代理银行合同（3份范本）.docx

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1、代理银行合同（3份范本） 托付方(甲方)：_ 代理方(乙方)：_ 一 总则 (一) (下称甲方)和 (下称乙方)的托付代理行为，提高托付代理业务质量，更好地为国家重点建立效劳，经双方协商制定本协议。 (二)甲、乙双方在托付代理工作中应遵守国家法规、法规和有关金融政策，遵循相互支持、亲密合作和公平互利的原则。 (三)对于涉及两行全局性委代工作安排，应由两行协商或联合发文。 (四)本协议适用于本协议生效后发生的托付代理工程治理。 二 甲方托付乙方代理业务范围 (一)监视甲方托付工程借款合同(或临时借款协议)的执行。 (二)监视甲方贷款资金的使用。 (三)办理甲方贷款资金结算和会计核算。 (四)帮助

2、甲方做好贷款本息回收工作。 (五)办理甲乙双方商定的其他托付代理业务。 三 甲方的责任和权利 (一)向乙方供应年度贷款规划、借款合同副本及有关资料。 (二)在借款合同、贷款规划、贷款利率、贷款期限等状况发生变化时，应准时书面通知乙方。 (三)在借款合同中明确乙方代表甲方对借款人实施监视治理的责任、权力以及借款人应向乙方供应的资料。 (四)按期向乙方支付代理业务手续费。 (五)对乙方代理业务状况进展检查、监视、考核。 四 乙方的责任和权利 (一)依据代理业务需要，确定相应的机构和人员负责代理业务。 (二)办理甲方贷款资金的结算和核算业务。 (三)对代理贷款实施全过程的监视治理。 (四)帮助甲方做

3、好贷款本息的回收工作。 (五)向甲方供应有关代理业务信息。 (六)按期向甲方收取代理业务手续费。 五 贷款发放 (一)甲方为借款人开立贷款账户、存款账户，发放贷款。 (二)甲方应将年度贷款规划、分批下达的贷款指标等文件等资料准时抄送乙方，借款合同副本由甲方直接分送乙方省级分行和乙方经办行。 (三)甲方将贷款资金直接汇入借款人在乙方经办行开立的专项存款户。乙方经办行应在收到资金的当日(特别状况下不超过次日)按“代理贷款业务核算方法”进展账务处理。 六 贷款治理 (一)乙方依据甲方的书面托付参加贷款工程的以下工作： 工程主体工程的设计、施工和设备选购的招标; 工程概算调整的审查; 工程工程造价的编

4、审; 工程竣工验收和决算的编审; 书面托付的其他工作。 (二)为便于乙方经办行对甲方托付贷款和贷款工程进展有效的监视和治理，甲方应规定借款人准时向乙方经办行供应以下有关资料： 已批准的工程建议书、工程可行性讨论报告、工程初步设计文件及施工图预算; 年度工程建立进度规划; 年度贷款资金使用规划，其中大中型工程年度贷款资金使用规划须经甲方认可; 设备材料选购合同副本; 有关统计和会计报表。 (三)乙方经办行依据借款合同和有权部门批准的工程初步设计、年度资金配置规划、年度贷款资金使用规划、有关商务合同和建立进度加强对贷款使用的监视治理。 当以下状况发生时，乙方经办行有权实行停顿借款人贷款使用或其他有

5、效措施，并马上报上级行和甲方： 超规划、超标准、挪用贷款等; 借款人名称或其法定代表人变更，以及借款人体制发生重大变化的(甲方通知乙方经办行的除外)。 (四)对于有多项建立资金来源的工程，乙方经办行应催促借款人落实资金来源，促使其他资金与甲方贷款资金同步到位。 (五)乙方经办行应帮助甲方催报和审核借款人报送的“国家开发银行贷款工程统计报表”。 (六)乙方经办行应建立健全建立工程档案，设立工程治理台账，系统完整地反映工程建立和生产状况。 (七)乙方经办行在其代理的工程建成投产后，依据甲方的书面托付帮助甲方做好工程的后评价工作。 (八)工程建成投产后，在借款人尚未还清甲方贷款本息前，乙方经办行应把

