2023年-某特殊钢公司生产经营计划与考核指标.docx

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1、齐齐哈尔北兴特殊钢股份有限公司二00三年度生产经营计划与考核指标一、预算设定的原则鉴于北兴特钢无历史记录可以参照，故2003年的预算只考虑重点预算项目， 也只考核重点项目次要的项目采用先报财务部批准后支出的办法。二、考核办法1、按照深蓝公司设计的目标管理制度对部门进行考核。每季度 考核一次，根据考核结果和深蓝公司设计的薪酬体系方案核 发部门奖金。2、主要的定量考核指标下面有规定，次要的考核指标按照目标管 理制度中设定的项目考核。三、资金预算一季度二季度三季度四季度合计期初现金余额（万元）0000销售回款（万元）2047522750227502275091000减：现金支出生产物资采购（万元）1

2、025010250102501025041000销售费用（万兀）225225225225900采购业务费用（万元）60606060240成品库存占用（万元）6066.676066.676066.676066.67原材料库存占用（万元）1354135413541354管理费用（万元）753.25753.25753.25753.253013财务费用（万元）1458.751458.751458.751458.755835变动制造费用（万元）3341.43341.43341.43341.413365.6所得税（万元）1447.581447.581447.581447.585790.32现金支出合计（万

3、元）24956.6524956.6524956.6524956.6599826.6要求最低现金余额（万元）1000100010001000需要贷款5481.653206.653206.653206.6515101.6基础信息1 .管理费用3013万元（根据标杆企业的费用得出）2 .销售费用900万元（根据标杆企业的费用得出）3 .财务费用5835万元（根据本企业的负债情况得出）4 .原材料库存占用1354万元（计算过程见附表一）5 .成品库存占用 6066.67万元（按照成品跨的最大库存容量2万吨计算）6 . 一年资金周转2次四、公司生产经营计划钢种产量（万吨）吨钢价格（元）计划销售收入 （万

4、元）轴承钢10330033000合结钢10320032000碳结钢10260026000合计3091000五、分部门的生产经营计划1、销售部计划销售收入钢种产量（万吨）吨钢价格（元）计划销售收入 （万元）轴承钢10330033000合结钢10320032000碳结钢10260026000合计3091000销售货款回收率：90%销售费用预算：平均每吨30元。年销售费用总额为900万元, 约占计划销售收入的1%。此费用不包括销售部门的基本工资、 奖金和福利费。2、采购部 全年采购业务费用：240万元用于支付采购员差旅费、本部门办公通讯费、物资卸车费 全年采购预算：41, 000万元采购价格按200

5、3年通行的市场价格控制 采购计划采购项目 原材料 废钢 生铁 合金 高碳铭铁 低碳铭铁 铝丸 铝线采购数量（吨）26682662496（公斤）29701223907131443961443962188242585296213814109901940953987（公斤）4999681562400031248062496031248001874886249603124801312416IWJ碳锦铁 中碳锦铁 胡铁 硅铁 硅钙线 低机 银 辅助材料 电极 活性石灰 萤石 焦炭 碳粉 渣罐 吹氧管 保湿剂 镁砂镁碳砖 镁豉 高铝砖 黏土石专 耐火粉 耐火材料 保护渣 结晶器制管 润滑油 液压油 保湿剂

6、 耐火材料 轧辐 润滑油 打捆线 重油6249631248249984015624031248021873606249662506250625031248093744937444374778120012003、保供部 核定厂内汽车运输的吨公里运费。 核定车辆年维修保养费。用以上两项费用作为保供部的预算4、炼钢车间每季度考核： 计划产量完成情况 下列项目的平均单耗(1)炼钢单耗燃料和动力考核科目单耗电382水22.44瀛气0.50氧气27压缩空气36发生炉煤气0. 42氮气1.90蒸汽65.01辅助材料考核科目单耗电极L6活性石灰50萤石1焦炭2碳粉10渣罐0.6吹氧管2保湿剂1镁砂4.2镁碳砖

