建设项目竣工结算报告编制工作底稿之小型项目决算编制表(财政).xls

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1、建建设设单单位位：AAA公司建建设设项项目目名名称称：AAA工程主主管管部部门门：建建设设性性质质：新新建建工工程程基基本本建建设设项项目目竣竣工工财财务务决决算算报报表表建建设设单单位位负负责责人人：建建设设单单位位财财务务负负责责人人：编编报报日日期期：年 月 日基基本本建建设设项项目目概概况况表表建竣决01表建设项目（单项工程）名称AAA工程建设地址基建支出项目概算（元）实际（元）备注主要设计单位主要施工企业建筑安装工程-占 地 面 积（平方米）设计实际总投资（万元）设 计实 际设备、工具、器具-待摊投资-新 增 生产 能 力能力（效益）名称设 计实 际其中：建设单位管理费0.00其他投

2、资待核销基建支出建 设 起止 时 间设计从 年 月 日至 年 月 日非经营项目转出投资实际从 年 月 日至 年 月 日合计-设 计 概 算批 准 文 号完 成 主 要工 程 量建设规模设备（台、套、吨）设 计实 际设 计实 际收尾工程工程项目、内容已完成投资额尚需投资额完成时间无小 计基基本本建建设设项项目目竣竣工工财财务务决决算算表表建竣决02表编制单位：AAA公司 单位：元资金来源金 额资金占用金 额一、基建拨款0.00 一、基本建设支出0.00 1、预算拨款0.00 1、交付使用资产0.00 2、基建基金拨款 2、在建工程 其中：国债专项资金拨款 3、待核销基建支出 3、专项建设基金拨款

3、 4、非经营项目转出投资 4、进口设备转帐拨款二、应收生产单位投资借款 5、器材转帐拨款三、拨付所属投资借款 6、煤代油专用基金拨款四、器材 7、自筹资金拨款其中：待处理器材损失 8、其他拨款五、货币资金0.00二、项目资本六、预付及应收款0.00 1、国家资本七、有价证券 2、法人资本八、固定资产 3、个人资本 固定资产原价 4、外商资本 减：累计三、项目资本公积 固定资产净值四、基建借款 固定资产清理 其中：国债转贷 待处理固定资产损失五、上级拨入投资借款六、企业债券资金七、待冲基建支出八、应付款0.00九、未交款 1、未交税金 2、其他未交款十、上级拨入资金十一、留成收入合计0.000.

4、00补充资料：基建投资借款期末余额：0.00元 应收生产单位投资借款期末数：0.00元 基建结余资金：元核对平衡0.00基基本本建建设设项项目目交交付付使使用用资资产产总总表表建竣决03表单位：元序号单项工程项目名称总计固定资产流动资产无形资产递延资产合计建安工程设备其他1钞票处理中心#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!合计#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!交付单位：负责人：接收单位：负责人：盖 章年 月 日盖 章年 月 日 基基本本建建设设项项目目交交付付使使用用资资产产明明细细表表建竣决04表单项工程名称建筑工程设备 工具 器具 家具流动资产无形资

5、产递延资产结构面积（M2)价值（元）名称规格型号单位数量价值（元）名称价值（元）名称价值（元）名称价值（元）0#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!合计#DIV/0!#DIV/0!交付单位：接收单位：盖 章年 月 日盖 章年 月 日 决决算算编编制制程程序序表表单单位位名名称称：编编制制人人：日日 期期:索索引引号号：项项目目名名称称：复复核核人人：日日 期期:页页 次次：编制目标及编制程序是否适用索引号执行人一、编制目标：根据委托方提供的相关资料，按照相关规定编制整套竣工决算报表和决算编制说明书，正确反映工程成本、交付使用资产和工程建设情况。二、编制程序：1.获取相关