6、握借款人归还甲方贷款的力量，准时向甲方反映状况并实行相应措施。积极跟踪了解借款人的生产经营状况和财务状况，催促借款人组织资金按时归还甲方贷款本息。 七 贷款回收 (一)甲方在贷款到期前3个月，向乙方经办行抄送催收贷款通知书。 (二)乙方经办行应催促借款人筹措还款资金，并于贷款本息到期前20日填制“代理国家开发银行到期贷款还款资金落实状况表”(附表)报甲方信贷局。对借款人还款确有困难的，乙方经办行应将状况书面反应甲方信贷局。 (三)乙方经办行应根据借款合同按时计收甲方贷款本息，对甲方到期贷款本息，有权按甲方与借款人的合同商定从借款人的账户中划收，并于当日(特别状况不超过次日)上划甲方。 (四)未

7、经甲方同意，乙方经办行不得从甲方汇给借款人的贷款资金和借款人归还甲方的资金中扣收其自营贷款本息。 八 会计核算 (一)甲方和乙方分别对贷款进展会计核算。 (二)贷款计息由甲方和乙方分别计算，并核对全都。甲方发放贷款日为贷款起息日期，借款人还款日为贷款止息日期。 (三)乙方经办行表外会计科目与工程治理台账的相关数据要连接全都，并按规定向甲方反应有关信息，做好与甲方的对账工作。 (四)甲方发放贷款和直接收息后应将有关会计信息传送给乙方经办行，乙方经办行收取借款人本息后，应于当日将有关会计信息传送给甲方。 (五)甲方需传递给借款人的信息或会计凭证由乙方经办行负责办理转知手续。 (六)乙方代理甲方托付

8、贷款业务的核算方法由乙方另行制定，经甲方同意后执行。 九 代理业务报告 (一)乙方代理大中型贷款工程的经办行每季度终了后20日内向甲方相关信贷局报送该季度的“工程专户报告”。 报告内容：工程建立进度、资金总体到位和需求、投资规划完成状况、生产经营状况、归还贷款本息状况等。 (二)乙方省分行每季度终了20日内向甲方相关信贷局报送该季度代理国家开发银行贷款本息回收状况。 内容包括：代理贷款本息回收的状况、措施及建议。 (三)乙方总行每年3月20日前向甲方报送上年度的代理业务状况总结。 内容包括：代理业务根本状况、托付代理协议书的执行状况、托付代理工作中存在的问题及建议。 十 代理业务手续费 (一)

9、本协议生效后发放的人民币贷款，代理业务手续费原则上按以下公式计算： 代理业务手续费=本年月理贷款发放额+回收贷款本息额 外汇贷款工程代理业务手续费标准由双方另行协商。 代理贷款发放额和回收贷款本息额以甲方记账日期为准。 (二)本协议生效前发放的贷款，本息回收时不再支付手续费。 (三)代理业务手续费实行按年计算、分次支付的方法。每年11月预付，次年决算后清算。 (四)甲方将代理业务手续费支付给乙方总行。 十一 托付代理业务考核 甲方应对乙方代理业务治理、贷款本息回收上划等状况进展检查、监视、考核。 十二 违约责任 (一)甲方未按本协议的商定准时向乙方交付托付代理事项，所造成的损失由甲方负责。 (

10、二)甲方逾期未向乙方支付代理业务手续费，应按中国人民银行规定向乙方支付滞纳金。 (三)乙方经办行在收到借款人归还甲方贷款本息的当日(特别状况下不超过次日)未上划甲方的，应按中国人民银行规定向甲方支付滞纳金。 (四)乙方经办行违反本协议，给甲方造成损失的，甲方将视状况扣减代理业务手续费，同时乙方还应弥补甲方的损失。 (五)甲乙双方对违约责任有分歧，不能协商解决时，按有关法律程序解决。 十三 附则 (一)每年3月，甲乙双方相互供应年度托付代理状况。 (二)在遵守本协议的原则下，由甲方授权的信贷局与乙方授权的一级分行签订工程托付代理协议书。工程托付代理协议书标准文本，由甲乙双方共同议定。 (三)本协

