金蝶长大财务方案业务蓝图人力资源财务报表_人力资源-咨询培训.pdf

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1、，文档编号：CD-CW-010 版 本 号：2.0 密 级：中级 广东长大信息化项目 财务系统业务蓝图 金蝶软件（中国）有限公司 2009年 7 月 目 录 长大公路工程总公司与金蝶软件展开工程项目及成本管理的信息化项目后针对财务管控系统继续开展新一轮的合作通过本期的财务信息化实施工作强化财务核算控制逐渐使集团的财务管理从核算型会计向管理型会计的转型使集团财预测通过出纳系统与资金预算管理系统的集成应用进行支付监控通过出纳系统获取和展现长大公司所有现金和银行账户交易情况通过出纳系统与财务系统数据传递实现资金系统与会计系统的衔接加强从资金收付到会计核算处理整个远程连接并且把登各地帐套地址集成菜单中

2、进行集中管理资金成本管理规划资金上划下拨及存款管理电子化为方便与外部商业银行的接口实现外部网上银行以加强总公司财务信息的集团化集中化管理功能规划工程项目管理系统与财 一 项目背景 继 2008 年长大公路工程总公司与金蝶软件展开工程项目及成本管理的信息化项目后，针对财务管控系统继续开展新一轮的合作。通过本期的财务信息化实施工作强化财务核算控制，逐渐使集团的财务管理从核算型会计向管理型会计的转型。使集团财务管控信息化环节的管理水平进一步提升。二 项目目标 1.建立了集团财务架构，改善资金管理，实现资金计划和资金动态预测。2.通过 EAS出纳系统与资金预算管理系统的集成应用进行支付监控。3.通过

3、EAS出纳系统获取和展现长大公司所有现金和银行账户交易情况。4.通过 EAS出纳系统与 U8财务系统数据传递实现资金系统与会计系统的衔接，加强从资金收付到会计核算处理整个过程的可追溯性。5.通过 EAS预算模块实现电子审批，与久其系统协同应用，加强全面预算管理。6.通过数据加密对各机构 U8系统进行远程连接，并且把登各地 U8帐套地址集成 EAS菜单中进行集中管理。7.资金成本管理。规划资金上划、下拨及存款管理电子化，为方便与外部商业银行的接口，实现外部网上银行。以加强总公司财务信息的集团化、集中化管理功能，8.规划工程项目管理系统与财务系统业务衔接。长大公路工程总公司与金蝶软件展开工程项目及

4、成本管理的信息化项目后针对财务管控系统继续开展新一轮的合作通过本期的财务信息化实施工作强化财务核算控制逐渐使集团的财务管理从核算型会计向管理型会计的转型使集团财预测通过出纳系统与资金预算管理系统的集成应用进行支付监控通过出纳系统获取和展现长大公司所有现金和银行账户交易情况通过出纳系统与财务系统数据传递实现资金系统与会计系统的衔接加强从资金收付到会计核算处理整个远程连接并且把登各地帐套地址集成菜单中进行集中管理资金成本管理规划资金上划下拨及存款管理电子化为方便与外部商业银行的接口实现外部网上银行以加强总公司财务信息的集团化集中化管理功能规划工程项目管理系统与财三、蓝图规划（一）财务组织架构建立

5、1、成本中心架构 广东长大公司成本中心四级（实体）三级二级一级第一分公司施工项目部施工项目部沥青项目部第二分公司总公司本部沿江项目部设计分公司第三分公司施工项目部施工项目部海外分公司第四分公司长大总公司职能部门职能部门职能部门职能部门职能部门职能部门职能部门职能部门职能部门一分公司本部职能部门职能部门二分公司本部三分公司本部职能部门四分公司本部职能部门综合部(实体)研发中心(待定)长大公路工程总公司与金蝶软件展开工程项目及成本管理的信息化项目后针对财务管控系统继续开展新一轮的合作通过本期的财务信息化实施工作强化财务核算控制逐渐使集团的财务管理从核算型会计向管理型会计的转型使集团财预测通过出纳系

6、统与资金预算管理系统的集成应用进行支付监控通过出纳系统获取和展现长大公司所有现金和银行账户交易情况通过出纳系统与财务系统数据传递实现资金系统与会计系统的衔接加强从资金收付到会计核算处理整个远程连接并且把登各地帐套地址集成菜单中进行集中管理资金成本管理规划资金上划下拨及存款管理电子化为方便与外部商业银行的接口实现外部网上银行以加强总公司财务信息的集团化集中化管理功能规划工程项目管理系统与财2、财务组织架构 广东长大公司财务实体组织三级（实体）二级一级第二分公司施工项目部沿江项目部（实体）第四分公司总公司本部（实体）海外分公司（实体）第一分公司设计分公司沥青项目部（实体）施工项目部施工项目部第三分

