财务重组顾问方案(参考样本)模版.doc

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1、财务重组顾问方案（参考样本）公司/项目财务重组顾问方案（仅供参考）年 月 日执行概要经过我行财务重组顾问业务团队与贵公司自_年_月起的多次讨论沟通，了解贵公司的初步需求后，我行以贵公司提供的初步资料及所收集的公开资料、专项资料为基础，向贵公司递交本次财务重组顾问方案（以下简称“本次方案”）：我行长期以来与贵公司保持良好的银企合作关系，积极支持贵公司的经营发展，今后我行将一如既往的支持贵公司的发展，提供*等多方面的优质金融业务服务。我行基于目前初步得到的贵公司提供的初步资料，及相关公开资料、专项资料，制作并向贵公司提供本次方案。本方案涉及的相关数据及估计与假设，仅供参考。银行对本方案的准确性、完

2、整性、遗漏或错误不发表任何声明，并明确表示概不就资料接受者就本方案内容而产生的或依赖该等内容而导致的任何行动承担任何责任或任何债务。我行向贵公司提供本方案并不表示我行已经承诺或同意作出提供与项目有关的任何融资的承诺。本次方案及其内容必须完全保密，除获银行书面同意外，资料接受者绝对不可将本报告的全部内容或任何部分内容分发、复制或应用于其他用途。第一部分：自我陈述1、 我行基本情况介绍2、 我行在（企业或项目所属行业）金融服务的优势3、 我行财务重组顾问服务产品与优势介绍第二部分 方案设计原则及目标根据贵公司的需求及方案可行性分析，服务方案设计充分考虑了以下几项原则：1、 合法性原则本次方案的设计

3、及建议严格依照中华人民共和国公司法和商业银行法及其他相关法律规范和规章，本着公平、合理的原则制定。2、 可行性原则本次方案的设计及建议，在尊重了各相关方的利益的同时，充分考虑了方案的可实施性。3、 独立性原则本次顾问方案的设计及建议，应由项目实施方独立进行评判，对贵方因依据本方案所做出的任何决策可能产生的风险，顾问机构不承担任何项目管理责任与义务。第三部分：企业/项目情况分析1、 企业基本情况企业设立情况，历史沿革及主要股东情况；2、 企业财务情况分析企业近三年财务报表情况；3、 企业经营情况企业从事的经营业务、主要产品及业务模式，企业对外投资情况，企业上下游情况等； 4、企业或项目所属行业情

4、况区域市场数据，项目周边市场数据，企业或项目优势、定位。第四部分：企业需求分析1、 我行对企业/项目的理解基于第三部分分析企业/项目当前面临的若干关键问题；2、 企业需求分析从财务重组顾问业务的角度来分析企业的顾问服务需求；3、 其他情况分析如:开展服务过程中企业面临的资源约束或需要达到的主要目的。第五部分：方案设计1、 问题诊断2、 解决思路3、 可选方案1） 方案一2） 方案二3）方案三4、 建议方案第六部分：项目团队及工作计划一、 工作团队组成组长：（分行权限内的项目原则上由一级分行投资银行部总经理担任）成员：对每个团队成员，用 100-200 字简要介绍其学历学位、专业资格、主要履历、项目经验和既往业绩。二、 初步工作时间表年份2014月份123456789101112签订委托书或协议组成团队、尽职调查初步方案讨论确定最终方案达到成功标志服务完成第七部分：方案总结