房地产公司补充预算管理程序.doc

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1、置业有限公司制度文件文件编号JSRQJH-CX-CB-03版本号1.0生效日期-04-01补充预算管理程序修改状态修订情况生效日期I1.0-04-01IIIIIIV总经理签发补充预算管理程序一、目的及时反映合同价款的变化，明确变化的原因及责任；二、适用范围适用于项目所有工程合同的补充预算工作；三、定义3.1补充预算指本程序所指的设计变更、现场签证、对供应商的扣款、对供应商的罚款的总称；3.2设计变更本程序所指设计变更指可以在图纸上反映的工作内容、工作范围的变化及引起此类变化的设计内容；3.3现场签证本程序所指现场签证指一些与设计变更无关的合同范围外增加费用的零星项目；3.4对供应商的扣款指因对

2、某一家或多家供应商的设计变更和现场签证而引起其他供应商的工作范围的减少、工作内容的变化所导致其他供应商的费用调减；3.5对供应商的罚款指因供应商违反合同中的相关罚则，而不因设计变更和现场签证引起的供应商的费用调减；四、职责4.1总经理审批所有补充预算；4.2成本分管高层审核设计变更、现场签证和对供应商的扣款；4.3设计分管高层审核设计变更；4.4工程分管高层对预计涉及金额30005000元现场签证的现场实施指令的发出；审核所有补充预算；4.5工程管理部确认设计变更、现场签证、对供应商的扣款的实际完成情况；对预计涉及金额3000元以内现场签证的现场实施指令的发出；发出相应扣款通知书；事先预估现场

3、签证金额；4.7成本管理部审核设计变更费用和现场签证费用；跟踪设计变更、现场签证、扣款的发生到结算，并存档相应资料；建立和完善设计变更台账、现场签证台账、扣罚款台账、；五、作业细则5.1设计变更5.1.1设计管理部按照JSRQJH-CX-SJ-02 设计变更控制程序发出设计变更通知单(格式见JSRQJH-BG-SJ-02)时留成本管理部存档一份；5.1.2成本管理部在设计变更台账(格式见JSRQJH-BG-CB-06)中录入编号及内容信息；5.1.3设计变更完成后，工程管理部对实际完成情况进行确认并形成设计变更确认单(格式见JSRQJH-BG-GC-01)；5.1.6设计变更引起的，按原设计完

4、成后又拆除的工程量，须在设计变更确认单中描述清楚；因设计变更引起的窝工、赶工、材料报废等索赔事项，均须在设计变更确认单中明确，不得另行签证；5.1.7涉及到需减少另外一家供应商费用的，须在增加费用的确认单中提出；一份设计变更分多次确认时，应予设计变更确认单相应编号；5.1.8供应商上报补充预算资料须随附设计变更通知单及设计变更确认单，以设计变更确认单为费用审核的主要依据；5.1.9工程管理部经办人完成设计变更涉及的补充预算的初审，经部门负责人、工程分管高层、成本管理部、成本分管高层审核、总经理审批(每月一次，按不同合同装订)后，部门统一按不同的合同存档；5.1.10成本管理部在设计变更台账中录

5、入：供应商、确认单号、补充预算报送值、审定值、归属合同号、归属成本科目、变更原因等信息；5.1.11当一份设计变更确认单中指出应扣减另一供应商费用时，须在设计变更台账中反映此信息，工程管理部应向责任单位发出扣款通知书(格式见JSRQJH-BG-GC-02)；5.1.12设计变更进入合同最终结算时，将相关信息录入设计变更台账，同时核对归属合同号是否正确；5.1.13在台账中重点查询同一供应商所涉及调减费用的设计变更确认单；5.2现场签证5.2.1现场签证可由工程管理部或供应商提出；5.2.2工程管理部应对现场签证金额有充分的估计，预计金额在3000元内的，工程管理部负责人直接批准实施；预计金额在

6、3000元以上5000元内的，需由工程分管高层批准实施；超过5000元的，需以传签单(格式见JSRQJH-BG-XZ-01)形式书面报总经理批准实施；5.2.3对确定实施的现场签证工作，由供应商填写工程现场签证单(格式见JSRQJH-BG-GC-03)，工程管理部应在接到供应商提交的工程现场签证单后一天内组织到现场对工程增减情况进行调查，审核工程现场签证单记录无误后，完成相应审批程序，由工程管理部、供应商和成本管理部各自留档；5.2.4工程现场签证单的填写要求：应反映一些与设计变更无关的合同范围外增加费用的零星项目，应反映具体工程内容、规格及数量，5000元以上禁止直接签署金额；工程现场签证单