11、议自1998年1月1日起执行，直至甲方托付乙方代理全部工程的债权债务清理完毕终止。 (四)自本协议生效起原协议同时废止。 (五)在本协议履行过程中如一方提出修改或遇政策调整而影响本协议履行时，须经双方协商全都并订立书面修改协议。协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。 甲方：_(签章) 乙方：_(签章) 法定代表人(签字)_ 法定代表人(签字)_ (或授权代理人) (或授权代理人) _年_月_日 _年_月_日 签订地点：_ 签订地点：_ 【第2篇】开发银行托付代理合同 托付方（甲方）：国家开发银行 代理方（乙方）：中国农业银行 一、总则 （一）为了标准国家开发银行（下称甲方）和中国农业银行（下称乙方

12、）的托付代理行为，提高托付代理业务质量，更好地为国家重点建立效劳，经双方协商制定本协议。 （二）甲、乙双方在托付代理工作中应遵守国家的有关金融法律、法规，遵循相互支持、亲密合作的原则。 （三）对于涉及两行全局性委代工作安排，应由两行协商或联合发文。 二、甲方托付乙方代理业务范围 （一）监视甲方托付工程借款合同（或临时借款协议）的执行。 （二）监视甲方贷款资金的使用。 （三）办理甲方贷款资金结算和会计核算。 （四）帮助甲方做好贷款本息回收工作。 （五）办理甲乙双方商定的其他托付代理业务。 三、甲方的责任和权利 （一）向乙方供应年度贷款规划、借款合同副本及有关资料。 （二）在借款合同、贷款规划、贷

13、款利率、贷款期限等状况发生变化时，应准时书面通知乙方。 （三）在借款合同中明确乙方经办行代表甲方对借款人实施监视治理的责任、权力以及借款人应向乙方供应的资料。 （四）按期向乙方支付代理业务手续费。 （五）对乙方代理业务状况进展检查、监视、考核。 四、乙方的责任和权利 （一）依据代理业务需要，确立相应的机构和人员负责代理业务。 （二）办理甲方贷款资金的结算和核算业务。 （三）对代理贷款实施全过程的监视治理。 （四）帮助甲方做好贷款本息的回收工作。 （五）向甲方供应有关代理业务信息。 （六）按期向甲方收取代理业务手续费。 五、贷款发放 （一）甲方为借款人开立贷款账户、存款账户，发放贷款。 （二）甲

14、方应将年度贷款规划、分批下达的贷款指标等文件和资料准时抄送乙方，借款合同副本由甲方直接分送乙方省级分行和乙方经办行。 （三）甲方将贷款资金直接汇入借款人在乙方经办行开立的专项存款户。乙方经办行应在收到资金的当日按“代理贷款业务核算方法”进展账务处理。 六、贷款治理 （一）乙方经办行依据甲方的书面托付参加贷款工程的以下工作： 1工程主体工程的设计、施工和设备选购的招标； 2工程概算调整的审查； 3工程工程造价的编审； 4工程竣工验收和决算的编审； 5书面托付的其他工作。 （二）为便于乙方经办行对甲方托付贷款和贷款工程进展有效的监视和治理，甲方要求借款人准时向乙方经办行供应以下有关资料： 1已批准

15、的工程建议书、工程可行性讨论报告、工程初步设计文件及施工图预算； 2年度工程建立进度规划； 3年度贷款资金使用规划，其中大中型工程年度贷款资金使用规划须经甲方认可； 4设备材料选购合同副本； 5有关统计和会计报表。 （三）乙方经办行依据借款合同和有权部门批准的工程初步设计、年度资金设置规划、年度贷款资金使用规划、有关商务合同和建立进度加强对贷款使用的监视治理。 当以下状况发生时，乙方经办行有权实行停顿借款人贷款使用或其他有效措施，并马上报上级行和甲方： 1超规划、超标准、挪用贷款等； 2借款人名称或其法定代表人变更，以及借款人体制发生重大变化的（甲方通知乙方经办行的除外）。 （四）对于有多项建

