市政建设PPP项目实施方案.pdf
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1、赤峰红山经济开发区市政建设项目政府和社会资本合作(PPP)模式实施方案赤峰市红山经济开发区2018年 1 月2目录目录一、项目概况.1(一)项目名称.1(二)基本情况.1(三)经济技术指标.4(四)项目公司及股权结构.15二、风险分配基本框架.15三、项目运作方式.17(一)可供选择的方式.17(二)各种方式的比较.17(三)运作方式说明.18四、交易结构.20(一)投融资结构.20(二)回报及付费机制.21(三)相关配套安排.23五、合同体系.23(一)项目合同.23(二)其他合同.28六、监管架构.29(一)授权关系.29(二)监管方式.29七、采购方式选择.30(一)采购方式选择.30(
2、二)实施程序.31(三)投标人资格条件.31(四)投标保证金/保函.32(五)招标标的及指标.33(六)评标原则和标准.34(七)确定中标人与项目公司成立.36(八)参与投标的投资人不够三家的处理.37八、财务测算.37(一)基本假设.373(二)投资回报测算.38(三)现金流量分析.39(四)项目财务状况.39(五)政府财政付费计算.39九、物有所值与财政承受能力分析.40(一)物有所值定性分析.40(二)财政承受能力分析.42附件:.44附表 1 借款还款计划表.44附表 2 投资使用与资金筹措计划表.45附表 3 总成本费用表.46附表 4 利润表.47附表 5 财务计划现金流量表.48
3、附表 6 资本金现金流量表.51附表 7 项目投资现金流量表.52附表 8 财政支出表.54附件 9 项目实施方案依据的相关法律法规及规定.55赤峰红山经济开发区市政建设项目(PPP 模式)实施方案1赤峰红山经济开发区市政建设项目赤峰红山经济开发区市政建设项目(PPPPPP 模式)模式)实施方案实施方案一、项目概况一、项目概况(一)项目名称(一)项目名称赤峰红山经济开发区市政建设项目(PPP 模式)(以下简称“市政项目”)(二)基本情况(二)基本情况1、公共产品和服务内容、公共产品和服务内容本项目建设内容包括:装备制造园和农畜产业园共 24 条市政道路(合计 23652.24 米)及相应的配套
4、设施;两个供水工程(16000 米);另外在农畜产业园建设中小企业信息服务平台楼一栋,建筑面积 10000 平方米。2、采用、采用 PPP 模式运作的必要性和可行性模式运作的必要性和可行性(1)采用)采用 PPP 模式的必要性模式的必要性赤峰市红山经济开发区位于赤峰市中心城区东部,与母城相连,西临红山国家森林公园,东临环城高速,北依英金河,南接赤朝高速,赤峰红山经济开发区市政建设项目(PPP 模式)实施方案2尽享赤峰市区位、交通、文化和环境等优势资源。开发区规划面积43 平方公里,现已完成建设面积 15 平方公里,入驻企业 105 家,安排就业 2 万余人,形成了冶金、医药、机械、农畜产品四大
5、主导产业。下一步,开发区将坚持发展新兴工业,培育绿色产业,打造生态园区的发展理念,注重发展循环经济,实现经济效益和社会效益的协调发展。但是,开发区内现有道路由于建成时间较早,随着开发区的快速发展,路面窄,等级低,路况差,通行能力较弱等问题日益显现。尤其近年来,开发区内外交通量增长非常迅速,工业材料和产品的运输量很大,现有道路条件已经无法满足要求。另外,一些道路处于村庄密集区,但路面等级低,排水能力弱,维修维护和保障人员、车辆安全均受到不同程度的不利影响。建设本项目下的各条道路,将大大改善沿线两侧区域的居住、生活环境,改善城区面貌,进一步完善城镇功能,促进精神文明建设。本项目此次建设的中小企业信
6、息服务平台,主要用途是:一是可以有效增强中小企业人才队伍,加强对小型微型企业劳动用工的指导与服务,加强产学研联合和资源整合。二是可以提高企业协作配套水平,鼓励中小企业与大型企业开展多种形式的经济技术合作,鼓励大型企业通过专业分工、服务外包、订单生产等方式,加强与中小企业的协作配套。三是可以引导中小企业集聚发展,培育重点示范产业集群。鼓励先进的中小企业通过收购、兼并、重组、联营等多种形式,加强与西部地区中小企业的合作。本项目属于市政基础设施,具有公用性和公益性,采用 PPP 模式建设,对促进开发区社会经济发展意义重大,很有必要。赤峰红山经济开发区市政建设项目(PPP 模式)实施方案3(2)采用)
