工厂物控管理制度物资采购管理办法与仓库进出管理规定.docx

《工厂物控管理制度物资采购管理办法与仓库进出管理规定.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工厂物控管理制度物资采购管理办法与仓库进出管理规定.docx（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、*有限公司物控管理制度第一章总则1第二章机构设置2第三章物资采购计划的制定方法3第四章采购工作实施细则4第五章采购物资入库验收工作规定7第六章库存物资存放保管规定7第七章仓储物资保管养护的基本规则8第九章仓库管理人员工作制度9第十章物资领用、发放审批制度10第十一章物资出入库管理办法11第十二章物资退库及库存盘点管理规定12第十三章供应商管理办法13第十四章附则16干燥通风、不与水接触的库房保管。感光的化学物资应避免光热，并注意失 效期。易自燃的化学物资库应有良好的通风装置。6、燃料、油料应储存在阴凉通风的地方，其容器不应与引火物、自燃 物接近。挥发性油料应注意密封，防止渗漏。并应根据不同类别

2、在容器上涂 以色别，并将色别说明悬挂在物资附近醒目处，以防止混用。7、高分子材料与制品（如塑料、橡胶及合成纤维等），要防止发生弹 性或强度下降、失光和龟裂等老化变质现象，并注意其环境因素的影响如日 照、热、氧和臭氧、水和相对湿度等。8、纺织品、化纤、皮革、粮食、食品的副食品等要防潮防霉防虫防 鼠。防潮防霉应从研究环境因素对微生物的影响入手，采取降低乃至破坏微 生物生命活动的措施。如控制仓库内温湿度和调整环境气体成分（即气调储 藏）。防虫可采取化学药物杀虫。灭鼠可采取器械捕杀和毒饵诱杀等措施。9、有储存期限的物资，应有明显标志，按出厂期和入库期分别存放， 坚持先期先发，超期及时处理。10、备品备

3、件是保证企业安全生产的重要物资，应设专人管理，单独设 库，并须有完整的科学的保管养护细则。第九章仓库管理人员工作制度1、各仓管人员应负责整理仓库物资的出货、储存、保管、检验及账务 报表的登录等工作。2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式 及位置。3、仓库不准代私人保管物资，也不得擅自答应未经领导同意的其他单 位和部门的物资存仓。4、仓管人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不 得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。6、仓库严禁烟火，配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受有关部门的安全检查和

4、监督。7、仓管人员对物资进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保 证账物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。8、每月仓库应盘点一次，检查货物实存、货卡结存数、物资明细帐余 额三者是否一致；每年年终，供应部应会同财务部、采购部门共同办理总盘 存，并填具盘存报告表。9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律 不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。10、保管物资未经主管同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆 件零发，特殊情况应经主管批准。11、仓管人员下班离开前，应巡视库门

5、窗、电源、水源是否关闭，以确 保仓库安全。12、”物资盘点表”由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质、提 高工作效率。第十章物资领用、发放审批制度1、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨单”并要 有发料人、领用人、审批人的签字，缺一不可。2、仓管人员应严格按：先办出仓手续，后发货的程序发货，严禁先出 货后补手续的错误做法，严禁白条发货。3、各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写，不 准在领料单上作任何更改，如填写错误必须重写；对不符合规定的领料单， 仓库有权拒发。4、各种物资材料的转让和外售，一律经总经理办公会研究，报请董事 会批准。5、办公用品器材的领用，由行

6、政副总审批，领取后应作登记，归口管 理。使用期一年以上应建使用档案。6、维护材料（包括设备配件等）的领用由设备管理部门审批，以便设备资料的记录、存档。7、生产用原料，由计划员审批，审批后应作登记，材料费超领时，负责通知领用单位主管。8、属于劳保用品，一律按照有关部门制定的“劳保用品发放条例”执 行，领用时由车间主任审批；超出“条例”范围的领用，需经主管副总审 批。9、属于生产工具的领用，由生产部部长审批，领用后应作登记，归口 管理。10、凡是属于借出的物资(包括展品、试用样品等)均应严格控制，主 管副总审批，仓管人员还应规定借用期，并按时收【可。第十一章物资出入库管理办法1、为进一步加强物资管

