酒店管理 财务部管理办法.docx

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1、程序名称：财务部门概述编制者：财务总监 审核者：财务总监 批准人：总经理 关系人员：财务总监、财务部经理、会计部经理、营运会计部经理、成本限制部经理、选购 部经理、电 脑部经理政 策：协作酒店的完善设备和正常运作程序，提高酒店的服务质量和经济、社会效益。目的：保持与酒店的操作管理程序上的正常运作，提高酒店的服务质量和物质保证。合理支配资金，以利于 资金的回笼。程序及标准：财矜工作在以交叉签督，分途的控管概念下，主要渠才务面分卷前堂畲言十和彳灸台畲言十雨他I方面，棠矜分工亦 以此卷界副分。前堂财矜的渠矜和分架横敕卷稳定，彳爰台时矜即因鹰酒店的规模和管理模式的须要而有不同 的言殳置。做到合理的支配

2、资金，适当的成本限制，合理的选购价钱，从而达到以最低的成本获得最高的经济 效益。前堂畲言十工作由塞音十部理:a责具，下押害前堂收金醺艮矜、餐歆收金艮时矜和夜班核数等三值I分支 部幺且等干脆面对客人的前沿曾言十事矜。寄音十部理干脆向财矜余因盛上幸艮。彳爰台曾言十分卷物料管理和时矜管理 雨大部份，：a责除前堂同矜以外的其他财矜管理渠矜工作。物料管理由物料理分管，其下有探麟和成控 雨彳固分部，：a责探麟限制和盒廛管理及成本核算事才务。物料理向时才务干脆上辍。时矜管理由时才然愿盛 分管，下辖信用管理、霜月皆管理和畲言卜部。以畲部卷主韩，信用管理和甯管理在一些情沆下，亦有干脆端 向时上辍。畲言十部负责管

3、理酒店的龈矜曾言十工作。矜工作由曾言十部理负责，下言殳曾言十部副理， 愤助虑理日常H矜曾言十事矜。）是同矜曾言十系统的中福。卷使1r言十事矜顺利ii作，曾言十部按矜工作须要，分 卷下列五低1工作分类疏统承五彳固分类乳管理和幸艮表褊制由曾言十部副理负责，由曾言十部理主管。 部门名称：财务部管理方法 编制者：财务总监 审核者：财务总监批准人：总经理部门简述：财务管理方法为酒店在财务管理业务上，除同矜曾言十制度以外的蕖矜il作规修.本管理辨法所包 括的规定内容，酒店全部具工必须空寸遵守，不得遑犯，或以任何形式蓄意背雕原意，以致虚鹰或走檬. 隶属部门：财务部部门职能财务管理方法的内容，包括各项管理辨法

4、的黜期都是同矜管理渠矜上用以规范渠矜i作木票型，运用符合酒店渠 矜il作要求.it些管理辨法的制定，在原剧和方向上，愿依循和符合财矜曾言十制度的规定和精神.如遇时矜管 理辨法典财矜曾言十制度的规定内容羟生冲突或不一样畴，愿以财矜曾言十制度的规定勃I行.财矜管理辨法的相 部份愿停止轨行加由酒店的财矛务根撼财矜畲言十制度的规定作出修音了，加于常月内辍回管理公司借查.财 矜管理辨法的内容包括：一、现金管理方法 酒店的资金收支必须按本制度的规定辨法管理。遑反本制度所规定符按财矜法规和员工 手册的有W规定余合予虑分、加追究愿负的湃任。1 .酒店的全部收入包括往来资金和现金和管棠收入，除按规定留存的借用金

5、存放在酒店内规定的吩存霓，作卷 遇傅资金外，均愿存入酒店在中阈金艮行的时户内.2 .上述1S户的提取款工真须由令能监理（或他的代表），作和另一位由董事曾指定负责人（或他的代表）作卷条且示空 具和余且每各壹人，共雨人的畲筵，加加盖酒店的支票事用章方可提取.3 .上述金艮行H户的支票事用章由名恩出邰H呆管.全部的支票必须要管财矜的副余息够监理或4鼠理在支票上加盖金艮 行龈户私章，彳交出纳方可予加盖支票事用章.4 .上述金艮行时户的支票由金艮行领出彳菱系空出纳登言己彳爰由愿付其艮款畲言十保管加懑冬更有效批准的付款要求通知军 填嘉支票.不符本项规定的任何情浙付Ml款畲言十不予填嘉支票.5 .酒店的全部

