房地产公司内部控制全面预算流程图.xlsx

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2、部部主主管管副副总总经经理理审批审批总总经经理理机机关关总总部部投投资资管管理理中中心心审核董董事事会会审批预算方案董事会决议开始编制部门下年度预算计划下发编制计划通知及统一模板汇总部门计划并制作预算方案初稿修改、定稿结束华南实业公司2010年工作计划将预算方案定稿上报机关投资管理中心提交机关本部投资管理中心审核机机关关总总部部预预算算工工作作小小组组审核并提出修改意见预预算算编编制制各各部部门门计计划划部部主主管管副副总总经经理理审批审批总总经经理理机机关关总总部部投投资资管管理理中中心心审核董董事事会会审批预算方案董事会决议开始编制部门下年度预算计划下发编制计划通知及统一模板汇总部门计划并

3、制作预算方案初稿修改、定稿结束华南实业公司2010年工作计划将预算方案定稿上报机关投资管理中心提交机关本部投资管理中心审核机机关关总总部部预预算算工工作作小小组组审核并提出修改意见业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：全全面面预预算算涉涉及及业业务务环环节节：工工程程费费用用支支出出审审核核开始工工程程费费用用支支出出审审核核项项目目部部工工程程部部计计划划部部财财务务部部计计划划部部主主管管副副总总经经理理财财务务总总监监总总经经理理经办人提出付款申请付款审批表（与项目成本相关）董董事事长长总总经经理理部门经理审核付款审核岗审核部门

4、经理审核审批付款审核刚审核部门经理审核项目负责人审核工工程程费费用用支支出出审审核核审批是否支付金额是否在500万以上审批部门经理审核付款审核刚审核结束审批审批是否支付金额是否在500万以上结束业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：全全面面预预算算涉涉及及业业务务环环节节：预预算算考考核核开始预预算算考考核核计计划划部部总总经经理理部门经理审核每月、每季度对预算完成情况进行考核打分月度/年度计划考核得分表结束审阅开始预预算算考考核核计计划划部部总总经经理理部门经理审核每月、每季度对预算完成情况进行考核打分月度/年度计划考核得分表结束审

5、阅业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：全全面面预预算算涉涉及及业业务务环环节节：预预算算调调整整开始提出预算调整申请预预算算调调整整预预算算执执行行部部门门相相关关公公司司领领导导董董事事会会审批机机关关本本部部相相关关管管理理中中心心结束机机关关本本部部投投资资管管理理中中心心机机关关本本部部董董事事长长审核审议将调整后的方案上报机关本部审批计计划划部部审批开始提出预算调整申请预预算算调调整整预预算算执执行行部部门门相相关关公公司司领领导导董董事事会会审批机机关关本本部部相相关关管管理理中中心心结束机机关关本本部部投投资资管管理理中中心心机机关关本本部部董董事事长长审核审议将调整后的方案上报机关本部审批审批开始提出预算调整申请预预算算调调整整预预算算执执行行部部门门相相关关公公司司领领导导董董事事会会审批机机关关本本部部相相关关管管理理中中心心结束机机关关本本部部投投资资管管理理中中心心机机关关本本部部董董事事长长审核审议将调整后的方案上报机关本部审批开始提出预算调整申请预预算算调调整整预预算算执执行行部部门门相相关关公公司司领领导导董董事事会会审批机机关关本本部部相相关关管管理理中中心心结束机机关关本本部部投投资资管管理理中中心心机机关关本本部部董董事事长长审核审议将调整后的方案上报机关本部审批