公司客户对账管理办法.docx

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1、1.目的为规范客户对帐业务管理，建立和完善内外部对帐监督机制，提升对账准确 率与应收货款回收率，特制定本管理办法。适用于各品牌事业部的客户对账管理。3 .职责3.1 财务部核算人员：必须保证对账单内容与账面数吻合，严禁任何人在对帐单 上擅自更改或添加内容，一经查出将予以严处。对帐单传出，每月7-9日前财务 部须跟踪客户收悉情况，并将跟踪情况反馈事业部/办事处。核对、复核收回的 对帐单，发现有问题点的经销商，须在对帐单上注明意见和具体问题内容，如是 其他部门的事项，财务部应反馈及跟踪。对帐单按月清理归档。负责传出对账单 及解答、处理客户反馈问题。3.2 各品牌事业部：协助催促客户回传对账单，并对

2、财务部提供的客户反馈的相 关问题点给予解答并处理。季度对账，负责安排区域季度次月12日前回收并以 邮寄方式将“经销商签字对账单”原件寄达公司财务部核算人员。4 .术语无5 .作业内容5. 1作业流程图（略）。5.2 传出对账单/客户接收并回传（季度对账，对账单原件经区域回寄）。5. 2.1财务部核算人员于每月6-7日传出上月有发生业务往来客户的应收账款 对账单，并提醒客户及时回传（季度对账，对账单原件经区域回寄）。6. 2. 2月度对账：每月10日还未回传的客户名单，由财务部核算人员提交销售 服务部及各事业部/办事处，催促客户按时回传。7. 2. 3季度对账：季度次月12日还未回寄对账单原件的

3、客户名单，由财务部核 算人员提交销售服务部及各事业部/办事处，催促客户签章并经区域回寄对账单 原件。8. 2. 4在每月15号还未回传/回寄的客户名单，由财务部核算人员提交综合部考 核。9. 3整理汇总反馈问题点/问题点解答/跟踪闭环5.3 . 1对于已回传/回寄的应收账款对账单，由财务部核算人员检查客户是否 有提出问题，对于有问题的要汇总成客户对账问题点汇总表。5. 3. 2有问题点的经销商，须在对帐单上注明意见和具体问题内容。财务部核算 人员能解决的问题应及时回复客户，财务部核算人员无法解决的应反馈给各事业 部/办事处/定制部及销售服务部，并及时跟踪。6. 3. 3各品牌事业部应向客户解答相关问题，并反馈财务部核算人员，记录并跟 踪闭环。1.4 整理装订财务部核算人员每月18号整理装订应收账款对账单提交财务部经理复 核验收。1.5 归档财务部复核后于每月23号将应收账款对账单移交财务档案管理人员登 记入档。6 .引用文件无7 .记录应收账款对账单客户对账问题点汇总表