 4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后(假设条件许可，以下相同)，随即在缴纳封袋上如实填写清楚，并在袋口骑缝

42、加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。所有封袋必需使用香糊，或胶水封口，不准使用透明胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对因此引起的所有后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理办法，遭受纪律处分。 5、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。 6、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者给予书面警告，以至最后

43、警告。 7、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不认真点算清楚而造成的过失，按第6项的规定同等处分。 8、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填写，并在规定的栏目位置加签，不得有遗漏、错填。其中因错写需要更正的，应用横线画去，再在其上方写上正确数据，然后由缴纳及见证双方加签，违反本项规定者按与第6项相同的程度给予处分。 9、所有收银员必须办妥缴纳现金收入，并完成各该班次的报表及账务后，方可下班。大堂的每一班次的当值人员均应对收银员缴纳登记簿进行检查，并对出现不完善的情况即时查明原因，并将情况通知在班的上一级主管人员，若当时未有直属上级主管时，应向当时财务部在酒店当值的其他人员报告。 10、 收银缴纳登记簿所登记的缴纳封的数量及缴纳封中是否有破损的情况，由出纳在第二天与见证人共同打开保险箱取出缴纳封袋时按实填写。实际数量或封内的缴款如与登记簿所载情况有出入时，若当时办公室还有第三者在场时，应请第三者(前台收银处24小时均有人员当值)作证，并在第一时间报告上级主管处理。 11、 若当天所有缴纳封均未有破损时，破损封数目的栏位应加“/”斜线删除。若有封袋破损时，应将该等破损封袋的情况注明，并按10项的规定处理。