第五章会计电算化软件教案教案资格考试会计职称考试_资格考试-会计职称考试.pdf

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1、学习好资料 欢迎下载 第 2章:系统管理与基础档案 第一节:系统管理 概念:是会计信息系统在财务业务一体化管理应用模式下,系统为各个功能模块运行提供的一个公共管理平台.系统管理的功能:1、统一管理账套，如账套的建立、修改、引入、输出和备份 2、统一管理操作员功能权限，设立统一安全机制。3、统一管理年度账，包括：年度账的建立、引入、输出、结转上年数据和清空年度数据功能 启动系统管理：用友 T3 系统只允许以两种身份注册进入系统管理，一是以系统管理员身份，二是以账套主管身份，系统管理员 账套主管 操作员及其权限 设置账套主管、增加或注销操作员，修改操作员权限 改变操作员权限 账套 建立、引入和输出

2、账套，不能修改账套的信息 拥有所管辖账套的所有模块操作权限 年度账 无 清空、引入和输出年度账 第一次进入系统管理，此时系统内未有任何账套数据，只能使用系统管理员身份注册进入。建立账套数据后，可以用账套主管身份注册进入系统管理。用友 T3 提供的系统管理员名称为：admin,该名称不能被修改或删除，初始密码为空，应该及时更改系统管理员的密码。操作流程 一、双击“系统管理”-系统-注册-输入用户名“admin”,密码为空，确定 二、设置操作员：指有权登录并使用用友 T3 进行操作的人员。用友系统每次登录都要对操作员身份进行合法性检查，只有合法的用户才能登录系统。操作员的增加、修改和删除 例 1：

3、为金羽公司新增如下用户。01，办公室，主任，刘达 02，财务部、财务主管，王强 03，财务部、财力会计、于仁青 04，操作员、刘涛 新增用户：权限-操作员-操作员管理-增加 三、创建账套：在使用用友 T3 之前首先需要创建账套,其本质就是为每个独立核算单位准备一套数据库文件以便记录经济活的各种数据.建立账套之后才可启用各个功能模块,进行该账套相关业务处理 账套名称 天津市金羽商贸有限公司 单位简称 金羽 账套号 001 企业类型 商业 行业性质 20XX 年新会计准则 本位币 人民币(代码:账套启用日期 20XX 年 1月 1日 账套主管 王强 创建账套的操作方法:1、系统管理-admin 身

4、份注册-账套-建立-创建账套 2、在账套号-输入账套名称-账套路径-启用会计期-下一步 3、单位信息-单位名称-单位简称-下一步 4、核算类型-本币代码-本币名称-企业类型-行业性质-账套主管 5、基础信息-勾选-存货是否分类-客户是否分类-供应商是否分类-有无外币核算-下一步 6、业务流程信息设置-采购流程-销售流程-标准流程-完成 学习好资料 欢迎下载 7、确定编码方案-可以创建账套了么-分类编码方案-确认 8、确定数据精度-数据精度定义-确认-创建账套-确定 9、系统启用-是否产即启用账套-是 修改账套：例 2：以账套主管“02王强”身份登录 001账套，将单位地址改为“天津经济技术开发

5、区第十四大街 1号”1、打开“系统管理”-系统-注册-以 001账套账套主管“02王强”身份登录。2、账套-修改-修改账套-完成账套信息修改 账套的备份与导入：账套备份：为了防止因外界原因（如操作错误、病毒、火灾和盗窃等）使软件失效，将企业相关财务数据备份保存到不同介质的防护措施，备份数据可使企业的损失降到最小。例：将 001账套备份到 D 盘的“001账套备份数据”文件夹中。1、打开账套备份 打开“系统管理”-用“admin”身份注册-账套-备份-账套输出-选择需要备份的 001账套-确认-系统出现正在备份进度条提示。2、选择目标文件夹，完成备份“选择备份目标”-选择目标文件夹“D：001账

6、套备份数据-确认-硬盘备份完毕-确定 例：将备份好的“001账套备份数据“重新导入用友 T3 系统中 系统管理-用 admin 身份注册-账套-恢复-系统弹出是否杀毒提示窗口-关闭-选择需要恢复的账套数据“D：001账套备份数据、UF2KAct.Lst,-打开-系统将完成数据恢复 设置操作员权限：根据企业会计电算化工作的要求，不同人员有不同的分工与职责，在不同的岗位上发挥不同作用。操作员的权限设置功能十分重要，使用时应严格按照会计电算化岗位划分及会计电算化是度的要求进行设置，遵守各操作员间的相互牵制原则，防止计算机舞弊的可能性。用友 T3 软件的使用过程中，在操作员设置完成新账套建立之后，需为

