仓库管理作业规程3篇.docx

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1、仓库管理作业规程3篇 1.0目的 1.1本规程标准仓库治理工作,确保对仓库物品进展安全、高效、有序的治理。 2.0适用范围 2.1本规程适用于公司本部及下属各治理处的仓库治理工作。 3.0职责 3.1公司选购员负责物品的选购工作。 3.2仓库治理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管。 3.3公司财务会计负责物品的核算。 3.4公司财务部经理负责仓库治理工作的监视。 4.0治理工作要点 4.1库存物品的限额标准 4.1.1日常消耗物料的库存限额: a) 一般为每月平均消耗量的1.2倍; b)特别状况另行处理。 4.1.2常备的零件物品的库存限额: a)一般为每月平均消耗量的1.5

2、倍; b)特别状况另行处理。 4.2 物品选购的申请 4.2.1仓库治理员原则上应在每月25日前依据仓库实际库存量,编制下月物品选购规划。 4.2.2当仓库物品低于规定的库存限额时,应准时填制所需物品的选购规划。 4.2.3仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制选购规划。 4.2.4仓库治理员应在每月28日前将选购规划交公司财务部经理审核。 4.2.5公司财务部经理依据以下内容审核: a)仓库实际库存量; b)当月实际消耗量; c)库存物品的限额标准; d)下月估计消耗量; e)下月资金预算。 4.2.6财务部经理审核: a)选购规划不合理的,应准时予以调整申购规划; b)选购规划合

3、理的,财务部经理应在财务审核栏内签署姓名、日期。 4.2.7选购规划在每月30日前报公司总经理审批。 4.2.8总经理审批同意后,交选购员根据相关规定进展选购。 4.3物品的验收程序 4.3.1物品验证的要求: a)每次选购物品单位数量少于10个的,要求100%抽样验证; b)每次选购物品单位数量多于10个的,要求10%-50%验证; c)选购物品必需具备合格证,特殊对批量购置的物品必需要验证物品的合格证,物品合格证由仓管员保存; d)对目测无法验证的物品,必需使用相关工具帮助验证; e)物品的规格、数量等必需与选购规划单上的内容相符; f)仓管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料

4、在验证无误后交财务部保存、备查。 4.3.2物品验证的方法 a)物品包装的验证: -物品外包装平坦光滑,密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹; -留意核对物品外包装上的生产日期及有效期。 b)物品质量的验证: -认真检查物品外表有无擦伤、破损、无裂缝或扭曲变形; -验证铁制品时,应留意物品有无锈迹; -转动物品连接局部,检查其转动是否敏捷,有无大的磨擦声; -检查物品接口局部,看连接处有无松动、滑丝现象; -验证物品质地是否符合购置要求; -检查物品附属件是否齐全。 c)物品性能的验证: -应对物品的机械局部应反复试动,检查其敏捷性、精确性; -验收具有弹性的物品时,应对物品反复伸缩或弯曲

5、,一般状况下,合格品应回复或根本回复原状; -验收电器物品时,应使用万用表测试。 4.4物品的入仓程序 4.4.1物品的入仓程序: a)选购员原则上应在物品选购回来的当日,将物品送交仓库验收,特别状况不能在当日入仓的,应报财务部经理批准后另行处理; b)如选购员通知物品供给商送货上门,选购员应伴随供给商一起到仓库验货; c)仓库治理员应对符合购置规划的物品进展验收; d)阅历收合格的物品,仓库治理员应开具进仓单,登记仓库物品明细账,并将物品分类存放; e)仓库治理员应依据当天的物品验收单,准时登记物品明细账; f)仓库治理员应在每月6日、16日、26日,将进仓单汇总后,交财务会计进展账务处理。

6、 g)拔到部门或治理处直接使用的开具物资直接单,经使用部门经理签名后,由使用人直接领用。 4.4.2退回物品的入仓程序: a)相关人员将未使用完的物品送到仓库; b)仓库治理员应依据核查结果,进展验收: 合格品,填写进仓单,在备注栏内填写“退回物品入库”字样,存入合格品存放区内; 不合格品,存放在不合格品区等待处理。 c)仓库治理员应在每日下班前,依据退回物品进仓单,登记仓库物品明细账,以10天为一期送财务会计进展相关的账务处理。 4.4.3设备工具的入仓程序: a)新选购的工具按物品的入仓程序执行; b)以旧换新的设备工具入仓程序: 经办人应凭其所在治理处主任签名确认的工具借领单到仓库办理旧