7、公司施工项目部长大总公司一分公司本部二分公司本部三分公司本部四分公司本部研发中心（待定)综合部（委托）说明：1.“综合部”在 EAS系统不作为财务记账实体，财务组织委托“总部本部”。设为总部部门成本中心实体。长大公路工程总公司与金蝶软件展开工程项目及成本管理的信息化项目后针对财务管控系统继续开展新一轮的合作通过本期的财务信息化实施工作强化财务核算控制逐渐使集团的财务管理从核算型会计向管理型会计的转型使集团财预测通过出纳系统与资金预算管理系统的集成应用进行支付监控通过出纳系统获取和展现长大公司所有现金和银行账户交易情况通过出纳系统与财务系统数据传递实现资金系统与会计系统的衔接加强从资金收付到会计

8、核算处理整个远程连接并且把登各地帐套地址集成菜单中进行集中管理资金成本管理规划资金上划下拨及存款管理电子化为方便与外部商业银行的接口实现外部网上银行以加强总公司财务信息的集团化集中化管理功能规划工程项目管理系统与财2.“研发中心”组织暂时建立行政组织，财务组织和成本中心组织待定。3.“第一分公司”规划设置为与二、三、四公司的财务组织和成本中心相同的组织架构。（二）资金计划 1、资金计划业务流程图 广东长大公路资金计划业务流程填制及汇总审批控制阶段分析阶段虚体组织集团公司分公司施工项目部集团组织下设各部门提交各个部门资金计划表部门领导流程审批提交工作流资金计划套表通过取数公司生成资金计划套表资金

9、计划套表按照组织层级汇总资金计划套表按照组织层级汇总项目部审批流程分公司审批流程总公司审批流程提交工作流提交工作流提交工作流费用报销单控制生成月度资金计划分析表 整个资金计划分为：编制、审核、控制及分析四个阶段。（1）在编制阶段，各个部门需要填报各自的资金计划表，并提交到后台工作流审批。审批完成后，还需要在施工项目部、分公司以及总公司提交资金计划套表。套表的数据的来源是先前各部门提交的资金计划表，系统可以通过公式自动获取。套表的作用是让项目部、分公司和总公司管理层能具体了解各企业的资金情况。因此套表需要项目经理、分公司总经理等相关领导的审批。具体审批流程请参考。（2）审批；根据顾问在一些项目的

10、实施经验是：只需要将一些关键和必需设置到流程中就可以了，因为太多的审批节点会严重降低业务单据的流转效率。（3）审批完毕后，系统就可以根据各部门提交的资金计划表格，对业务单据进行控制。最后通过 EAS的出纳收、付款完成与用友 U8的数据连接，导入凭证并在期末进行资金的对帐。（4）系统在对单据控制的同时还会自动获取每个资金计划项目的实际发生数，同时也会生成对应的资金计划分析报表。2、资金计划表数据关系 长大公路工程总公司与金蝶软件展开工程项目及成本管理的信息化项目后针对财务管控系统继续开展新一轮的合作通过本期的财务信息化实施工作强化财务核算控制逐渐使集团的财务管理从核算型会计向管理型会计的转型使集

11、团财预测通过出纳系统与资金预算管理系统的集成应用进行支付监控通过出纳系统获取和展现长大公司所有现金和银行账户交易情况通过出纳系统与财务系统数据传递实现资金系统与会计系统的衔接加强从资金收付到会计核算处理整个远程连接并且把登各地帐套地址集成菜单中进行集中管理资金成本管理规划资金上划下拨及存款管理电子化为方便与外部商业银行的接口实现外部网上银行以加强总公司财务信息的集团化集中化管理功能规划工程项目管理系统与财 长大公路工程总公司与金蝶软件展开工程项目及成本管理的信息化项目后针对财务管控系统继续开展新一轮的合作通过本期的财务信息化实施工作强化财务核算控制逐渐使集团的财务管理从核算型会计向管理型会计的

12、转型使集团财预测通过出纳系统与资金预算管理系统的集成应用进行支付监控通过出纳系统获取和展现长大公司所有现金和银行账户交易情况通过出纳系统与财务系统数据传递实现资金系统与会计系统的衔接加强从资金收付到会计核算处理整个远程连接并且把登各地帐套地址集成菜单中进行集中管理资金成本管理规划资金上划下拨及存款管理电子化为方便与外部商业银行的接口实现外部网上银行以加强总公司财务信息的集团化集中化管理功能规划工程项目管理系统与财 资金子表、资金子表汇总与资金套表、资金套表汇总、资金分析汇总套表关系图总公司总公司本部总部部门分公司分公司本部分公司部门施工项目部施工项目部门资金报表模板汇总汇总汇总传递传递汇总汇总