7、操作员设置具体权限。例：按下列要求，为各操作员赋予如下权限。01，刘达，赋予（001）账套 20XX 年度账套主管权限 02，于仁青：赋予 9001）账套 20XX 年度账务会计权限 04 刘涛赋予（001）账套 20XX 年度出纳权限，负责有关现金和银行存款的收支工作 操作员权限的方法：系统管理-以“admin“身份注册-权限-操作员权限 1、账套主管权限设置：单击选中操作员”01“-选择 001账套，选择 2009-账套主管-系统弹出设置确认提示框-是-完成赋予“01”操作员 001账套 20XX 年度账套主管权限的设置 2、增加权限的设置：单击选中操作员“03”-增加-增加权限-产品分类

8、选择（选择为该操作员赋予权限的系统-双击“授权”（列使其变为蓝色）-明细权限选择-选择明细权限-双击“授权”列使其变为蓝色，赋予该操作员所需明细权限 第二节设置基础信息 在用友 T3 系统中，每一个账套都是由若干子系统构成的，所有子系统共用基础信息，因此，在启用新账套之后，应根据企业实际情，事先设置基础信息。设置基础信息之前，首先要登录账套，1、打开用友 T3 会计信息化软件窗口：用友 T3 会计信息化软件-用户名-输入 02-选择：001 天津市金羽商贸有限公司“-操作日期：2009-01-01-确定-完成注册 2、打开期初档案录入：首次进入，系统会打开“期初档案录入-如果下次登录不需要再提

9、示录入期初档案-则不勾选下次登记录时，显示本页面。设置部门档案：部门是指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元，不一定与企业实际的职能部门相对应，部门式下系统为各个功能模块运行提供的一个公共管理平台系统管理的功能统一管理账套如账套的建立修改引入输出和备份统一管理操作员功能权限设立统一安全机制统一管理年度账包括年度账的建立引入输出结转上年数据和清空年度系统管理员账套主管操作员及其权限设置账套主管增加或注销操作员修改操作员权限改变操作员权限账套年度账建立引入和输出账套不能修改账套的信息拥有所管辖账套的所有模块操作权限无清空引入和输出年度账第一次进入系统入系统管理用友提供的系统管理

10、员名称为该名称不能修改或删除初始密码为空应该及时更改系统管理员的密码操作流程一双击系统管理系统注册输入用户名密码为空确定二设置操作员指有权登录并使用用友进行操作的人员用友系统学习好资料 欢迎下载 档案用于设置部门相关信息，包括部门编码、名称、负责人和部门属性等 例：按表在 001账套设置金羽公司的部门档案：部门代码 部门名称 上级部门代码 上级部门名称 1 总部 无 无 100 总部管理层 1 总部 101 总经理办公室 1 总部 102 投资管理部 1 总部 103 财务部 1 总部 104 人力资源部 1 总部 2 营销部门 无 无 201 营销一部 2 营销部门 202 营销二部 2 营

11、销部门 基础设置-机构设置-部门档案-增加-部门编码-输入“100“-总部管理理层-保存 设置职员档案：职员档案用于设置职员相关信息，包括职员编码、职员名称、所属部门及职员属性等到。这里的职员指的是企业的各人职能部门中参与企业的业务活动且需要对其进行核算和业绩考核的人员，设置职员档案之前，必须先设置部门档案 职员档案 职员编号 姓名 部门 职务 001 张铮 总部管理层 总经理 002 李广鹏 总部管理层 副总经理 003 刘达 总经理办公室 主任 004 刘 A 总经理办公室 工作人员 005 王强 财务部 科长 006 于仁青 财务科 副科长 007 刘涛 财务科 工作人员 008 王钊

12、人力资源科 科长 009 王 A 人力资源科 工作人员 010 马长亮 营销一部 部门经理 011 马 A 营销一部 工作人员 012 张树春 营销二部 部门经理 013 张 A 营销二部 工作人员 基础设置-机构设置-职员档案 设置分类休系：用户可按照客户，供应商、地区和存货的某种属性或某种特征，将其信息进行分类管理，设置分类体系的目的，在于可以通过分类更加准确而详细地记录企业的各种信息，以便于对业务数据的统计，分析。1、客户分类：为了方便企业对客户进行分类管理，可将客户按行业，地区等标准进行划分。如果建账时未勾选“客户是否分类“则不能使用此功能 01：天津市客户 01001：和平区客户 0