7、理，防止超储积压和物资流失，达到清仓利 库、节约资金，更好地服务于公司生产，特制定本管理办法。2、各类物资经检验合格后方可入库，建立到货登记薄，填写入库单及 材料卡片，做好收货标志。3、验收凭证是验收物资的主要依据，应如实填写并妥善保管，在物资 验收时如发现短件、损坏等现象，保管员有权拒绝办理入库手续，如果由于 保管员责任心不强而验收入库的，由保管员承担一切责任。4、物资验收要做到“五不入库”的原则。(1)无采购计划和入库通知单的不准入库。(2)数量和质量不符合要求的不准入库。(3)资料、单据、证件不齐全的不准入库。(4)质次价高或已淘汰产品不准入库。(5)库内有相同超储积压的物资不准入库。5

8、、物资到货两个工作日内办理完入库手续。6、各相关采购单位在办理入库手续时必须持计划员或公司领导审批的 采购计划，否则保管员有权拒绝办理入库手续。7、急用件在采购前必须通知物资需求单位计划员，节假日须经值班部 长审核，物资采购回来后办理入库手续不得超过物资到库当日，否则，保管 员有权拒绝办理入库。8、批量物资必须遵守先验收，后出库原则，如果未经验收而事后使用 领料单办理入库者，须经综合管理部审核签字。9、物资采购必须严格执行计划审批制度，严禁超储积压，因责任心不 强而造成超储积压者，一经发现，立即调离本工作岗位。10、各类物资必须按计划员核准的领料单或调拨单发放，发放时要点 数、检斤、检尺，签字

9、盖章，做到手续齐全，严禁白条发料。n、发放物资严格执行“先进先出、后进后出”和“先审批、后发料” 的原则，夜间或节假日发生领料业务，必须在事后24小时内补齐出库手续。12、每月20日为料单截止时间，保管员必须集合出库单出帐，出库单按 月出帐，严禁跨月。13、领料单作为物资出库核算的依据，不得随意涂改，在审批和发料过 程中如发现所领材料不够时，只能在审批数和实领栏中填写实发数或改少， 不得改多。14、库房保管人员应严格执行库房保管制度，严禁私自发生物资串借行 为，外单位若有需要，必须经主管副总批准并到财务部办理有关手续后方可 串借，重大物资串借需报董事长批准方可执行，严禁有损公司利益的现象发 生

10、。15、对有违反以上规定的，“领导小组”有权对单位主管领导和当事人 处罚500元以内罚款，对情节较重者，作下岗处理。第十二章物资退库及库存盘点管理规定凡用料单位领出的、账上已核销、实际未使用的物资必须及时退库。这 是消除账外材料，冲减生产成本或基建费用，加速物资周转和加强经济核算 的重要措施。1、物资退库的范围和规则如下：(1)生产余料如不继续使用，应及时退库。(2)工程余料或因项目计划调整、设计变更不再需用的物资，应于工程竣后10日内退库。(3)专用物资互相挪用的必须重新办理领退料手续。(4)物资发放过程中的错领、错发物资必须退库。(5)车间多余的积压物资必须退库。(6)所领材料发现质量问题

11、，拆卸报废设备或拆除工程临时设施的旧 料中有利用价值的部分，应及时退库。(7)仓库对退库物资应进行验收，质量完好的新品按领出价入账，有 利用价值的残旧料按质定价收回。2、库存物资盘点存物资盘点又称盘库，即用清点、过秤和对账等方法，检查仓库实存物 资的数量和情况。盘点的主要内容是：查清物资实际库存量和账卡是否相 符；查明物资发生盈亏的原因：查明物资质量状况；查明有无超过储存期限 的物资等。盘库由统计、财务、采购、计划等部门实施，盘库结果报统计、 财务、计划、主管部长、主管副总及董事长。其目的在于：把握库存物资的 状态，保证账、卡、物相符，以便更好地管理和利用物资。3、可供选用的库存物资盘点方法主

