SAPLES操作指导书财务出纳经济会计_经济-会计.pdf

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1、操作指导书 岗位 业务 操作时间 操作路径和方法 警示线及查看方法 索赔标准 产品事业部 接口调度员 1.收款处理（往 来帐管理、财务 稽核）客户回款时 12 小 时内在系统内元 成操作 对客户收款处理事务码：F-28 1.输入凭证日期，公司代码，币种类型，凭证类型 2.选择银行帐户，一般为 10020100 3.输入客户信息，选择清帐处理 4.保存，生成会计凭证 借：银行存款 10020100 贷：应收帐款-客户 XXXX 警示：必须选择清帐处理，并对相 对应的应收款项进行清理，清理规则是按时间顺序，一 笔清元才能清理下一笔。2.付款处理（出 纳，往来帐管 理）每月按付款预算 在规定时间 段

2、内进行处 理 对客户收款处理事务码：F-53 1.输入凭证日期，公司代码，币种类型，凭证类型 2.选择银行帐户，一般为 10020100 3.输入供应商信息，选择清帐处理 4.保存，生成会计凭证 贷：银行存款 10020100 借：应付帐款-客户 XXXX 5.异地供应商办理电汇，本地供应商按财务政策现汇和承兑进行匹 配发放。警示：必须选择清帐处理，并对相 对应的应收款项进行清理，清理规则是按时间顺序，一 笔清元才能清理下一笔。岗位 业务 操作时间 操作路径和方法 警示线及查看方法 索赔标准 3 员工借款和 报销处理（出 纳）借款在每月度费 用预算审批执 行时点-结帐 前一天 报销在每月度费

3、用预算审批执 行时点-结帐 前一天 员工借款处理事务码：F-02 路径：财务会计 总分类帐-凭证输入-一般过帐 1.输入凭证日期，公司代码，币种类型，凭证类型 2.员工信息选择 3.金额输入 4.科目选择，凭证生成 借：其他应收款-员工 XXXX 贷：现金 员工报销处理事务码：F-30 路径：财务会计一应收-凭证输入-其他-内部转帐记帐 1.输入凭证日期，公司代码，币种类型，凭证类型 2.员工信息选择 3.金额输入 4 科目选择，凭证生成 借：管理费用 贷：其他应收款-员工 XXXX 警示：借款前必须查看该员工个人 帐欠款情况，若存在超过标 准和超过期限的欠款，则不 予借款且限期整改。员工报销

4、在借款 30 天之内必 须报销，如存在特殊情况需 经事业部长和财务经理审批 确认 查看方法：查看其他应收款帐面余额，查看员工借款与报销管理平 台。4.凭证输入，一般记帐（所有 岗位）会计业务发生时 占 八、凭证输入处理事务码：FB50 路径：财务会计-总分类帐-凭证输入一凭证 1.输入凭证日期，凭证类型，公司代码：8820，记帐日期，记帐 期间，货币/汇率（RMB）,参照：12345，记帐码：借方 40,贷方 50 2.科目选择，金额录入 3.保存，凭证生成 警示：凭证录入时注意科目选择的 正确性，金额输入的正确性，借贷方是否相等，记帐码的 选择是否正确 查看方法：输入/NFB03 进入凭证查

5、询 界面或者在凭证录入采单内 选择查看即可 口调度员帐管理财务稽核内在系统内元成操作输入凭证日期公司代码币种类型凭证类型选择银行帐户一般为输入客户信息选择清帐处理保存生成会计凭证借银行存款贷应收帐款客户付款处理出纳每月按付款预算在往来帐管理规定时信息选择清帐处理保存生成会计凭证贷银行存款借应付帐款客户异地供应商办理电本地供应商按财务政策现和承兑进行匹配发放警示线及查看方法索赔标准警示必须选择清帐处理并对相对应的应收款项进行清理清理规则是按时间顺元才能清理下一笔岗位业务操作时间操作路径和方法警示线及查看方法索赔标准员工借款和报销借款在每月度费用员工借款处理事务码处理出纳预算审批执行时路径财务会计