7、采用 PPP 模式的可行性模式的可行性一是国家鼓励支持。当前国家层面大力推进 PPP 模式,财政部、国家发改委等部委近期陆续出台了一系列政策和配套文件,从政策、审批、资金等方面均对采用 PPP 模式开展公益性基础设施建设给予鼓励和支持。二是本项目符合 PPP 模式的要求和条件。市政工程建设属于应由政府建设的公共基础设施,具有建设和运营的价格调整机制相对灵活、市场化程度相对较高、投资规模相对较大、需求长期稳定等特点。根据财政部关于印发政府和社会资本合作模式操作指南(试行)的通知(财金2014113 号)相关规定,本项目适宜采用 PPP 模式。三是潜在的投资人市场比较成熟。国内基础设施和公共服务行
8、业市场化程度较高,相当数量的企业对投资参与此类项目的意愿较强,且大多在市政工程领域有着丰富的建设、投资、运营维护经验,采用PPP 模式,可以动员这些投资人发挥其在融资、投资、建设、运营方面的优势,促进政府和社会资本的有效结合,互惠互利,实现双赢。3、采用、采用 PPP 模式运作项目的意义模式运作项目的意义一是可以在短时间内增加供给。本项目投资规模较大,如采用传统模式建设,根据当地政府的财政能力,难以在近期内完成各项建设内容。而采用 PPP 模式,动员社会资本投资建设,可以将政府短期内无法承担的大规模初始投资转化为社会资本承担初期投资,政府在运营期内长期付费,既实现了在短期内增加市政设施供给的目
9、标,又解决了避免为当地政府增加集中财政负担的问题。赤峰红山经济开发区市政建设项目(PPP 模式)实施方案4二是减轻政府财政负担。根据对项目的物有所值评价和财政承受能力论证结果,本项目采用 PPP 模式既能缓解政府短期内的财政负担,减少政府财务风险,又能在全生命周期内为政府节约支出,实现物有所值,且有关补贴支出完全在政府财务承受能力之内。三是为当地政府在基础设施和公用事业领域推广 PPP 模式积累经验。目前赤峰市红山区有大量的基础设施公用事业需要采用 PPP模式,但由于国家层面开始大规模推广 PPP 模式的时间不长,赤峰市推广运用 PPP 模式仍然需要不断探索。通过本项目的实施,可以为今后赤峰市
10、红山区的市政工程建设领域全面推广 PPP 模式积累经验,具有重要的引领和示范作用。(三)经济技术指标(三)经济技术指标1、项目区位、项目区位项目位于赤峰红山经济开发区。2、建设内容、建设内容第一部分:第一部分:序号建设内容建设规模配套设施1农畜产业园一号路(含征地)2161.23m给水管线长度 2162m,雨水管线长度 1951.64m,污水管线长度 2184.64m,热力管线长度 1452.07m,蒸汽管线长度 1052.07m、及跨沟管涵工程、路灯144 盏。征地 140 亩(征地补偿标准为 3.6 万/亩)。赤峰红山经济开发区市政建设项目(PPP 模式)实施方案52农畜产业园大中北路31
11、2.26m给水管线长度 412m,雨水管线长度 316m,污水管线长度 325m,热力管线长度 315m,蒸汽管线长度221m、路灯 20 盏。3农畜产业园三号路南段延伸段285.4m给水管线长度 286m,雨水管线长度 286m,污水管线长度 286m,热力管线长度 260m。路灯 19 盏。4农畜产业园五号街1260.03m给水管线长度 1280.4m,雨水管线长度 1260.7m,污水管线长度 1580.6m,热力管线长度 1260.7m,蒸汽管线长度 1060.6m,路灯 84 盏。5农畜产业园六号街990.05m给水管线长度 980.78m,雨水管线长度 970.6m,污水管线长度
12、972.7m,热力管线长度 1796.2m,蒸汽管线 1646.3 米,路灯 66 盏。6农畜产业园七号街1565.27m给水管线长度 1580.5m,雨水管线长度 1450.6m,污水管线长度 1860m,热力管线长度 1565.27m,蒸汽管线 1465.24m,路灯 104 盏7装备制造园一号路3550m装备制造园一号路 3550 米(红线宽 50 米),并安设路灯 178 盏;同时铺设给水管线 3550 米;雨水管线 3550 米;污水管线 3550 米;供热管线 3550米;架设 10KV 电力线约 3550 米;道路两侧绿化带宽各 20m。8装备制造园五号路1800m安设路灯 90
