企业财务的工作计划及目标.docx

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1、 企业财务的工作计划及目标 财务部部门2022年度工作规划如下： 1、应收帐款治理方面：监视跟踪公司一切业务所发生的应收款项，严格按公司应收款项治理制度执行，每月按时按期制定具体直观的应收帐款明细表，督察业务部门按期回笼资金。 2、票据治理方面：仔细核实产成品票据的数字，准时处理票据发生的特别和紧急状况，确保出库产成品票据数据按时按期打制发票，保证开具发票数据的精确性。 3、资产治理方面：严密资金运用掌握，严格资金使用制度，保证财务资金安全性;严格监视产成品库、原材料库、帮助材料库、油墨库的物品帐物相符状况和领用状况，仔细监视跟踪选购原材料、物品等的单价执行状况。 4、盘点方面：严格按公司盘点

2、制度执行，月度盘点严格查核各盘点部门盘点状况，必需作到帐票相符、帐物相符、帐帐相符;半年度、全年度盘点财务部一一对应核查各库房物品盘点数字;每年11月督查全公司设备、各部门用品全面大盘点，并与设备治理台帐比照核查。 5、财务实务方面：仔细做好财务传票业务，严明财务行业标准，做好帐簿登记与报表制定，做好财政部门、政府部门财务报表、各项统计报表。 6、资本运作方面：确保公司资金正常运营，确保银行对公司贷款审批的财务工作，运营使用好银行承兑指标，运营使用好公司资本操作，努力把资本运营运作极至。 7、财务分析方面：每月做好月度经营指标分析、本钱分析，对特别数据准时督察处理，为公司经营供应有效数据，以财

3、务为龙头启动企业综合治理，为领导当好参谋和助手。 8、原材料治理方面：督察核算生产部门原材料的生产本钱，跟踪纸类消耗可比性。 财务主要工作 1、负责完成公司合并财务报表的编制，为治理层供应报表分析数据; 2、负责审核内外部供应的财务数据资料; 3、负责根据会计准则规定设置会计科目，编制总账凭证; 4、负责审核公司记账凭证及财务报表，供应所需资料。 财务状况说明 本企业属于生产制造型企业，成立于1999年。是以生产和销售波浪钢板(管)及钢混构造制品为主业的公司，其主营业务收入占企业总收入的比重为99.67%。公司现有资产总额已达7934.90万元，其中：流淌资产5925.81万元，占总资产的比例

4、为74.68%;固定资产1876.05万元，占资产总额的比例为23.64%。负债总额达4249.51万元，均为流淌负债4249.51万元，资产负债率为53.55%;全部者权益3685.39万元，占企业资产总额的46.45%。 二、企业经营状况分析 1、本年主营业务收入5268.78万元，比去年同比增长464.19万元，增长率9.66%。 2、本年主营业务本钱3859.10万元，比去年同比增长416.99万元，增长率12.11%，主营业务本钱占主营业务收入的73.24%。 3、本年营业费用339.87万元，比去年同比削减102.78万元，下降23.22%，营业务用占主营业务收入的6.45%。 4

5、、本年治理费用716.11万元，比去年同比增长123.23万元，增长率20.78%，治理费用占主营业务收入的13.59%。 5、本年财务费用108.98万元，比去年同比增长29.67万元，增长率37.40%，财务费用占主营业务收入的2.07%。 6、本年主营业务税金及附加48.07万元，比去年同比增长10.33万元，增长率27.36%，主营业务税金及附加占主营业务收入的.0.91%。 7、本年营业利润200.61万元，比去年同比削减30.55万元，下降13.22%，营业利润占主营业务收入的3.81%。 三、利润实现和安排状况 1、本年实现利润总额203.53万元，净利润180.40万元。 2、

6、全年上交所得税23.37万元，增值税482.05万元。 3、本年提取盈余公积14.77万元，均为法定盈余公积。 4、本年利润未向投资者进展安排。 5、本年职工工资总额676.39万元，职工人数94人，职工全年平均收入7.20万元。 四、资金增减和周转状况 1、本年经营活动现金流量比上年下降760万元，本年投资活动现金流量比上年增长189.71万，本年筹资活动现金流量比上年增长521.60万元。 2、本年现金及现金等价物净增加额比上年下降48.69万元。 3、本年应收账款周转率为1.31;存货周转率为9.60;流淌资产周转率为0.98;固定资产周转率为2.74;总资产周转率为0.71。 4、企业

7、的进展力量指标状况：主营业务收入增长率为9.66%;净利润下降率为17.61%;留存盈利比率为100.00%。 五、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项说明 公司新产品上市后，对企业后续进展起到了积极作用。但由于市场竞争剧烈，为了拓展市场，让新产品取代传统产品，而用户对新产品价格要求降低，导致公司产品价格大幅度下降近19%，使公司盈利水平有所降低。 财务工作方面的合理化建议 1、首先要稳定财务人员：万丈高楼平地起，财务部目前首先要做好夯实财务核算的根底工作。要做好工作人是关键，所以要稳定财务班子才能做好根底工作，做好了根底工作才能谈及其它。假如人员不稳定，甚至一批批的流失，一

8、批人来胡弄一阵子走了，又来一批人心不干情不愿或学到业务力量了就走人了，然后后面的人来了要连续工作只得不停的为前一批人清理遗留下的问题才能连续开展工作，这样周而复始的，公司永久只能在招人，试用员工中。 2、财务人员的职责要分清：财务人员职责不清，就会导致谁都不知道该做什么，不该做什么。或者什么事都在干，眉毛胡子一把抓，结果什么事都做不好。 3、公司要架起财务部融入到公司的桥梁：由于财务工作涉及到公司全部部门、方方面面，财务工作要想做好必需得到公司各部门全体人员的支持与合作，因此公司要建立起财务部门与业务部门及其它部门信息互通的桥梁，例如不定期的组织各部门负责人之间的会议。 4、财务部门的待遇要跟上：要确定一个人的工作，是财务工作是一种技能工作，要做好财务，不仅要有扎实的理论根底，还要有几年的实践阅历;财务的价值是一种隐形的价值，虽然财务工作不象业务工作对公司的效果那么立竿见影，但一个公司的财务工作做不好，就会阻碍公司的进展。财务人员的工作是一种责任、一种无形的价值。对一个进展的公司财务的重要性与业务一样重要。