6、总分类帐凭证输入一般过帐点结帐前一天输入凭证日期公岗位 业务 操作时间 操作路径和方法 警示线及查看方法 索赔标准 5.凭证查看审 核.（所有岗位）需要对某一张凭 证进行查看或审 核时 凭证查看处理事务码：FB03 1.输入凭证号码，回车执行 凭证更改处理事务码：FB02 2.输入凭证号码，回车执行 6.凭证反冲（所 有岗位）审核会计发现某 笔凭证错误或业 务需要进行反冲 时 凭证反冲处理事务码：FB08（未与清帐相关的冲销处理）1.录入：凭证号码，公司代码：8820，会计年度，冲销原因选择 2.执行，冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记帐。凭证反冲处理事务码：FBRA（与清帐相关的

7、冲销处理）1.录入：凭证号码，公司代码：8820，会计年度，冲销原因选择 2.选择重置并冲销 执行，冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记 警示：冲销凭证时需要由主管会计 进行确认后方可执行。查看方法：输入/NFB03 进入凭证查询 界面或者在凭证录入采单内 选择查看即可 7.会计凭证打 印（所有人员）随时 会计凭证打印处理事务码：F.97 1.选择树状结构凭证打印 2.公司代码与会计年度为系统默认，也可手工更改 3.输入记帐日期，凭证号码，创建者等选择打印条件，执行 警示：按业务实时产生凭证，凭证 量非常大，应该考虑是否打 印凭证。附页 1:事业部操作常见问题查询方式及处理方法 序号

8、 出现问题 产生原因和解决方法 1 在创建发货订单时，库存不足，提小 次性 发送不可能 产生原因：该库存地点或总非限制库存不够；解决方法：点击“继续”或“其它地点”减少发货数量或继续保存该订单（可执行该订单的部分交货），更改库存地点或 2 创建订单后，点击保存时，应自动产生交货 产生原因：订单输入不完整；解决方法：执行修改订单，点击“编辑”中“不完整日志”，选中不完整的 口调度员帐管理财务稽核内在系统内元成操作输入凭证日期公司代码币种类型凭证类型选择银行帐户一般为输入客户信息选择清帐处理保存生成会计凭证借银行存款贷应收帐款客户付款处理出纳每月按付款预算在往来帐管理规定时信息选择清帐处理保存生成

9、会计凭证贷银行存款借应付帐款客户异地供应商办理电本地供应商按财务政策现和承兑进行匹配发放警示线及查看方法索赔标准警示必须选择清帐处理并对相对应的应收款项进行清理清理规则是按时间顺元才能清理下一笔岗位业务操作时间操作路径和方法警示线及查看方法索赔标准员工借款和报销借款在每月度费用员工借款处理事务码处理出纳预算审批执行时路径财务会计总分类帐凭证输入一般过帐点结帐前一天输入凭证日期公 单的订单类型未产生交货单 项目，并点击“完成数据”，将凭证补全，最后保存。口调度员帐管理财务稽核内在系统内元成操作输入凭证日期公司代码币种类型凭证类型选择银行帐户一般为输入客户信息选择清帐处理保存生成会计凭证借银行存款贷应收帐款客户付款处理出纳每月按付款预算在往来帐管理规定时信息选择清帐处理保存生成会计凭证贷银行存款借应付帐款客户异地供应商办理电本地供应商按财务政策现和承兑进行匹配发放警示线及查看方法索赔标准警示必须选择清帐处理并对相对应的应收款项进行清理清理规则是按时间顺元才能清理下一笔岗位业务操作时间操作路径和方法警示线及查看方法索赔标准员工借款和报销借款在每月度费用员工借款处理事务码处理出纳预算审批执行时路径财务会计总分类帐凭证输入一般过帐点结帐前一天输入凭证日期公