房地产公司月度预算表.xls

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1、恒兴置业月月资资金金预预算算审审批批表表单位：万元文件标题滨滨海海项项目目10年年 月月密级月月资资金金预预算算审审批批急缓上月建设计划是否完成(上月指预算编制当月)未完成部位未完成原因支出项目项目公司报送数（万元）集团审定数（万元）调整原因部门（签字）土地及拆迁款-项目拓展部（限2日）工程投入（含政府规费）-成本管理部总经理助理（限2日）销售费用（含推广费用）-营销管理部（限2日）管理费用(含工资）-财务管理部（限2日）利息支出-偿还银行贷款-税费支出-其他费用-合计-审批意见总经理董事长注注：土土地地及及拆拆迁迁、工工程程成成本本、销销售售费费用用、管管理理费费用用同同时时审审核核总总经经

2、理理:项项目目财财务务负负责责人人：项项目目成成本本负负责责人人：20102010年年度度现现金金流流量量预预算算表表编编制制单单位位：地地产产公公司司单单位位：万万元元序序号号项项目目2010年年累累计计1月月份份2 2月月份份预预算算数数审审批批数数实实际际执执行行数数预预算算数数审审批批数数实实际际执执行行数数预预算算数数审审批批数数1 1收收入入-1.1 销销售售回回款款-1.1.1 按揭及分期回款-1.1.2 签约首付及定金-1.2 租租金金收收入入-1.3 退退税税及及政政府府奖奖励励-1.4 银银行行融融资资-1.5集集团团调调拨拨款款项项净净额额-1.6 其其他他收收入入-2

3、2付付款款-2.1 土土地地成成本本（含含契契税税）-2.2 工工程程款款-2.2.1 前期工程费-2.2.2 基础设施费-2.2.3 建筑安装工程费-2.2.4 配套设施费-2.2.5 开发间接费-2.3 购购建建固固定定资资产产、无无形形资资产产-2.4 销销售售费费用用-2.4.1 营销管理费用-2.4.2 营销推广费-2.4.3 代理公司佣金-2.5 管管理理费费用用-2.5.1 人工费用-2.5.2 办公费-2.5.3 通讯费-2.5.4 业务招待费-2.5.5 差旅费-2.5.6 市内交通费-2.5.7 车辆费用-2.5.8 其他管理费用-2.6 税税金金-2.6.1 营业税及附加

4、-2.6.2 土地增值税-2.6.3 企业所得税-2.6.4 土地使用税-2.6.5 房产税-2.6.6 其他税费-2.7 偿偿还还银银行行贷贷款款-2.8 利利息息支支出出-2.9 其其他他-3 3净净现现金金流流入入(出出)-4 4期期初初现现金金余余额额-5 5期期末末现现金金余余额额-保保证证金金估估计计-其其中中：解解押押保保证证金金 按按揭揭保保证证金金备注：（1）销售费用包括销售人员工资，商业公司未成立之前的招商费用计入销售费用。管理费用包括开发间接费-现场管理费和计入管理费用的所有款项。（2）税费支出包括营业税、土地增值税、企业所得税、土地使用税、房产税、印花税等。（3）现金流

5、量表中管理费用和销售费用不包括非付现费用，如折旧、摊销等。（4）解押保证金根据当月销售签约额估计，按揭保证金根据当月按揭回款额估计。（5）期初余额以上月资产负债表中的货币资金数填列。3 3月月份份4 4月月份份5 5月月份份6 6月月份份实实际际执执行行数数预预算算数数审审批批数数实实际际执执行行数数预预算算数数审审批批数数实实际际执执行行数数预预算算数数审审批批数数实实际际执执行行数数预预算算数数审审批批数数-20102010年年度度现现金金流流量量预预算算表表-备注：（1）销售费用包括销售人员工资，商业公司未成立之前的招商费用计入销售费用。管理费用包括开发间接费-现场管理费和计入管理费用的

