2022年关于企业管理方案模板7篇.docx
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1、2022年关于企业管理方案模板7篇关于企业管理方案模板7篇为确保事情或工作高质量高水平开展,时常须要预先制定一份周密的方案,方案是阐明详细行动的时间,地点,目的,预期效果,预算及方法等的企划案。我们应当怎么制定方案呢?以下是我为大家整理的企业管理方案7篇,希望对大家有所帮助。企业管理方案 篇1摘要:本文试就集团企业的现金池系统管理方案的构建作出初步探讨,首先分析网上银行的主要功能与特点,对现金池对集团企业资金管理的好处进行阐述,并对基于网上银行系统的集团企业现金池管理方案构建进行实例分析,旨在促进集团企业资金管理水平的提高,以供其他同行借鉴参考。关键词:集团企业;网上银行系统;现金池;资金管理
2、;收支两条线资金集中管理是集团企业财务管理的重要内容,通过对资金的集中管理, 可以加强集团企业各个业务单元之间的联系; 可以使集团总部更好地管控下属子(分) 公司;可以更有效提高集团企业的资产运营效率。由于在管理要求、企业资本结构和集团限制力度等方面的差异,当前我国集团企业采纳的资金集中管理主要有资金结算中心、财务公司和资金收支两条线集中管理等模式。随着我国金融结算系统的不断改进,网银系统功能和平安性等方面已趋于完善,一种基于托付贷款模式的创新型资金管理技术“现金池”正在渐渐兴起,无论从管理层面还是技术层面,“现金池”业务都是对目前采纳的各种资金集中管理模式的进一步优化。一、网银系统的主要功能
3、与特点通过网银资金划拨,全国银行间账户转账、汇款,同城或异地可以瞬时实现资金的实时转账,网上银行可以足不出户,操作简洁,业务又可以批量处理,大大提高了财务人员特殊是出纳员的工作效率;客户可随时从网银系统上下载标准格式的对账单,干脆供本单位的会计核算软件进行对账处理,节约了大量的手工勾账工作;可以帮助集团企业理财,实施集团企业内部总(母)公司向分(子)公司资金收集、划转、调拨资金,查询分(子)公司账户信息,监控其资金运作;财务内控管理:代发工资、代发报销、分级操作、分权限管理;网上银行便利快捷:批量交易、定时交易、脱机操作;客户证书管理功能将依据客户的须要,对客户证书设置各种权限,进行数字证书平
4、安身份认证,查询、更新证书,帮助客户实现有效的内部事务管理。通过网上银行系统,集团企业资金管理可构建收支两条线、零余额管理、日间透支、日终清算”的集团账户体系管理模式。二、现金池对集团企业的有利之处集团企业引入现金池模式后,通过收支两条线集中管理手段,实现资金的集中管理,集中企业整体资金资源,可以改善和优化资金管控粗放型的局面。现金池对集团企业的好处是自不待言的:首先,改进了资金的流淌性管理。在现金池结构中,各子账户将保持最少的资金余额,以便充分提高整个集团的资金利用率和流淌性;在日终,盈余资金可以通过主账户的划转,来资助其他资金短缺的子公司,过剩的流淌资金可以得到更好的利用。其次,削减了资金
5、的利息成本。建立基于托付贷款模式的创新型资金管理的“现金池”后,自动化资金划转降低了集团整体的利息成本。第三,节约了资金的管理成本。维持较少的贷款,降低企业备付金的留存,可以削减企业对资金账户管理的成本。现金池整体上可以增加集团内部的协同效应,发挥资金头寸的最大化价值。三、基于网上银行系统的现金池管理方案的构建实例以某集团公司为例(一)集团账户体系的架构1.集团公司“收支合一”账户设置集团公司在承办专用银行建立“收支合一”账户,用于办理日常收付业务和资金归集下拨。2.子公司、分公司“收入专户”的设置集团公司在全省搭建集团公司、子公司、分公司三级收入账户体系,收入账户只收不付,即只能收入营业收入
6、和向集团公司指定账户进行资金上划,无法向其他账户实现对外支付结算业务。集团公司在承办专用银行建立“收支合一”账户作为“一级收入专户”,子公司和分公司分别设立二级和三级收入专户。日终,收入专户资金按级次自下而上逐级归集,保持账户日终余额为零。若该账户向对应的上级账户以外的账户进行支付,银行系统会自动拒绝处3.子公司、分公司“支出专户”的设置集团公司在全省建立集团公司、子公司、分公司三级支出专户体系,支出账户只付不收,即只能接收对应上级账户的拨款并做日常支付结算,不能接受来款。集团公司在承办专用银行建立“收支合一”账户作为“一级支出专户”,子公司、分公司分别设立二级和三级支出专户。其中二级和三级支
