江苏常熟国家农业科技园区管理委员会内部管理制度.docx

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1、江苏常熟国家农业科技园区管理委员会内部管理制度一、岗位工作责任制度二、考勤休假值班制度三、会议制度四、学习制度五、财务管理制度六、财务支出规定七、网络、信息管理制度八、公文、印章、会议管理制度九、办公设备（用品）采购和管理制度十、公务接待制度一、岗位工作责任制度五、财务管理制度（一）总则1 .为加强财务管理，规范财务行为，根据国家有关法律、法 规和财务规定，制定本制度。2 .本单位法定代表人是本单位财务管理的责任主体，分管领 导对所明确的职责范围内的财务管理负责。（二）资产管理1 .加强货币资金管理。现金出纳必须严格遵守人民银行现 金管理条例规定，禁止超限额存放现金（限额暂定为10000元）。

2、 库存现金必须每日盘点，银行存款必须每月与银行对帐单核对， 出现未达帐项时应编制“银行存款余额调节表”，确保单位资金日 清月结、帐实相符。2 .严禁公款私借。单位员工因公或出差确需借款的，须经分 管财务的领导批准，并在工作结束后一星期内结清归还。3 .单位往来款项必须及时清理，积极催讨，防止发生坏帐损 失。单位往来款的坏帐核销需报市财政局批准。对批准核销的坏 帐往来款应实行“帐销案存。收回已核销的坏帐往来款应全额入 帐，严禁截留、私存。4 .加强固定资产管理。购置固定资产要严格执行政府采购规定，超过政府集中采购目录限额标准的必须实行集中采购、公开 招标。在集中采购目录限额以下的可进行分散采购，

3、但需经政府 采购管理系统申报审批和进行采购结果登记。固定资产日常管护 应做好使用登记，每年进行一次清理核对。工作人员退休或调离 单位、部门时，应做好资产交接手续。对毁损资产应及时办理报 废核销。具体审批权限为：土地、房屋、车辆报废由市财政主管 部门审批。其他资产总额在5万元以下，由本单位审批，报财政 备案；总额在5万元以上（含5万元），报市财政主管部门审批。 报废的计算机、打印机、复印机等电子类办公设备应移交保密局 统一销毁。报废报损资产的残值变价收入应缴入财政专户，不得 截留、私存。5 .未经财政主管部门批准，不得用单位资产对外投资或为其 他单位提供抵押、担保。（三）收入管理本单位的各项收入

4、应全部纳入单位预算，统一核算、统一管 理。1 .本单位取得的收入必须及时（三个工作日内）、足额入帐, 并按规定解缴财政专户，不得在收入中直接坐支。不准截留、挪 用和私设小金库。2 .本单位的非税收入必须使用财政收费票据；提供有偿服务取得的应税收入，必须使用税务发票，不准使用往来结算票据或 自制非法票据进行收费。3 .财政收费票据和往来结算票据的购领、保管、使用必须由 单位指定的票据专管员专门负责。票据专管员必须妥善保管票 据，建立台帐，做好票据的领购、使用登记并每年按规定送市财 政局缴验票据。4 .本单位应按票据号段顺序使用票据，填写票据需做到字迹 清楚，内容完善、真实，印章齐全，各联次内容和

5、金额必须一致。 因填写错误等原因作废的票据应注明“作废”字样，并完整保存全 部联次，不得丢失和私自销毁。5 .使用往来结算凭证代收和分摊费用时，收取的金额必须与 支出金额一致，不得进行超额收取。（四）支出管理1 .本单位开支范围和开支标准必须严格执行部门预算，不得 擅自扩大支出范围、提高开支标准。2 .本单位的费用报销必须严格执行财务制度的规定。费用支出必须取得真实、合法的原始凭证，严禁用白条报 销任何费用。费用的报销须由经手人、证明人签字，经单位领导审批后方可报销，严禁同一人经手、审批报支费用。单项超过1000元的支出，原则上不能用现金支付，应通过转帐付款。3 .本单位的专项支出应严格执行财

