银行现金管理业务流程维护申请表模版.xls

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1、银银行行现现金金管管理理业业务务流流程程维维护护申申请请表表申申请请单单位位名名称称客客户户编编号号单单位位证证件件类类型型组织机构代码证 营业执照 其他单单位位证证件件号号码码单单位位经经办办人人经经办办人人证证件件类类型型身份证 其他经经办办人人证证件件号号码码申申请请服服务务新增 修改 删除是是否否为为成成员员单单位位设设置置流流程程是 否成成员员单单位位名名称称单单位位电电子子银银行行合合约约编编号号操操作作员员是是否否可可以以多多次次参参与与流流程程是 否快快捷捷流流程程设设置置步步骤骤序序号号步步骤骤名名称称操操作作员员编编号号操作员姓名操作员分组名称是是否否需需要要选选人人步步骤

2、骤一一录录入入步步骤骤二二复复核核是 否自自定定义义流流程程设设置置产产品品名名称称功功能能流流程程名名称称账账号号金金额额步步骤骤序序号号步步骤骤名名称称 操操作作员员编编号号操作员姓名操作员分组名称是是否否需需要要选选人人是是否否允允许许修修改改预预算算是是否否上上级级/总总部部审审批批上级/总部名称操操作作员员所所属属电电子子银银行行合合约约编编号号超超额额度度是是否否执执行行票票据据池池金金额额控控制制现金管理收款现金管理付款资金预算管理客户内部账户管理票据池定时资金池周期支付限额定活互转通知存款全选部分（请罗列）全选部分（请罗列）不限上限 元步骤一步骤二是否 是否是否是否步骤三是否

3、是否是否是否步骤四是否 是否是否是否步骤五是否 是否是否是否步骤六是否 是否是否是否步骤七是否 是否是否是否步骤八是否 是否是否是否步骤九是否 是否是否是否步骤十是否 是否是否是否 本单位已对申请内容认真审查，填写内容均为本单位真实意思表示，所填内容全部真实、准确、有效。经办人员：财务主管：申请单位(盖章)：日期：年 月 日银行审核意见：经办：审核：（盖章）日期：年 月 日注：1.本表一式二联，客户与经办行各持一联。2.本表适用于现金管理客户维护现金管理产品业务流程时填写，本表可根据客户需要添加步骤数量以及产品流程，打印时如果超过1页，需要加盖骑缝章。3.操作员是否可以多次参与流程：是、否。若

4、选择“是”，则企业操作员在流程运行时可以多次参与同一流程操作（非相邻步骤）。4.快捷流程设置：一次为现金管理产品（票据池除外）的所有功能设置统一的流程。5.自定义流程设置：可以分别为各个产品的各个功能设置不同的流程。若进行了自定义流程设置，优先级高于快捷设置。6.产品名称及功能：银行产品名称及产品中包含的功能。产品名称可以多选，具体功能列表请咨询经办行相关人员。7.流程名称：由客户自定义的流程名称。8.账号：某些产品的某些功能在设置流程时可以根据账号不同分别设置不同的流程。若没有账号或者针对所选产品所选功能的所有账号都设置同样的流程，则可以选择“全选”。9.金额：流程设置支持不同的金额区间设置

5、不同的流程，若所选功能不根据金额区间来设定，则可以选择不限，若需要设定，则填写金额上限即可。10.步骤名称：客户自定义的步骤名称，如录入、复核、审核等。11.操作员编号、操作员姓名可以只填其一。操作员分组名称可以选填。12.步骤是否需要选人：是、否。是指上一步骤的操作员需要指定第n步由哪个操作员来处理。否是指上一步骤的操作员无需指定第n步由哪个操作员来处理。操作员集合中的任何一个操作员都可以在待办事项里看到此任务，但是一旦某一操作员复核完成提交下一步后，操作员集合中的其他人均不能再对任务进行处理。13.是否允许修改预算：针对预算管理产品中的录入预算和调整预算功能，其他产品及功能不需要填列此项内

6、容。14.是否上级/总部审批：针对需要跨级进行审批的产品功能，具体产品及功能列表请咨询经办行相关人员。15.操作员所属电子银行合约编号：此列为上级/总部审批或跨直连渠道/电子渠道审批时填列。16.超额度是否执行：该项适用于内部账产品请领款功能，若“是否总部审批”选择是，则需要填列此项。17.票据池金额控制：该项内容只针对票据池产品中的部分功能，其他产品无需填列。若填写“否”，则没有任务间金额控制，若填写“是”，则表示有任务间金额控制，此时需要填列金额，表示当超过该金额时，需要执行步骤n，否则，不需执行步骤n。18.本表中的“电子银行合约编号”指需要设置流程的电子银行合约，如总部为成员单位设置流