7、出专户采纳“零余额管理、支付限额限制、日间透支、日终清算”的管理方式。各子公司和分公司每月可以在集团公司核定的账户支付额度内干脆透支运用资金,由各开户银行先行主动垫付资金,日终由网上银行自动实行逐级清算,保持账户日终余额为零,若该账户对应的上级账户以外的账户对该账户进行支付,系统将自动拒绝入账。日终子公司、分公司的二级和三级支出专户实际余额为零。(二)“支出专户”额度限制规则集团公司以及各级下属单位的“支出专户”体系均通过专用银行网上银行系统实现加强支付结算管理,网上银行系统供应双重“保障锁”实现额度限制管理,即“内部管理系统”和“主机系统”的双重保障互为制约。第一把锁,“内部管理系统”设置“
8、最大单笔支付限额”、“日累计支付限额”、“周期(月)累计支付限额”实现基础保障;其次把锁,“主机系统”设置“安排额度”实现延长保障。1.透支额度的确定由集团公司统一形成预算额度,并且汇总形成集团公司以及各级下属单位的安排透支额度。若下属单位约定周期未运用完的支付额度在当约定周期作废。2“. 支出专户”额度的传递每月月底之前由集团公司汇总上报各下属单位的支出账户透支额度安排表,交由承办的银行处理网银账户下月透支额度设置。3“. 支出专户”额度的管理规则(1)网银账户对最高额度设置的管理规则最大单笔支付限额:“支出专户”对外结算支付的单笔最大限额,若超过此限额,银行在受理该账户对外支付业务时,系统
9、将提示“超过账户最大单笔支付限额”并自动拒绝受理该笔业务。日累计支付限额:“支出专户”日间累计对外结算支付限额的总和,若超过此限额,银行在受理该账户业务对外支付业务时,系统将提示“超过账户日累计支付限额”并自动拒绝受理该笔业务。周期(月)累计支付限额:“支出专户”周期(月)累计对外结算支付限额的总和,若超过此限额,银行在受理该账户业务对外支付业务时,系统将提示“超过账户周期累计支付限额”并自动拒绝受理该笔业务。(2)支出账户透支额度安排管理规则安排额度:“支出专户”实现日间账户透支结算的额度限制,该额度通常要与“周期累计支付限额”保持一样,同时须要还可以针对该额度的有效期进行设置,该有效期期限
10、的设置通常与“周期累计支付限额”中的“周期”保持一样(即为月)。各级下属单位支出专户可在该额度有效期范围内进行账户日间透支结算。各级下属单位“支出专户”的日常支付结算业务均受以上“额度”的限制,为了保证各级下属单位日常支付结算业务的顺畅,集团公司在核定各分支机构“支出专户”运用额度时必需考虑周全,避开频繁变更各级下属单位“支出专户”的运用额度。4.下属单位临时调整额度的救济措施当月内,假如各级下属单位须要变更支付额度的,由集团公司汇总各级下属单位的相关额度申请状况,需办理网银账户最高额度设置申请、支出账户透支额度安排申请,传递到集团承办的银行,办理临时额度调整。(三)“支出专户”发生退票时处理
11、若各级下属单位“支出专户”由于票据上的收款账号或户名有问题产生退票时,退票的款项由账户当地开户行通过银行内部账户划入该发生退票的“支出专户”,日终由银行系统自动上划至该分支机构所对应的上级账户。由于支付的金额已占用了该账户的运用额度,故要复原原来运用额度,必需通知承办的银行在网银系统上进行复原额度调整。集团公司收支两条线账户管理模式,对各级分支机构账户进行了严格的收支限制,主要通过网上银行系统自动实现,有效避开了企业以收代支的状况。现金池内的收入户、支出户全部资金的划拨和归集,皆由网银系统自动完成,月末,各成员单位的收入账户和支出账户存款余额均为零。综上所述,基于网上银行系统的现金池管理模式的
12、构建在技术上已比较成熟,现金池已成为集团企业提高资金流淌性,低成本、集中化管理资金的首选工具,但是,现金池跨省资金调度在我国尚存在管理体制上的壁垒,须要围绕国家金融、税收法规的完善,以及理顺集团企业、成员企业和银行之间错综困难的资金配置和管控关系,并进行通盘设计和细心组织,才能使其更为健全。随着集团企业资金集约化管理趋势的增加,信任现金池业务肯定会具有良好的发展前景。参考文献:1王之君,杨文雅.集团资金管理模式探讨.中心财经高校学报,20xx(11).2王丽萍.基于现金池管理模式的集团企业资金管理.财会税务,20xx(06).3李有渔.集团资金集中管理的现金池模式.财会月刊,20xx8(下).