7、工具入仓手续; 仓库治理员经检查无误后予以办理入仓手续,发给新工具,同时在使用工具登记卡上由经办人签名确认; c)退还的设备工具入仓程序: 仓库治理员依据使用人的工具登记卡上的工程,逐项清点退还工具; 仓库治理员对退还的工具进展验收; 仓库治理员应在工具登记卡上登记,并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。 d)借用工具入仓程序: 工具借用人在工具送还仓库前必需把工具清理洁净; 仓库治理员依据设备工具的领用记录,进展验收; 仓库治理员应准时在工具登记卡上登记。 4.5仓库物品的存放治理 4.5.1 物品存放仓库的自然条件: a)有通风设备; b)光线充分; c)面积宽阔。 4.5.2仓库物品的

8、存放分类: a)易燃、易爆与挥发性强的物品; b)吸水性强、简单发潮、发霉和生锈的物品; c)常用工具、材料和配件等; d)易碎、易损物品; e)食品类。 4.5.3 物品存放仓库的区域划分: a)合格物品存放区; b)不合格物品存放区; c)待检物品存放区。 d) 处理物品存放区 4.5.4 仓库区域划分的方法: a)在货架上标识并隔离; b)划线挂标牌。 4.5.5 仓库物品的存放要求:a)易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放,存放时应留意: 四周无明火、远离热源; 摆放在地下; 配备灭火器; 保持包装完好; 库房构造结实,门窗封闭坚固; 库房门内开。 b)吸水性强、简单发潮发霉和

9、生锈的物品存放时: 用经过防水处理的货架放置; 放在枯燥的地上或货架上; 配备防潮通风设施。 c)常用工具、材料和配件等: 不规章物品,用盒或袋装好后摆放; 规章的物品整齐的摆放在货架或地上; 体积较大、体重较轻的牢靠墙上放或挂在墙上。 d)易碎易损的物品: 体积较小或瓶装物品,放置货架的底层、整齐的摆放在地上; 体积较大的,应靠墙立放,放置上方不悬挂物品; 放置位置有胶垫。 e)食品: 放置在经过防水处理的货架上; 配备通风、防潮设施。 4.6 仓库物品的领用治理 4.6.1 物品领用程序: a)物品领用人应凭其所在治理处经理签字确认的领料单到仓库办理材料领用手续; b)仓库治理员依据领料单

10、上所列品种,逐一发放; c)仓库治理员依据领料单内容登记仓库物料发放明细登记; d)仓库治理员以10天为一期,将领料单汇总后交财务会计核对,并进展相关的账务处理。 4.6.2工具的领用治理: a)工具使用人应凭其所在治理处经理签名确认的领料单到仓库领用工具; b)仓库治理员应依据使用人工具领用卡的记录,核对原卡上的领用工具是否有重复现象: 如经核对,已有领用记录,但没有报废或其他处理记录,仓库治理员应拒绝发放; 如经核对没有该工具的领用记录,将工具发放给领用人后,并在工具领用卡上登记。 c)仓库治理员以10天为一期,将领料单汇总后交财务会计核对,并进展相关的账务处理。 4.6.3 借用工具的领

11、用程序: a)凡因工作需要借用工具的人员,应凭其所在治理处经理签名确认的工具借领单,到仓库办理工具借用手续; b)仓库治理员依据工具借领单,与仓库建立的借用工具登记卡核对无误后发放; c)仓库治理员对借用的工具应依据规定的归还期限催促借用人按时归还。 4.7仓库物品报废的治理 4.7.1报废的标准: a)物品到有效期; b)客观缘由造成物品工具已无使用价值的; c)按其他有关规定需报废。 4.7.2 物品报废的程序: a)报废物品经办人凭其所在治理处经理签名确认的物品报废单到仓库办理物品报废手续; b)仓库库存的物品报废,由仓库治理员负责填写物品报废单; c)仓库治理员预备好报废物品的有关原始

