银行现金自查报告模版.doc

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1、xx路支行人民币现金收付业务自查报告我支行收到总行关于开展人民币现金收付业务自查通知后，支行领导非常重视，立即组织营业室相关人员学习人民币现金收付业务检查方案，对支行的人民币收付业务进行自查，现将自查情况报告如下：（一）人民币收付业务我支行制定了人民币收付业务管理暂行办法，支行柜员能对回笼的人民币必须按照残缺、污损人民币挑剔标准进行清分，保持人民币完整券达到七成新或人民银行规定标准以上，确保对外支付的款项符合流通券标准。在营业场所公示中国人民银行残缺污损人民币兑换办法、不易流通人民币挑剔标准，设立残缺污损人民币兑换窗口，并在兑换窗口摆放兑换标识牌和监督电话。临柜柜员严格按照中国人民银行残缺污损

2、人民币兑换办法无偿为公众兑换残缺、污损人民币。（二）反假货币业务、反宣币业务支行所有临柜人员要持反假币资格证上岗。临柜人员能够妥善保管“假币收缴凭证”、“假币”印章、“假币收缴专用章”。支行柜员能按照人民银行假币收缴、鉴定实施细则对发现伪造、变造的人民币，由两名以上人员当面予以收缴，加盖“假币”字样的戳记，开立假币收缴凭证，登记假币收缴登记簿。 假币保管与解缴要严格按照人民银行假币收缴、鉴定实施细则办理，没收的假币要按规定登记假币收缴代保管登记簿，并纳入表外科目核算，确保账实相符。支行柜员对发现反宣币坚决予以收兑，并登记反宣币收兑及挑剔情况登记簿，坚决防止反宣币自我行营业网点流出。支行柜员对现金整点过程中挑剔出的和日常收兑的反宣币做好登记，反宣币实物与回笼的残损券一同上缴支行现金库管员，然后现金库管员统一上缴。（三）现金清分情况、备付金整洁度我支行对现金清分设备进行了重复性测试和残损识别能力测试，认真坚持清分制度，备付现金符合对外流通人民币标准。（四）小面额辅币备付情况严格执行小面额辅币备付金制度，对零星小额提供无偿兑换，大宗辅币兑换执行预约登记制度。（五）金融机具的管理情况能够坚持日常巡检，登记簿记录内容齐全。xx路支行2015-6-3