12、要有：(1)动态盘点法(亦称永续盘点法)，即在物资发生出入库业务时， 亦就随之清点物资余额，并与保管卡片记录的数额核对。这种盘点法的优点 是：可以随时掌握各种物资的正确存量，盘点工作量少。(2)循环盘点法，即按照物资入库的先后次序，有计划地对库存物资 不断地循环进行盘点，也就是保管人员按计划每天都盘点一定量的在库物 资，直到把全部库存物资盘点完毕后，再开始下一轮盘点。这种方法的优点 是：节省人力、经济、方便。(3)重点盘点法，即对进出频率高的，或者易损耗的，或者价值昂贵 的物资经常进行盘点的方法。其目的是：控制重点物资的动态，严防发生业 务差错。(4)全面盘点法(亦称定期盘点法)，即对在库保管

13、的全部物资，按 照规定的日期全面进行清点的方法。全面盘点常在月末、季末、年终定期进 行。其目的是：准确掌握物资变动情况做到账卡物相符，便于及时处理超 储、呆滞物资，节约流动资金。第十三章供应商管理办法一、总则1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服 务的厂商。二、管理原则和体制1、公司采购部主管供应商，生产制造、财务等部门予以协商。2、对选定的供应商，公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具 体规定双方的权利与义务、双方互惠条件。3、公司可对供应商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。公司定 期、不定期地对供应

14、商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。4、公司对零部件配件供应企业可颁发生产配套许可证。三、供应商的筛选与评级1、公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。（1）质量水平。包括：、物料来件的优良品率；、质量保证体系；、样品质量；、对质量问题的处理。（2）交货能力。包括：、交货的及时性；、扩大供货的弹性；、出样的及时性；、增、减订货的反应能力。（3）价格水平。包括：、优惠程度；、消化涨价的能力；、成本下降空间。（4）技术能力。包括：、工艺技术的先进性；、后续研发能力；、产品设计能力；、技术问题的反应能力。(5)后援服务。包括：、零星订货保证；、配套售后服务能力。(6)人力资源。包括：、经营

15、团队；、员工素质。(7)现有合作状况。包括：、合同履约率；、年均供货额和所占比例；、合作年限；、合作融洽关系。2、筛选程序。(1)对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出510家候选供应商 名单。(2)公司成立一个由采购、财务、技术部门及经营班子指定成员组成 的供应商评选小组。(3)评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，“领导小 组”审批，双方填写调查表。(4)经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。3、核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其 未来候选资格。4、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中 再行补充合格供应商。5、公司可

16、对供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。四、管理措施1、公司对重要的供应商可派遣人员常态化对供应商进行质量检查。2、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。3、公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。4、公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。5、公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培 训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。6、公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以 投资入股，建立与供应商的产权关系。第十四章附则1、本制度由公司财务部制定，附则、附件为本制度有机组成部分。2、本制度解

17、释权属*有限公司。3、本办法自总经理办公会议通过后颁布执行执行附件L* J 艮申购单申请单位：申请日期： 年 月日 编号:序号物品名称厂家/品牌缓急程度规格型号单位需求数量用途需用日期库存请购数量备注经办人：子公司/部门负责人：采购部门负责人：副总经理（总经理）：财务部门负责人：量事长（总经理）：库管：第一章总则一、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物资 的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本办法适用于公司总部所有物资(包括固定资产、易耗品、营销礼品 等)的采购。三、米购原则1、询价比价原则物资采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、

18、交货时 间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进 一步议定最终价格，临时性应急购买的物资除外。2、一致性原则采购人员定购的物资必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。 在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反 馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请 购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510虬3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最 新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物资质量，降低采购成本。(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，