7、内容必须符合现场签证的范围，若工程管理部对现场签证划分不是很明确的事项，要及时征求成本管理部意见决定是否现场签证；工程现场签证单内容的表达方式与合同文件要求一致；工程现场签证单应字迹端正、语意清楚明了，金额及数量用大写表示，必要时附上示意图，标明尺寸；5.2.5现场签证涉及到需减少另外一家供应商费用的，须在此工程现场签证单中提出，工程管理部并及时向相关供应商发出扣款通知书；5.2.6工程现场签证单确认时留存一份成本管理部，对于实际金额超过5000元的同时应附总经理审批过的传签单。成本管理部在现场签证台账(格式见JSRQJH-BG-CB-07)中录入相关信息并存档文本资料；5.2.7供应商上报的

8、现场签证补充预算须随附工程现场签证单及有关工程联系单，以工程现场签证单为审核的主要依据；5.2.8工程管理部经办人完成现场签证的初审，经部门负责人、工程分管高层、成本管理部、成本分管高层审核，总经理审批后，部门统一按不同的合同存档；5.2.9成本管理部在现场签证台账中录入：审定值、合同号、提出原因等信息；5.2.10当一份工程现场签证单中指出应扣减另一供应商费用时，成本管理部须在现场签证台账中反映此信息，同时督促工程管理部向责任单位发出扣款通知书；5.2.11工程现场签证单进入合同最终结算时，成本管理部将相关信息录入现场签证台账，同时核对归属合同号是否正确；5.2.12成本管理部应在现场签证台

9、账中重点查询同一供应商所涉及调减费用的工程现场签证单；5.3扣款5.3.1工程管理部向供应商发出扣款通知书时，应同时向成本管理部提供一份归档，成本管理部在扣罚款台账(格式见JSRQJH-BG-CB-08)中录入相关编号、内容、承担单位、关联签证或确认单号等信息；5.3.2在历次支付合同款项时，直接汇总扣罚款台账中未扣款项，予以扣除，同时在台账中录入已经扣款的信息；5.4罚款5.4.1所有对供应商的罚款必须由经办人以工程罚款建议审批表(JSRQJH-BG-GC-10)的形式提出建议，报工程管理部负责人、工程分管高层审核，总经理审批后方可生效；5.4.2工程管理部向供应商发出罚款通知书同时，应同时

10、向成本管理部提供罚款通知书及审批后的工程罚款建议审批表复印件，成本管理部在扣罚款台账(格式见JSRQJH-BG-CB-08)中录入相关编号、内容、承担单位、关联签证或确认单号等信息；5.5现场补充预算记录的编号、时效设计变更确认单、工程现场签证单、扣款通知书、罚款通知书均属于现场补充预算记录的范畴；现场补充预算记录要按合同及专业依次编号，统一为XT-H-n(X为施工单位的第一个字母；T为专业的第一个字母；H为合同编号；n为序号)；所有现场补充预算记录(包括设计变更、现场签证、扣款和罚款)涉及的工作和事项，在签证记录所述工作发生完毕后一周内供应商必须上报签证记录；工程管理部应指定专人在每月25日

11、前将本月发生的现场补充预算记录汇总形成每月现场补充预算记录表(格式见JSRQJH-BG-GC-06)，报工程管理部负责人审核，工程分管高层审阅；六、相关表格JSRQJH-BG-XZ-01 传签单；JSRQJH-BG-SJ-02 设计变更通知单；JSRQJH-BG-CB-06 设计变更台账；JSRQJH-BG-GC-01 设计变更确认单；JSRQJH-BG-GC-02 扣款通知书；JSRQJH-BG-GC-03 工程现场签证单；JSRQJH-BG-GC-06 每月现场补充预算记录表；JSRQJH-BG-GC-10 工程罚款建议审批表；JSRQJH-BG-CB-07 现场签证台账；JSRQJH-BG-CB-08 扣罚款台账；