13、1002：南开区客户 01003：河西区客户 02：北京市客户 02001：海淀区客户 02002：朝阳区客户 式下系统为各个功能模块运行提供的一个公共管理平台系统管理的功能统一管理账套如账套的建立修改引入输出和备份统一管理操作员功能权限设立统一安全机制统一管理年度账包括年度账的建立引入输出结转上年数据和清空年度系统管理员账套主管操作员及其权限设置账套主管增加或注销操作员修改操作员权限改变操作员权限账套年度账建立引入和输出账套不能修改账套的信息拥有所管辖账套的所有模块操作权限无清空引入和输出年度账第一次进入系统入系统管理用友提供的系统管理员名称为该名称不能修改或删除初始密码为空应该及时更改系统

14、管理员的密码操作流程一双击系统管理系统注册输入用户名密码为空确定二设置操作员指有权登录并使用用友进行操作的人员用友系统学习好资料 欢迎下载 2、供应商分类：为了方便企业对供应商进行分类管理，企业可按照供应商所属行业、地区等进行划分、建立供应商分类体系。01：营销一部供应商 02：营销二部供应商 3、地区分类：指企业可以根据实际需要按照省、市、县进行分类，建立地区分类可以有效的管理客户、供应商、便于收集、提取与分析各业务数据。在用友 T3 软件中，采购，销售以及库存管理等模块中都要使用地区分类。01：国内 01001：华北 01002：华南 01003：华东 01004：西南 02：国外 020

15、01：美国 02002：欧洲 02003：东南亚 3、存货分类：企业可以按照存货在生产经营中的状态分类为商品，产成品，在制品以及各种材料，包装物，低值易耗品等，也可以按照存货所属部门，存放地点不同等情况进行分类。存货分类最多 8 级，编码长度最长为 30位，如果建账进未勾选“存货分类“则不能使用本功能。01：营销一部商品 02：营销二部商品 设置付款条件：付款条件也叫现金折扣，是提企业为了鼓励客户尽快偿还货款而允诺在一定期限内给其的折扣优惠 付款条件：3/10 2/20 n/30 基础设置-收付结算-付款条件-付款编码：1、信用天数：30、优惠天数：3 优惠天数 2：20 优惠率 2：2 设置

16、客户和供应商档案：客户档案 客户代码 客户名称 客户简称 上级客户代码 0001 和平区 AK 商城 AK 商城 01001 0002 和平区 BK 电器城 BK 电器城 01001 0003 和平区 CK 百货商场 CK 百货商场 01001 0004 和平区 DK 办公设备有限公司 DK 办公设备有限公司 01001 0005 南开区 EK 电器有限公司 EK 电器有限公司 01002 0006 南开区 FK 商厦 FK 商厦 01002 0007 河西区 GK 办公用品有限公司 GK 办公用品有限公司 01003 0008 河西区 HK 购物广告 HK 购物广告 01003 0009 海

17、淀区 IK 家电城 IK 家电城 02001 0010 海淀区 JK 办公设备有限公司 JK 办公设备有限公司 02001 0011 朝阳区 KK 百货商厦 KK 百货商厦 02002 0012 朝阳区 LK 商场 LK 商场 式下系统为各个功能模块运行提供的一个公共管理平台系统管理的功能统一管理账套如账套的建立修改引入输出和备份统一管理操作员功能权限设立统一安全机制统一管理年度账包括年度账的建立引入输出结转上年数据和清空年度系统管理员账套主管操作员及其权限设置账套主管增加或注销操作员修改操作员权限改变操作员权限账套年度账建立引入和输出账套不能修改账套的信息拥有所管辖账套的所有模块操作权限无清

18、空引入和输出年度账第一次进入系统入系统管理用友提供的系统管理员名称为该名称不能修改或删除初始密码为空应该及时更改系统管理员的密码操作流程一双击系统管理系统注册输入用户名密码为空确定二设置操作员指有权登录并使用用友进行操作的人员用友系统学习好资料 欢迎下载 基础设置-往来款项-客户档案（单击格式-可以勾选需要查询的字段信息）供应商档案：供应商代码 供应商名称 供应商简称 上级供应商代码 1001 山东 AX 集团 AX 集团 1 1002 河南 BX 电器有限公司 BX 电器有限公司 1 1003 江苏 CX 集团 CX 集团 1 1004 安微 DX 有限公司 DX 有限公司 1 1005 上