19、不接受吃请，更不能向供应商伸 手。(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。附件2：* J 艮采购询价记录表编号*7nu J 序号物料名称规格/质量标准付款及开票方式单位数量单价合计报价单位报价人联系方式拟定 供应商询价人：采购部门负责人:董事长:财务部门负责人:精品文档精心整理雅葆轩电子科技有限公司仓库管理制度一、目的通过制定仓库作业规定及管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行 为。二、范围仓库工作人员三、职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、

20、防护工 作；仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；仓管部对物料检验后的不良品处置方式的确定；四、验收及保管1物资验收入库管理制度1.1 物资到公司后库管员依据入库单上所列的名称、数量进行核对、 清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时签收入库单，经采购负责 人、质检员确认签字后，库管员、质检员各持一联做帐，采购人员持一联做 报销凭证。1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物

21、资。L4有“特采”需求的物资需经总经理签字后方能入库。1.5 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对 验收，并及时补填入库单。2物资保管管理制度2. 1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做 到二齐、三清、四号定位。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2.1 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时 找出原因并更正2.2 库存信息应按时呈报部门主管。须对数量、文字、表格仔细核对， 确保报表数据的准确性和可靠性。精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理3物

22、资领发管理制度3. 1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签 字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。3. 2库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理原则。3.1 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要 求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。3.2 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货 架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。3.3 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并 由领用人和经理签字。4物资退库管理制度4. 1由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，使用人应及时退库并 办理退库

23、手续。4.2废品物资退料入库，库管员根据使用人提交的报废物品申请表进 行查验后入库，做好记录和标识，并单独区域保管。5成品仓库管理制度5. 1生产部成品入库5. 1. 1生产车间填写四联“成品入库单”将成品送至质检部检验；5. 1. 2质检部凭“成品入库单”对其检验，检验合格后张贴相应的检验合 格标签或盖检验合格章送至成品仓入库；不合格成品退回车间返工。5. 1.3库管员凭检验合格签章及“成品入库单”核对型号数量后入库（此 单一联留存仓库做账、一联财务、一联生产车间留存、一联质检部）。5. 2外协厂成品入库5. 2. 1库管员凭外协厂送货单核对型号数量无误后签收，并及时通知相关 采购开据“成品

24、入库单”。5. 2. 2外协厂送货成品需指定区域堆放待检，质检部签章后仓管员将合格 成品送至成品仓库并按规定包装。不合格成品库管员点数登记后开据退货单 退回外协厂返工。5. 3成品出库5.3. 1根据客户订单由商务部门按照出货计划提前开据“成品出库单”， 经部门主管签字，库管员核对型号数量，签字确认取货后，由仓库协调员安 排发货5. 3. 2仓库协调员根据商务部门的“成品出库单”开据客户货品签收单 （一式两份），按照规定包装，根据客户要求张贴相关标签。5. 3. 3成品出货至客户公司方式需经相关部门确认后执行。5. 3. 4库管员需对成品出入库做好及时准确的记录，确保表格数据的准确 性和可靠性

25、。五、规定精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理1仓储管理规定1.1 物料收货及入库1.1.1 需严格按照公司规定的物资入库流程进行作业。1. 1.2采购将“供应商送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓 库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物 检查后放在仓库内部。1. 1.3收货时需要求采购人员给到“入库单”，没有时需要追查，直到 拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。1. 1.4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其 需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。1. 1.5仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如

26、送货总单上的 数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。1. 1.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不 得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。1. 1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不需测试的当天安排 点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。1. 1.8公司各部门因工作需要借料，必须登记借料数量及规格产品名 称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认 累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不 良品进行区分放在指定区域。（有借料的需要见到产品借用单据，有损坏的 需要补领料