6、管棠现金收入均按酒店的“管收现金管理辨法”辨理，遑反者按时矜法规，和员工手册的有规定区合 予虑分，加追究愿负的湃任.6 .按本管理制度存放在酒店内的遇傅资金规定卷：幺恩出纳手存借用金出纳的借用金/堇作卷本制度规定的其 他借用金的幸艮金肖回填，和支付零星现金支出.外酹兑换借用金 前堂收金艮虑的外带兑换借用金，除受酒店规定管 控外，同畤必须遵守金艮行封代辨外第兑换渠矜所rr立的有规定，加只作卷外酹兑换代换黠的外酹兑换渠矜事款, 不得挪作其他用途.收金艮具零找借用金各收金艮虑的零找借用金，只作卷收款渠矜中回找幺合客人的事用借用金，或 愿按规定在每班交接班畤,由交接曼方核黠交接.不得截留滞交.垂6资借

7、用金前堂部接待虞的垂6资事用借用金，允 言午以垂B票和现金形式同畤保管，但只用作供应给客人的代垂B服矜事用，不得挪作其他用途.现金和垂B票的和鹰 典借用金规定的固定额度相符.探麟部借用金探If部的借用金,规定只作解决酒店零星现麟以鹰棠矜所急.事用 借用金女整时才务穗盛和女敷监理的同意，在特别情沆下彳固别部咒可狸掇留不超谩人民酹壹仟元以下的B制寺事用借用 金事用借用金在事完晕彳爰或被通知回缴畤必须即畤交回.7 .全部借用金、包括出纳的借用金均探用随用随幸艮的回填辨法限制,除出纳的借用金按除支付，或具 矜制度规定批准的幸时肖懑言正向鹰付曝款畲言十辨理手续,1出支票由金艮行龈户存款回填祷充外，其他全

8、部的借用金 的幸居肖回填，均愿在辨公畤内在出纳的辨公室辨理回填事矜.全部借用金均探用幸艮金肖回填的定容鄢艮制方法, 使借用金固定在规定的额度，不得随意增减.全部借用金额度的燮更，均须掩时矜和余然监理的批准.8 探用现金零星探晴和其他太空批准的渠矜费用,所羟生的借支，包括现金和支票的借支，除旅差费借支, 允言午在休假日的第三彳固工作天内幸灌肖外淇他借支均愿在借支日起的三低I工作天内辨理幸居肖或退回未用现金 绘容瓦畲言十人具封未按本项规定依畤甄金肖的任何借支事工鼠愿即畤虞理.追究有富事人，对 人具通知，仍不及畤辨理幸艮金肖或不缴回未用现金绘额的,以挪用31金虞理.9 .酒店全部费用的辍金削均部F族

9、监理同意,加筵彳爰送财矜管理曾言十部辨理酒店规定的财矜塞批手幺鼠幺监狸批准 彳度在出纳虞领取或退缴现金.二、管收现金缴纳的管理辨法酒店封营收现金探用金箜、巾艮分途的管理方法.有li控管方法按以下程序孰行，全 部人具均遵守本管理辨法的各项规定，遑反者符受区己律虑分，以至追究法律和湃责任。1 .夜班核数员、前堂收金艮具、餐和其他管棠罢占的收金艮曼均愿在下班畴揩各班次的。辰军黠核清晰，或完成各 班的管蕖收入幸艮告军和有fi幸艮告鹰于下班后第一畤交到各班次的常值令真班的辨公室，以便在初步核查 后樽夜班塞核幺口迤行随后的幔矜工作.现金部份愿于下班前，在第三者兄JiE下投入者殳在前堂收会艮辨公室内的投放