13、传递年月资金计划-子表（项目公式）(功能汇总)年月资金计划-套表（预算取数+项目公式）年月资金计划-子表（项目公式）年月资金计划-套表（预算取数+项目公式）（功能汇总）年月资金计划-套表（预算取数+项目公式）（功能汇总）年月资金计划-子表（项目公式）年月资金计划-子表（项目公式）(功能汇总)年月资金计划-子表（项目公式）(功能汇总)年月资金计划-子表（项目公式）年月资金计划-套表（预算取数+项目公式）年月公司计划-套表（预算取数+项目公式）月度资金分析汇总-套表（预算取数）月度资金分析汇总-套表（预算取数）月度公司分析汇总-套表（预算取数）传递传递传递月度资金分析底稿-套表（预算取数+项目公式

14、）（功能汇总）传递月度资金分析底稿-套表（预算取数+项目公式）传递月度资金分析底稿-套表（预算取数+项目公式）（功能汇总）传递月度资金分析底稿-套表（预算取数+项目公式）传递月度资金分析底稿-套表（预算取数+项目公式）月度公司分析汇总-套表（预算取数）月度公司分析汇总-套表（预算取数）传递传递汇总汇总 长大公路工程总公司与金蝶软件展开工程项目及成本管理的信息化项目后针对财务管控系统继续开展新一轮的合作通过本期的财务信息化实施工作强化财务核算控制逐渐使集团的财务管理从核算型会计向管理型会计的转型使集团财预测通过出纳系统与资金预算管理系统的集成应用进行支付监控通过出纳系统获取和展现长大公司所有现金

15、和银行账户交易情况通过出纳系统与财务系统数据传递实现资金系统与会计系统的衔接加强从资金收付到会计核算处理整个远程连接并且把登各地帐套地址集成菜单中进行集中管理资金成本管理规划资金上划下拨及存款管理电子化为方便与外部商业银行的接口实现外部网上银行以加强总公司财务信息的集团化集中化管理功能规划工程项目管理系统与财 3、资金计划表清单 报表分类 报表编码 报表名称 报表分组 基础表 ZJ-Y-F-001 年度资金计划表-套表 年度资金计划套表 基础表 ZJ-Y-S-001-01 年度资金计划表-资金来源子表（经营）年度资金计划子表 基础表 ZJ-Y-S-001-02 年度资金计划表-资金来源子表（财

16、务）年度资金计划子表 基础表 ZJ-Y-S-002 年度资金计划表-内部资金（调入）子表 年度资金计划子表 基础表 ZJ-Y-S-003 年度资金计划表-分包商子表 年度资金计划子表 基础表 ZJ-Y-S-004 年度资金计划表-材料子表 年度资金计划子表 基础表 ZJ-Y-S-005 年度资金计划表-机械使用费子表 年度资金计划子表 基础表 ZJ-Y-S-006 年度资金计划表-其他直接费子表 年度资金计划子表 基础表 ZJ-Y-S-007 年度资金计划表-资产购置子表 年度资金计划子表 基础表 ZJ-Y-S-008 年度资金计划表-工薪子表 年度资金计划子表 基础表 ZJ-Y-S-009

17、年度资金计划表-税费子表 年度资金计划子表 基础表 ZJ-Y-S-010 年度资金计划表-管理费（间接）子表 年度资金计划子表 基础表 ZJ-Y-S-011 年度资金计划表-其他费用子表 年度资金计划子表 基础表 ZJ-Y-S-012 年度资金计划表-内部资金（调出）子表 年度资金计划子表 基础表 ZJ-M-F-001 月度资金计划表-套表 月度资金计划套表 基础表 ZJ-M-S-001-01 月度资金计划表-资金来源子表（经营）月度资金计划子表 基础表 ZJ-M-S-001-02 月度资金计划表-资金来源子表（财务）月度资金计划子表 基础表 ZJ-M-S-002 月度资金计划表-内部资金（调

18、入）子表 月度资金计划子表 基础表 ZJ-M-S-003 月度资金计划表-工程分包商子表 月度资金计划子表 基础表 ZJ-M-S-004 月度资金计划表-材料子表 月度资金计划子表 基础表 ZJ-M-S-005 月度资金计划表-机械使用费子表 月度资金计划子表 基础表 ZJ-M-S-006 月度资金计划表-其他直接费子表 月度资金计划子表 基础表 ZJ-M-S-007 月度资金计划表-资产购置子表 月度资金计划子表 基础表 ZJ-M-S-008 月度资金计划表-工薪子表 月度资金计划子表 基础表 ZJ-M-S-009 月度资金计划表-税费子表 月度资金计划子表 基础表 ZJ-M-S-010 月

19、度资金计划表-管理费（间接）子表 月度资金计划子表 基础表 ZJ-M-S-011 月度资金计划表-其他费用子表 月度资金计划子表 基础表 ZJ-M-S-012 月度资金计划表-内部资金（调出）子表 月度资金计划子表 数据表 ZJ-FX-M-F-001 月度资金分析表及报告-套表 月度资金分析套表 数据表 ZJ-FX-M-S-001 月度资金分析表-资金来源子表 月度资金分析子表 数据表 ZJ-FX-M-S-002 月度资金分析表-内部资金（调入）子表 月度资金分析子表 数据表 ZJ-FX-M-S-003 月度资金分析表-材料及分包商子表 月度资金分析子表 数据表 ZJ-FX-M-S-004 月

