仓库盘点管理制度存货与在制品盘点办法盘点奖罚措施.docx

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1、仓库盘点管理制度，存货与在制品盘点办法，盘点奖罚措施全文目录第1章盘点管理总则I第1条目的1第2条使用范围1第2章 存货盘点方法1第3条存货盘点时间： 1第4条存货的确认： 2第5条盘点数据：2第6条盘点人员：2第7条盘点报告：2第8条财务部负责对盘点工作的监督2第3章在制品的盘点3第10条在制品盘点时间： 3第11条在制品的确认：3第12条盘点数据：3第13条盘点人员：3第14条盘点报告：3第4章盘点完毕奖罚措施3第5章调账审批措施4第17条盘点调账方法与流程： 4第18条调账审批权限：4第6章附则4第7章附件表格4附表1.1存货盘点表4附表1.2：在制品盘点表5第1章盘点管理总则第1条目的

2、I、保证公司存货资产状态的准确性，保证账、卡、物的一致2、保证企业各项资产的安全、完整，特制定本制度。第2条使用范围I、适用范围：原材料、在制品、半成品、产成品、外协加工料品。第2章存货盘点方法第3条存货盘点时间：I、存货月度盘点时间：每月各仓库应于当月最后一天进行自行盘点，由物流部门提前制定月度仓库盘点计划，盘点计划中应明确盘点的范围及盘点负责人员并需物控部经理签字，并将盘点计划报 送至财务部，财务部委派财务人员跟踪监督。如遇特殊情况需要拖后到下月，仓库需提前写出书 面的情况说明书，经主管部门审核并报工厂总监批准，再交成本主管或结算主管处签字认可。2、存货年度盘点时间：年度盘点时间为12月3

3、1日，由财务经理制定盘点计划，并指派财务人员跟 踪监督盘点工作，仓库管理人员应按照盘点计划实施盘点工作，盘点范围为仓库全部存货。第4条存货的确认：1、原材料的确认：属于原材料仓库结存或当月送达且完成入库手续的产品，货也送达，但尚未完成 入库手续的则不属于存货盘点范围，但需另列清单。2、半成品和产成品的确认：完成入库手续的属于存货盘点范围：未完成入库手续的产品，则退回生 产现场以在制品处理。第5条盘点数据：各仓库在盘点开始前，从ERP系统中导出现存量数据，作为账面数据，进行盘点，并制作成正式的盘点 报表（见附表1）第6条盘点人员：各仓库管理员为实盘人员。第7条盘点报告：各仓库盘点完毕后，仓库盘点

4、人员须自行在第二天交出盘点报告，标明差异数量、差异原因，盘点报告 需有盘点人员及物控部经理签字，并交工厂总监签字认可，由生产副总提出处理意见。必须的 内容包括：处罚、奖励、改进措施。呆滞品的清单一并交上，标明有无出、入库流动情况，列 出具体数量。盘点报告经工厂总监签字后需提交财务部，财务部根据盘点报告及处理意见进行相应的账务处 理。第8条财务部负责对盘点工作的监督并对盘点工作进行抽查，根据抽盘样本推测仓库实物与账面数量的准确性。对仓库盘点报告中体现出来 的差异比较大的以及上月抽盘发现问题较多的存货进行重点盘点，并负责对盘点问题处理的跟 进。财务部每月抽查前需制定盘点计划，明确盘点时间、范围及人

5、员分工，抽盘计划需财务经理审 核签字。盘点过程中发现的重大盘点差异，应及时向CEO、董事长汇报。重大盘点差异为盘盈盘亏金额 超过5万元。第9条财务部对仓库进行不定期盘点，并在盘点后的第二天编制盘点报告，盘点形成盘点报告并由参与盘点人员和分管财务经理签字。并将盘点情况通报工厂总监。第3章在制品的盘点第10条在制品盘点时间：I、在制品月度盘点时间：各生产线应于每月最后一天进行自行盘点，由生产部经理制定月度盘点计 戈上并将盘点计划报送至财务部，财务部委派财务人员跟踪监督，盘点范围为生产现场全部产品 及外协产品。2、在制品年度盘点时间：在制品年度盘点时间为12月31日，由财务经理制定盘点计戈I,并指派

6、财 务人员跟踪监督盘点工作，生产人员应按照盘点计划实施盘点工作，盘点范围为生产现场全部产 品及外协产品。第11条在制品的确认：I、生产线上在制品的确认：所有已开随工卡的批次产品。盘点前进行存货冻结时尚未检验结束的待 检品退回上一道工序作为上道工序的在制品进行确认；检验完毕的产品则流转至下道工序，作为 下道工序的在制品进行确认。2、外协在制品的确认：盘点前进行存货冻结时已经办理发外加工手续的产品（以外协扫描为准）， 作为发外加工产品进行确认；没有办理发外加工手续的产品则退回上道工序作为上道工序的在制 品进行确认。第12条盘点数据：在盘点开始前从信息系统中导出所有在制品信息，并制作好正式的盘点报表

7、（见附表1）。第13条盘点人员：各线员工为实盘人员。第14条盘点报告：各生产经理于盘点完毕后第二天写出盘点报告，标明差异数量及差异原因，盘点报告需有盘点人员及生 产部经理签字，并交工厂总监签字认可，由工厂总监提出处理意见。必须的内容包括：处罚、 奖励、改进措施。超过两个月的在制品，必须有处理意见。盘点报告经工厂总监签字后需提交财务部，财务部根据盘点报告及处理意见进行相应的账务处 理。第I5条财务部负责对盘点工作监督抽查，在生产线盘点的时候进行抽盘，根据抽盘样本推测在制品实物 与账面数量的准确性，并负责对盘点问题处理的跟进，盘点形成盘点报告并由参与盘点人员和 分管财务经理签字。第4章盘点完毕奖罚