10、式现金投纳保管箱内.2 .每一班次的收金艮曼在完成幔表的核查工作后即鹰揩其所持金中鹰腐零找借用金的部份副出点占核清晰后存 入由其低I人保管的零找现金保陂廛内加存储.在减去零找借用金的额度后鹰班次的现售所得的垣金收入, 即按第1 .黠和第4.黠的规定，投入投放式现金投纳保管箱.3 .每班的现金收入必须舆各班的管棠幸艮表内所统言十的现金金肖售额相吻合.如有任何差臭J即日寺查明,差臭部 份不是超出或是短缺均愿如腐填幸艮，言已在收金艮具幸艮表内的现金超短栏内上幸艮，不得隐瞒.4 .现金收入愿在叫亥班常值令真班或前堂收金艮员富面兄J正黠算清晰后，即畤在缴纳封袋上如填嘉清晰，加在言亥兄 者正人的兄J正下封

11、好缴邰）袋,或在袋口封加筵，然后即日寺投入现金投纳保箱中.收金艮曼和兄J正人均须在投缴言己 金象表上同畤加瓦全部封袋必需运用香糊，或月蓼水封口，不准运用透亮月蓼或金J善檄封金丁作卷加封，未依循本项规定 迤行者，除封因此引起的全部彳爰果负全部责任外，加符被视作蓄意遑反本管理辨法，遭遇系己律虑分.5 .全部投缴事必须即核、即筵、即日寺投箱,不得以任何理由拖延.缴款人和见J正人均有责任签督封方按本规定 的修款完成规定的事项和核筵，封不按规定操作而引致的后果，曼方均负同等责任，受同等虑分.6 .筌寸于不按规定要求，在没有民J正下场蜀自封袋投箱者，除因此引致的后果全部由其他I人:a责外,遢愿按斶犯部F?

12、 规章制度言氤初犯者予口豆真警告，蓄意再犯者给予害面警告，以至最终警告.7 .缴纳人和兄J正人不按规定，没有常面黠核，或不言忍真粘核而造成的遇失,按第六的规定同等虑分.8 .遑反第四工直内容规定的任何情况者亦愿按情合予典第六工真规定相同程度的虑分.9 .收金艮缴纳登靛1表的每一棚，均愿按规定的内容和格式完成要求填入的资料填嘉，加在规定的栏位加窈,不得有 遗漏,金昔填.其中因金昔嘉须要更正的J德用横女泉剥去,再在其上方嘉上正碓吸攵据，然后由缴纳及兄J正曼方加赛遑反本 项规定者按舆第六项相同的程度给予虑分.10 .每一班次的领班和主管愿封各班次收金艮具的现售所得现金的缴纳情况加以检查，保全部现金收

13、入款项 均已缴纳入康.全部收金艮具必须辨妥统嫡肛见金收入，加完成各班次的幸艮表及幔矜后，方可下班.每一班次的常值 领班均愿封收金艮曼缴纳登言已表迤行检查，或封出现不完善的情况即畤查明缘礼加揩情况通知在班的上一级主管 人鼠若富畤未有直腐上级主管畤J1向常畤财矜部在酒店常值的其他主管人员甄告.11 .收企艮缴邰I登言已表未端的缴纳封包敷及微纳封中是否有破损的情况，由出纳在其次天舆员JiE人共同打 保箱取出缴纳封袋畤按填嘉除包数或封内的缴款如舆登表所载情况有出入畤，若常畤辨公室遢有第三 者在埸畤,鹰言青第三者（前台收金艮虑24小畤均有人员常值）作言正,加第一畤告上级主管虑理.12 .若常天全部缴纳封

14、均未有破损日寺，破损封数目的棚位愿加“ / ”斜名泉删除若封袋有破损畤，鹰9酎亥等破损 封袋的情况注明，加按第十一工直的规定虑理.13 .名恩出纳及兄J正人均须在登言已表上加筵，任何一方漏筵,另一方未能予以提示，均腐疏忽责任.14 .收益塞核每天均愿在出纳完成缴款黠核后，检查区监出纳和兄人加筵的登言已表，或舆收入辍告的现售 容剧亥封.保言历亥天的璟金收入硅已入康.如有差昊即日寺出纳共同查明缘由,切不行拖延，以致增加核 查的辘度.15 .名恩出纳在钻核全部缴款后，固搭各收金艮具的缴款情况按在出纳的每日现金日辍表内加以言当艮丽将副本 抄送收益寄核查封.16 .收金艮具缴彳的辍告（缴款封）愿予保存不

