交通建设公司债权发行流动性贷款支持协议模版.doc

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1、xx市交通建设投资有限公司与xx银行股份有限公司xx分行之xx年xx市交通建设投资有限公司公司债券流动性贷款支持协议xx年 月流动性贷款支持协议甲方： xx市交通建设投资有限公司注册地址：x法定代表人：x乙方： xx银行股份有限公司xx分行公司地址：x法定代表人： x第一条协议双方当事人（以下简称双方），包括其所有允许的继任者和受让者，声明并保证：1、 双方拥有全权以及法人（含授权）地位签署本协议并履行在本协议中的义务。2、双方授权签字代表获得在本协议签字盖章的授权。3、任一方转让其权利、义务需征得对方的书面同意。第二条 鉴于1、甲方本次拟发行总额不超过人民币23亿元的公司债券（以下简称“本期

2、债券”）。2、双方本着真诚合作、平等互惠的原则，就本期债券本息偿还提供流动性安排，经协商一致，依法达成以下协议条款，以资共同信守。3、双方已根据各自的权限和程序，获得并互换了各自单位同意签署本协议的合法有效的文件。第三条 签订本协议的法律依据双方依据我国下列法律、法规、政策的有关规定，在平等、自愿互利的基础上，并经协商一致，签订本协议。相关法律、法规和政策包括并不限于：1、中华人民共和国合同法2、中华人民共和国公司法3、中华人民共和国商业银行法第四条 乙方承诺在本期债券存续期内，乙方将在国家法律法规和银行信贷政策及规章制度允许的情况下，对甲方的生产经营活动给予信贷支持。当甲方发生临时性的偿债困

3、难时，乙方将根据甲方的申请，按照内部规定程序进行评审，在符合信贷政策和满足贷款条件下，经评审，在每次付息和本金兑付首日前给予甲方提供信贷支持。乙方提供信贷支持不应被认为是对甲方的债券偿付义务提供任何形式的担保。第五条 甲方承诺1、甲方对本期债券付息和兑付发生临时资金流动性不足时，应在付息或兑付首日前60日通知乙方。 2、甲乙双方应就每笔流动性支持贷款另行签订贷款合同。3、乙方向甲方提供流动性安排后，乙方有权对每笔贷款进行监督，甲方对该笔贷款的任何一笔资金使用，均应出具资金支出的相关单据，并根据乙方的要求提交原件或复印件。4、甲方承诺本协议签定后，在债券存续期内，甲方规范运作、合法经营，切实履行

4、好债务人的相关义务，并将每年债券付息准备金和提取的偿债准备金存放于在乙方开立的还款专户。第六条 协议终止与解除1、协议解除在本协议有效期内，任何一方不得擅自终止或解除本协议，否则以违约论处，承担违约责任。2、不可抗力由于不可抗力的原因导致本协议的目的无法实现，则协议任何一方均有权提前终止协议而无需承担任何法律责任，但遭受不可抗力的一方应负责尽快通知另外各方，以防止损失的进一步扩散。3、实质违约一方违约行为使本协议无法履行的称之为实质违约，实质违约的一方须承担下述第4款约定的违约责任。4、违约责任任何一方若有违约行为，违约方应赔偿受损失一方的可预见的包括直接和间接的经济损失、法律诉讼费用和律师服

5、务费用。第七条 争议解决本协议在履行过程中发生争议，各方应友好协商解决；若各方仍协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条 文本及其效力1、本协议在各方法定代表人或授权代表签字及加盖公章后生效。2、本协议于本期债券全部本息履行完毕之日终止。3、本协议未尽事宜，各方可根据有关法律、法规的规定，共同协商作出补充协议。补充协议与本协议附件均为本协议组成部分，与本协议具有同等法律效力；如两者不一致的，以补充协议的内容为准。4、本协议各方承诺本协议所约定的条款、内容，只要不违反我国法律、法规的强制性规定和禁止性规定，都对各方产生约束力，具有法律效力。任何一方不得以法律无明文规定为由拒绝

6、履行本协议及相关附件所约定的义务。5、对本协议各方自愿放弃的权利，放弃方在此确认今后不得以任何理由重新主张。6、任何一方就本协议发给其他方的任何通告必须以中文书面形式进行。7、本协议一式陆份，甲、乙双方各执贰份，其余报送有关部门，具有同等法律效力。（以下无正文）（此页无正文，为xx年xx市交通建设投资有限公司公司债券流动性贷款支持协议的签字盖章页）甲方：xx市交通建设投资有限公司（公章）：法定代表人或授权代表（签字）：签署日期： 年 月 日 （此页无正文，为xx年xx市交通建设投资有限公司公司债券流动性贷款支持协议的签字盖章页）乙方：xx银行股份有限公司xx分行（公章）：法定代表人或授权代表（签字）：签署日期： 年 月 日5