PPP投资建设战略合作协议模板(加产业基金).doc

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1、战略合作框架协议xx市xx区人民政府与XXXXXXXX公司战略合作框架协议 XXXX年X月 战略合作框架协议 编号：【 】本战略合作框架协议（以下简称“本协议”）由双方于【 】年【 】月【 】日在【 】签订。甲方：xx区xx区人民政府授权代表：陈天一联系人： 联系电话：联系地址：xx区行政中心乙方：XXXXXX公司法定代表人：XX联系人：XX 联系电话：XXXXXXX联系地址：XXXXXXXXX鉴于：1、甲方是xx市xx区人民政府。2、乙方是XXXXXXX公司，是在XX省依法成立，拥有强大的基础设施建设战略资源优势、丰富高净值客户资源、专业的资本市场研究咨询能力和融资服务经验的资产管理机构。依

2、据中华人民共和国合同法、中华人民共和国招标投标法以及中华人民共和国财政部令第74号相关法律、法规，坚持“政府引导、民资引入、市场运作”的基本思路，双方本着平等自愿、诚实信用、互惠互利的原则，经过友好协商，双方就共同合作开发建设水利、市政道路、交通设施、小城镇建设及棚户区改造项目在内的总体打包项目达成共识，签署本合作框架协议。一、 合作宗旨1、 双方坚持“政府主导、市场运作、产融结合、投建协同、统一规划、分期实施”的PPP合作模式，通过双方优势相结合，以市场化运作方式，在减少政府负债的同时，共同推动城市综合开发。2、 本协议为框架协议，是双方共同筹备开发资金、签订相关合作协议的基础。二、 合作内

3、容1、 双方合作将立足于水利、市政道路、交通设施、小城镇建设及棚户区改造项目在内的总体打包项目的开发建设领域，包括截至本协议签署之日及本协议合作期间已纳入和将纳入政府PPP项目库的PPP项目以及其他政府投资项目，基金合作领域涉及水利、交通设施、市政设施、公共服务、生态环境及其他相关的领域，范围包括区域内土地市场一级整理、基础设施建设、园区建设、产业发展等。2、 产业引进。由乙方主导实施，引入理论研究、规划设计、基础设施、环境生态、轨道建设及沿线开发、保障性及商品住宅、商业配套设施、文化体育、教育医疗、健康产业、休闲娱乐、产业园区、智慧城市等产业。3、 项目模式：（1）PPP模式：双方根据不同的

4、PPP项目的具体需要，与政府授权的国有平台公司共同发起设立项目公司（国有平台公司占股30%），将项目公司作为合作项目的运营平台，项目公司通过公开招标、竞争性谈判等合法方式成为双PPP项目的工程业主，整体负责项目的投融资、开发建设、产业引进和施工总承包等全流程运作。届时，双方根据项目的实际需要，签署组建项目公司的相关协议。（2）产业基金模式：由政府指定的出资人、XXXXX以及双方选定的产业基金管理人分期设立与政府项目投入相匹配的产业基金，产业基金的收益不高于8%（年化）（包含基金管理费），基金最低年限10年，采取5+5模式，前5年还收益，第6年开始等额还本付息退出。定向投入到由XXXXX施工的项

5、目（其中项目建安和非建安费用比例为X:X）。在甲乙双方签订本协议后即由乙方着手牵头完成项目产业基金的组建，乙方需在协议签订后4个月内完成基金的第一笔募集，募集金额不低于X亿元。（3）前期征拆资金：乙方在双方签订框架协议后一个半月（45天内到账XX亿元，90天内到账累计资金XX亿元）内协助甲方完成XX亿元的政府平台融资，年限不低于3年，综合融资成本不高于8%（年化）。4、 项目合作内容。双方将围绕包括水利、市政道路、交通设施、小城镇建设及棚户区改造项目在内的总体打包项目开展整体合作。合作总投资规模约为人民币XX亿元。其中XX项目不低于XX亿元，XXXX及XXXX项目不低于XX亿元，其他项目为小城

6、镇建设项目、棚户区改造项目等，前期征拆费用不超过项目总投资规模的30%，超过部分由甲方承担。项目综合融资成本不高于8%（年化），由双方以PPP模式进行建设及运营，并最终由甲方以回购等方式实现项目的退出。具体以PPP招标文件规定及双方后续签署的有关协议为准。甲方同意协调双部门向乙方提供符合PPP相关法律法规要求的政策支持和保障，以确保项目的顺利推进。5、 后期合作双项目的推进模式、资金成本、项目合作期、保障措施等相关事宜，根据本协议项下双方开展合作的双PPP项目的实际情况另行签订协议确定。三、政府回购资金保障措施1、财政承受能力分析及项目物有所值分析，按财政部的规定，财政总支出的10%要覆盖每年

7、PPP项目当年还本付息的资金。2、整体的税收收入，项目本身产生的税收及项目带动的税收也是支撑还款来源的保证。3、对整个城市功能、农村服务的提升所带动的地价提升。4、融资能力，目前已和国开行、农发行两家政策性银行有良好的合作关系，也是解决贷款和还款的方式。5、政府回购的资产划入平台公司，新增的资产可以形成资产证券化进行发债，增加公司资产实力以及发债的净资产空间。6、信用评级AA的平台公司作增信担保。三、 权利与义务1、 甲方权利与义务积极协调双政府职能部门的关系，给予项目公司相应的财政、税收等优惠政策，办理项目投资建设所需的立项、用地、环保等全部合法性文件，确保项目基本建设程序完备、合规。2、

8、乙方权利与义务充分发挥资金优势，统筹负责本协议项下双PPP项目的开发建设之资金筹措，负责落实引进包括但不限于社会资本、政策性银行、商业银行、信托资金、保险资金、资产管理资金、私募基金等融资资金、以降低合作区域综合投融资成本。同时，为项目建设、产业引进和城市运营提供专业团队和技术支持。四、 其他1、 双方及其下属部门承诺保守本协议内容及双方的国家秘密和商业秘密以及非公开信息等，未经双方事先书面同意，不得向任何外方披露。2、 本协议未尽事宜，由双方指定相关主体进一步协商，签订相关协议文件，细化本协议约定，顺利推进项目开发建设。3、 本协议自双方法定代表人（或其授权代表）签字/盖章并加盖公章之日起生效。4、 本协议一式【贰】份，双方双执【壹】份，每份具有同等法律效力。（以下无正文，为本战略合作框架协议之签署页）甲方(盖章)： 授权代表： 日期： 乙方(盖章)： 法定代表人或授权代表： 日期： 7