12、资料: 入库时间; 物品性能介绍; 使用时间; 使用说明; 其他有关资料。 d) 公司财务部经理,应组织相关人员验证; e)报废物品交总经理经理审批; g)仓库治理员依据审批意见,将报废物品的相关财务资料交财务会计核对并进展相关 的账务处理。 4.8 仓库物品的清点 4.8.1 每月25日前,仓库治理员应对仓库内物品进展逐一清点。 4.8.2 依据清点结果,填写库存物品盘点表。 4.8.3 仓库治理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进展核对: a)经核对无误的,仓库治理员应依据当月发生的入库单及出库单,编制库存物品进、耗、存表,同时编制下月选购规划; b)如经核对有误: 实物多于账

13、面余额的,报财务会计进展账务处理; 照实物少于账面余额的,原则上视详细状况依据公司相关规程处理。 4.8.4 仓库治理员应在28目前将当月物品盘点表、选购规划表报送公司财务部。 4.8.5 公司财务部主管会计组织会计人员于每月25-31日对仓库物品进展抽样或全部核对,并于当月31日前将核对结果报财务部经理。 4.9 仓库物品治理资料的保管 4.9.1 财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记簿,并进展账务处理。 4.9.2仓库物品治理的财务资料交财务部经理审核无误后,加密在治理处财务部长期保存。 4.10 仓库物品的治理状况,作为财务部相关人员、仓管员职效考评的依据之一。

14、5.0引用文件和记录表格 5.1 物品报废单 5.2 工具登记卡 5.3 库存物品进、耗、存表 5.4 物品进仓单 5.5 物品出仓单 5.6 库存物品盘点表 【第2篇】物业治理公司仓库治理标准作业规程(4) z市z物业治理有限公司 作业指导书 文件编号: 版本号:a 发放号: 仓库治理标准作业规程 1.0目的 1.1本规程标准仓库治理工作,确保对仓库物品进展安全、高效、有序的治理。 2.0适用范围 2.1本规程适用于公司本部及下属各治理处的仓库治理工作。 3.0职责 3.1公司选购员负责物品的选购工作。 3.2仓库治理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管。 3.3公司财务会计

15、负责物品的核算。 3.4公司财务部经理负责仓库治理工作的监视。 4.0治理工作要点 4.1库存物品的限额标准 4.1.1日常消耗物料的库存限额: a)一般为每月平均消耗量的1.2倍; b)特别状况另行处理。 4.1.2常备的零件物品的库存限额: a)一般为每月平均消耗量的1.5倍; b)特别状况另行处理。 4.2物品选购的申请 4.2.1仓库治理员原则上应在每月25日前依据仓库实际库存量,编制下月物品选购规划。 4.2.2当仓库物品低于规定的库存限额时,应准时填制所需物品的选购规划。 4.2.3仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制选购规划。 4.2.4仓库治理员应在每月28日前将选

16、购规划交公司财务部经理审核。 4.2.5公司财务部经理依据以下内容审核: a)仓库实际库存量; b)当月实际消耗量; c)库存物品的限额标准; d)下月估计消耗量; e)下月资金预算。 4.2.6财务部经理审核: a)选购规划不合理的,应准时予以调整申购规划; b)选购规划合理的,财务部经理应在财务审核栏内签署姓名、日期。 4.2.7选购规划在每月30日前报公司总经理审批。 4.2.8总经理审批同意后,交选购员根据相关规定进展选购。 4.3物品的验收程序 4.3.1物品验证的要求: a)每次选购物品单位数量少于10个的,要求100%抽样验证; b)每次选购物品单位数量多于10个的,要求10%-