20、度资金分析表-机械使用费及资产购置子表 月度资金分析子表 数据表 ZJ-FX-M-S-005 月度资金分析表-其他直接费子表 月度资金分析子表 数据表 ZJ-FX-M-S-006 月度资金分析表-工薪子表 月度资金分析子表 数据表 ZJ-FX-M-S-007 月度资金分析表-税费子表 月度资金分析子表 长大公路工程总公司与金蝶软件展开工程项目及成本管理的信息化项目后针对财务管控系统继续开展新一轮的合作通过本期的财务信息化实施工作强化财务核算控制逐渐使集团的财务管理从核算型会计向管理型会计的转型使集团财预测通过出纳系统与资金预算管理系统的集成应用进行支付监控通过出纳系统获取和展现长大公司所有现金

21、和银行账户交易情况通过出纳系统与财务系统数据传递实现资金系统与会计系统的衔接加强从资金收付到会计核算处理整个远程连接并且把登各地帐套地址集成菜单中进行集中管理资金成本管理规划资金上划下拨及存款管理电子化为方便与外部商业银行的接口实现外部网上银行以加强总公司财务信息的集团化集中化管理功能规划工程项目管理系统与财数据表 ZJ-FX-M-S-008 月度资金分析表-管理费（间接）子表 月度资金分析子表 数据表 ZJ-FX-M-S-009 月度资金分析表-其他费用子表 月度资金分析子表 数据表 ZJ-FX-M-S-010 月度资金分析表-内部资金（调出）子表 月度资金分析子表 分析表 ZJHZ-FX-

22、M-F-001 月度资金汇总分析报告-套表 自定义分析模板分组 基础表 ZJ-NP-001 新中标项目现金流总预算 新中标项目现金流总预算 4、资金计划审批流程（1）月度资金计划与年度现金流预算审批流程 两者的审批流程完全一致，因此放在一张流程图上进行展示。广东长大公路年度现金流预算、月度资金计划审批流程填制提交阶段一级审批二级审批三级审批四级审批例外分公司资金调入计划表审批流程财务部总公司分公司施工项目部集团组织下设各部门财务审批部门领导审批分公司财务部长审批资金预算套表本部及总公司汇总套表财务部长审批总公司经理分公司经理审批提交资金预算子表财务部长审批项目经理审批本部及分公司汇总套表分管领

23、导提交资金预算子表部门领导审批分公司部门提交资金预算子表分公司财务审批总公司财务部长审批总公司总经理审批分公司经理分公司经理审批 注：各部门资金计划表审批流程以及资金、预算管理编制、审批及上报时间详见附表“资金、预算管理审批流程及编制、审批、上报时间安排表”。长大公路工程总公司与金蝶软件展开工程项目及成本管理的信息化项目后针对财务管控系统继续开展新一轮的合作通过本期的财务信息化实施工作强化财务核算控制逐渐使集团的财务管理从核算型会计向管理型会计的转型使集团财预测通过出纳系统与资金预算管理系统的集成应用进行支付监控通过出纳系统获取和展现长大公司所有现金和银行账户交易情况通过出纳系统与财务系统数据

24、传递实现资金系统与会计系统的衔接加强从资金收付到会计核算处理整个远程连接并且把登各地帐套地址集成菜单中进行集中管理资金成本管理规划资金上划下拨及存款管理电子化为方便与外部商业银行的接口实现外部网上银行以加强总公司财务信息的集团化集中化管理功能规划工程项目管理系统与财（2）新中标施工项目现金流总预算审批流程 项目总体现金流总预算一级审批二级审批三级审批总公司分公司施工项目部经营部长审批项目工程部长审批项目经营部长审批项目经理项目部财务提交工程技术部长审批财务部长审批分公司经理审批财务部长审批总经理经营部长审批工程技术部长审批 注：预算管理编制、审批及上报时间详见附表“资金、预算管理审批流程及编制

25、、审批、上报时间安排表”。5、资金计划的控制（1）控制的方式 a)费用报销单控制：控制到部门的费用支出，利于企业对部门进行控制及分析。b)出纳付款单控制：对企业公司层面资金流程进行控制。考虑到以上两种单据的各自优缺点以及长大的实际情况，决定采用费用报销单控制的模式。长大公路工程总公司与金蝶软件展开工程项目及成本管理的信息化项目后针对财务管控系统继续开展新一轮的合作通过本期的财务信息化实施工作强化财务核算控制逐渐使集团的财务管理从核算型会计向管理型会计的转型使集团财预测通过出纳系统与资金预算管理系统的集成应用进行支付监控通过出纳系统获取和展现长大公司所有现金和银行账户交易情况通过出纳系统与财务系