6、所有款项。7 7月月份份8 8月月份份9 9月月份份1010月月份份实实际际执执行行数数预预算算数数审审批批数数实实际际执执行行数数预预算算数数审审批批数数实实际际执执行行数数预预算算数数审审批批数数实实际际执执行行数数预预算算数数审审批批数数-1111月月份份1212月月份份实实际际执执行行数数预预算算数数审审批批数数实实际际执执行行数数预预算算数数审审批批数数实实际际执执行行数数-20102010年年地地产产项项目目开开发发成成本本预预算算表表注：各项目纵向填写按纵向分类，按合同填写（即预算需要分解到每份合同中），且填写的顺序与应财务一致。费费用用项项目目名名称称(合合同同内内容容)合合同

7、同编编号号工工程程名名称称施施工工单单位位合合同同金金额额20092009年年底底累累计计付付款款累累计计付付款款比比例例20102010年年累累计计预预算算数数一一、土土地地成成本本小小计计-#DIV/0!#DIV/0!-1-1土地征用费#DIV/0!#DIV/0!-示例长春国有土地出让合同#DIV/0!#DIV/0!-1-2红线外市政设施费用#DIV/0!#DIV/0!-1-3拆迁补偿费用#DIV/0!#DIV/0!-1-4大市政配套费#DIV/0!#DIV/0!-1-5合作款项#DIV/0!#DIV/0!-1-6增容费用#DIV/0!#DIV/0!-1-7土地评估调整#DIV/0!#DI

8、V/0!-1-8挡光补偿费及分析费#DIV/0!#DIV/0!-1-9其他费用#DIV/0!#DIV/0!-1-10租地费用#DIV/0!#DIV/0!-二二、前前期期工工程程费费小小计计-#DIV/0!#DIV/0!-2-1可行性研究费#DIV/0!#DIV/0!-2-2报批报建费用#DIV/0!#DIV/0!-2-3勘测丈量费用#DIV/0!#DIV/0!-2-4规划设计费#DIV/0!#DIV/0!-2-5三通一平费#DIV/0!#DIV/0!-2-6临时设施费#DIV/0!#DIV/0!-2-7咨询顾问检测费#DIV/0!#DIV/0!-2-8其他费用#DIV/0!#DIV/0!-三三

9、、基基础础设设施施费费小小计计-#DIV/0!#DIV/0!-3-1道路铺设费#DIV/0!#DIV/0!-3-2供电工程费#DIV/0!#DIV/0!-3-3给排水工程费#DIV/0!#DIV/0!-3-4煤气工程费#DIV/0!#DIV/0!-3-5采暖系统费#DIV/0!#DIV/0!-3-6通讯工程费#DIV/0!#DIV/0!-3-7电视工程费#DIV/0!#DIV/0!-3-8照明工程费#DIV/0!#DIV/0!-3-9发电机及其安装费#DIV/0!#DIV/0!-3-10智能化系统费#DIV/0!#DIV/0!-3-11环卫排污工程费#DIV/0!#DIV/0!-3-12园林环

10、境工程费#DIV/0!#DIV/0!-3-13其他费用#DIV/0!#DIV/0!-四四、建建筑筑安安装装工工程程费费小小计计-#DIV/0!#DIV/0!-4-1土建工程费-#DIV/0!#DIV/0!-4-1-1地下连续墙#DIV/0!#DIV/0!-4-1-2桩基工程#DIV/0!#DIV/0!-4-1-3钢结构#DIV/0!#DIV/0!-4-1-4主体工程费#DIV/0!#DIV/0!-4-1-5其他费用#DIV/0!#DIV/0!-4-2安装工程费-#DIV/0!#DIV/0!-4-2-1电气（强电）安装工程费#DIV/0!#DIV/0!-4-2-2电讯（弱电）安装工程费#DIV/