17、50%验证; c)选购物品必需具备合格证,特殊对批量购置的物品必需要验证物品的合格证,物品合格证由仓管员保存; d)对目测无法验证的物品,必需使用相关工具帮助验证; e)物品的规格、数量等必需与选购规划单上的内容相符; f)仓管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交财务部保存、备查。 4.3.2物品验证的方法 a)物品包装的验证: -物品外包装平坦光滑,密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹; -留意核对物品外包装上的生产日期及有效期。 b)物品质量的验证: -认真检查物品外表有无擦伤、破损、无裂缝或扭曲变形; -验证铁制品时,应留意物品有无锈迹; -转动物品连接局部

18、,检查其转动是否敏捷,有无大的磨擦声; -检查物品接口局部,看连接处有无松动、滑丝现象; -验证物品质地是否符合购置要求; -检查物品附属件是否齐全。 c)物品性能的验证: -应对物品的机械局部应反复试动,检查其敏捷性、精确性; -验收具有弹性的物品时,应对物品反复伸缩或弯曲,一般状况下,合格品应回复或根本回复原状; -验收电器物品时,应使用万用表测试。 4.4物品的入仓程序 4.4.1物品的入仓程序: a)选购员原则上应在物品选购回来的当日,将物品送交仓库验收,特别状况不能在当日入仓的,应报财务部经理批准后另行处理; b)如选购员通知物品供给商送货上门,选购员应伴随供给商一起到仓库验货; c

19、)仓库治理员应对符合购置规划的物品进展验收; d)阅历收合格的物品,仓库治理员应开具进仓单,登记仓库物品明细账,并将物品分类存放; e)仓库治理员应依据当天的物品验收单,准时登记物品明细账; f)仓库治理员应在每月6日、16日、26日,将进仓单汇总后,交财务会计进展账务处理。 g)拔到部门或治理处直接使用的开具物资直接单,经使用部门经理签名后,由使用人直接领用。 4.4.2退回物品的入仓程序: a)相关人员将未使用完的物品送到仓库; b)仓库治理员应依据核查结果,进展验收: -合格品,填写进仓单,在备注栏内填写”退回物品入库”字样,存入合格品存放区内; -不合格品,存放在不合格品区等待处理。

20、c)仓库治理员应在每日下班前,依据退回物品进仓单,登记仓库物品明细账,以10天为一期送财务会计进展相关的账务处理。 4.4.3设备工具的入仓程序: a)新选购的工具按物品的入仓程序执行; b)以旧换新的设备工具入仓程序: -经办人应凭其所在治理处主任签名确认的工具借领单到仓库办理旧工具入仓手续; -仓库治理员经检查无误后予以办理入仓手续,发给新工具,同时在使用工具登记卡上由经办人签名确认; c)退还的设备工具入仓程序: -仓库治理员依据使用人的工具登记卡上的工程,逐项清点退还工具; -仓库治理员对退还的工具进展验收; -仓库治理员应在工具登记卡上登记,并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。

21、d)借用工具入仓程序: -工具借用人在工具送还仓库前必需把工具清理洁净; -仓库治理员依据设备工具的领用记录,进展验收; -仓库治理员应准时在工具登记卡上登记。 4.5仓库物品的存放治理 4.5.1物品存放仓库的自然条件: a)有通风设备; b)光线充分; c)面积宽阔。 4.5.2仓库物品的存放分类: a)易燃、易爆与挥发性强的物品; b)吸水性强、简单发潮、发霉和生锈的物品; c)常用工具、材料和配件等; d)易碎、易损物品; e)食品类。 4.5.3物品存放仓库的区域划分: a)合格物品存放区; b)不合格物品存放区; c)待检物品存放区。 d)处理物品存放区 4.5.4仓库区域划分的方

22、法: a)在货架上标识并隔离; b)划线挂标牌。 4.5.5仓库物品的存放要求: a)易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放,存放时应留意: -四周无明火、远离热源; -摆放在地下; -配备灭火器; -保持包装完好; -库房构造结实,门窗封闭坚固; -库房门内开。 b)吸水性强、简单发潮发霉和生锈的物品存放时: -用经过防水处理的货架放置; -放在枯燥的地上或货架上; -配备防潮通风设施。 c)常用工具、材料和配件等: -不规章物品,用盒或袋装好后摆放; -规章的物品整齐的摆放在货架或地上; -体积较大、体重较轻的牢靠墙上放或挂在墙上。 d)易碎易损的物品: -体积较小或瓶装物品,放置货

