银行商业承兑汇票转贴现合同模版.docx
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1、商业承兑汇票转贴现合同甲方(买入方): 乙方(卖出方): 甲乙双方根据中华人民共和国票据法(以下简称票据法)、中国人民银行支付结算办法(以下简称支付结算办法)等有关法律、法规的规定,本着平等、自愿、诚实信用的原则,经充分协商达成如下条款,以资共同遵照执行。第一条 定义1.商业承兑汇票:指法人以及其他组织签发的,银行以外的付款人承兑的,由付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。2.转贴现:指乙方为了取得资金,将未到期的已贴现商业承兑汇票再以贴现方式向甲方转让的票据行为。3.转贴现日:即转贴现起息日,是指甲方将实付金额划至乙方的指定账户之日。4.转贴现期限:自转贴现起息日起至
2、票据到期日止,票据到期日为法定休假日时顺延。利息计算按照票据法和支付结算办法的有关规定,同城算头不算尾,承兑人在异地的应另加3天的划款日。 第二条 转贴现金额及份数根据乙方向甲方提交的票据与相关资料,甲方审核后,同意对商业承兑汇票(大写) 份,(小写) 份,合计票面金额 (大写)人民币 , (小写) 办理转贴现(详见本合同附件“商业承兑汇票转贴现清单”,以下简称“清单”),转贴现实付金额(大写)人民币 , (小写) 。 第三条 转贴现日、利率及计息方式 转贴现日:(大写) 年 月 日;转贴现利率:年利率 %,按360天/年计算; 公式:实付金额票据总金额票据总金额转贴现期限转贴现利率360。第
3、四条 甲方的权利与义务A.甲方的权利1.为乙方办理业务前,根据乙方提供的资料进行审查,自主决定是否办理。有关资料包括贴现(或转贴现)凭证复印件、查询查复书复印件、商业承兑汇票正反面复印件等。2.托收本合同项下的商业承兑汇票时,如遇承兑人拒绝付款,甲方将按票据法和其它有关法律、法规及本合同第七条的规定向乙方追索。B.甲方的义务 1.经审查并同意办理转贴现的票款应于约定的转贴现日,按照实付金额划款至本合同约定的乙方账户。 乙方指定的银行账户为:户名 开户银行名称 开户银行行号 账号 人民银行大额支付系统号 双方约定的划款方式为: 2.保守所了解乙方的商业秘密、业务信息、协议,但法律法规另有规定的除
4、外。不从事有损乙方利益、信誉和形象的行为。第五条 乙方的权利与义务A.乙方的权利 1.若甲方违反本合同第四条B款1项的规定,乙方有权要求甲方返还违约部分票据。2.有权随时了解甲方的工作进度。B.乙方的义务1. 严格按照票据法和其它有关法律、法规、规章制度,对本合同项下的商业承兑汇票的要式性和文义性、业务资料的合法性和有效性进行了审核和查询。对贴现的票据信用状况进行了评估,并对贴现的商业承兑汇票的贸易背景及相应资料真实性、合法性、有效性和完整性负全部责任。2.乙方保证:乙方是本合同项下票据的合法持票人。对贴现的票据已按规定向付款人查实承兑情况,且在提交的查询书复印件上加盖业务章,贴现申请企业已在
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