27、单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“废料退料入库单”并注 明原因，扣除等同入库数量）。1. 1.9仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数 量确认，即确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查 原因到底并解决完成。1. 1. 10入库物料需要摆放至指定储位。1. 1. 11考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。1. 1. 12 “入库单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记并经质 检员签字后才能给到采购。1.2物料出库（出库领料）1.2 . 1需严格按照“领料单”或“出库单”发放物料，进行作业。1.2.2 计划安排的“出库单”无特殊原因当天必须全部完成取

28、货、包 装、发货。1.2.3 库管员作业时注意不得造成产品损坏。若有损坏将追究作业人员 责任。1.2.4 发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。1.2.5 内部领料需要部门主管签字方可发货。1.3 工具领用精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理1. 3.1需严格按照“工具领用表”发放工具，并填写“领用单”进行作 业。1.3.2 “领用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识 别进行工具入库作业。1.4工具归还入库1.4. 1使用人办理工具归还后可以登记存档，库管员应做好工具使用情 况登记。1.4. 2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，使用人未签名的不予办 理。1

29、. 5物料及工具报废1. 5. 1需按照使用人送达的“报废物品申请表”进行作业。1. 5. 2发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回 报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。1.6退货物料处理1.6. 1需按照有关“退货单”的进行作业。采购来料不良物料需要及时退回给采购部门处理，相关采购人员 签字后，可以暂放仓库待其处理。1. 6. 3客户退货产品需由商务部门做好登记方可接收，接收后续及时对 产品型号、数量、退货原因做好记录并放置规定区域等待处理。2. 7仓库卫生、安全管理2.7. 1每天根据卫生值日表对负责区域内

30、进行清洁整理工作，清理垃 圾，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、 卫生、合理摆放的要求。卫生工作可以在空余时间和每天下班前进行。1. 7. 3安全1.1. 3. 1每天下班前由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防 “（防火、防水、防压、防腐、防锈、防爆、防晒、防倒塌、防潮、防盗、 防蛀、防电）等安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。1.7. 3. 2门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如因工作需要必须予以 登记方可进入。1.8. 3.3仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现应立即处理并及时上报部门 主管。1.9. 3.4保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。1

31、.10. 管理（异常处理及呆滞物料处理）2.8. 1物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、 储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质 问题及时进行反馈处理并上报部门主管。精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理2.8.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时 反馈处理并上报部门主管。2.8.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结 果对物料进行分别管理。2.8.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标 示错误的需要追查相关责任。2.9. 据、卡、帐务管理1.9. 1仓库所有单据的登帐方式和

32、要求当天按时完成。需要给到财务或其它相关部门的单据电子档和手工单据应及时给 到。1. 9. 3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定 责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。1. 10盘点管理1. 10. 1仓库管理员每月月末盘点，盘点作业人员根据公司规定流程进行 作业。1. 10.2盘点过程中发现异常问题及时反馈处理并报告部门主管。1. 10.3盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性。弄虚作假， 虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢 失盘点表，随意换岗，不按盘点作业流程作业等，根据情况追查盘点相关人

33、 员的责任并根据公司相关规定予以处罚。1. 10.4盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。1.11帐物不符处理1. 11. 1库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任 轻重对相关人员进行处理。2包装管理规定2. 1仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库 协调员及相关部门人员再次检查确认。2. 1. 1无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员 安排取货并发货2. 2包装前物料确认2. 2.1相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错 误及其他错误并确认签字方可出库。3. 2. 2有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误

34、的原因和责 任人并及时处理。3仓库工作作风及态度4. 1仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的 工作态度。精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理3.2仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态 度和作风。4其他5. 1下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作 品质。5.2 上班时间需严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧 哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客 等。5.3 需要严格遵守公司的各项管理规定。4. 4仓库人员调动或离职前，必须办理账目及物料、设备、工具、仪器 移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺

35、，必须限期查清，方可移交，移交 双方及部门主管等人员必须签名确认后方可准许仓库人员办理调动或离职。4. 5对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心 维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。4. 6仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈 报告部门主管。4.7仓库工作人员实际作业中如有未包含在以上规定内之作业流程，应 及时请示部门主管并按公司领导指示或公司其它相关规定进行作业。精品文档可编辑的精品文档5、招标采购原则凡大宗或经常使用的物资，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财 务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格， 签订