23、架的底层、整齐的摆放在地上; -体积较大的,应靠墙立放,放置上方不悬挂物品; -放置位置有胶垫。 e)食品: -放置在经过防水处理的货架上; -配备通风、防潮设施。 4.6仓库物品的领用治理 4.6.1物品领用程序: a)物品领用人应凭其所在治理处经理签字确认的领料单到仓库办理材料领用手续; b)仓库治理员依据领料单上所列品种,逐一发放; c)仓库治理员依据领料单内容登记仓库物料发放明细登记; d)仓库治理员以10天为一期,将领料单汇总后交财务会计核对,并进展相关的账务处理。 4.6.2工具的领用治理: a)工具使用人应凭其所在治理处经理签名确认的领料单到仓库领用工具; b)仓库治理员应依据使

24、用人工具领用卡的记录,核对原卡上的领用工具是否有重复现象: -如经核对,已有领用记录,但没有报废或其他处理记录,仓库治理员应拒绝发放; -如经核对没有该工具的领用记录,将工具发放给领用人后,并在工具领用卡上登记。 c)仓库治理员以10天为一期,将领料单汇总后交财务会计核对,并进展相关的账务处理。 4.6.3借用工具的领用程序: a)凡因工作需要借用工具的人员,应凭其所在治理处经理签名确认的工具借领单,到仓库办理工具借用手续; b)仓库治理员依据工具借领单,与仓库建立的借用工具登记卡核对无误后发放; c)仓库治理员对借用的工具应依据规定的归还期限催促借用人按时归还。 4.7仓库物品报废的治理 4

25、.7.1报废的标准: a)物品到有效期; b)客观缘由造成物品工具已无使用价值的; c)按其他有关规定需报废。 4.7.2物品报废的程序: a)报废物品经办人凭其所在治理处经理签名确认的物品报废单到仓库办理物品报废手续; b)仓库库存的物品报废,由仓库治理员负责填写物品报废单; c)仓库治理员预备好报废物品的有关原始资料: -入库时间; -物品性能介绍; -使用时间; -使用说明; -其他有关资料。 d)公司财务部经理,应组织相关人员验证; e)报废物品交总经理经理审批; g)仓库治理员依据审批意见,将报废物品的相关财务资料交财务会计核对并进展相关的账务处理。 4.8仓库物品的清点 4.8.1

26、每月25日前,仓库治理员应对仓库内物品进展逐一清点。 4.8.2依据清点结果,填写库存物品盘点表。 4.8.3仓库治理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进展核对: a)经核对无误的,仓库治理员应依据当月发生的入库单及出库单,编制库存物品进、耗、存表,同时编制下月选购规划; b)如经核对有误: -实物多于账面余额的,报财务会计进展账务处理; -照实物少于账面余额的,原则上视详细状况依据公司相关规程处理。 4.8.4仓库治理员应在28目前将当月物品盘点表、选购规划表报送公司财务部。 4.8.5公司财务部主管会计组织会计人员于每月25-31日对仓库物品进展抽样或全部核对,并于当月31日前

27、将核对结果报财务部经理。 4.9仓库物品治理资料的保管 4.9.1财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记簿,并进展账务处理。 4.9.2仓库物品治理的财务资料交财务部经理审核无误后,加密在治理处财务部长期保存。 4.10仓库物品的治理状况,作为财务部相关人员、仓管员职效考评的依据之一。 5.0引用文件和记录表格 5.1物品报废单 5.2工具登记卡 5.3库存物品进、耗、存表 5.4物品进仓单 5.5物品出仓单 5.6库存物品盘点表 5.7物资直拔单 【第3篇】物业治理公司仓库治理标准作业规程-5 物业治理公司仓库治理标准作业规程(五) 1.0目的 标准仓库治理工作,确保对

