财务尽调材料清单.docx

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1、xx财务尽调材料清单-威创请说明如下情况，或提供相关材料。财务部分1. 整体材料 如有，请提供公司成立以来的审计报告，包括会计报表及附注 成立以来公司的科目余额表、现金银行明细账、序时账 公司会计政策与变更说明 公司政府补助的账务处理及批文2. 业务收入 公司成立以来的主营业务收入、成本、毛利、净利；其他业务收入 主营业务收入、成本分类别的数量、单价、金额构成 主营业务收入、成本分地区的数量、单价、金额构成 公司对外投资及收益明细 销售渠道、合作方式说明，如有合同请提供 非经常性收入情况 公司主要产品价格变化情况说明 销售季节性波动状况3. 成本&薪酬 各年的营业费用、管理费用、财务费用明细表

2、 主要支出项目的说明，包括中介服务费、办公费用 非经常性支出情况 五险一金的上交情况4. 资产 货币资金明细，银行对账单、银行开户许可证 应收款项明细、账龄分析、主要债务人情况、坏账计提准备 存货盘点表、包括账龄分析、存货跌价准备 固定资产、无形资产明细 如有对外投资，请说明5. 负债 公司的负债状况，表内负债、表外融资及或有负债的说明，如有相关合同请提供 应付款项明细，包括账龄分析 大额应付款形成原因，债权人情况及还款计划 其他应交款明细 如有逾期未偿还债项，说明原因和预计还款期 或有负债情况，包括对外担保、未决诉讼等6. 纳税情况 现行税费种类、税率、计算基数、收缴部门 公司税收优惠政策和相关规定、批文 截止日超缴或欠缴税费7. 盈利预测 公司未来三年的盈利预测以及依据