26、统数据传递实现资金系统与会计系统的衔接加强从资金收付到会计核算处理整个远程连接并且把登各地帐套地址集成菜单中进行集中管理资金成本管理规划资金上划下拨及存款管理电子化为方便与外部商业银行的接口实现外部网上银行以加强总公司财务信息的集团化集中化管理功能规划工程项目管理系统与财（2）资金计划控制总体流程 首先，部门需要在费用报销系统下填写一张费用报销单并选择好对应的费用类型，提交完毕后 EAS工作流系统会自动扣减本部门的预算额度；然后，工作流会继续执行费用报销的审批流程，让各级领导对单据进行审批；审批全部通过后，系统通过自带的 BOTP规则将生成一张出纳付款申请单，财务会计进行付款后，可以与 U8的

27、接口中，生成 U8的会计凭证。具体流程可参见下图：资金计划控制流程提交审批付款出纳付款申请单费用报销单填制费用报销单申请金额的控制提交到工作流财务进行付款U8 会计凭证与 U8 接口进行流程审批出纳填写付款账户通过BOTP自动进行转换 长大公路工程总公司与金蝶软件展开工程项目及成本管理的信息化项目后针对财务管控系统继续开展新一轮的合作通过本期的财务信息化实施工作强化财务核算控制逐渐使集团的财务管理从核算型会计向管理型会计的转型使集团财预测通过出纳系统与资金预算管理系统的集成应用进行支付监控通过出纳系统获取和展现长大公司所有现金和银行账户交易情况通过出纳系统与财务系统数据传递实现资金系统与会计系

28、统的衔接加强从资金收付到会计核算处理整个远程连接并且把登各地帐套地址集成菜单中进行集中管理资金成本管理规划资金上划下拨及存款管理电子化为方便与外部商业银行的接口实现外部网上银行以加强总公司财务信息的集团化集中化管理功能规划工程项目管理系统与财（3）资金计划内费用报销单审批流程（一般流程）资金计划预算内付款审批流程总公司分公司施工项目部根据财务报销制度人工判断付款业务部门提交财务审核分管领导财务审核项目财务主管分公司总经理财务部长业务部门提交业务部门提交付款分公司财务部长总公司经理部门领导财务审核部门领导付款根据财务报销制度人工判断项目经理分管领导部门领导 长大公路工程总公司与金蝶软件展开工程项

29、目及成本管理的信息化项目后针对财务管控系统继续开展新一轮的合作通过本期的财务信息化实施工作强化财务核算控制逐渐使集团的财务管理从核算型会计向管理型会计的转型使集团财预测通过出纳系统与资金预算管理系统的集成应用进行支付监控通过出纳系统获取和展现长大公司所有现金和银行账户交易情况通过出纳系统与财务系统数据传递实现资金系统与会计系统的衔接加强从资金收付到会计核算处理整个远程连接并且把登各地帐套地址集成菜单中进行集中管理资金成本管理规划资金上划下拨及存款管理电子化为方便与外部商业银行的接口实现外部网上银行以加强总公司财务信息的集团化集中化管理功能规划工程项目管理系统与财（4）资金计划外费用报销单审批流

30、程（特批流程）资金计划预算外付款审批流程总公司分公司施工项目部项目经理业务部门提交业务部门提交分管领导付款部门领导分管领导部门领导财务审核财务主管付款分公司财务部长部门领导付款分公司财务部长财务部长业务部门提交财务审核财务审核总公司经理分公司经理分公司财务部长财务部长分公司总经理（5）备用金收支计划处理。备用金收支计划蓝图：长大公路工程总公司与金蝶软件展开工程项目及成本管理的信息化项目后针对财务管控系统继续开展新一轮的合作通过本期的财务信息化实施工作强化财务核算控制逐渐使集团的财务管理从核算型会计向管理型会计的转型使集团财预测通过出纳系统与资金预算管理系统的集成应用进行支付监控通过出纳系统获取

31、和展现长大公司所有现金和银行账户交易情况通过出纳系统与财务系统数据传递实现资金系统与会计系统的衔接加强从资金收付到会计核算处理整个远程连接并且把登各地帐套地址集成菜单中进行集中管理资金成本管理规划资金上划下拨及存款管理电子化为方便与外部商业银行的接口实现外部网上银行以加强总公司财务信息的集团化集中化管理功能规划工程项目管理系统与财备用金收支计划蓝图备用金借支备用金偿还凭证处理非付现业务付现业务资金计划表下推月度管理费计划（备用金借支）费用单(借支备用金)出纳付款单月度资金来源计划（备用金偿还）扣减、控制费用单(费用报销)出纳付款单扣减、控制月度资金计划（支出类等）出纳收款单（偿还备用金）扣减、