13、 盏;同时铺设给水管线 1800 米;雨水管线 1800 米;污水管线 1800 米;供热管线 1800米;架设 10KV 电力线约 1800 米;道路两侧绿化带宽各 10m。9南北贯通路及公铁立交桥建设项目2800m1.本项目共建设道路 1 条,道路红线宽度为 30m,道路断面为一块板,道路总长度为 2800m。道路红线占地面积为 84000m2。其中:机动车道面积为 58800m2、人行道面积为 14000m2、绿化带面积为 11200m2。2.桥梁工程沿线建一座 2-20 米斜交 970下穿公路立交的连续箱梁桥梁一座。赤峰红山经济开发区市政建设项目(PPP 模式)实施方案63.排水工程本
14、项目采用雨污分流制,新建排水管道总计10200m。其中:新建污水管道 4000m,管径为DN800mm,新建雨水管道 6200m,管径为DN1500mm-DN2400mm。4.建设公铁立交桥一座5.道路附属工程5.1 道路照明均按单臂双排对称布灯,路灯总数量为 186 基;5.2 绿化工程包括道路红线范围以内的道路绿化。其中:绿地面积总计 11200 m2,行道树 934 株。10中小企业服务中心10000m2建设中小企业信息服务网络平台体系(主要包括一站式服务大厅、土地规划展示厅、产品展示厅、有偿服务机构、无偿服务机构、食品安全监测机构、就业、创业培训机构场地等),同时建设农畜产品展示交易中
15、心、硬化、绿化、道路、给排水、供热、供电等其他基础设施。第二部分:第二部分:序号序号建设内容建设内容总长度(米)总长度(米)总投资(万元)总投资(万元)1装备制造园二号路东延项目17602869(含绿化 634)2中央商务区中央商务区二号路124339361579(含绿化373)60543中央商务区三号路10441639(含绿化313)4中央商务区六号路8251295(含绿化247)5中央商务区七号路8241541(含绿化247)6装备制造园三号路191850653586(含绿化575)8356赤峰红山经济开发区市政建设项目(PPP 模式)实施方案77六号路9421200(含绿化282)8七号
16、路9421765(含绿化282)9九号路598760(含绿化180)10十号路6651045(含绿化200)11生产性服务区一号路160755103005(含绿化964)1030412二号路17773323(含绿化533)13三号路21263976(含绿化638)14医药产业园新征土地一号路14561850(含绿化 437)15开发区供水工程6000180016红庙子镇居民饮水工程300017医药产业园新征土地七号路12011884(含绿化 360)合计合计249282492836117361173、投资规模或资产价值、投资规模或资产价值赤峰红山经济开发区市政建设项目为新建工程项目,项目总投资
17、为 98109.23 万元,本投资额为投资估算数额,最终以财政局审定的为准,并以审定额作为计算财政付费的依据。4、主要产出说明、主要产出说明第一部分:第一部分:一号路、大中北路、三号路南段延伸道路、一号路征地及管网工程赤峰红山经济开发区市政建设项目(PPP 模式)实施方案8项目产出说明表:序号名称单位合计备注1道路长度m2758.892给水管线长度m28603雨水管线长度m2553.644污水管线长度m2795.645热力管网长度m2027.076蒸汽管网长度m1273.077征地93333.88路灯盏1839总投资万元6521.4估算10工程建设投资万元6017.411建设工程其他费用万元1
18、04.212预备费万元399.8五号街道路及管网工程项目产出说明表:序号名称单位合计备注1道路长度m1260.032给水管线长度m1280.43雨水管线长度m1260.74污水管线长度m1580.65热力管网长度m1260.76蒸汽管网长度m1060.67路灯盏84赤峰红山经济开发区市政建设项目(PPP 模式)实施方案98总投资万元2759.05估算9工程建设投资万元2555.1010建设工程其他费用万元66.8611预备费万元137.09六号街、七号街及管网工程项目产出说明:序号名称单位合计备注1道路长度m2561.282给水管线长度m2561.283雨水管线长度m2421.24污水管线长度
19、m2832.75热力管网长度m3361.476蒸汽管网长度m3111.547路灯盏1708总投资万元5560.64估算9工程建设投资万元5151.2410建设工程其他费用万元107.2211预备费万元302.18中小企业服务中心建设项目产出说明表:序号名称单位数量建设指标1占地面积m2300002总建筑面积m21000003地上建筑面积m210000其中:可出租面积m26000公共面积m240004地下面积m205建筑占地面积m220006绿化及景观m259007硬化m21400赤峰红山经济开发区市政建设项目(PPP 模式)实施方案108道路m217009综合管网m120010地上停车场m25
