项目应收应付账款及明细.xls

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1、完完工工项项目目应应收收应应付付账账款款一一览览表表公司名称：工程公司序号项目名称应应收收账账款款应应付付账账款款业主方应收账款其他应收账款金额项目应收账款合计（元）施工队伍应付账款应收账款金额（元）预收账款金额（元）业主名称应收账款事项说明其他应收账款金额（元）对方单位名称其他应收账款事项说明应付账款金额（元）对方单位名称应付未付原因填报项目负责人：填报人：填报日期：年 月 日注：1.本表用于完工项目应收应付账款统计，各项目须认真填写,本表填写汇总数据汇总数据应与明细表数据相对应。2.本表空格处可根据变更填写内容进行行宽、列宽的调整，但不得随意更改填写项目。3.各项目于每月20日上报本表至后

2、期管理办公室。备注其他应付账款项目应付账款合计（元）其他应付账款金额（元）对方单位名称应付未付原因应应付付账账款款完完工工项项目目应应收收账账款款明明细细表表公司名称：工程公司完工项目名称：序号往来单位名称已收账款（元）应收账款（元）金额（元）应收账款事项说明填报项目负责人：填报人：注：1.本表用于详细记录完工项目应收账款的相关事宜，请各项目认真填写，本表数据应与汇总表数据对应。2.本表数据应与汇总表数据相对应，表中“已收账款”+“应收账款”=“已计量”，如数据之间存在差异，应详细说明。3.本表附于“完工项目应收应付帐款一览表”之后，于每月20日上报后期管理办公室。备注填报日期：年 月 日 2.本表数据应与汇总表数据相对应，表中“已收账款”+“应收账款”=“已计量”，如数据之间存在差异，应详细说明。完完工工项项目目应应付付账账款款明明细细表表公司名称：*工程公司完工项目名称：序号往来单位名称已付账款（元）应付账款（元）工程款材料款质保金暂估款项合计填报项目负责人：填报人：填报日期：注：1.本表用于详细记录完工项目应付账款的相关事宜，请各项目认真填写，本表数据应与汇总表数据对应。2.本表数据应与汇总表数据相对应，表中“已付账款”+“应付账款”=“已结算”，如数据之间存在差异，应详细说明。3.本表附于“完工项目应收应付帐款一览表”之后，于每月20日上报后期管理办公室。备注年 月 日