银行商业汇票转贴现合同模版.docx
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1、商业汇票转贴现合同合同编号:xx 转贴字 第 号甲方(转贴现申请人): 地址: 电话: 传真: 负责人: 职务: 乙方(转贴现人): 地址: 电话: 传真: 负责人: 职务: 甲乙双方依据中华人民共和国票据法、中国人民银行票据管理实施办法、支付结算办法和其他有关法律、法规和规章,本着平等、自愿、诚实信用的原则,签订本合同,并共同遵守。第一条 转贴现定义 本合同所称的转贴现,系指(在选择项内打:“”): 回购式,乙方对甲方已贴现(或转贴现)、尚未到期的银行承兑汇票和商业承兑汇票进行转贴现,甲方按约定的时间、价格和方式将上述商业汇票购回的业务行为。 买断式,乙方购买甲方已贴现(或转贴现)、尚未到期
2、的银行承兑汇票和商业承兑汇票,到期由乙方负责收款的业务行为。第二条 转贴现金额及份数甲方将所拥有的已办理贴现(或转贴现)且未到期的商业汇票(大写) 张,合计票面金额(大写): 向乙方申请办理转贴现。(转贴现票据的具体情况见转贴现清单)。其中:银行承兑汇票合计大写 张,(小写) 张,合计票面金额人民币(大写): (小写) ;商业承兑汇票合计(大写) 张,(小写) 张,合计票面金额人民币(大写): (小写) 。经乙方审核,同意对上述商业汇票办理转贴现。第三条 转贴现的利率、期限与划款金额1、转贴现的利率、期限为:(1)年利率 ,期限 天,起息日为 年 月 日,到期日为 年 月 日,汇票张数(大写)
3、 张,票面金额(大写) 。(2)年利率 ,期限 天,起息日为 年 月 日,到期日为 年 月 日,汇票张数(大写) 张,票面金额(大写) 。2、本合同实际划款金额为(大写) (小写) 。划款金额为票据总金额(票面金额)扣除转贴现利息后的实付金额;计算公式:划款金额票据总金额票据总金额转贴现期限转贴现利率第四条 乙方的权利与义务(一)乙方的权利乙方有权对甲方提供的资料进行审查,核对甲方提供的清单与汇票的各要素是否一致,自主决定是否办理该汇票的转贴现。(二)乙方的义务1、经核对并同意办理转贴现的票款(实际划款金额)应在 年 月 日按双方共同选择的划款方式将款项汇入甲方指定的银行账户。甲方指定的银行账
4、户为:户 名: 开户银行: 账 号: 2、保守所了解的甲方的商业秘密,不从事有损甲方利益、信誉和形象的行为。第五条 甲方的权利与义务(一)甲方的权利甲方有权根据本合同约定获得相应汇票的转贴现票款。(二)甲方的义务1、如本授信是回购式转贴现:在回购期限届满日,甲方应将票面金额汇入乙方指定账户,并在乙方收妥款项后,凭划款凭证将汇票取回。乙方指定的银行账户为:户 名: 开户银行: 帐 号: 2、如本授信是买断式转贴现:甲方应真实、有效地完成票据转让的背书行为;甲方承诺,其向乙方申请办理转贴现的汇票并未处于公示催告程序。因不符合上述事项及其他相关法律规定而引起的任何损失概由甲方负责。已转贴现的票据存在
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