8、措施第16条存货盘点奖、罚措施I.在财务部对仓库月度抽盘时，当月盘点中每抽查出有问题的则直接责任人当月工资扣5元/条 （以盘点表中的记录为准），总扣款不超过200元；当月该责任人所管理范围内抽查准确率为 100%,则当月奖励150元。盘亏或盘盈金额累计大于0.3%的，仓库主管当月考核各扣300元。 盘亏或盘盈金额累计小于0.1%的仓库主管奖励300元。2.在制品月度盘点奖惩措施，由工厂总监根据盘点情况决定。第5章调账审批措施第17条盘点调账方法与流程：对于盘点过程中发现的盘盈盘亏事项，由仓库提出调账申请，经物控部经理审核后，按照审批权限审 批，审批后与成本会计协商账务处理的办法，严禁仓库管理人

9、员未经批准私自调整。财务部有 权要求仓库及物控部门及时处理盘点过程中发现的盘盈盘亏事项。第18条调账审批权限：1、盘盈/亏金额小于五万元成本主管与会计经理指导仓库进行账务处理，并将处理措施通报工厂总监、财务总监和CFO。2、盘盈/亏金额大于等于五万元小于十万元，成本主管需要在盘点报告中特别制定调账方案，通报工厂总监认可，并报会计经理、财务总监、 CFO审批。3、盘盈/亏金额大于等于十万元，需通报CEO、董事长批准。第6章附则第19条本制度由财务部制定，解释权、修订权归属财务部。第20条本制度自总裁审批之口起实施，修订时亦同。第7章附件表格附表1.1存货盘点表存货盘点表盘点日期： 年 月日存货编

10、码批号存货名称单位存货规格箱位号账面数量实盘数量差异（+盈/亏）差异原因监盘人：盘点人:附表1.2：在制品盘点表在制品盘点表盘点日期：年 月曰产品编码批号产品名称单位存货规格所在工序账面数量实盘数量差异（+盈/-亏）差异原因盘点人:监盘人:1、目的本制度目的是加强仓库管理人员的管理工作，进而有效地 保护仓库物资，使其进行良好运转。2、适用范围本制度适用于物资部保管员、司磅员等仓库人员的管理工 作。3、工作要求3.1、 司磅员管理制度3.1.1. 1. k认真执行公司各项管理制度，坚守岗位，严格把 关，认真负责，积极工作，不断提高自身业务素质。3.1.2. 养成良好的礼貌待人的职业道德习惯，对外

11、来客户 要热情相待，文明服务，客户有不明白的问题要耐心解释清 是。3.1.3. 认真做好计量工作，对进出物资的计量情况的记录 要整洁完备，及时提供有关数据，发现损害公司利益的现象， 应当即汇报处理。3.1.4. 购进原料、销售产品过磅时，必须有司磅员、保管 员、门卫、客户共同监磅，经检查完后，再记录数据。当过豆 粕时，发现实际数量与标准包误差较大时，必须及时反映给豆 粕保管员，查明原因后再放行。对损害公司（或客户）利益的 行为，给及一定的处罚。3.1.5. 司磅员必须严肃认真核对确定无误后方可在出门证 上签字，无特殊情况，不准代签，造成失误根据情况给予罚 款，对错误单据作出标记并及时通知保管员

12、予以纠正，然后再精品文档精心整理 核实签字。3.2、 保管员管理制度3.2.1. 认真执行公司的各项管理制度和工作纪律，积极工 作，对公司负责。3. 2.2.严格履行出入库手续，定期盘库，做到帐实相符。4. 2.2. K原料：填写完备的原料入库单进行入库，根 据电脑计量秤所显示的数量进行出库，并填写原料出库 单。5. 2.2.2,五金：根据五金计划采购单所列产品，将其 验收合格的产品入库；根据领料单所列产品规格、型号、 数量进行出库。6. 2.2.3,成品：根据产品入库单进行入库，根据产 品发货单进行出库。7. 2.3、对所管辖物资采取一定措施进行防护，对露天存放 的要用篷布盖好；原料采用筒仓

13、储存；豆粕采用堆包机，将其 堆至不超过规定高度，排放有序；豆油采用储油罐进行储存。 不同种产品不能混淆，要求各储存区域内通风良好，不受其它 污染。1.3、 收购工作制度1. 3.1、树立“服务第一，用户至上”的思想，养成礼貌待 人的职业道德。3. 3.2.严把原料及辅助材料入厂关，认真抽查，每件必 查，对不合格品坚决拒收。4. 3.3,自己不了解的问题，应及时向领导汇报，让领导帮助解决。5. 3.4.提高收购工作的运作速度，及时为客户服务。6. 3.5,对有损公司利益的行为及现象，及时制止并向领导 汇报给预处理。1.4、 安全卫生制度3. 4.1、认真执行公司安全卫生管理制度，对所辖区域内安 全卫生情况进行检查。4. 4.2.要求地面、绿化带内无杂草、杂物及垃圾，物品存 放集中、整齐有序。消防栓、灭火器等消防工具配备齐全，使 用有效。3.4. 3、对产品标识进行检查，要求标识清楚、准确。3.4.4.设备巡查员定期对筒仓设备状况进行安全检查，对 存有隐患处及时汇报、处理，消除隐患。山东三维油脂集团股份有限公司