6、资料，编制提供资料清单2.查阅项目批复情况,编制基建程序执行情况调查表3.合同清理4.财务账面清理5.资产清查6.清理未完工程7.对需要调整事项，编制调整分录8.编制报表9.核对编制的竣工决算报表三、编制事实与结论：填表说明：是否适用栏填“是”或“否”；因编制程序及主要内容受编制目的的限制，应根据实际情况选用或增减。待待摊摊费费用用分分摊摊计计算算表表编制单位：AAA公司编制日期：年 月 日单位：元栏工程项目未分摊前金额分摊比例待摊费用分摊后价值次行次123=2/总分摊基数4=待摊费用*25=4+2总分摊基数-一一建建筑筑安安装装工工程程-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0

7、!二二设设备备投投资资-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!总总 计计-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!核对-#DIV/0!说明:不需要安装的设备不分摊待摊费用.建建设设资资金金来来源源明明细细表表编制单位:AAAAAA公公司司序号日期会计凭证号码摘要借方科目贷方科目金额备注123合计0.00制表人:日期:年 月 日说明：借方科目一般是银行存款或者限额存款或者零余额账户存款。贷方科目一般是基建拨款、上级拨入资金、实

8、收资本等。该表格由会计填，编制人员核对。建建设设资资金金使使用用明明细细表表单单位位名名称称：AAA公司编编制制人人：日日 期期：年 月 日索索引引号号：项项目目名名称称：复复核核人人：日日 期期：页页 次次：序序号号项项目目合合同同单单位位合合同同金金额额实实际际结结算算金金额额（元元）已已付付款款金金额额（元元）未未支支付付金金额额备备注注=-=-一一建建筑筑安安装装工工程程-1-2-3-4-5-二二设设备备投投资资-1-2-3-三三待待摊摊费费用用-1-2-3-4-5-6-7-合合计计-注:建筑安装工程与设备投资完成金额合计 元,扣除未包含在工程结算审核报告中的其他零星工程费用 元,其余

9、金额为 元,与天工基审字【200X】XX号审核报告金额相符。现现金金盘盘点点表表签名日期单位名称：AAA公司编制人：年 月 日索引号：D1-D1-会计期间：复核人：页 次：检查核对记录实有现金盘点记录项目行次人民币（元）面额(元)人民币(元)张数金额上一日账面库存余额101,000.00-盘点日收入未计金额2500.00-盘点日付出未计金额3100.00-盘点日账面应有余额4=1+2-3050.00-盘点日实有现金数额5020.00-盘点日应有金额与实际金额差异6=4-5010.00-5.00-追追溯溯至至报报表表账账面面结结存存额额2.00-报表日至查账日现金付出总额(+)71.00-报表日

10、至查账日现金收入总额(-)80.50-报表日库存现金应有余额9=4+7-800.20-报表日账面汇率1010.10-报表日余额折合本位币金额11=9*100其他本位币合计120合计调整13保险柜中其他物品：审定数14=12+130审计说明：（说明盘点差异及调整）会计主管：出纳：监盘人员：说明：工程所有支出均通过银行转账支付，没有库存现金。银银行行存存款款余余额额调调节节表表单位名称:AAA公司编制人：日 期年 月 日索引号：会计期间:复核人：日 期页 次：户名币别银行对账单余额(年 月 日)加:企业已收、银行未入账-1）2）减:企业已付、银行未入账-1）用转支付购货款2）用转支付运杂费3）调整

11、后银行对账单余额-企业银行日记账余额(年 月 日)加:银行已收、企业未入账-1）货款收回2）减:银行已付、企业未入账-1）2）调整后企业账面余额-经办会计人员(签字)企业会计主管(签字)应应付付款款明明细细表表编制单位:AAAAAA公公司司序号单位名称金额备注一其他应付款123小计二应付工程款1-2-3-4-5-6-小计-合计0.00制表人:日期:年 月 日说明：其他应付款由会计根据账面记录填写，编制人员核对。应付工程款与建设资金使用明细表中未付款一致。预预付付及及应应收收款款明明细细表表编制单位:AAA公司序号单位名称金额备注12345合 计0.00制表人:日期:年 月 日说明：本表由会计根据账面记录填写，编制人员核对。