现金管理自查报告模版.doc

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1、现金管理自查报告 总行计划财务部：我支行收到xx银行xx年对各分、支行存取现金业务检查实施方案后，支行领导高度重视，认真组织现金从业人员集中学习方案并进行了一次较为全面的自查，现将自查情况汇报如下:一、 学习相关法规、增强现金管理工作意识，完善各项人民币收付业务管理制度。我行严格按照总行要求，参考总行印发的xx银行人民币收付业务管理暂行办法，制定了人民币收付业务管理内部考核制度、学习与培训制度、内部检查制度等。二、 做好了各项公示，宣传，加强了外部监督。如在显著位置公示“零假币、零拒绝”的服务承诺、监督电话,在营业场所公示中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法及业务举报电话和监督电话，设立残缺、无

2、损人民币兑换业务窗口及标示牌，常年在营业网点大厅摆放爱护人民币、反假人民币宣传资料，组织开展反假货币宣传月活动，按时报送宣传月总结和照片资料。三、 各项登记簿，凭证以及相关质式申请书，专用章等设置齐全并安排专人保管。严格按照总行规定，建立残缺、污损人民币登记簿、xx市同业自律公约登记簿、假币收缴登记簿、现金机具检查登记簿、人民币冠字号码查询登记簿等，妥善保管总行下发的假币收缴凭证、货币鉴定申请书、残币兑换认定证明。专门刻制规格统一，带有本机构名称的“全额”、“半额”专用章。四、 加强员工培训，规范现金业务。员工按照有关规定，收兑只收不付人民币或停止流通人民币，交存人民银行，按照规定无偿兑换残缺污损人民币，准确掌握不易流通人民币挑剔标准，营业网点临柜人员登记挑出的反宣币，大堂服务人员为客户讲解反宣币相关知识，协调临柜人员为客户优先办理业务。临柜人员取得人民银行颁发的反假货币上岗资格证书，持证上岗，定期对办理现金业务人员进行反假货币知识培训。 xx路支行