15、少于12彳固月，收金艮鬻嬷内登言己表予保留少于18彳固月盍息出彳的每日现金日 辍表愿作卷串甫助幅表旋由名恩出纳加以保管.17 .冬恩出幺内鹰封各收金艮具的零找借用金按第19钻的规定迤行不定期检查，每月不少於丽次.具任期寺按管渠情 况7夬定,但不得fl先通知.18 .收益塞核愿封在岗收金艮曼暹行不定期的现金（包括借用金和常畤的管棠现金）检查，全部检查均愿按管棠情况 考J1,避高峰期,在不颈先通知的情况下暹行.此H检查每月鹰迤行2次以上,旋彳期衣照第19钻的规定迤行.19 .第十七及第十八项的检查均愿留有言己金象,言己金家鹰有检查人具和收金艮具曼方的加筵，以碓言正常畤的检查结果. 卷保检查在公正和

16、熬真的情况下暹行，全部的现金检查，均愿具借第三者作卷足整偃I检查谩程鹰在兄J正人 签督下迤行，旋由人在曼方人员在检查管已金录上加翕彳急最彳爰加翕言正明.20.本管理辨法得由酒店时矜5,按酒店棠矜和轨行情况不畤加以盥察，加於必要畤按除情况夕合予修言了，修IT 本鹰于常月内辍回管理公司借案.三、亵票管理辨法卷使酒店封赞票的运用得到有效的管理和限制，特制定本管理制度，酒店全部人具必须殿格 遵守轨行，遑反者除按遑反酒店具工手册的规定幺合予殿格虞格外，招循中莘人民共和感1彝票管理辨法的有 信也规定追究愿负责任.1、店运用由税矜檄战统一的亵票,由出纳主任踵赞票令真瞒簿和规定的文件及时矜事用章向税矜檄昌舲鼬

17、着彝票, 加:&责保管和限制运用,加向税才务檄辍送运用情况.2、全部彝票由出邰主任者殳立登本言己金条和限制运用.在加盖财矜事用章彳爰，由各岗位黠的收金艮景向出纳主任 干脆辨理令直出和缴金肖.3、收金艮主任和收金艮副主任必须依据本管理制度的各项规定盛督和指厚各岗位黠的收金艮具殿格遵守赞票的运 用和缴金削在亵现有遑反规定畤J立即通知出彳的主任愤同查加辍曾言十部理虞理.4、赞票必2勖但序、按畤限运用，不得折本跳直.5、彝票的据，必须逐槽、如全部馨次一次性据，不得罩耳策填嘉，不准壅改、撕毁，如有作座，愿注明 缘由，整份完整保存缴金削如亵生丢失、损壤必须即畤幸艮告候查.6、赞票不得樽借、樽者襄,不得卷其

18、他罩位或彳固人代只限堂拄空管渠矜收取款运用.7、任何情况不得携带或以任何方法招空白亵票带胃隹酒店.8、曾言十部理和畲言十副理必须定期检查赞票的管理和运用情况，盛督和责成出纳主任、收金艮主任完善和防 止可能出现的疏漏.9、商品和其他付款事工比鹰向收款方取得赞票，等赞票必须具税矜檄夫见定的全H统赞票盛制章，企 由收款方加盖时矜事用章或亵票事用章票人筵字方可接受.10、赞票必须符合有IW税矜规定，内容不得壅改.11、封不符合规定的赞票，不得接受，不得作卷辍金肖懑瞪.1 2、所收赞票金额鹰舆交易事项的金额相符，在正常情况下，樊票鹰干脆酒店，如有特别情况具辍告停兑 明，加余朝才施名堂签批准，方可幺合予甄