28、仓库物品进展安全、高效、有序的治理。 2.0适用范围 适用于物业治理公司下属各仓库的治理工作。 3.0职责 3.1选购员负责物品的选购工作。 3.2仓库治理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管。 3.3会计负责物品的核算。 3.4财务部主管负责仓库治理工作的监视。 4.0程序要点 4.1库存物品的限额标准。 4.1.1日常消耗物料的库存限额: a)一般为每月平均消耗量的2倍; b)特别状况另行处理。 4.1.2常备的零件物品的库存限额: a)一般为每月平均消耗量的3倍; b)特别状况另行处理。 4.1.3库存物品的总额,应掌握在收入加其他各项经营收入的总和的10%以内。 4.2

29、物品选购的申请。 4.2.1仓库治理员原则上应在每月25日前依据仓库实际库存量,编制下月物品选购规划表。 4.2.3仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门主管填制申购单。 4.2.4仓库治理员应在每月28日前将选购规划表交财务部主管审核。 4.2.5财务部主管依据以下内容审核: a)仓库实际库存量; b)当月实际消耗量; c)库存物品的限额标准; d)下月估计消耗量; e)下月资金预算。 4.2.6财务部主管审核后的处理: a)选购规划不合理的,应准时予以调整; b)选购规划合理的,财务部主管应在财务审核栏内签署姓名、日期。 4.2.7选购规划在每月30日前报总经理审批。 4.2.8总经理审批

30、同意后,交选购员根据选购治理标准作业规程中的相关规定进展选购。 4.3物品的入仓程序。 4.3.1物品的入仓程序。 a)选购员原则上应在物品选购回来的当日,将物品送交仓库验收,特别状况不能在当日入仓的,应报财务部主管批准后另行处理; b)如选购员通知物品供给商送货上门,选购员应伴随供给商一起到仓库验货; c)仓库治理员应对符合购置规划的物品根据物品验收标准作业规程中的相关规定进展验收; d)阅历收合格的物品,仓库治理员应开具入库单,并将物品分类存放; e)仓库治理员应依据当天的物品入库单,准时登记物品明细账; f)选购人员将入库单、购货发票一起拿到财务部,按费用报销审核标准作业规程中的相关规定

31、办理报销手续。 4.3.2退回物品的入仓程序。 a)相关人员将未使用完的物品送到仓库。 b)仓库治理员应依据核查结果,根据物品验收标准作业规程中的相关规定进展验收: -合格品,填写入库单,在备注栏内填写”退回物品入库”字样,存入合格品存放区内; -不合格品,填写不合格品处理表(详见物品验证标准作业规程)后存放在不合格品区等待处理; 4.3.3设备工具的入仓程序。 a)新选购的工具按物品的入仓程序执行。 b)退还的设备工具入仓程序: -工具送还仓库前必需把工具清理洁净; -仓库治理员依据使用人的工具领用卡上的工程,逐项清点退还工具; -仓库治理员应根据物品验证标准作业规程中的相关规定对退回的设备

32、工具进展验收;合格品,填写入库单,在备注栏内填写”退回物品入库”字样,存入合格品存放区内;不合格品,填写不合格品处理表(详见物品验证标准作业规程)后存放在不合格品区等待处理; -仓库治理员应在工具领用卡上登记退还记录,并由使用人签名确认。 -仓库治理员应依据当天的物品入库单,准时登记物品明细账; 4.4仓库物品的存放治理。 4.4.1物品存放仓库的自然条件: a)有通风设备; b)光线充分; c)面积宽阔。 4.4.2仓库物品的存放分类: a)易燃、易爆与挥发性强的物品; b)吸水性强、简单发潮、发霉和生锈的物品; c)常用工具、材料和配件等; d)易碎、易损物品; e)食品类。 4.4.3物

33、品存放仓库的区域划分: a)合格物品存放区; b)不合格物品存放区; c)待检物品存放区。 4.4.4仓库区域划分的方法: a)在货架上标识并隔离; b)画线挂标牌。 4.4.5仓库物品的存放要求。 a)易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放,存放时应留意: -四周无明火、远离热源; -摆放在地下; -配备灭火器; -保持包装完好; -库房构造结实,门窗封闭坚固; -库房门内开。 b)吸水性强、简单发潮发霉和生锈的物品存放时: -用经过防水处理的货架放置; -放在枯燥的地上或货架上; -配备防潮通风设施。 c)常用工具、材料和配件等: -不规章物品,用盒或袋装好后摆放; -规章的物品整齐

