映画影视公司A轮融资初步尽职调查清单模版.docx
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1、备忘录xxX新媒体A轮融资项目项目名称:xx主题:初步尽职调查清单谨呈:上海xx文化传媒有限公司呈自:xx本备忘录旨在对上海xx文化传媒有限公司(“贵公司”)的业务、财务和法律方面进行初步尽职调查,搜集大体信息,为贵公司的A轮融资的可行性研究提供基础性资料。以下问题中若不适用的,请注明“不适用”。涉及“采购”、“生产”、“销售”、“研发”的,请于贵公司所在行业进行类比作答。就以下所列问题的回复,可直接在本备忘录中予以文字回复或另行提供电子版文件。相关资料请发送xx汪欣(xx)。一、法律相关问题1. 公司最新的营业执照2. 公司最新的股东名册及工商局工商登记信息表3. 股东之间关联关系的说明4.
2、 股东是否存在以公司股权进行质押的情况说明5. 会计师事务所出具的企业验资报告6. 资产评估机构对入股资产的评估报告及评估机构资质复印证书7. 历次股权变更之股东会或董事会决议、评估报告、增资或转让合同、验资报告及工商登记批准证书 8. 最新的公司章程(章程以工商局备案版本为准)9. 公司历次的章程制定或修改文件10. 公司近三年来的股东会、董事会会议记录(包括未在会议记录里阐述的报告文件副本)11. 公司(包括公司所有非完全控股的实体或被投资单位)尽可能最近的组织结构图12. 重要及关联子公司的成立批准文件、营业执照、章程、验资报告、股权结构及股东关系说明、股权质押情况说明13. 公司及其下
3、属和关联机构的名称、法定注册地、拥有或租赁的不动产地址一览表14. 公司拥有的或在公司业务中使用的所有专利、商标、商品名、版权等知识产权清单及其证照或文件,并提供有关其使用情况的说明、注册号、注册日期、知识产权的出让人或受让人姓名以及相关协议的简要描述;15. 各种资格认证16. 过去政府对公司的支持的相关文件,以及未来给予支持的任何书面承诺17. 最近三年内所有重要的诉讼、行政复议程序等影响该公司或公司个别高级管理人员或董事的法律事项一览表18. 上述这些事项的简要说明(如涉及的金额、负责处理该事项的律师等),以及裁决或最新进展情况说明二、业务相关问题(一)公司业务情况1. 公司主要资产和设
4、备,及其产能和利用率2. 公司最近三年的产品/服务结构,包括各类产品的销售收入、成本、毛利、毛利率、市场区域3. 公司主要客户清单(列明最近三年内每年购买金额)及与之签订的相关合同副本4. 公司最近三年的成本结构,主要供应商名单,以及每位供应商供应的原材料的数量,公司重要的采购合同5. 公司签订的所有分销协议,特许经营协议、经营区域划分协议、及重要的销售合同6. 公司签署的任何合资项目协议、或者其他管理协议、经营协议7. 公司最近三年内签订的所有财产剥离或购协议及相关文件,包括与该公司重要的资产剥离、收购提议相关的所有文件8. 公司的主要关联方列表、关联关系以及关联交易情况的说明9. 公司与其
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