19、金肖.1 3、赞票的商品或服矜内容鹰典交易事工直相符，不得串通后目票罩位虚情作假,以相同金额赞票充额项替.1 4、财矜人具愿以交来彝票核金肖各H辍金肖事工鼠除按辍金肖制度和其他有规定辨理的定额包干事工真外，全部幸艮 金肖事均按有效赞票辨理辍金肖事矜.四、支票保管和运用管理辨法酒店金艮行时户的提存和支票运用探用曼筵和加盖事用印的多控方法，以保金艮行 存款和支票运用得到合理和有效的盛控.以下的言殳定僮供参考，各酒店可按除情观殳定有效的授橇窈章人鼠 但愿切保障加筵人具有实力不受不必要的干摄，有效盛控金艮行存款和支票的运用,或按下列规定管理；1 .金艮行H户的款工直提取须由理（或他的代表）和另一位授人

20、员盖章，或加盖酒店的时才务事用章方可提取.2 .财牙务事用章由财矜副保管.支票由出纳主任保管.在任何情况下封未具倩东第11桁3影签批准的有效支取懑 言正下，不得填制任何支款支票.3 .支票由出纳主任懑留存金艮行印金艮行领出彳机由出纳主任本登保管，加懑有效批准的付款要求通知 罩填离支票.不符本规定的任何情况，不予填嘉支票.4 .付款要求通知罩由要求付款人按要求填慈内容包括收款罩位/收款人名椅大、小嘉金勰付款方式;要求付款 缘由系空部与主管核加筵后，聊同有fi懑据送畲言十部理谨行财矜塞核.通谩财矜塞核的付款要求通知罩由曾 言十部理送U才矜会恩签和2能空理批准，一说傅出纳主任填嘉支票.封不符合财矜塞

21、核要求和不狸批准的付款要求通知 罩，在注明理由后退回原提出付款要求部rt5 ,出纳主任须殿格按要求保管和出支票卷寸未批准的付款要求不得出支票.6 . 出的支票必须嘉明收款人或收款罩位的名稀、金容前日期和用途.不得运用空白支票作任何用途，或揩空白 支票带蹄酒店.7 .因蕖矜碓有所需，不能硅定除金额的情况，允在填嘉收款人，及用途后弟月出限额支票按本项规定出的支 票，令真出支票人必须在一值I工作天内，揩运用情况辍回出纳主任，辨理财矜手余鼠8 .支票必须运用墨汁或炭素墨水填嘉.金额、用途和收款人不得壅改，其他事项的更燮，必须加盖典留存金艮行印金监 一样的印至鼠9 .因故取消或作座的支票必须注明缘由，加

22、在支票上明位置,用大虢字檄上“作座”字檄.作座的支票除按上述 规定才票注外，鹰按号虎典同虢存根一彳并金丁存倩查.10 .支票在运用前鹰按金艮行原金丁装保存,不得折本运用.支票直在运用前必须典存根骄保持原状，不得撕蹄.11 .支票本存根上的各项资料出支票一样，各椭资料必须如填嘉，不得留空.12 .支票必须按彳险金艮行领出的先后次序J嗔虢运用,不得跳直跨直运用.13 .已整本运用的支票本的存根必须按票虢和日期封存保管借查，加按有制度的规定期限保存.14 .酒店封支票的运用除须符合本管理辨法的各项规定外，尚愿遵守户金艮行封支票运用的各工直要求和有守 耻15 .如常地政府有IT立支票管理法即或规脩的,

23、鹰按有法刖和夫期条修IT本管理辨法,加於修IT常月辍回管理公 司借查.16 .本管理辨法的内容如遇酒店舆管理公司所筵IT的管理合同中，有另战才矜管理的修款有不一样的规定H寺按 管理合同的有信封规定修rr.或於修rr常月辍回管理公司倩查.五、客用保管箱管理辨法i.酒店者殳有客用保管箱免费供幺合酒店住客运用，保管箱由前堂收金艮霓负责管理按以下规定施管理，以保障 客人贵重财物的平安保管.2 .客人有贵重物品存放，须在前堂收金艮虑填具保管箱运用登卡辨理保管箱手即畴令直取“客用匙”。3 . fl留之”客人言忍可筵名喘青运用舆住客之旅行言正件之筵名一样之式檬，不行探用太曾罩的筵字以硅保住客之利 jni o