6、政部门专项资金管理规 定，各类专项资金必须专款专用，严禁截留、挤占、挪用。（五）会计档案管理必须加强会计档案管理，执行会计档案的立卷、归档、保管、 查阅和销毁制度。具体为：1 .单位的会计机构应在每年3月底前完成本单位上年度的会 计帐册、凭证、报表等会计资料的立卷、装订，形成年度会计档 案。2 .单位的会计档案，需指定会计机构或档案机构的专人负责 妥善保管、有序存放，并建立会计档案保管清册。会计档案的保 管期限具体如下：3 收据存根保管期限为5年；4 会计凭证、总帐、明细帐保管期限为15年；5 现金日记帐、银行存款日记帐俣管期限为25年；财务报表和会计档案保管清册、移交清册、销毁清册保管 期为

7、永久。严禁保管期限内的会计档案发生毁损、散失。6 .单位对超过保管期限的会计档案应按规定程序办理销毁，具体程序为:a、由单位会计档案保管人提出销毁申请，编制销毁清册；b、单位负责人在销毁清册上批准签字；7 .对于保管期满，但未结清债权债务的原始凭证，不得销毁, 应抽出单独立卷保管，并在销毁清册和档案保管清册中注明，需 保管到债权、债务结清为止。（六）附则1 .财会人员必须持证上岗，并按规定定期接受财政部门后续 教育培训。2 .单位法人和财务人员应严格执行财务法规和制度，廉洁自 律，恪尽职守。单位法定代表人应承担会计法规定的第一责 任人的责任。3 .对违反财务制度规定的单位和个人，将责令其限期整

8、改并 按照财政违法行为处罚处分条例等规定进行处理处罚。对于 涉嫌贪污、挪用公款等犯罪的将依法移送司法机关处置。4 .本制度未涉内容按财政部门有关规定执行。六、财务支出规定（一）本单位的财务支出原则上由法人代表委托分管领导签 字审批，大额（单笔5万元以上）由法人代表签批或由法人代表 委托分管领导签批。（二）支出的原始单据必须真实、合法，必须是税务发票或 财政监制票据和自制有效凭证。严禁用白条报销任何费用。（三）支出单据必须由经办人、证明人签字、注明用途，经 领导审批后方可报销。（四）购置批量物品的支出单据，报销时需列出明细，附上 清单。（五）业务招待由办公室统一安排，并严格遵守八项规定， 餐单报

9、销时要注明招待事由。无安排权限人员的用餐签单财务不 予报销。（六）购置固定资产：单项20000元（不含）以下，由分管 财务的领导批准，单项20000元（含）以上的由法人代表或由法 人代表委托分管领导审批。购置程序严格执行政府采购规定。（七）项目支出报帐需符合项目实施内容，严格执行专款专用，不得截留、挤占、移作他用。七、网络、信息管理制度（一）办公室负责园区网站（或http: WWW.）的日常维护和 后台管理，及时做好网站信息、数据更新和备份，确保网站正常 运行。（二）园属各部门、基层园区、基地、入园企业上传的信息, 由办公室负责审核和发布。重要信息需经分管领导审核后发布或 上传。（三）发布信息

10、应注重时效性、客观性、准确性、必要性和 正面性，保证发布的信息内容实事求是，不夸大其辞、不无中生 有。（四）各部门应对本部门计算机系统、网络负有维护责任， 确保各类设备正常运行，不得制作、复制、传播有损园区形象和 违反有关法律法规的信息。（五）不准在工作时间上网玩电脑游戏、看电影、浏览不良 网站、与工作无关的聊天、炒股票等或其它与工作无关的事情。八、公文、印章、会议管理制度（一）园区有关公文全部通过办公自动化软件或电子政务系 统，实行无纸化处理。（二）办公室负责严格按照相关公文处理规定，做好文件的 收发、登记、编号、送批、传阅、催办、回收、存档工作。（三）“江苏常熟国家农业科技园区管理委员会”