20、00011中心广场m21400012容积率0.3313建筑密度0.00%14绿地率19.67%15总投资万元2900估算装备制造园一号路工程建设项目产出说明表:序号项目单位数量主要建设内容1道路工程m35502污水管线m35503给水管线m35504雨水管线m35505供热管线m35506架设 10KV 电力线m35507绿化带m7100(宽 20)8路灯盏178主要经济指标总投资万元26490.00(含征地拆迁费 16000 万元)1工程费用万元9143.002工程建设其他费用万元16575.45赤峰红山经济开发区市政建设项目(PPP 模式)实施方案113预备费万元771.55装备制造园五号
21、路工程建设项目产出说明表:序号项目单位数量主要建设内容1道路工程m18002污水管线m18003给水管线m18004雨水管线m18005供热管线m18006架设 10KV 电力线m18007绿化带m3600(宽 10)8路灯盏90主要经济指标总投资万元3815.00(含征地费 200 万元)1工程费用万元3272.002工程建设其他费用万元437.713预备费万元105.29南北贯通路项目产出说明表:序号项目单位数量赤峰红山经济开发区市政建设项目(PPP 模式)实施方案121道路工程m28002污水管道m40004雨水管线m62005道路红线面积m2840006机动车道面积m2588007人行
22、道面积m2140008绿化带面积m2112009公铁立交及桥梁座210路灯基18611行道树株93412总投资万元11872.97(含征拆费用 3300 万元)第二部分:第二部分:序序号号建设内容建设内容总长度(米)总长度(米)总投资(万元)总投资(万元)1装备制造园二号路东延项目17602869(含绿化 634)2中央商务区中央商务区二号路124339361579(含绿化373)60543中央商务区三号路10441639(含绿化313)4中央商务区六号路8251295(含绿化247)5中央商务区七号路8241541(含绿化247)6装备制三号路191850653586(含绿化8356赤峰红山
23、经济开发区市政建设项目(PPP 模式)实施方案13造园575)7六号路9421200(含绿化282)8七号路9421765(含绿化282)9九号路598760(含绿化180)10十号路6651045(含绿化200)11生产性服务区一号路160755103005(含绿化964)1030412二号路17773323(含绿化533)13三号路21263976(含绿化638)14医药产业园新征土地一号路14561850(含绿化 437)15开发区供水工程6000180016红庙子镇居民饮水工程300017医药产业园新征土地七号路12011884(含绿化 360)合计合计2492824928361173
24、6117其中,中央商务区:路路号号道路修建道路修建供水供水管线管线污水污水管线管线雨水雨水管线管线供热供热管线管线10K10KV V电力电力线线路灯路灯(盏(盏)检查检查井井绿化绿化带带(米(米)起止路段起止路段二号路道 路 总 长1243m,面积24860 12431243124312431243621241243米长*2 侧东起中央商务 区 八 号路,西至新安高速公路入口赤峰红山经济开发区市政建设项目(PPP 模式)实施方案14三号路道路总长1044m,面积31320 10441044104410441044521041044米长*2 侧东起中央商务区八号路,西至新安高速公路入口六号路道路
25、总长825m,面积24750 8258258258258094280825米长*2侧南起装备制造园一号路,北至中央商务区一号路七号路道路总长824m,面积32960 8248248248248244284824米长*2南起装备制造园一号路,北至中央商务区一号路医药产业园:名名称称道路道路修建修建供水供水管线管线污水污水管线管线雨水雨水管线管线供热供热管线管线检查井检查井(个)(个)10K10KV V电力电力线线路灯路灯(盏)(盏)绿化带绿化带(米)(米)起止路段起止路段一号路道路总长1456米,面积2912014561456145614561441456741456米长*2南起医药产业园原三号
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