资金管理系统Excel模版.docx

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2、余额本日收入本曰支出本日余额备注序号1年份月份日期账户编码账户简称1业务类型1摘要1收支类型1收支项目1金颜往来单位编码1往来单位名称1往来单位类型对方账户名称对方球户账号1对方账户开J年份月份年月年份和月份不能为空！账户编码账户简称上月余额本月收入本月支出本月余额备注年份年份不能为空！账户编码账户简称上年余额本年收入本年支出本年余额备注开始日期结束日期开始和结束日期不能为空！收支项目收支金额收支分析表开始日期结束日期 1流量项目现金净流量日期和流量项目不能为空！经营投资筹资合计现金流量1.201.000.800.600.40 0.200.00经营投资筹资合计银行余额调节表户名：账号：开户行：对账日期:项目/摘要金额（元）项目/摘要金额（元）银行存款日记账余额：银行对账单余额：加：一加：银行已收、企业未收企业已收、银行未收减：减：银行已付、企业未付企业已付、银行未付调整后银行日记账余额：调整后银行对账单余额：制表人:复核:截止日期1账户编码盘点人账存金额|监盘人|盘盈盘亏所有账户盘点情况如下-8,000.008,000.00-338,000.00338,000.00-30,000.0030,000.00-13,000.5013,000.50-