32、但不控制下推借款凭证备用金：5000收款凭证备用金：-5000付款凭证费用：4800 说明：（1）备用金借支业务：通过“费用单”的“借支备用金”计划项目进行扣减控制，并获取实际数据到部门级；最终通过“出纳付款单”完成付现业务。（2）备用金偿还或转帐报销业务：通过“出纳收款单”全额收回，公司级（财务记账实体单位）资金套表直接获取实际数据。如果是报销转帐业务，除完成上述步骤后，再通过“费用单”的“*费用支出”计划项目进行扣减控制，并获取实际数据到部门级：最终通过“出纳付款单”完成转帐业务。长大公路工程总公司与金蝶软件展开工程项目及成本管理的信息化项目后针对财务管控系统继续开展新一轮的合作通过本期的

33、财务信息化实施工作强化财务核算控制逐渐使集团的财务管理从核算型会计向管理型会计的转型使集团财预测通过出纳系统与资金预算管理系统的集成应用进行支付监控通过出纳系统获取和展现长大公司所有现金和银行账户交易情况通过出纳系统与财务系统数据传递实现资金系统与会计系统的衔接加强从资金收付到会计核算处理整个远程连接并且把登各地帐套地址集成菜单中进行集中管理资金成本管理规划资金上划下拨及存款管理电子化为方便与外部商业银行的接口实现外部网上银行以加强总公司财务信息的集团化集中化管理功能规划工程项目管理系统与财6、资金计划的分析 资金计划的分析报表有两种方式：1、系统自带的分析报表，这类分析报表可以通过点击系统菜

34、单进行查询。2、根据公司具体需求而设置的分析报表，这类报表只需在每个月财务结帐后进行批量新增，相关分析数据报表系统可以自动计算出来。因此，不需要进行工作流的审批。但每个月末需对分析表进行分析说明，并以附件形式上传到系统上。（三）资金成本管理 资金成本管理主要业务：1、银行承兑汇票 2、外部贷款利息（包含交通集团贷款）由于长大目前只有总公司是注册的独立法人，因此集团的筹资主要由总公司负责，其相关的资金成本通过财务核算分摊到各项目工地。（四）预算管理 1、预算业务流程图 长大公路工程总公司与金蝶软件展开工程项目及成本管理的信息化项目后针对财务管控系统继续开展新一轮的合作通过本期的财务信息化实施工作

35、强化财务核算控制逐渐使集团的财务管理从核算型会计向管理型会计的转型使集团财预测通过出纳系统与资金预算管理系统的集成应用进行支付监控通过出纳系统获取和展现长大公司所有现金和银行账户交易情况通过出纳系统与财务系统数据传递实现资金系统与会计系统的衔接加强从资金收付到会计核算处理整个远程连接并且把登各地帐套地址集成菜单中进行集中管理资金成本管理规划资金上划下拨及存款管理电子化为方便与外部商业银行的接口实现外部网上银行以加强总公司财务信息的集团化集中化管理功能规划工程项目管理系统与财长大公路预算总体流程项目部分公司集团公司预算套表季度执行表预算年度表填报预算年度表进行批量汇总批量汇总季度填报执行表进行批

36、量汇总进行批量汇总通过取数公式，生成预算套表导入久其系统分析报表 长大公司预算报表分为：年度财务预算套表、季度预算执行表和月度部门费用预算表。2、预算管理报表数据关系 长大公路工程总公司与金蝶软件展开工程项目及成本管理的信息化项目后针对财务管控系统继续开展新一轮的合作通过本期的财务信息化实施工作强化财务核算控制逐渐使集团的财务管理从核算型会计向管理型会计的转型使集团财预测通过出纳系统与资金预算管理系统的集成应用进行支付监控通过出纳系统获取和展现长大公司所有现金和银行账户交易情况通过出纳系统与财务系统数据传递实现资金系统与会计系统的衔接加强从资金收付到会计核算处理整个远程连接并且把登各地帐套地址

37、集成菜单中进行集中管理资金成本管理规划资金上划下拨及存款管理电子化为方便与外部商业银行的接口实现外部网上银行以加强总公司财务信息的集团化集中化管理功能规划工程项目管理系统与财预算系统框架规划项目部分公司总公司接口审批审批EAS 预算表汇总久其预算表EAS 预算表EAS 预算表汇总久其预算表导入久其预算表导入 整个财务预算报表的业务操作分为：（1）各项目部、分公司本部以及总公司本部在久其系统中录入本单位年度财务预算套表（集团要求）和季度预算执行情况表（集团要求）；录入完毕后，从久其系统中将预算报表导出并导入到 EAS系统中。并提交工作流进行预算流程的审批，审批完成后，分公司需要汇总下属各项目部的

38、预算报表，在对一些数据进行调整和修订后，最后提交工作流审批。（2）月度、年度部门费用（间接费）预算表不通过久其系统直接在 EAS系统中完成编制及审批工作。（3）最后集团汇总各分公司的数据，经过工作流审批后，将整个预算套表导出，最后导入到久其系统中，上报到交通集团。长大公路工程总公司与金蝶软件展开工程项目及成本管理的信息化项目后针对财务管控系统继续开展新一轮的合作通过本期的财务信息化实施工作强化财务核算控制逐渐使集团的财务管理从核算型会计向管理型会计的转型使集团财预测通过出纳系统与资金预算管理系统的集成应用进行支付监控通过出纳系统获取和展现长大公司所有现金和银行账户交易情况通过出纳系统与财务系统