36、供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快 的物资，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。6审计监督原则采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采 购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制 度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。第二章机构设置1、公司设立“物资采购管理领导小组”(以下简称领导小组)，采购 部为公司物资采购工作的常设机构，接受“领导小组”组长的直接管理。“领导小组”成员由：公司董事长、财务副总、生产副总、法律事务部经理 及公司经营班子指定的其他专业人员组成。2、“领导小组”建立常态工作机制。“

37、领导小组”组长，由公司董事 长担任。其余成员由公司董事会行文聘请，实行一年一聘的原则(聘请成员 公司另行发文)。“领导小组”的成员，亦是“开评标”小组成员，参与开 评标活动全过程。3、专门工作小组：“领导小组”设立5个专门工作小组，负责日常事务 管理。专门工作小组由14人组成。其分工如下：(1)纪检监察工作小组2人：物资采购管理工作全过程违规违纪事件查处，受理物资采购设备器材质 量投诉举报，受理徇私舞弊、贪污受贿事件查处。(2)财务审计工作小组2人：负责设备物资预算书及商务合同执行情况审计检查。(3)法律事务工作小组2人：负责所有商务合同、协议文件的审查，监督招投标程序合法、受理相关司法解释、

38、处置法律纠纷。（4）招投标文件编制工作小组3人：负责本部门、本单位，物资材料采购预算书（标的）编制；招标文件或 投标文件编制；负责本部门、本单位的物资材料采购开评标会议会期组织工 作。（5）招、投标文件审查工作小组5人：负责对口预算书（标的）的审查 工作；负责对口的招、投标文件审查工作。4、“领导小组”成员被聘请后，其所承担的物资采购管理专门小组工 作为兼职。所有成员应忠实履责，积极参加相关各类评审会议，认真完成 “领导小组”临时交办的工作。第三章物资采购计划的制定方法1、生产作业计划是物资采购计划编制的主要依据，为此，生产部门、 工程建设部门应每月前3天将月度生产物资计划、工程建设物资计划下

39、达到 采购部门。2、据企业仓库最大容量和相关物料采购的周转周期确定合理的最高储 备定额和最低储备定额（保险库存量及经常储备量）。3、计划员应每月下库房一次，对库存所需物资盘报送部门主管及公司 主管领导，作为编制采购计划时参考依据。4、招投标项目实施所需物资应按照工程建设进度安排，分阶段组织物 资采购，工程建设部门应制定工程项目实施进度及物资采购计划。5、采购部门据上述资料计算物资申购量。6、所需申购的全部物资，结合供应商供货情况用A、B、C法则进行分 类，抓住主要物资和关键物资，编制出采购计划表（一式四份）：仓库主管 一份，用于核查之实际进货情况；采购部长一份，用于具体布置采购员执 行；审计部

40、门一份，用于跟踪进度并加以督导、检查；分管副总一份。7、采购计划的编制责任人应是采购部长，每月的采购计划应在上月底 制定出来，报送主管副总审查批准后，予以执行。8、实际工作中由于生产计划的追补变更等原因，必然带来采购计划追补变更，采购部应设置紧急采购通知单，对原有采购计划表予以补充。第四章采购工作实施细则1、采购部门一律凭采购计划及工程建设进度计划和要求进行采购作 业，采购计划核决权限如下：（1）设备类：经董事会、经营班子确定的计划内由设备部核决，计划 外由总经理办公会研究，董事长核决。（2）生产物资类（生产主材、辅材、备品备件等），计划内由计划采 购部核决，计划外由主管副总核决，董事长签批。

