企业贷款流动资金贷款需求量测算表.xls

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流流动动资资金金需需求求量量测测算算表表企业名称：单位：资产负债表项目上上年上年指标数值指标数值期末金额期末金额流动资产1、销售利润率#DIV/0!营运资金量#DIV/0!应收账款2、预计销售收入增长率#DIV/0!借款人自有资金 预付账款3、应收账款周转率#DIV/0!现有流动资金贷款 存货4、应收账款周转天数#DIV/0!说明：5、存货周转率#DIV/0!流动负债6、存货周转天数#DIV/0!短期借款7、预付账款周转次数#DIV/0!应付账款8、预付账款周转天数#DIV/0!其他渠道提供的营运资金 预收账款9、预收账款周转次数#DIV/0!预计今年全年销售收入10、预收账款周转天数#DIV/0!说明：一、主营业务收入11、应付账款周转次数#DIV/0!减：主营业务成本12、应付账款周转天数#DIV/0!主营业务税金及附加13、营运资金周转次数#DIV/0!二、主营业务利润14、主营业务收入增长率#DIV/0!可增加流动资金贷款#DIV/0!说明：1、本表中无色部分要可输入，有色部分请勿修改。2、本表B、C列如无数据请填“0”，否则无法计算结果。