24、4 .封於酒店言忍卷太曾罩的筵名式檬，前堂收金艮具橙貌要求客人改用较卷平安及不易仿曾偏筵之筵字式檬。 封此太曾军的筵字式檬，前堂收金艮具可以不予接纳。5 .贵重物品存放及保管箱彳爰存储或提取物品，鹰踵在保管箱运用登言己卡留之”客人熬可筵名”辨理核筵 名彳笈，方可由前堂收金艮具支配迤入保管箱室，保管箱不得或借舆他人运用。6 .前堂收金艮具茎寸全部物品的存储及提取，矜必由登言已保管箱的客人貌自到前堂收金艮虑貌自辨理，非登言己 者殳保管箱的客人本人或筵字核言正不符畤，前堂收金艮具不得女合予辨理提管事矜，不行允言午瓢人等迤入保管箱。 非批型，保管箱登言己卡不准播高隹前堂收金艮虑。7 .酒店封客用保管箱

25、的管理必须特别当心懂慎,不行掉以馨心.除愿指定事人盛督前堂收金艮具殿格轨行管理制 度的各项内容外盘才矜主管人员愿定期及不定期封管理棠矜暹行检查,或留有含己金条供作核查.8 .客用保管箱一般借有雨套保管匙和客用匙.酒店鹰符其中一套在保安人登WJ1E下予以金肖毁，只可保留一套在 用.以免在匙限制方面出现不行挽救的漏洞.9 保管匙只可由民融前台的高级主管人具保管，不行随意落入收金艮具手中,如酒店员不足畤，即愿指定每 班军一由其中日散级较高的一名收金艮曼持有，且愿在每班交接日寺在是器殳的固定事用靛!金录本上，由曼方窈收交接,以 保者正保管匙在任何情沆下，不落入第三者手中.10 .客用匙除在客人领用期冏

26、由客人保管外，.前堂收金艮虞鹰言殳有客用保管箱匙投放箱,在客人退箱畤，由客人貌 自投入箱内，或在保管卡的退匙棚加筵言正.酒店任何具工均不得以任何理由在任何日寺地黠持有客用匙,更 不得替任何客人暂畤或晨日寺保管客用匙.11 .客用保管箱匙投放箱鹰运用V型投匙口,投匙口彳堇可容客用匙投入而不能以任何方法优投放口取出.投匙箱 取匙口鹰加匙管控,1匙由收金艮管以上一级的人员持有，加每天依据退箱限制表黠查退回的客用匙,加重新 用匙封袋封好，交回未用客用匙限制箱内好.加在言己上由曼方加筵硅IS作 .全部回收的客用匙区空粘核辗 重新封袋后，鹰由主管人具在封口 IO逢加筵.12 .前堂收金艮虑鹰言殳有客用保管

27、理限制箱，事供用以存放未由客人令真用的客用匙.此事用限制箱不行舆酒店自用 匙限制箱混彳并运用，以免离一出金昔造成莫隹以估言十的损失.13 .存放在限制箱内的客用畤,必须全部封袋完好辗任何裂开情况.如残破鹰即畤查明缘由，追究班女空管人鼠 有ii客用箱在事务未查明缘由前，不得客人运用，以免责任不清.14 .除运用客用保管箱登言己卡，每次核封客用筵字瓢方可控管外，酒店封在用和未用的客用匙，愿分另信殳有固 定前1金录本荣己金集管控和运用情况，或在每一次交接班畤，由曼方逐彳固匙虢黠查，筵收交接,接收人封客用匙的保管负 有幺色封责任圈占查范圉II包括匙号虎是否存在，封袋是否完好.封袋是否未被以任何方法折封

28、，崎封口加封是否正常, 是否卷原封袋人筵字，封袋内是否硅卷客用匙.715 .客用匙在交付客人运用畤，封袋愿完好辗裂，封袋加筵未有燮位.收金艮具鹰提示客人检查，加在客用匙登言已和 封袋上加筵明.16 . 客人加筵的封袋愿随运用登言己表一并存放,交回主管人员检查.17 .由于酒店只保留一套客用匙在用，故在离一客人丢失客用匙的情况下保管箱已瓢正常方法可以.只能 探用金歌囊爆箱方能取出箱内物品,有费用在客用保管箱登言己卡中予列明以免羟生事孰.离一出现此情况畤, 爆箱鹰在保安人具见JiE下逛行.18 .客人符隹店彳爰如在保管箱内遗留财物，酒店懑予以保管，以30天卷管期.酒店可愿客人言青求符遗留物品送回，