13、企业管理方案 篇2中层管理培训分析中层干部管理者主要负责制定详细的安排及有关细微环节和程序,以贯彻执行高层管理者作出的决策和安排的人员。中层干部管理培训为您介绍中层干部管理者的工作特点,中层干部管理培训创新。中层干部管理者和高层管理者以及基层管理者的工作是有差异的,他有自己独特的特征主要表现在:1、不是决策者企业中处在各层级的成员都有着不同的主体责任,不同层次的管理者,在组织运行中扮演着不同的角色。高层管理者主要是驾驭政策、把握方向、构筑愿景、策划战略,然后再把自己的想法传递各中层干部,所以企业的中层干部不是决策者,只是起到任务分解的作用。2、不是执行者上级有了决策,策略之后再传递个中层,中层
14、再传递给基层领导,然后基层的领导才让下属的员工付诸实施,中层是连接高层管理者与基层管理者的桥梁和纽带。3、是协调限制者中层干部是基层与高层之间的桥梁、纽带;发挥得不好,就是基层与高层之间的一堵墙。所以中层干部扮演者协调员的角色。管理过程中可能会由于沟通的失误、信息的失真等问题造成高层管理者与基层员工之间的隔阂。而中层干部更接近员工,更能体会和理解员工,可以从中斡旋、协调,使大家能够同心协力共同实现组织的目标。中层管理培训创新中层干部管理培训是企业一项特别重要的工作,中层干部在企业所处的地位也是特别重要的,所以在培训的时候不能根据以前的方法进行培训有有所创新,详细要要做到:1、培训多样化中层改那
15、不培训多样化不只是形式多样化,内容也要多样化,培训形式多样化就是要实行各种各样的培训,不能只让中层干部坐在屋里学习,要结合详细的状况进行演练;内容多样化是要公司的中层领导驾驭多种多样的学问,不管是管理实力,还有专业的技能、职业素养、心态等各方面的学问。2、培训目标化培训要有一个目标,要确立一个目标,为了达到这个目标而培训。比如通过这次培训相识到公司的战略、策略、运营、人员的互动关系,学会如何相识到管理中的核心要则;通过下次培训驾驭员工管理中的识人、用人、育人、励人和留人的技巧;再一次培训能够运用员工激励技术,提升下属工作意愿等。3、考核详细化培训过后为了见效果还要进行考核,考核集自我评价、群众
16、评价、专家评价、校领导评价四位一体。坚持单位目标考核结果与单位领导考核结果相结合,坚持定量考核与定性考核相结合,坚持管理岗位职责考核与专业技术岗位职责考核相结合,坚持纵向考核与横向考核相结合,坚持考核结果与干部任用和奖惩相结合等。企业管理方案 篇3对员工的激励是企业管理中的一项重要内容。激励不单单从加薪、物质等等来进行,还有一些非薪金的方法也很受用。在企业管理中,有效的运用激励机制是提高员工工作效率,增进员工主动性的必要手段。但在激励机制的运用中,除充分驾驭激励的方式方法,还要留意激励机制的运用与企业发展、员工思想和企业文化的环境相结合。科学的激励是员工思想进步、工作主动性提高、平安生产稳定、
17、企业和谐环境的基础。企业管理一、需求激励对于一个企业来讲,员工队伍的构成,因受教化程度的不同、社会阅历的不同、年龄的不同、性别的不同等诸多因素的影响,在需求上会表现出种种的差异。企业管理要敢于面对和正视这些差异,实行有针对性的激励手段,提出有特性的激励措施,才能使激励发挥其作用,假如采纳简洁性的一般激励方法,则会使激励失去其应有的作用。举例来说,现在多数企业习惯于用奖金的手段来体现,这对于中年员工来说,由于家庭负担比较重,须要较多的收入来担当抚育子女、赡养父母等多项开支,奖金对他们来说,可能具有较大的诱惑。可对于青年员工来说,他们可能须要更大的生活空间,须要更多的属于自己的时间,用于学习、交友
18、、旅游等等,一味地用奖金来占用属于他们的时间,不仅不能起到激励效果,反而可能使他们产生对工作的厌恶心情。所以激励必需在仔细分析需求的基础上,提出有针对性的措施。企业管理二、情感谢励企业是一个感情密集型的地方,在处理人与人的关系上,是无法回避情感问题的。企业要成为“客户之家”,首先要成为“员工之家”,把员工视为“内部客户”,用真情、真爱去关切员工。把企业建设成可以信任、可以依靠的家园。餐饮管理要实行各种方式和方法,凝合员工和企业、员工和企业管理人员、员工和员工之间的亲和力。有的企业的人力资源开发部,将员工的生日列出清楚的表格,每个月给当月生日的员工集体举办温馨浪漫的生日会;每年有“员工日”,每当
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