19、海 EX 电器有限公司 EX 电器有限公司 1 1006 福建 FX 电子有限公司 FX 电子有限公司 1 1007 四川 GX 电器公司 GX 电器公司 1 2001 北京 AY 办公设备有限公司 AY 办公设备有限公司 2 2002 北京 BY 办公设备有限公司 BY 办公设备有限公司 2 2003 广东 CY 实业集团 CY 实业集团 2 2004 上海 DY 办公用品有限公司 DY 办公用品有限公司 2 2005 上海 EY 办公设备有限公司 EY 办公设备有限公司 2 2006 浙江 FY 实业集团 FY 实业集团 2 存货档案 存货编号存货名称上级存货代码上级存货名称规格型号存货属

20、性计量单位01001A010101营销一部商品01销售、外购台01002A020101营销一部商品02销售、外购台01003A030101营销一部商品03销售、外购台01004B010102营销一部商品01销售、外购台01005B020102营销一部商品02销售、外购台01006B030102营销一部商品03销售、外购台01007C010103营销一部商品01销售、外购台01008C020103营销一部商品02销售、外购台01009C030103营销一部商品03销售、外购台02001D010201营销二部商品01销售、外购台02002D020201营销二部商品02销售、外购台02003E010

21、202营销二部商品01销售、外购台02004E020202营销二部商品02销售、外购台02005F010203营销二部商品01销售、外购台02006F020203营销二部商品02销售、外购台设置结算方式：基础设置-收付结算-结算方式 1：现金 2：支票 201：现金支票 201：转账支票 设置外币及汇率：币符：USD 币名：美元 汇率小数位：5 最大误差：0.00001 汇率方式：固定汇率 折算方式：外币/汇率=本位币 设置开户银行：式下系统为各个功能模块运行提供的一个公共管理平台系统管理的功能统一管理账套如账套的建立修改引入输出和备份统一管理操作员功能权限设立统一安全机制统一管理年度账包括年

22、度账的建立引入输出结转上年数据和清空年度系统管理员账套主管操作员及其权限设置账套主管增加或注销操作员修改操作员权限改变操作员权限账套年度账建立引入和输出账套不能修改账套的信息拥有所管辖账套的所有模块操作权限无清空引入和输出年度账第一次进入系统入系统管理用友提供的系统管理员名称为该名称不能修改或删除初始密码为空应该及时更改系统管理员的密码操作流程一双击系统管理系统注册输入用户名密码为空确定二设置操作员指有权登录并使用用友进行操作的人员用友系统学习好资料 欢迎下载 开户银行编码：001 开户银行名称：中国工商银行天津分行华苑支行 银行账号名称：098771223 10123456789 暂封标志：

23、否 会计科目设置的基本原则:1、会计科目的设置必须会合会计制度的要求 2、会计科目设置必须符合本单位经济管理要求 3、会计科目设置必须内容明确、讲求实用、繁简适宜及简单明了 4、会计科目设置必须保持相对稳定 打开会计科目：基础设置-财务-会计科目 删除会计科目：会计科目-资产-原材料-删除-删除记录-确定 会计科目的增加：会计科目-增加-会计科目-新增-日记账-确定 会计科目的修改：会计科目-资产-1122应收账款-修改-客户往来-确定 指定出纳会期计科目：是指指定供出纳管理使用现金、银行存款科目，在查询现金或银行存款日记账之前，必须指定现金或银行存款总账科目。只有科目性质为“借方”的科目方向

24、可被指定为现金科目或银行科目。基础设置-财务-会计科目-编辑-指定科目-选择“现金总账科目”，“银行总账科目”-指定为已选科目-确定 设置会计凭证类别：类型 类别字 限制类型 限制科目或科目范围 收款凭证 收 借方必有 100101，100102，100201，100202 付款凭证 付 贷方必有 100101，100102，100201，100202 转账凭证 转 凭证必无 100101，100102，100201，100202 基础设置-财务-凭证类别-凭证类别预置-收款凭证、付款凭证、转账凭证-确定 式下系统为各个功能模块运行提供的一个公共管理平台系统管理的功能统一管理账套如账套的建立修改引入输出和备份统一管理操作员功能权限设立统一安全机制统一管理年度账包括年度账的建立引入输出结转上年数据和清空年度系统管理员账套主管操作员及其权限设置账套主管增加或注销操作员修改操作员权限改变操作员权限账套年度账建立引入和输出账套不能修改账套的信息拥有所管辖账套的所有模块操作权限无清空引入和输出年度账第一次进入系统入系统管理用友提供的系统管理员名称为该名称不能修改或删除初始密码为空应该及时更改系统管理员的密码操作流程一双击系统管理系统注册输入用户名密码为空确定二设置操作员指有权登录并使用用友进行操作的人员用友系统