29、 一切费用由客人自付，客人辍穗遗留的财物，如典酒店箱彳爰彝现的祭财物不符，或财物寄回途中有损失或 损i氮酒店概不负任何责任。19 .客人霄隹店彳灸30天内在保管箱内所遗留财物，每天2期寸人民酹(xx)元.。20 .蹄店彳爰超谩30天客人仍未典店端繇各要求索回所遗留财物，酒店有以酒店熬卷最遹宜的任何方式予以燮 Wo所得款工直用以抵倒客人愿付的保管箱租金及其他支，如有绘款招予是帚遢物主，但燮彳爱30天内物主仍 未舆酒店瑞繇各期绘款招营帚腐酒店。21 .客人蹄店前愿取回全部箱内财物，退回保管箱，并揩客用匙投入前堂收金艮虑的客用投放箱，加在登言己卡上加 筵退箱。收金艮景愿在客人退箱畤检查保管箱,以碓信

30、客人已取回全部财物，以免日后事轨.22 .收金艮具在客人退箱晒德在限制前1金呆本上前加瓦以作日后核查.23 .酒店必须探取有效措施，保者正在任何情况下，任何酒店员工均不行能有任何檄畲,以任何方法招保管匙和客用 匙带胃隹酒店，或以任何方法仿制部门名称：选购部编制者：财务总监审核者：财务总监批准人：总经理部门简述：选购部是担当酒店所需的各种物资选购、供应运用等工作的重要部门。隶属部门：财务部部门职能：选购部为酒店财务部属下一个分部，选购 部专职经理干脆向财务总监负责。选购 部是负责处理酒店一 切物品的选购程序及服务，酒店一切所需求的物品必需由选购部负责选购，对于物品的数量、质量、价格、货源等各项要

31、求加以适当的限制，能在适当的时候购入适量的货品，而取得合理的价钱，从而达到以最 低的成本获得最高的经济效益。部门名称：会计部编制者：财务总监审核者：财务总监批准人：总经理部门简述：会计部负责酒店会计账之审核及结算，并按时制订每月之财务分析报告及完成行政管理当局所需 之各项报告。隶属部门：财务部部门职能：会计部事实上负责整个酒店的账务记录和核算工作，当审计部将前堂会计人员负责的酒店营运收八的记录转给 会计部后，会计部即负责后勤的跟从事务。另一方面，成本管理将选购的成本核算结果转给会计部后，会计 部同样的跟着连接在总账方面的账务工作。此外，对固定资产管理，现金运用的进支，资金和账款结算等工作 的日

32、常事务总账账户的管理，每个会计时期的预算工作和财务报表的编制，均由会计部负责 部门名称：营运会计部编制者：财务总监审核者：财务总监批准人：总经理部门简述：营运会计部主要负责各营业点之收入，制订每日营业收入和客房入住统计报告，以及每日收益账, 将夜间核数报告，每日餐厅收银员及总出纳之报表过入总账。隶属部门：财务部部门职能：餐厅收银员的主要职责是负责记录餐厅的营业状况。账务记录和管理现金收入，打算餐厅的营业摘要和收银员 报告。餐厅收银员须要依据酒店各餐饮营业点的经营状况，规定时间轮班当值。前厅账务处作为财务部的前 置24小时工作的业务处，除负责管理前厅客账外，并需支持各餐厅收银的业务和在财务办公室

33、的非办公时间 作为财务部的前置点负责指定的事务，但只限于指定的事务，不行超越指定范围。门名称：成本限制部编制者：财务总监审核者：财务总监批准人：总经理部门简述：成本限制部是透过对销售品在材料支配和运用的标准化限制，使销售品的质量和成本比率得到稳 定的限制。隶属部门：财务部部门职能：成本限制部是对酒店的各项成本进行核算和检讨，以期取得最合理的成本限制。成本限制部要查核选购 单, 每日市场选购单和仓库补货申请单并与收货报告，市场价目表比较、调查数量及价格上的差异，并刚好作出 报告。部门要编制，更新及派发选购 价目比较及销售统计表，成本及销售潜力报告。计算，更新及保存最新 的标准成本计算单。编制及核