7、0.2镁砖0.1高铝砖8黏土破0.5耐火粉1(2)连铸单耗燃料和动力考核科目电单耗8水11.32氧气3瀛气0. 16压缩空气35乙快0.3发生炉煤气0. 2辅助材料单耗70.20. 020. 020. 021考核科目耐火材料保护渣结晶器制管润滑油液压油保湿剂5、轧钢车间每季度考核：计划产量完成情况下列项目的平均单耗：燃料和动力考核科目单耗发生炉煤气1.34电45水35氧气0.3乙焕0.3压缩空气13辅助材料单耗0.30.30. 142. 5考核科目耐火材料轧辐润滑油打捆线6、公辅车间主要考核制氧站。首先确定制氧站的消耗定额。每季度考核计划产量完成情况和下列项目的平均单耗附表一:原材料库存资金占

8、用计算表年需要日需要单价经济批定货间全年定补充定资金占用原燃材料量量（吨/元）量隔货次数提前期货点（万元）废钢266826831.2336920240.843614.4871222.15761108312.336764.73生铁62496194.6916127031.371798.0567939.84217101946.916247.26昌碳铭铁2970.129.2527156801.61695534.950949.1843021092.527152.56低碳铭铁390.7141.21717872000.52089385.590253.7504271012.171788.76铝丸144.396

9、0.449832165000.2091893.003753.451474104.4983187.42铝线144.3960.449832196600.19163385.202183.767509104.4983188.84iWj碳镒铁2188.2426.81695345101.55755945.696627.0245891068.1695330.74中碳车孟铁585.2941.82334674000.62886368.979044.6535881018.2334613.49铝铁2.1360.006654810000.011483345.12540.930097100.0665420.54硅铁14

10、10.994.39560743001.28089358.280585.5078391043.9560718.90硅钙线1.9380.006037110000.02968983.21120.326481100.0603740.07低低0.9540.002972680000.008375563.62650.569526100.029720.20银0.990.003084730000.008235533.99970.601124100.0308410.23电极499.9681.557533282100.941357120.8782.6555693046.72598131.81活性石灰1562448.

11、672912025.5147104.84153.06176410486.7295.84萤石312.480.9734588001.397498287.12031.117998109.7345790.78焦炭624.961.9469165602.362202242.6611.3228331019.469161.09碳粉3124.89.7345796005.10294104.84153.0617641097.345795.84渣罐187.4880.58407525000.612353209.6831.530882105.8407481.46吹氧管624.961.94691635000.9448819

12、7.064383.3070831019.469166.81保湿剂312.480.97345810301.231622253.04071.268571109.7345791.00镁砂1312.4164.0885235203.552377173.77311.8472361040.885232.13镁碳砖62.4960.19469230000.322738331.5380.968215101.9469160.58镁破31.2480.0973468400.431277886.07250.362273100.9734580.08高铝砖2499.847.78766415006.45476633.15389

13、.6821491077.8766411.68黏土石专156.240.4867298300.970157398.64370.80523104.867290.40耐火粉312.480.9734589201.303173267.74111.19892109.7345790.90耐火材料2187.366.81420617002.53641774.444984.3119091068.1420611.58保护渣62.4960.19469210300.550798565.81610.567322101.9469160.20结晶器制管6.2520.019477750000.020416209.64281.53

14、1176100.1947661.46润滑油6.2520.01947765000.069349712.12110.450766100.1947660.13液压油6.2520.01947710000.1768051815.560.176805100.1947660.02保湿剂312.480.97345815001.020588209.6831.530882109.7345791.46耐火材料93.7440.29203717000.525088359.60340.89265102.9203740.50轧辐93.7440.29203795000.222124152.12012.110175102.9203742.77润滑油43.7460.1362865000.183441269.21191.192369101.3628040.89打捆线781.22.43364524001.275735104.84153.0617641024.336455.84重油12003.73831812001026.75121037.383184.491353.50合计