16、立资金来源的工程，乙方经办行应催促借款人落实资金来源，促使其他资金与甲方贷款资金同步到位。 （五）乙方对代理的大中型工程要按月向甲方报送“代理国家开发银行贷款工程统计报表”（附表一至附表三）；小型工程的统计报表由借款人向甲方报送，乙方经办行帮助甲方催报和审核。 【第3篇】银行托付代理合同 托付方（甲方）：国家开发银行 代理方（乙方）：交通银行 一、总则 （一）为了标准国家开发银行（下称甲方）和交通银行（下称乙方）的托付代理行为，提高托付代理业务质量，更好地为国家重点建立效劳，经双方协商制定本协议。 （二）甲、乙双方在托付代理工作中应遵守国家的有关金融法律、法规，遵循相互支持、亲密合作的原则。

17、（三）对于涉及两行全局性委代工作安排，应由两行协商或联合发文。 二、甲方托付乙方代理业务范围 （一）监视甲方托付工程借款合同（或临时借款协议）的执行。 （二）监视甲方贷款资金的使用。 （三）办理甲方贷款资金结算和会计核算。 （四）帮助甲方做好贷款本息回收工作。 （五）办理甲乙双方商定的其他托付代理业务。 三、甲方的责任和权利 （一）向乙方供应年度贷款规划、借款合同副本及有关资料。 （二）在借款合同、贷款规划、贷款利率、贷款期限等状况发生变化时，应准时书面通知乙方。 （三）在借款合同中明确乙方经办行代表甲方对借款人实施监视治理的责任、权力以及借款人应向乙方供应的资料。 （四）按期向乙方支付代理业

18、务手续费。 （五）对乙方代理业务状况进展检查、监视、考核。 四、乙方的责任和权利 （一）依据代理业务需要，确定相应的机构和人员负责代理业务。 （二）办理甲方贷款资金的结算和核算业务。 （三）对代理贷款实施全过程的监视治理。 （四）帮助甲方做好贷款本息的回收工作。 （五）向甲方供应有关代理业务信息。 （六）按期向甲方收取代理业务手续费。 五、贷款发放 （一）甲方为借款人开立贷款账户、存款账户，发放贷款。 （二）甲方应将年度贷款规划、分批下达的贷款指标等文件和资料准时抄送乙方，借款合同副本由甲方直接分送乙方省级分行和乙方经办行。 （三）甲方将贷款资金直接汇入借款人在乙方经办行开立的专项存款户。乙方

19、经办行应在收到资金的当日按“代理贷款业务核算方法”进展账务处理。 六、贷款治理 （一）乙方经办行依据甲方的书面托付参加贷款工程的以下工作： 1工程主体工程的设计、施工和设备选购的招标； 2工程概算调整的审查； 3工程工程造价的编审； 4工程竣工验收和决算的编审； 5书面托付的其他工作。 （二）为便于乙方经办行对甲方托付贷款和贷款工程进展有效的监视和治理，甲方要求借款人准时向乙方经办行供应以下有关资料： 1已批准的工程建议书、工程可行性讨论报告、工程初步设计文件及施工图预算； 2年度工程建立进度规划； 3年度贷款资金使用规划，其中大中型工程年度贷款资金使用规划须经甲方认可； 4设备材料选购合同副

20、本； 5有关统计和会计报表。 （三）乙方经办行依据借款合同和有权部门批准的工程初步设计、年度资金配置规划、年度贷款资金使用规划、有关商务合同和建立进度加强对贷款使用的监视治理。 当以下状况发生时，乙方经办行有权实行停顿借款人贷款使用或其他有效措施，并马上报上级行和甲方： 1超规划、超标准、挪用贷款等； 2借款人名称或其法定代表人变更，以及借款人体制发生重大变化的（甲方通知乙方经办行的除外）。 （四）对于有多项建立资金来源的工程，乙方经办行应催促借款人落实资金来源，促使其他资金与甲方贷款资金同步到位。 （五）乙方对代理的大中型工程要按月向甲方报送“代理国家开发银行贷款工程统计报表”（附表一至附表三）；小型工程的统计报表由借款人向甲方报送、乙方经办行帮助甲方催报和审核。