41、（3）办公用品类：计划内由主管副总核决，计划外由总经理核决。原 则上，办公用品采购实行月结制。（4）其他类型物资：包括但不限于营销礼品类（节日礼品、营销礼品 等）、办公、其他需要采购的相关物品。此类物资由使用部门提出采购计 划，经使用部门主管副总审核、总经理核决。（5）后勤物资类（指厨房和宿舍方面的物品）：由子公司主管领导审 批后实施，报采购部门、财务部门备查。2、采购计划应由采购部门汇总安排采购，并应明确填写材料名称、型 号、规格、数量、需求日期，必要情况还写清用途及有无特殊要求等；对填 写不全或欠详，给采购带来困难的，采购部门有权退回请购部门修订。3、采购原则：（1）未经核决的请购物资一律

42、不得采购。（2）库内已有闲置物资应首先使用。（3）凡本地区能解决且价差不足以抵消运输等采购费用的，不得到外 地区采购。（4）对长期订货和高额的进货，应通过签订合同和实行银行结算的原 则。（5）采用询价、比价、议价，实行货比三家的原则。采购部门提交采 购清单时，必须提供询价、比价、议价建议供“领导小组”参阅。（6）关键物资及重大特种物资的采购应及时汇报情况，实行特殊处理的原则。(7)对于先试用后采购的物资，不得在试用鉴定前采购。4、物资采购方式适用条件(1)邀请招投标方式：物资器材邀请招投标，应邀请选择生产厂家或供应商至少不低于三家投 标报价。凡符合下列条件之一，均应采用邀请招投标方式进行。有条

43、件的可 签订年度框架期货协议。、公司下属电杆公司、设备公司、安装检修公司等企业，单次采购总 值在50万元及以上的，生产设备、电气设备、钢材、缆材、线材、建材等物 资器材；、商贸公司单次采购总值在50万元及以上的，生产设备、电气设备、 钢材、缆材、线材、建材等物资器材；、办公家具、劳保用品、消耗性材料用品等，及外企业同类物资委托 采购，单次采购总值在50万元及以上的；、低值易耗品、办公用品、电子设备等，及外企业同类物资委托采 购，单次采购总值在20万元以上的；、招投标工作组认为有必要组织招投标的其它物资。(2) “竞价比选方式”适用条件：符合下列条件之一，可采用邀请竞价比选方式进行。邀请参加竞价

44、比选 报价的生产厂家或供应商，至少不低于三家。、单次采购总值在50万元以上10万元以下的电气设备、钢材、缆材、 线材、建材等；、低值易耗品、办公用品、办公家具、劳保用品、电子设备等，及外 企业同类物资委托采购，单次采购总值在2万元以上5万元以下的。(3) “零星采购方式”适用条件：所采购物资材料基本满足“主要物资材料市场指导价格信息表”中所列 价格，或经董事会价格审查同意。符合下列条件之一的，可直接进行市场采 购。、总值在5万元以下的电气设备、钢材、缆材、线材、建材等;、低值耐用品、办公用品、办公家具、劳保用品、电子设备等，及外企业同类物资的委托采购，单次采购总值在2万元以下的；、对符合招投标

45、或竞价采购条件，但因特殊情况临时急需的物资，需 进行紧急采购的。(4) ”框架协议期货采购方式”适用条件：同时具备下列条件的，可以采取框架协议期货采购。邀请参加的生产厂 家或供应商，至少不低于三家。、一年内确需不定期，多次采购的同一类批量生产性物资、办公用 品、劳保用品，及外企业同类物资的委托采购，且单次采购总值在10万元以 下的；、经“领导小组”审查同意的；框架协议期货采购合同签订期限，不超过一年。5、采购部对于紧急请购物资、分批交货物资、暂借款采购物资、先试 用后采购物资、特殊要求物资等，应加盖相应的印章或在请购单上作出明显 记。6、采购人员必须按“采购作业期限”运作，对未能按既定进度完成作 业时，应及早报告采购部部长：说明异常原因，提出相应意见方案。采购部 部长视情况，应及时与申请采购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别 重大事项，应汇报总经理。7、设备采购是一项重要、严肃的工作，必要时应与专业