11、0!#DIV/0!-4-2-3给排水安装工程费#DIV/0!#DIV/0!-4-2-4电梯安装工程费#DIV/0!#DIV/0!-4-2-5空调安装工程费#DIV/0!#DIV/0!-4-2-6消防安装工程费#DIV/0!#DIV/0!-4-2-7煤气安装工程费#DIV/0!#DIV/0!-4-2-8采暖安装工程费#DIV/0!#DIV/0!-4-2-9甲供材料费#DIV/0!#DIV/0!-4-2-10甲供设备费#DIV/0!#DIV/0!-4-2-11直升飞机坪工程#DIV/0!#DIV/0!-4-2-12其他费用#DIV/0!#DIV/0!-4-3装饰装修工程费-#DIV/0!#DIV/

12、0!-4-3-1公共部位精装修#DIV/0!#DIV/0!-4-3-2室内装修#DIV/0!#DIV/0!-4-3-3玻璃幕墙#DIV/0!#DIV/0!-4-3-4样板房#DIV/0!#DIV/0!-4-3-5其他#DIV/0!#DIV/0!-五五、配配套套设设施施费费小小计计-#DIV/0!#DIV/0!-5-1经营性设施#DIV/0!#DIV/0!-5-2非经营性设施#DIV/0!#DIV/0!-5-3预提#DIV/0!#DIV/0!-六六、开开发发间间接接费费小小计计-#DIV/0!#DIV/0!-6-1现场办公室装修#DIV/0!#DIV/0!-6-2验收费用-#DIV/0!#DIV

13、/0!-6-2-1桩基检测费#DIV/0!#DIV/0!-6-2-2消防报警检测费#DIV/0!#DIV/0!-6-2-3电检测费#DIV/0!#DIV/0!-6-2-4标志牌制安费#DIV/0!#DIV/0!-6-3工程管理费-#DIV/0!#DIV/0!-6-3-1工程监理费#DIV/0!#DIV/0!-6-3-2竣工结算编制费及审核费#DIV/0!#DIV/0!-6-3-3行政管理费#DIV/0!#DIV/0!-6-3-4施工合同外奖金#DIV/0!#DIV/0!-6-3-5工程质量监督费#DIV/0!#DIV/0!-6-3-6安全监督费#DIV/0!#DIV/0!-6-3-7工程保险费

14、#DIV/0!#DIV/0!-6-3-8市场咨询费#DIV/0!#DIV/0!-6-3-9工程招标代理及管理费#DIV/0!#DIV/0!-6-3-10合同鉴证费#DIV/0!#DIV/0!-6-4营销设施建造费-#DIV/0!#DIV/0!-6-4-1卖场费用#DIV/0!#DIV/0!-6-4-2样板间费用#DIV/0!#DIV/0!-6-4-3销售环境改造费#DIV/0!#DIV/0!-6-4-4维护费用#DIV/0!#DIV/0!-6-4-5物业管理完善费#DIV/0!#DIV/0!-6-4-6其他#DIV/0!#DIV/0!-6-5其他费用#DIV/0!#DIV/0!-合合计计-#D

15、IV/0!#DIV/0!-注：各项目纵向填写按纵向分类，按合同填写（即预算需要分解到每份合同中），且填写的顺序与应财务一致。项项目目总总体体进进度度计计划划时时间间预预计计进进度度1 1月月2 2月月3 3月月审审批批数数实实际际执执行行数数预预算算数数审审批批数数实实际际执执行行数数预预算算数数审审批批数数实实际际执执行行数数预预算算数数审审批批数数-各项目纵向填写按纵向分类，按合同填写（即预算需要分解到每份合同中），且填写的顺序与应财务一致。20102010年年累累计计-各项目纵向填写按纵向分类，按合同填写（即预算需要分解到每份合同中），且填写的顺序与应财务一致。4 4月月5 5月月6 6

16、月月实实际际执执行行数数预预算算数数审审批批数数实实际际执执行行数数预预算算数数审审批批数数实实际际执执行行数数预预算算数数审审批批数数-20102010年年地地产产项项目目开开发发成成本本预预算算表表-预预计计进进度度7 7月月8 8月月9 9月月实实际际执执行行数数预预算算数数审审批批数数实实际际执执行行数数预预算算数数审审批批数数实实际际执执行行数数预预算算数数审审批批数数-1010月月1111月月1212月月实实际际执执行行数数预预算算数数审审批批数数实实际际执执行行数数预预算算数数审审批批数数实实际际执执行行数数预预算算数数审审批批数数-单位:万元预预计计总总成成本本说说明明实实际际