39、数据传递实现资金系统与会计系统的衔接加强从资金收付到会计核算处理整个远程连接并且把登各地帐套地址集成菜单中进行集中管理资金成本管理规划资金上划下拨及存款管理电子化为方便与外部商业银行的接口实现外部网上银行以加强总公司财务信息的集团化集中化管理功能规划工程项目管理系统与财3、预算报表清单 编码 名称 模板分组 01YS-Y-001 全面预算_年度预算表 年度预算 02YS-Q-001 全面预算_季度执行表 季度执行 03YS-Y-D-001 全面预算_年度部门管理费 年度部门费用预算 04YS-M-D-001 全面预算_月度部门管理费 月度部门费用预算 05YS-FX-M-D-001 全面预算_

40、月度部门管理费分析 月度部门费用分析 4、部门费用预算表审批流程 包含月度和年度部门费用审批流程 部门费用预算表审批流程提交一级审批二级审批三级审批总公司分公司施工项目部集团组织下设各部门本部及各分公司汇总表本部及分公司汇总表财务主管项目经理财务部长各部门填制提交财务部长分公司经理公司总经理部门领导项目部汇总表分管领导 注：预算管理编制、审批及上报时间详见附表“资金、预算管理审批流程及编制、审批、上报时间安排表”。5、年度财务预算套表审批流程 长大公路工程总公司与金蝶软件展开工程项目及成本管理的信息化项目后针对财务管控系统继续开展新一轮的合作通过本期的财务信息化实施工作强化财务核算控制逐渐使集

41、团的财务管理从核算型会计向管理型会计的转型使集团财预测通过出纳系统与资金预算管理系统的集成应用进行支付监控通过出纳系统获取和展现长大公司所有现金和银行账户交易情况通过出纳系统与财务系统数据传递实现资金系统与会计系统的衔接加强从资金收付到会计核算处理整个远程连接并且把登各地帐套地址集成菜单中进行集中管理资金成本管理规划资金上划下拨及存款管理电子化为方便与外部商业银行的接口实现外部网上银行以加强总公司财务信息的集团化集中化管理功能规划工程项目管理系统与财包括年度部门管理费（间接费）预算表 年度财务预算套表审批流程填制提交阶段一级审批二级审批三级审批四级审批总公司分公司施工项目部分公司总经理审批分公

42、司财务部长审批本部及分公司汇总套表本部及总公司汇总套表财务主管审批年度财务预算套表总公司财务部长审批总经济师审批项目经理审批财务部长审批财务部长审批总（副总）会计师审批总公司总经理审批 注：预算管理编制、审批及上报时间详见：广东长大公路工程有限公司文件 粤公程财2009115 号 附表“资金、预算管理审批流程及编制、审批、上报时间安排表”6、季度预算执行表审批流程 长大公路工程总公司与金蝶软件展开工程项目及成本管理的信息化项目后针对财务管控系统继续开展新一轮的合作通过本期的财务信息化实施工作强化财务核算控制逐渐使集团的财务管理从核算型会计向管理型会计的转型使集团财预测通过出纳系统与资金预算管理

43、系统的集成应用进行支付监控通过出纳系统获取和展现长大公司所有现金和银行账户交易情况通过出纳系统与财务系统数据传递实现资金系统与会计系统的衔接加强从资金收付到会计核算处理整个远程连接并且把登各地帐套地址集成菜单中进行集中管理资金成本管理规划资金上划下拨及存款管理电子化为方便与外部商业银行的接口实现外部网上银行以加强总公司财务信息的集团化集中化管理功能规划工程项目管理系统与财季度执行表审批流程提交一级审批二级审批三级审批总公司分公司施工项目部财务部长审批久其系统导入分公司经理财务主管财务部长久其系统导入久其系统导入项目经理总公司总经理总（副总）会计师审批 注：预算管理编制、审批及上报时间详见：广东

44、长大公路工程有限公司文件 粤公程财2009115 号 附表“资金、预算管理审批流程及编制、审批、上报时间安排表”（五）EAS 与 U8数据信息接口 为了达到 EAS 财务信息系统资金支付控制环节结束后转换成目前财务 U8系统会计凭证，最后达成成 EAS 资金明细帐与 U8 出纳明细帐一致的状态。经过三方初步讨论，拟通过 EAS 资金出纳管理系统收款单和付款单转换成 U8 所需要的会计凭证信息接口方案。1、资金系统单据转换 U8凭证工作关系说明 长大公路工程总公司与金蝶软件展开工程项目及成本管理的信息化项目后针对财务管控系统继续开展新一轮的合作通过本期的财务信息化实施工作强化财务核算控制逐渐使集