7、程，此栏位填写成员单位电子银行合约编号。19.表格中的加粗标题为必输项或者特定条件下的必输项，斜线标题为非必输项。20.附表“现金管理产品及功能流程设置参照表”为填写功能时参考使用，无需打印。21.本注释为申请表的填写说明，可以不打印。现现金金管管理理产产品品及及功功能能流流程程设设置置参参照照表表产产品品名名称称 流流程程类类型型功功能能账账号号金金额额上上级级或或总总部部审审批批任任务务间间金金额额现金管理收付款普通人民币付款普通人民币收款普通代理付款普通代理收款普通请领款普通对方请领款审核普通付款冻结定条件人民币付款定条件人民币收款定条件代理付款定条件代理收款按批次人民币付款可选按批次人

8、民币收款可选按批次代理付款可选按批次代理收款可选卡报销（本级）卡报销（本级）周期支付限额周期支付限额单笔操作周期支付限额批量操作定活互转定活互转活期转定期存款定活互转定期存款转活期通知存款通知存款活期转通知存款通知存款通知转活期存款通知存款通知存款支取通知通知存款通知存款支取通知取消资金预算管理多人操作设置预算计划要素多人操作删除预算计划要素多人操作录入预算多人操作调整预算多人操作冻结资金多人操作解冻资金多人操作额度清零多人操作冲正额度客户内部账户管理（GTMS）多人操作科目设置多人操作额度设置多人操作（允许成员单位操作）账户设置多人操作（允许成员单位操作）积数调整多人操作（允许成员单位操作）

9、自动任务管理多人操作（允许成员单位操作）贷款管理多人操作（允许成员单位操作）投资理财多人操作（允许成员单位操作）票据登记多人操作（允许成员单位操作）票据状态维护多人操作（允许成员单位操作）重空凭证入库多人操作（允许成员单位操作）凭证出售与领用多人操作（允许成员单位操作）重空凭证使用和作废多人操作（允许成员单位操作）抹账冲正多人操作（支持金额段设置）代理对外支付多人操作（允许成员单位操作、支持金额段设置）资金上收多人操作（允许成员单位操作、支持金额段设置）资金下划多人操作（允许成员单位操作、支持金额段设置）请领款多人操作（允许成员单位操作、支持金额段设置）同机构调拨资金多人操作（允许成员单位操作

10、、支持金额段设置）对外支付多人操作（允许成员单位操作、支持金额段设置）同机构内部结算多人操作（允许成员单位操作、支持金额段设置）跨机构内部结算客户内部账户管理（CMS）多人操作科目设置多人操作额度设置多人操作企业活期积数调整多人操作补记账多人操作（允许成员单位操作）账户设置多人操作（允许成员单位操作）自动任务管理多人操作（支持金额段设置）代理对外支付多人操作（允许成员单位操作、支持金额段设置）资金上收多人操作（允许成员单位操作、支持金额段设置）资金下划多人操作（允许成员单位操作、支持金额段设置）请领款多人操作（允许成员单位操作、支持金额段设置）内部结算应收应付交易对手管理建立交易对手交易对手管

11、理交易对手维护应收管理信息建立应收管理信息维护应收管理发起应收款确认应收管理发出收款申请应收管理销记应收款应收管理撤销销记应收款应收管理延期处理应收管理撤销延期处理应收管理转坏账应收管理撤销转坏账应付管理信息建立应付管理信息维护应付管理确认应收款应付管理发出付款申请应付管理销记应付款应付管理撤销销记应付款应付管理延期处理应付管理撤销延期处理定时资金池资金归集单次归集资金归集周期归集资金归集归集维护资金下拨单次下拨资金下拨周期下拨资金下拨下拨维护以收定支以收定支申请以收定支以收定支维护票据池票据处理入池票据处理提取票据处理集中存放票据处理提示付款票据处理背书票据处理贴现票据处理质押票据处理保证金管理申领额度申领额度分配额度分配额度撤销撤销应答应答应答维护票据信息票据处理代保管确认票据处理集中存放确认注：系统设置时，定活互转、通知存款、周期支付限额的功能包含在现金管理付款产品中。