11、、“江苏常 熟国家农业科技园区办公室”印章由办公室保管使用。账务专用 章、专项审批章、银行帐户预留印签由财务室保管使用。（四）印章管理人员对用印项目需认真查阅、验证核实后方 可用印。用印由印章管理人员具体操作或不离开视线使用，印章 管理人员不得私自对未经审批的内容用印，确保印章使用安全。（五）办公室负责会议室管理、布置及会议安排。根据会议 用途、使用时间等情况及时做好会议室音响、投影设备、茶水等 准备，会后协调物业做好会议室清洁、整理和关闭门窗、电灯及 有关设备。九、办公设备（用品）采购和管理制度（一）办公设备（含台式电脑、笔记本电脑、复印机、打印 机、传真机及各种计算机外部设备、照相机、摄像

12、机等，下同） 由相对确定人员操作并管理，无特殊情况，其他人员不得随意操 作。（二）办公设备操作管理人员应严格遵循操作规程，并搞好 办公设备的维护和保养，使其保持良好性能和最佳的工作状态。（三）各科室如需购置办公设备的，需提出申请并经领导同 意后由办公室负责办理。对于必须走招标程序的办公设备，由财 务部按招标规定落实采购。（四）各部门的办公耗材，由办公室统一购买，各部门到办 公室领用，办公用品领用遵循厉行节约的原则。（五）办公设备出现故障需要维修时，向办公室报修，由办公室联系维修并做好登记工作。十、公务接待制度（一）按照“集中管理、对口接待、热情服务、厉行节约、 制止铺张浪费”的原则做好接待工作

13、。（二）办公室扎口管理接待事务。各部门应将来客信息报分 管领导后通知办公室。（三）需园区主要领导出面接待的，由分管领导及时汇报确 认，办公室负责做好相关衔接工作。（四）办公室按规定标准安排好来客的就餐、住宿、会议室、 交通工具以及参观考察事宜等，同时告知接待人员，做好衔接工 作。（五）办公室应及时收集来客及来客单位信息，以便工作交 流，并严格按接待内容安排好接待工作。（六）接待费用结算时先由接待人员签字，再由办公室送领导会签。（一）对前来办理业务工作、联系工作事项和咨询、反映情 况的办事人员（以下简称办事人员），需文明用语，热情接待， 并认真办理或引导、跟踪办理有关事项。（二）对属于自己工作职

14、责范围内的事项要立即接办；对不 属于自己职责范围的事项，可以协助办理的，应予积极协办；对 协办不了的事项，应将办事人员引导至具体承办人，或将有关事 项转交具体承办人；若具体承办人因公因事临时不在岗的，应说 明原因，并代为接收、转交，对接待的办理事项进行登记，注明 办事人员单位、姓名、联系电话、办理事项及材料等相关信息， 负责跟踪办理。（三）对不属于园区管委会职责范围内的事项，应当向办事 人员说明理由，告知该事项的具体负责部门和联系方式，并尽可 能提供指导和协助。（四）对通过电话、信件等方式联系工作和咨询、反映情况 的办事人员，按照上述有关规定办理。（五）对需请示领导的有关事项，应及时汇报，及时

15、协助领 导按规定办理，并将有关事项的办理情况、办理结果及时告知办 事人员。（六）管委会根据实际工作需要，确定相关岗位应承担的责任事项，并按规定对工作人员履职情况进行监督、考核。二、考勤休假值班制度（一）工作人员因故不能上班的，需履行请假手续，办公室 定期收集整理汇总各部工作人员出勤情况。（二）因故迟到、早退的，需向所在部门负责人说明情况， 部门负责人因公离常外出，需向领导汇报，获批后方可外出。（三）事假：普通工作人员1天（含）以内的需经部门负责 人批准，1天（不含）以上的需经分管领导批准。部门正职事假 需经分管领导批准。（四）病假：工作人员2天以内的需经部门负责人批准，3 天以上需经分管领导批