17、执执行行数数-20102010年年月月份份管管理理费费用用付付款款计计划划表表编制单位：地产公司单单位位：万万元元管管理理费费用用10年年年年度度预预算算季季度度预预算算本本月月数数本本月月计计划划付付款款数数差差异异原原因因人工费用 职工工资 职工社会保险费 职工福利费 职工教育经费 工会经费 其他人员费用 住房公积金 绩效奖办公费 办公用品 办公自动化 租赁费 报刊费 印刷费 水电、物管、采暖费 工作服 其他费用通讯费 座机费 手机费业务招待费差旅费市内交通费车辆费用劳动保护费会务费折旧费修理费摊销费用 低值易耗品摊销 无形资产摊销 办公室装修摊销董、监事会费费用性税金 车船使用税 房产税

18、 土地使用税 印花税外部服务费 审计费 咨询顾问费 法务费 评估费 工商费 人事费用 证照费绿化费专项费用计提的坏账准备协会会费诉讼费公共基金税金工程审计费、中介费物料消耗其他费用合合计计备注：1、土地使用税、房产税、印花税在税费支出表填列。2、管理费用计划付款数不包括非付现费用，如折旧、摊销等。20102010年年月月份份税税费费缴缴付付计计划划表表编制单位：地产公司项项目目10年年年年度度预预算算季季度度预预算算本本月月数数本本月月计计划划付付款款数数差差异异原原因因增值税营业税消费税城市维护建设税教育费附加房产税土地使用税土地增值税企业所得税印花税契税个人所得税进口关税进口增值税社保、医

19、保费防洪费其他（请注明）合 计0.000.000.000.00备注：1、该表按税款入库期，非税款所属期。2、所有向税务机关缴纳的税费均应包含在内。3、如不属于上述项目的税务机关税费，请在其他栏分项列明并注明详细项目。销销售售收收入入月月份份计计划划表表单单位位：万万元元项项目目10年年年年度度预预算算季季度度预预算算本本月月数数本本月月计计划划付付款款数数差差异异原原因因1 1、销销售售计计划划2 2、回回款款计计划划3 3、销销售售面面积积营销负责人：制表人：1010年年月月份份销销售售费费用用付付款款计计划划表表单单位位：万万元元科科目目销销售售费费用用10年年年年度度预预算算季季度度预预

20、算算本本月月数数本本月月计计划划付付款款数数差差异异原原因因人工费用 职工工资 职工社会保险费 职工福利费 职工教育经费 工会经费 其他人员费用 住房公积金 绩效奖办公费 办公用品 办公自动化 租赁费 报刊费 印刷费 水电、物管、采暖费 工作服 其他费用通讯费 座机费 手机费业务招待费差旅费市内交通费车辆费用劳动保护费会务费折旧费修理费摊销费用 低值易耗品摊销 无形资产摊销装饰费营销顾问费广告宣传费 广告设计费 营销策划费 宣传物料费 户外广告费 媒体发布费 短信息发布费促销推广费市场调研费销售代理费空置物业管理费合同鉴证费保安费用清洁绿化费改装修复费开发产品看护费运杂费保险费其他费用合合计计-营销负责人：制表人：备注：销售费用计划付款数不包括非付现费用，如折旧、摊销等。1010年年月月份份销销售售推推广广付付款款计计划划表表单单位位：万万元元科科目目销销售售、招招商商推推广广费费用用10年年年年度度预预算算季季度度预预算算本本月月数数本本月月计计划划付付款款数数差差异异原原因因报纸网络户外广播电视广广告告费费小小计计0.00000活动邮寄物料老带新礼品墙体广告位、楼宇广告现场活化（含奖品）车身大河报架外卖场、外设点费用短信其他（含主题包装、影视片、同路广告咨询、售楼部包装）宣传费小计0.00000合合计计0.00000代理费营销负责人：制表人：