34、地摆放在货架或地上; -体积较大、体重较轻的牢靠墙立放或挂在墙上。 d)易碎易损的物品: -体积较小或瓶装物品,放置货架的底层,整齐地摆放在地上; -体积较大的,应靠墙立放,放置上方不悬挂物品; -放置位置有胶垫。 e)食品: -放置在经过防水处理的货架上; -配备通风、防潮设施。 4.5仓库物品的领用治理。 4.5.1物品领用程序: a)物品领用人应凭其所在部门签字确认的出库单到仓库办理材料领用手续; b)仓库治理员依据出库单上所列品种,逐一发放; c)仓库治理员依据出库单内容登记仓库物料发放明细登记; d)仓库治理员应于每月末将出库单汇总后交会计核对,进展相关的账务处理。 4.5.2工具的

35、领用治理。 a)工具使用人应凭其所在部门主管签名确认的出库单到仓库领用工具。 b)仓库治理员应依据使用人工具领用卡的记录,核对原卡上的领用工具是否有重复现象: -如经核对,已有领用记录,但没有报废或其他处理记录,仓库治理员应拒绝发放; -如经核对没有该工具的领用记录,将工具发放给领用人后,并在工具领用卡上登记,由领用人签名确认。 c)仓库治理员应在每月末将出库单,汇总后交会计核对进展相关的账务处理。 4.5.3借用工具的领用程序: a)凡因工作需要借用工具的人员,应凭其所在工程部主管签名确认的工具借领单,到仓库办理工具借用手续; c)仓库治理员依据工具借领单,与仓库建立的借用工具领用卡核对无误

36、后发放; d)仓库治理员对借用的工具应依据规定的归还期限催促借用人按时归还。 4.6仓库物品报废的治理。 4.6.1报废的标准: a)物品到有效期; b)客观缘由造成物品工具已无使用价值的; c)按其他有关规定需报废。 4.6.2物品报废的程序。 a)报废物品经办人凭其所在部门主管、治理处经理签名确认的物品报废单到仓库办理物品报废手续。 b)仓库库存的物品报废,由仓库治理员负责填写物品报废单。 c)仓库治理员预备好报废物品的有关原始资料: -入库时间; -物品性能介绍; -使用时间; -使用说明; -其他有关资料。 d)财务部主管、会计,应组织相关人员验证,并填写物品验证记录。 e)仓库治理员

37、填写不合格品处理表附物品验证记录报公司总经理审批。 g)仓库治理员依据审批意见,将报废物品的相关财务资料交会计进展相关的账务处理。 4.7仓库物品的清点。 4.7.1每月25日前,仓库治理员应对仓库内物品进展逐一清点。 4.7.2依据清点结果,填写盘点表。 4.7.3仓库治理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进展核对。 a)经核对无误的,仓库治理员应依据当月发生的入库单及出库单,编制库存物品进、耗、存表,同时编制下月选购规划表。 b)如经核对有误: -实物多于账面余额的,应报会计进展账务处理; -照实物少于账面余额的,原则上视详细状况依据公司相关规程处理。 4.7.4仓库治理员应在

38、27日前将当月盘点表、物品进、耗、存表、选购规划表报送公司财务部主管审核。 4.7.5会计应于每月25日一31日对仓库物品进展抽样或全部核对,并在当月31日前将核对结果报财务部主管。 4.8仓库物品治理资料的保管。 4.8.1会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账簿,进展账务处理。 4.8.2仓库物品治理的财务资料交财务部主管审核无误后,加密长期保存。 4.9仓库物品的治理状况,作为财务部相关人员绩效考评的依据之一。 5.0记录 5.1入库单。 5.2出库单。 5.3工具借领单。 5.4工具领用卡。 5.5盘点表。 5.6仓库物品进、耗、存报表。 5.7借用工具领用卡。 5.8选购规划表。 5.9申购单。 6.0相关支持性文件 6.1选购治理标准作业规程。 6.2物品验收标准作业规程。