16、准。原则上还须提供医院病假证明。（五）公休假、探亲假、婚假、产假、丧假等按照国家有关 规定执行，但事先需部门负责人批准并报告分管领导。部门正职 干部涉及上述假期一周以上的须经分管领导同意并报主要领导 批准。（六）全年病假、事假累计超过180天的，不参加当年度的 年度考核和评先评优。（七）未履行请假手续的视作旷工，根据对工作的影响程度 依规定作出处理。（八）值班制度。根据园区工作需要，可在双休日、元旦、 春节、清明节、五一、端午节、国庆、中秋节等法定假日安排值 班或加班。值班和加班产生的积休原则上在当年安排调休。三、会议制度园区会议主要是指管委会委务会议、中层干部会议和年度会议。（一）管委会委务

17、会议。由管委会主任或由管委会主任委托 负责园区日常工作的副主任主持。出席对象为管委会班子成员， 会议须有三分之二以上管委会成员参加，必要时请有关领导列 席。会议一般每季度召开1次，必要时可适时召开。会议研究内 容主要有：贯彻上级党委、政府的决定、决议、指示的执行方案 和实施意见；事关园区长远发展规划、年度工作计划和重大工作 部署、重要改革措施、重大财务事项；内部机构的设置和调整、 职能的确定及领导班子成员的分工；干部管理权限内干部的选拔 任用和奖惩、教育管理等事项；管委会班子自身建设和干部队伍 建设等工作；需要集体讨论研究的其它重大事项。会议原则及要 求：召开管委会委务会议要提前将会议议题通知

18、每个管委会成 员；管委会委务会议坚持贯彻民主集中制原则；严格遵守保密纪 律；管委会委务会议研究决定的事项，根据需要形成会议纪要， 由会议主持人签发，由管委会成员按职责范围和工作分工组织实 施，如实施过程中需对决定的事项作调整或变更，必须经管委会 委务会议复议。（二）中层干部会议。月度例会一般每月召开1次，时间一 般在每月25日前，遇突发性工作可随时召开。会议由主要领导 或常务分管领导主持。主要任务一是传达上级有关精神；二是听 取各部门工作情况汇报；三是部署下一月主要工作；四是研究有 关事项。（三）年度会议。由管委会全体人员参加，分半年度会议和 年终会议。主要以总结、表彰和规划部署为主要内容。四

19、、学习制度（一）管委会学习制度1 .园区成立理论学习领导小组，由主持日常工作的副主任任 组长，有关科室负责人为成员。2 .学习内容：理论学习要结合工作实际，重点学习党和国家 的路线、方针、政策、法律、法令和重要文件，学习社会主义市 场经济理论、现代农业科技知识及法律知识，学习农业科技园区 建设相关政策、知识和资料，学习先进人物的先进事迹，努力提 高全体工作人员的政治素质和道德修养。3、学习形式：采取集中学习、个人自学、专题培训、外出 观摩交流等多种形式。4、学习时间：个人自学时间自主安排；集中学习原则上每 月安排一次，时间为每月第一个星期五下午。集中学习一般不予 请假，并实行签到制度，如有特殊

20、情况需要请假者，应向主持人 提出。外出观摩交流原则上上下半年各安排一次。5 .办公室负责每次学习的计划安排、资料编发、布置组织、 情况汇总、存档备查等工作。学习计划每半年制订一次，分阶段 确定学习内容和学习专题。6 .学习应建立档案，内容包括学习计划、学习记录、考勤登记和成员撰写的学习心得调研论文等，学习档案由办公室汇总整 理、保存。（二）继续教育管理规定1 .提倡干部职工利用业余时间自费参加各类培训学习。2 .凡利用工作时间参加学习或需要单位报销学习费用的，按 上级有关规定执行。3 .涉及占用工作时间的业务学习、培训。各部及园属企业负 责人需经园区管委会主要领导批准，一般工作人员需经分管领导 批准。4 .经组织批准，参加职称外语、计算机、其它资格考试、市 人社局要求的事业单位工作人员知识更新培训，同一项目凭合格 证书可报销一次培训费和考试费。5 .参加脱产学习提高学历教育的人员，在入学前，应与单位 签订好学习培训协议，原则上学历教育结束后回原单位工作应满 五年以上，不满五年的人员调离本单位，应将单位已承担的费用 退回单位。6 .退休人员参加老年大学学习的，每学期限报两门学课学费。