协议2020-01-号中邮理财净值型理财产品托管操作协议之补充协议四.docx

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1、中邮理财净值型理财产品托管操作协议之补充协议四管理人：中邮理财有限责任公司托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行鉴于：双方当事人于2020年1月签署了编号为：2020-01号的中邮理财净值型理财 产品托管操作协议（以下简称“原协议”），于2021年1月签署了编号为： 2020-01-001号的中邮理财净值型理财产品托管操作协议之补充协议一（以 下简称“补充协议一”），于2021年12月签署了编号为：2020-01-002号的中 邮理财净值型理财产品托管操作协议之补充协议二（以下简称“补充协议二”）， 于2022年9月签署了编号为：2020-01-003号的中邮理财净值型理财产品托管操 作

2、协议之补充协议三（以下简称“补充协议三”）o根据原协议及各补充协议 之约定，经双方当事人协商一致，就相关变更事项订立本补充协议，以资共同遵 守。一、将补充协议二中的以下条款：“法定住址：北京市西城区金融大街6号楼6层601”修订为：“法定住址：北京市西城区金融大街6号楼2层201、3层301、4层401、5层501、 6 层 601 ”二、将原协议第十一章第（一）节中的以下条款：（一）“银行间市场交易金融工具（包括债券等）按照中央国债登记结算公 司发布的公允价值信息加应收利息进行估值。债券应收利息（自债券计息起始日 或上一起息日至估值当日的利息）每日计提。交易手续费逐笔计提，作为应付累 计，按

3、季度从理财账户中扣收。”修订为：“在银行间市场交易的标准化债券类资产，按第三方估值机构提供的相应品 种估值净价进行估值。”（二）“如有新增事项或变更事项，按国家最新规定或管理人与托管人最新 商定估值。”修订为：“如有新增事项或变更事项，具体估值方式以具体产品的产品说明书或者管 理人发布的公告为准。”三、将补充协议二中的以下条款：（一）“在证券交易所市场挂牌交易的债券，按第三方估值机构提供的相应 品种估值净价进行估值。”修订为：“在证券交易所交易或挂牌转让的债券，按第三方估值机构提供的相应品种 估值净价进行估值。”（二）“非标债权类资产，按照企业会计准则或相关政策规定执行。”修订为：“非标债权类

4、资产，按照企业会计准则或相关政策规定执行，具体执行以管 理人和保管人协商约定。”四、2023年1月1日2025年12月31日，新发行产品托管费率（年化）为 0. 03%0本费率标准在到期后，如双方无异议则自动延期三年，以后依次类推， 延期次数不限。后续如任何一方提出异议，则双方需重新协商定价并另行签署补 充协议。存续产品仍沿用原托管费率。此外，中邮理财邮银财富鸿业远图封闭式2022年第1期（权益投资）人民 币理财产品（产品代码：2201XA0001）托管费率（年化）为0.04%。五、本补充协议自双方法定代表人（负责人）或授权代表签章并加盖双方公 章或合同专用章之日起生效，至原协议终止之日终止。本补充协议与原协议以及 各补充协议不一致的，以本补充协议为准（补充协议三除外）。本补充协议未约 定的，按照原协议执行。六、本补充协议一式肆份，管理人贰份，托管人贰份，每份具有同等法律效 力。