45、团的财务管理从核算型会计向管理型会计的转型使集团财预测通过出纳系统与资金预算管理系统的集成应用进行支付监控通过出纳系统获取和展现长大公司所有现金和银行账户交易情况通过出纳系统与财务系统数据传递实现资金系统与会计系统的衔接加强从资金收付到会计核算处理整个远程连接并且把登各地帐套地址集成菜单中进行集中管理资金成本管理规划资金上划下拨及存款管理电子化为方便与外部商业银行的接口实现外部网上银行以加强总公司财务信息的集团化集中化管理功能规划工程项目管理系统与财U8凭证接口定义U8系统EAS 系统控制扣减下推导出单据登帐U8凭证导入插件月度资金计划部门费用单资金汇总表（全集团）出纳收 付款单出纳日记帐导入

46、U8会计凭证U8明细帐记账资金平衡对账 工作关系说明：（1）EAS 收款单和付款单在日后的业务操作中将作为资金收付款的驱动单据。对于收付款单的上游单据可以是部门费用单或者是手工录入的单据产生。（2）EAS 付款单和收款单审批后由最后一个环节的点击“支付”或“收款”功能键，收、付款单记录自动记入 EAS 出纳日记帐。（3）收、付款单导出到 U8 凭证模板，主要输出的信息包括：单据编号、单据日期、支付或收款的货币资金科目、单据金额、收款人名称等业务信息内容。如下图：长大公路工程总公司与金蝶软件展开工程项目及成本管理的信息化项目后针对财务管控系统继续开展新一轮的合作通过本期的财务信息化实施工作强化财

47、务核算控制逐渐使集团的财务管理从核算型会计向管理型会计的转型使集团财预测通过出纳系统与资金预算管理系统的集成应用进行支付监控通过出纳系统获取和展现长大公司所有现金和银行账户交易情况通过出纳系统与财务系统数据传递实现资金系统与会计系统的衔接加强从资金收付到会计核算处理整个远程连接并且把登各地帐套地址集成菜单中进行集中管理资金成本管理规划资金上划下拨及存款管理电子化为方便与外部商业银行的接口实现外部网上银行以加强总公司财务信息的集团化集中化管理功能规划工程项目管理系统与财 导出信息 拟放置 U8 凭证的位置 字段格式说明 1、单据编号（8 位）凭证备注栏目或摘要栏目或结算号栏目 文本 2、单据日期

48、 凭证日期 日期 3、货币资金科目+帐户 会计科目栏目，（细致到全集团统一的二级科目）科目编码（二级科目）4、收、付款金额 会计凭证借、贷方（收款为借方，付款为贷方）数字 5、收款人名称（适用于付款单）凭证摘要栏目 文本 6、付款人名称（适用于收款单）凭证摘要栏目 文本 7、摘要信息 凭证分录摘要栏 （4）EAS收、付款单输出到 U8凭证模版后，在 U8系统中点击凭证导入功能，把信息直接导入 U8凭证，并对 U8凭证的信息进行补充修改。（5）U8凭证保存、审核、记账后形成 U8明细帐。所有收付款业务通过导出导入方式生成的凭证，可以达到“EAS出纳日记帐”与“U8明细帐”长大公路工程总公司与金蝶

49、软件展开工程项目及成本管理的信息化项目后针对财务管控系统继续开展新一轮的合作通过本期的财务信息化实施工作强化财务核算控制逐渐使集团的财务管理从核算型会计向管理型会计的转型使集团财预测通过出纳系统与资金预算管理系统的集成应用进行支付监控通过出纳系统获取和展现长大公司所有现金和银行账户交易情况通过出纳系统与财务系统数据传递实现资金系统与会计系统的衔接加强从资金收付到会计核算处理整个远程连接并且把登各地帐套地址集成菜单中进行集中管理资金成本管理规划资金上划下拨及存款管理电子化为方便与外部商业银行的接口实现外部网上银行以加强总公司财务信息的集团化集中化管理功能规划工程项目管理系统与财的一致状态。同时在

50、“U8明细帐”中保存有收付款单据编号和日期，以便于精确追溯查找。（6）各机构的 EAS出纳日记帐自动形成“资金汇总表”可以通过 EAS资金系统进行整个长大公司的穿透查询，一张表可知整个长大的资金收支明细。2、EAS出纳汇总表与 U8明细帐期末对帐工作关系说明 （1）对帐关联条件：银行帐号：必须是整个长大公司唯一的，即独占。使 EAS 和 U8 的银行帐号能够形成唯一相对应关系。方法概要：1）在 U8 的原来银行存款科目属性的“助记码”栏目中填充完整真实的银行帐号号码。2）在 EAS 辅助资料中由各核算单位增加“银行帐户”基础资料，保持与 U8 系统银行科目的助记码内容保持一致。（2）工作关系说