34、查每月的最终成本报告，并作出评论，供应可行的建议。核查最新的市场价目， 与酒店的购买状况比较。成本限制部与应付账核对每月直拨物资的进货数量的价值。成本部常常留意各种物料 的耗用状况是否合理，并於每月月终监督各仓库的盘存，周期性检查仓管及收货状况，且需留意厨房的运转状 况，合理限制成本。部门名称：电脑部编制者：财务总监审核者：财务总监批准人：总经理部门简述：电脑部是保障酒店各营业点电脑系统正常运作，是酒店营业必需的重要部门。隶属部门：财务部部门职能：电脑部每天要查看EVS, FIDELIO服务器系统的运作日记，查看接口状态。电脑部要备份EVS, FIDELIO的 数据。做好电脑部的各项工作记录。

35、输入贵宾卡的资料。处理紧急电脑发生的状况，并详尽记录解决的步骤职位名称：出纳主任行政级别：5A编制者：财务总监审核者：财务总监批准人：总经理关系人员：出纳员职务简述：负责收取每天之现金收入并存入金艮行.制IT各项有之辍告及负责零用现金之辍金肖工作.干脆向畲言十部理甄告.岗位责任1 .彳他餐盛收金艮及前耋收金艮虑收取全部现金.2 .检核各收金艮具之信封内琪金数目.3 .制n猊金辍告及金艮行存款罩.4 .负责管理酒店之全部外IS.5 .每天亲密留意市埸外隆牌兑率,供应每日兑换资料给财矜部，碓保酒店之兑率卷遹常.6 .卷各收金艮具供应找换之零7 .负责零用现金之支出工作（要事前得的批准及筵署）.8

36、.舆有之金艮行雉持良好之人除显制彳系.9 .遵守酒店各项政策和制度.10 .须服彳位曾言十部理在上述各修款以外之任才务和指令.11 .碓保酒店的税印赞票瓢缺.12 .碓保酒店的储存现金正碓.13 .保藏及派赞支票东合鹰付II支付.职位名称：前厅收银领班行政级别：5A编制者：财务总监审核者：财务总监批准人：总经理关系人员：前厅收银员职务简述：琳助前厅收金艮主任管理前厅收金艮檀耋，培下收金艮具及更新有Ml干脆向前厅收金艮主任甄告. 岗位责任1 .愤助前厅收金艮主任管理收金艮檀耋.2 .卷客人辨理雕店结时手余鼠并满足其除需求.3 ,供应培勃11程予初级收金艮具.4 .详细分派工作予初级收金艮曼.5

37、.检言寸每日曝罩并检查是否具借足够懑支持.6 .落助收金艮曼解决疑辘，并虞理投7 .每日褊制入住S1醴客人之龈罩.8 .现埸检视各收金艮具之箱.9 .保存各旅行社及商矜公司之rr房罩棣本，并更新全部旅行社之合祭勺槽案.10 .横言寸特别客人畲11体等）蹄店前之举借工作，碓保其曝罩之完整辗者吴.11 .须服彳苑前厅收金艮主任在上述各脩款以外之任矜和指令.职位名称：电脑操作员行政级别：6A编制者：财务总监审核者：财务总监批准人：总经理关系人员：职务简述：接受重月母部主任的督醇，虑理雷月母部的日常事矜，聘各槿资料输入重月窗，或愤助霜月皆部主任盛察H 月母系统之JS作，干脆向部主任辍告.岗位责任1 .虞理部的日常文害工作.2 .根撼重月管部主任及重月第部幺空理的指示，揩各工真资料及幸艮告输入重月母系统.3 .按畤编印每日及每月重月窗il作辍告.4 .不断吸取甯月箭软件方面的知言戢,加曲助盛察重月管系统24小畤之iS作.5 .常有须要日寺，曲I助其他重月保运用者操作重月箭系统.6 .须遵守酒店各工真政策及制度.7 .雉持良好的人除居於系.8 .须服彳他重月管部主任及理在上述各修款以外之任矜和指令