上半年财务分析报告范文.docx

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1、 上半年财务分析报告范文 简易分析报告 一、*公司2023年1月-10月收入状况： 1、*公司2023年1-10月收入实现25.46万元，其中物业治理收入20.13万元;垃圾清运收入1.92万元;车位出租收入(停车费)3.41万元。 2、下面通过与去年同期数据相比进展收入简易分析： 物业治理收入比去年同比增长实现16.1124万元，同比增长率达400%;垃圾清运收入比去年同比增长实现1.0173万元，同比增长率达113%，主要缘由：去年因刘强荣个人问题使公司收入流失一局部，造成去年物业治理收入、垃圾清运收入偏低。今年2栋业主间续入住、公司治理水平提高，每月物业治理费能准时收取。 车位出租收入是

2、公司今年实行开源创收，增加新的收费(入)工程，2023年1月-10月车位出租收入有实现3.406万元。 公司2023年总收入比去年同期增长实现20.5383万元，同比增长率417%。 二、*公司2023年1月-10月费用状况： 1、*公司2023年1月-10月治理费用58.42万元，其中：物业员工工资19.2349万元;保洁费4.181万元;保安费25.5161万元;办公费2.7916万元;差旅费0.1043万元;低值易耗品摊销1.8114万元;款待费0.4855万元;修理费0.7364万元;电话费0.09万元;培训费0.459万元;物料消消耗0.9282万元;其它2.0825万元。 2、下面

3、通过与去年同期数据相比对主要费用工程进展简易分析： 低值易耗品摊销比去年同比增长实现1.4448万元，同比增长率达394%;物料消耗比去年同比增长实现0.563万元，同比增长率达154%，主要缘由：小区停电时，需耗用柴油发电;今年水管爆裂几次，物料消耗较多。 公司员工工资比去年同比负增长实现0.7629万元，同比负增长率3.81%，主要缘由：去年员工工资含保洁员、保安工资，由于今年1-10月份不含保洁员、保安人员工资，虽然人数削减了，但公司提高其他在岗员工的工资基数，所以仅内部员工工资就已经到达19.2349万元，从另一个角度而言是“不减反增”。 保洁工资比去年同比增长实现4.181万元，同比

4、增长率418%;保安工资比去年同比增长实现25.5161万元，同比增长率2551%，主要缘由：已对外包，无法掌握人力本钱。 三、*公司财务费用状况： 1、*公司2023年1-10月财务费用为0.1191万元，其中银行手续费0.0895万元;存款利息-0.0633万元;账户治理费0.0404万元;其他0.525万元。 2、 财务费用比去年有近40倍的增长，主要缘由是有段时间汇邦永兴分公司账户被封，全部资金需通过物业账户进出造成财务费用成倍增长。 四、*物业收入、费用综合分析： 1、*公司2023年1月-10月收入比去年同比增长21万元，同比增长率达417%;费用比去年同比增长28万元，同比增长率达246%;营业税金及附加比去年同比增长1万元，同比增长率达397%;净利润比去年同比负增长9万元，同比负增长率达36.77% 2、综上分析，得出以下结论： *公司2023年1-10月份处于亏损状态，亏损缘由主要是虽然收入增长速度快、增长幅度大，可因费用开支过大，特殊是保安、保洁这两项支出，需要压缩费用开支，削减亏损。