企业财务部职能与岗位设置模版.docx

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1、第一章 财务部职能与岗位设置第一节 财务部职能第一条 认真贯彻执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度。第二条 根据国家有关政策、法规和制度，结合公司实际情况制定公司财务管理、会计核算的规章制度和办法。第三条 以规范经营行为为核心，建立以内部控制制度为重点的财务管理制度体系。第四条 以经济效益为核心，建立全面预算管理体系。第五条 加强资金管理，筹集发展资金，促进公司合理、有效的使用资金。第六条 负责公司资产的价值管理，提高资产使用效率，确保资产的安全和完整。第七条 负责公司日常财务核算和财务管理工作。第八条 负责定期报告公司财务状况。第九条 财务部门负责人有权参加公司各类经营会议，参与公司

2、经营决策和重要经济问题的分析和决策。第十条 根据国家相应的财经法律、法规和规章制度，负责对公司经济活动的审核和监督。第十一条 加强财务人员队伍建设，保持并提高财务人员的专业技术水平，按照国家有关规定参加业务培训，并保证业务人员每年有一定的时间参加专业学习。第十二条 完成公司交给的其他工作。第二节 财务部工作岗位设置为确保公司会计核算工作的规范化，财务部岗位设置如下：第十三条 财务部部长：为财务部负责人，在公司管理高层的领导下，全面负责公司财务管理及财务核算工作。第十四条 总账报表岗：负责总账核算、项目成本审核、年度预算的编制、财务报表编制和报送。第十五条 往来结算账岗：负责往来账款核算、结算。

3、第十六条 成本核算岗：负责项目成本核算。第十七条 费用核算岗：负责费用核算。第十八条 稽核岗：负责会计凭证、账表、往来账和项目成本的审核工作。第十九条 税务管理岗：负责公司税务申报、策划工作。第二十条 财务信息化管理岗：负责公司财务软件的实施及维护。第二十一条 档案管理岗：负责公司财务档案管理工作。第二十二条 资产管理岗：负责公司产权登记、资产评估等工作。第二十三条 资金管理岗：负责公司资金筹措及合理使用。第二十四条 出纳：负责现金管理、货币资金收付以及涉及货币资金的其他业务的处理。第二十五条 根据公司具体情况，上述岗位可以一人一岗、一人多岗或一岗多人。第三节 财务部工作岗位职责财务负责人岗位

4、职责第二十六条 负责建立健全公司财务管理、会计核算等相关的管理制度，督促、监督各项制度的实施和执行。第二十七条 全面监督和指导会计核算及预算工作。第二十八条 负责公司的融资计划，资金的筹措和合理使用，负责资金监督管理。第二十九条 负责国家办公室、社会中介机构检查、审计的协调工作。第三十条 监督公司经营遵守国家相关财经法规。第三十一条 负责财务部门岗位设置及职责分工的管理工作。第三十二条 负责财务人员的培训和考核工作。第三十三条 完成领导交办的其他工作。会计岗位职责第三十四条 按照国家统一的会计制度的规定进行会计核算和实行会计监督，并负责建议、拟定和完善公司办理会计事务的具体办法。第三十五条 按

5、照相关制度设置账目、审核单据、填制凭证，按时对账结账，编制会计报表，做到账目健全，账目清楚，账证账表相符，报表出具、报送及时。第三十六条 按照税务部门要求及时进行纳税申报，并及时取得税务部门最新发布或变更的政策要求。第三十七条 积极学习专业知识，不断提高专业技术水平，严格遵守国家规章制度，认真履行工作职责。第三十八条 完成领导交办的其他工作。出纳岗位职责第三十九条 按照国家相关法规的规定，正确使用现金和支票，妥善保管库存现金和有价证券，及时准确地办理结算业务。第四十条 按照公司授权审批规定、报销、合同付款审核的规定，审核根据审核无误的报销单据办理收款和付款业务等，审批手续不完善的拒绝办理。第四十一条 登记现金和银行存款日记账，做到日清月结、账证相符、账款相符。第四十二条 及时核对银行账务，督促清理长期未达账项和各类往来账款。第四十三条 妥善保管印章、空白收据和空白支票，认真办理领用及作废手续。第四十四条 完成领导交办的其他任务。